Shahin Analysis

پُربازده‌ترین صندوق‌های سهامی تو شش‌ماه اخیر سلام صدرنشین صندوق‌های سهامیِ کلاسیک (با بازدهی ۶۸ درصدی) رتبه‌های بعدی به: رشدی کیان | اطلس | کاریس | آگاس

#فزر (سهام معدن طلای بورسی ) ۹۲۵۰ریال تقسیم سودکرداین سهم درزمینه استخراج وتولیدطلا فعالیت داره وقیمتش وابسته به طلادربورس تغییرمیکنه یکی ازگزینه های جذاب برای کسانی هست که میخوان علاوه براینکه داراییشونوبایک ضریب همبستگی بالانسبت به طلاحفظ کنندهرسال به صورت طلایی هم سودبگیرندازفعالیتهای این شرکت البته نیازبه تخصص درارزش گذاری ویکسری محاسبات خاص داره که بدونیم کی خودطلایاصندوقهای طلای بورسی جذابترهستندودرچه مواقعی فزرارجحیت به طلای فیزیکی یاصندوقهاپیدامیکنه به عنوان مثال درشرایط فعلی اگه ارزش شرکت فزردربازاربورس به محدوده ۵۵۰/۰۰۰ الی۵۰۰/۰۰۰میلیاردریال برسه براورودجذاب میشه درحال حاظرارزش کل این شرکت۶۲۰هزارمیلیاردریاله

باوجودریزشهای سنگین اخیردرصندوقهای نقره همچنان این صندوقهاحبابهای قیمتی بالایی دارنددقت کنیداین حبابهاازروی قیمت نقره دربورس کالامحاسبه شده که خودنقره دربورس کالانسبت به بازارداخلی حدود۱۰درصدحباب داره وبازارداخلیمونم نسبت به بازارجهانی حباب داره وهمچنان حباب واقعی همه صندوقهای نقره درایران دورقمی هست!

در۳سال گذشته حدود۷۰۰درصدصندوقهای طلادربورس بازدهی داشتند که به ترتیب بیشترین بازده مربوط به کهربا،عیار،گنج بوده

باتوجه به مواردگفته شده همچنین افزایش ارزمبادلاتی از۷۰هزاربه۱۳۲هزارتومن وگزارشات خوبی که شرکتها درسال آینده خواهند داشتp/eفورواد کل بورس به عددی که رکوردتاریخی وبسیارجذاب خواهدبودمیرسه یعنی به زیر۴حدود۳/۹که بشدت جذاب وفوق العادس درسته وضعیت بازارچندسال اخیر زیادجالب نبودولی دیتاهای مالی برای سال آینده بشدت ارزندگی وجذابیت رونشون میدن واحتمال بسیاربالاورق بازی عوض خواهدشد و۲سال پیشروبااین شرایط که دربورس شاهدش هستیم بعدبرطرف شدن ریسکای سیستماتیک موجود(که ازنظربنده احتمال زیاد درسال آینده رخ خواهدداد)میتونه۲سال آینده یکی ازپرسودترین بازارهای کشورباشه برخلاف چیزی که درچندسال گذشته شاهدش بودیم!

دررابطه بابازارسهام حداقل ارزش بازارسهام مابایددرحدود۲۵۰میلیارددلارباشه که درشرایط صعودی که معمولابعد هراصلاح۵ساله به مدت۲سال واردروندصعودی میشه که الان هم دراستانه ورودبه فازصعودیش هستیم تا۲-۳برابر این ارزش تعادلی هم میتونه حباب بگیره درحال حاظر ارزش بازار حدود۸۴میلیارددلاره (که ارزندس)وبرا کوتاه مدت درمحدوده کانالی۷۰-۸۰میلیارددلار که دریک ماه پیش رواحتمالاواردبشه میتونه کف قیمتی مستحکم خودشوبرایک ورودکم ریسک براکوتاه مدت ومیان مدت با حداقل ۵۰درصدرشددرشاخص کل ودرصورت انتخابهای مناسب ازسهم های مستعدحدود۱۰۰درصدسوددرچندماه آینده حاصل بشه فعلابایدکمی هم منتظربودتا اخرین ریزشهای خودش بارسیدن به کانال گفته شده براورودکوتاه مدتیاتکمیل کنه

دررابطه بانقره: دربازاربورس ۴صندوق نقره داریم که اخیراعرضه شدن بخاطر جدیدبودن ومحدودیت سقف خرید بین۲۵-۳۵درصدنسبت به قیمتهای بورس کالا حباب داره وخودبورس کالامونم نسبت به بازارداخلی حباب داره وبازارداخلی هم نسبت به بازارجهانی بازحباب داره یعنی تمامی انواع نقره درحال حاظر درایران حباب دارندوحبابها هم مقدارقابل توجه ای هست که باتوجه به وضعیت فعلی خریددراین شرایط اصلا توصیه نویشه اما بااین وجودکمترین حباب بازمربوط به بازارفیزیکیه اگه اصراربه خریدباشه ودراون بین هم نقره ازنوع ساچمه ایرانی معقولترین وضعیت روداره صندوقهای نقره هم که سوپرحباب تا۵۰درصدقیمتهاشون حتی هستندکه اعدادوحشتناکیه

یک آپدیت کلی ازشرایط بازارهای مختلف جهت اطلاع کلی ازوضعیت: دلار: -قیمت منطقی وتعادلی باتوجه به حجم نقدینگی بایدحوالی۱۴۰هزارباشه که الان حدود۱۵درصدحباب داره اماباتوجه به ریسکهای سیستماتیک وسقف انتظارات تورمی که درشرایط فعلی میتونه تا۳۰درصدازمنطقه تعادلی فاصله بگیره میتونه تاپایان سال۱۸۰-۲۰۰هزاررودرصورت عدم رفع ریسکها ببینه فعلاباتوجه به اینکه ارزمسافرتی دیروز از۱۳۲به ۱۶۲هزارتومن افزایش پیداکردوعدم رفع ریسک وتنشها چشم انداز به سمت افزایش حباب ۱۵درصدی به سمت۱۸۰-۲۰۰هزارتومنه که تواون بازه درصورت رویت کاملافرصت فروش براکوتاه مدتیا خواهدبود طلا:انس طلاهمچنان درمیان مدت براپایان ۲۰۲۶چشم اندازصعودی داره ورشدخواهدداشت البته درکوتاه مدت تاثیردلاربیشترخواهدبودکه وضعیتش شرح داده شد درموردصندوقهای طلای بورسی امروزبیشترین حباب منفی مربوط به ریتون با-۴/۷وزمردبا-۴وجواهر-۳/۴۷وگنج با-۳/۲۷بود عیارهم به عنوان پرطرف دارترین صندوق طلا-0.4حباب منفی داره وامابین انواع دارایی های طلامحورابشده-1/1حباب منفی وسکه امامی4/1درصدحباب مثبت داره که باتوجه به این وضعیت امروزاولیتهابرابهترین ورودهابراساس حبابهای انواع طلا ابتداصندوقهای بورسی بعدسکه امامی وبعدآبشده میباشد

امادررابطه باشرايط سياسى وقتى پازلهاروكنارهم ميچينيم بنظرميرسه دولتمردان ايران ازقبل ازانتخاب ترامپ مطمئن بودن وقبل انتخابات دررابطه بامسائل مختلف صحبتهايى داشتن والان فقط دارم سناريوهاى ازپيش توافق شده روجلودوربين وبراعوام اجراميكنن همچنين حذف زنجيرواررئيسى وحسن نصرالله وسنوار و…دررابطه باتوافقى بودكه داشتندوايران ايناروبه عنوان يكى ازبرگهاى بازى دررابطه باتوافقى كه كردن براآمريكاقربانى كردبنابراين دولت كاملاتعمدى ارزوطلارودراستانه عيدبالابردجورى كه آبشده حباب عجيب وتاريخى ١٠درصدگرفت وحسابى دراين قيمتاى بالادولت سكه وطلاپيشفروش كرد الان هم تعمداداره قيمتهاروزيرارزش واقعى مياره كه كاملافرصت خريده وقطعا چندماه آينده بعداينكه حسابى ارزوطلاى ملت روجمع كردن يك سناريوازقبل توافق شده اجراوبايك جوملتهب ديگه قيمتاروبالاميبرند بنابراين فريب نخوريدودارايياتونوازدست نديدچون حتى بهترين اتفاق ممكن دركشورهاى بيافته بسياربعيده دلارزير٧٥تومن روببينه يعنى نهايتاكمتراز١٠درصدجاى كاهش داره دربهترين حالت ولى٥-٦ماه آينده به راحتى ميتونه سقف قبلى خودشوبشكونه وبالاى ١٠٠هزارتومن تثبيت بشه پس بايدخيلى هوشيارانه عمل كنيدودرتله هيجانات نيافتيد🚨

هرگرم طلا١٨عياردرمحدوده قيمتى٦-٦/٣ميليون تومن داره مقاومت بسيارمحكمى هست كه ميتونه روندكاهشى رومتوقف كنه وبعداتمام اصلاح زمانى١-٢ماهه درمحدوده هاى قيمتى فعلى براى٥-٦ماه آينده مجددروندصعودى به خودش بگيره وباعبورازسقف قبلى٨ميليونى خودش تاحوالى ١٠ميليون تومن براهرگرم اينبارپيشروى كنه درمورددلارهم لازم به ذكره كه ارزش تعادلى دلارباتوجه بانقدينگى وشرايط كلان اقتصادى٨٥هزارتومنه كه قيمتهاى كمترازاين مقدار واردنقاط ارزندگى دلارميشه باتوجه به اينكه دلارنيمايى ٧٠هزارتومن تعيين شده وروندصعودى هم به آرامى داره بنابراين دلارزير٧٠هزاركه بعضياصحبتشوميكنن حتى بابهترين توافق باآمريكاوشرايط اقتصادى بسياربهينه هم روئيت نخواهدشدودلارهم درمحدوده٧٥-٨١هزارتومن قدرت ريزش روازدست خواهددادومجددروندصعودى جديدخواهدگرفت بنابراين طلا٦/٥ميليون ودلار٨٢هزارتومنى فعلى ارزنده حساب ميشه وفاصله خيلى كنى بامحدوده هاى بسيارارزنده وكفهاى معتبرخودشون دارندبنابراين درشرايط فعلى فروشنده نباشيدوبه مروردرقيمتهاى فعلى بايك ديك٥-٦ماهه مجدداآماده خريداين دارايى هاباشيد 🎯

چارت تكنيكالى وبلندمدت شاخص كل بورس ايران وروندمحتمل تا١٤٠٦ كه هم ازنظرتكنيكالى وبنيادى كاملاصعوديه وبعدازشكست عدد٣ميليون واحدازفازرنج وركودى چندين ساله خودش خارج شد وواردفازروندصعودى شده مشابه آنچه كه بارهاهم درگذشته تكرارشده 💰

🗂 حالا این موضوع چه ربطی به ایران و آمریکا دارد؟ نگاهی به برجام (توافق هسته‌ای ۱۳۹۴) بیندازیم: - مذاکرات رسمی از سال ۲۰۱۳ آغاز و در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ توافق امضا شد - اجرای عمده این توافق و کاهش تحریم‌ها چند ماه بعد شروع شد - بازه زمانی مذاکره تا اجرا نزدیک به ۲ سال طول کشید برجام یک نمونه است که نشان می‌دهد پروسه توافق و اجرای آن چقدر زمان نیاز دارد

🔍 بر اساس این نمودار: - میانگین زمان امضا یک توافق: ۱۸ ماه - میانگین زمان تا اجرای توافق: ۴۵ ماه (تقریباً ۴ سال!) - سریع‌ترین قرارداد با اردن بوده (۴ ماه تا امضا) - طولانی‌ترین با پاناما (۱۰۲ ماه تا اجرا یعنی بیش از ۸ سال) این اعداد نشان می‌دهند که حتی پس از امضای توافق، اجرای عملی آن ممکن است سال‌ها طول بکشد.

🤔تا حالا فکر کردین یه توافق بین کشورا (مثلاً آمریکا با ملت دیگه) چقدر طول می‌کشه تا امضا و بعدش اجرا بشه؟ خیلی از ما فکر می‌کنیم توافق رو می‌بندن فرداش همه چی درست می‌شه اما واقعیت کاملاً فرق داره

#شاخص دوران #رونق بازار #بورس ایران طبق گذشته این شاخص کراس ها زمان رونق و رکود بازار سرمایه نشان داده شده است. با توجه به کراس روبه بالا در این شاخص به احتمالا وارد دوران رونق شده ایم #بورس

ترامپ در مذاکرات چجوری حاکم شده؟ ویتکاف روز دوشنبه : ایران فقط و فقط نباید غنی سازی بیش از ۳/۶۷ درصد داشته باشد ‏ویتکاف روز سه شنبه : ایران باید کلا برنامه غنی سازی و هسته ای خودش رو نابود کنه ‏ ‏ویتکاف یا بی برنامست یا میخواد امتیاز بسیار خوبی در دقیقه ۹۰ با نظریه ی آشوب بگیره!!! قيمت دلار: قيمت تعادلى دلار درحدود٨٥هزارتومنه بنابراين قيمت هاى پايينترازاين مقداردلارواردارزندگى قيمتى ميشه وفرصت خريده احتمال اينكه دلاراعدادزير٧٤هزارتومن روببينه باتوجه به شرايط كلان اقتصادى كشوربسياركم وبعيدبنظرمياداماازنظرزمانى ميتونه درقيمتهاى فعلى ١-٢ماه رنج بزنه ورشدخاصى نداشته باشه كه دراين بازه زمانى ميتونيددرمواقعى كه واردنواحى ارزندگى وقيمتهاى مناسب شد خريداتونوانجام بديد(البته همواره گزينه هاى جذابتروپرسودتربه نسبت دلاربراسرمايه گذارى هست ودلارروشخصاجاى سرمايه گذارى نميدونم)

💢 المیادین: یک هیئت اماراتی به ریاست انور قرقاش امروز به تهران سفر می کند تا پیام ترامپ را به ایران برساند.

متن نامه ى ترامپ به خامنه اى

📌 بانک مرکزی قرار شده به زودی اوراق گواهی طلا با سررسید های 6 ماهه به بازار عرضه کنه که هر گواهی معادل 0/1 گرم طلای خام 18 عیار هست فعلا جزئیات بیشتری منتشر نشده هر زمان جزئیات این گواهی منتشر شد براتون میزاریم.

آمریکا اعلام کرد در حال بررسی طرحی برای مختل کردن نفت ایران از طریق توقف کشتی‌ها در دریا است. __________________ ✍🏻اولویت بعدی ترامپ بعد از اوکراین ، ایرانه ترامپ با همان لحن که در چند روز گذشته درمورد مسئله اوکراین صحبت کرد با همان لحن و تندی قراره سراغ بازار نفت ایران بیاد و صادرات نفت ایران رو در چند ماه آینده کاهش بده چنانچه هدف ترامپ که در خبر بالا گفته شده ، عملی بشه ،صادرات نفت ایران در مهر ماه به شدت کاهش پیدا میکنه و بازارها قبل از کاهش صادرات نفت خبر کاهش رو پیشخور میکنند و واکنش های سنگینی رو نشون میدند ⚠️پس یکی دو ماه آینده برای ایران به شدت مهمه ‼️از طرف دیگه اگر ایران قصد اقدام متقابل رو داشته باشه تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بالا میره