RTM Traders

یه عده تریدر هستند؛ فقط یه مشکل کوچیک دارن... هنوز با بازار آشنا نشدن. با دو تا پوزیشن سبز، استاد می‌شن؛ با یه استاپ، اینترنت و بروکر و فدرال رزرو مقصر. من اما اهل نمایش نیستم. نه سودم رو با هزار تا داستان بزرگ می‌کنم، نه ضررم رو گردن زمین و زمان می‌اندازم. تریدر بودن با عکس چارت و چندتا کلمه قلمبه‌سلمبه ثابت نمی‌شه؛ آخرش فقط یه چیز حرف می‌زنه: عدد حساب. بقیه‌ش؟ حرف مفتِ.

من نزدک رو بای زدم جای خوبی هست فقط همین امروز

من نزدک رو بای زدم جای خوبی هست فقط همین امروز

یک قدم مانده تا پیروزی دلار ۲۰۰ هزار تومان

بر اساس جدیدترین نظرسنجی شورای جهانی طلا (WGC) با همکاری YouGov از 74 بانک مرکزی، حدود 45٪ از بانک‌های مرکزی اعلام کرده‌اند که قصد دارند طی 12 ماه آینده به ذخایر طلای خود اضافه کنند. این بالاترین میزان تمایل به خرید طلا از زمان آغاز این نظرسنجی‌ها در سال 2018 تاکنون محسوب می‌شود و نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی همچنان طلا را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های استراتژیک برای مدیریت ریسک، حفظ ارزش ذخایر و مقابله با نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌دانند. ادامه خرید گسترده بانک‌های مرکزی، یکی از عوامل بنیادی مهمی است که در سال‌های اخیر از بازار جهانی طلا حمایت کرده است.

وقتی بازار در یک فاز اصلاحی مثل این هفته قرار دارد، شاید بهتر باشد که اصلاً معامله‌ای انجام ندهی و فقط تمرین کنی و استراتژی‌ات را اصلاح نمایی تا وقتی قیمت دوباره شروع به حرکت کرد، آماده باشی. به‌جای اینکه خودت را به‌زور وارد بازار کنی—کاری که به‌احتمال زیاد احساسات، اعتمادبه‌نفس و روانِ معاملاتی‌ات را نابود می‌کند. ایمن معامله کن.

بحث که می‌کنی، اگر دیدی منطقت نمی‌گیرد، زرنگ نباش و هوار نکش، فحش نده، مسخره نکن، نگو «دهنت را ببند» یا «بفهم چه می‌گویی». قبول کن که آدمیزاد است دیگر؛ شاید هر دوتایتان ته دلتان یک چیز را می‌گویید، فقط لحن و برداشتتان جور درنمی‌آید. حواست باشد اول تکلیف خودت را روشن کنی: اصلاً چی می‌خواهی؟ چی دستگیرت شده؟ می‌خواهی چه بگویی؟ بعد حرف بزن. کتاب بخوان تا دیگر موقع حرف‌زدن کم نیاوری و بتوانی درست حرفت را بگویی.

مهم‌تر از درست بودن تصمیمت، اینه که پاش وایستی. آدمی که هی تصمیم عوض می‌کنه، فقط پول هزینه می‌ده و هیچ‌وقت به سود نمی‌رسه. مثل کسی که هی یه چاه رو تا نیمه می‌کنه و ول می‌کنه می‌ره سراغ چاه بعدی. آخرش هم هیچی ولی پایداری اون شک و تردید لعنتی رو از سرت می‌ندازه. هم وقتی که می‌خوای یه مسیر رو ادامه بدی، هم وقتی که می‌خوای بندازیش دور. تو ترید چی؟ قبل از اینکه وارد بشی، همه چی رو مشخص کن: کجا وارد بشی، کجا خارج بشی، چطور پوزیشن رو مدیریت کنی. بعدش دیگه فقط نگاه کن. از حالت تصمیم‌گیر برو تو حالت تماشاچی. مثلاً فلان استراتژی تو ۴۰٪ مواقع برنده‌ست ولی میانگین سودش ۳ برابره. بعد تو میای به فلان اینفلوئنسر اینستاگرام گوش میدی و می‌گی واقع‌بینی یعنی ریوارد رو بکنم ۱۰، خب مسلمه که حسابتو نابود می‌کنی! خلاصه که: «تصمیم‌گیر» و «اجراکننده» رو از هم جدا کن. اجراکننده سربازه، فکر نمی‌کنه، فقط بله قربون می‌گه و دستور رو اجرا می‌کنه.

این مقاله میگه بزرگ‌ترین دشمن معامله‌گر، خودشه؛ نه بازار. ضررها از لجاجت، ego و نپذیرفتن اشتباه میان و سه پیام اصلی داره: ۱. عقیده قوی داشته باش، اما آماده تغییر آنی: محکم بر اساس تحلیل وارد شو، اما لحظه‌ای که قیمت خلافش رو نشون داد، بدون معطلی از عقیده‌ات بگذر. ۲. تحلیل بنیادی قاتل حسابِ: چون می‌گه «ارزش واقعی فلان است» ولی نقطه‌ای برای خروج نداره. اضافه کردن به ضرر چون «ارزون‌تر شده» قماره، نه سرمایه‌گذاری. ۳. قانون بقا: به قیمت لحظه‌ای احترام بذار، نه به محاسباتت و نه به نفست. بازار بهت بدهکار نیست. «در تحلیل درست باش، در اجرا انعطاف‌پذیر. بازار به باور تو کاری نداره، فقط به کسانی پاداش میده که تطابق پیدا می‌کنن.»

وضعیت فعلی انس طلا که سقوط سنگینی تا نزدیکی ۴۰۰۰ دلار داشت، اما کمی برگشت و الان حدود ۴۲۱۸ دلار معامله میشود. تورم بالای آمریکا (CPI حدود ۴.۲٪) و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، عامل اصلی ریزش بود. نظر تحلیلگران، دو دستگی کامل است، نزولیها معتقدند سقوط تا ۳۸۰۰ دلار محتمل است و فعلاً بازار در منطقه خطر قرار دارد. حتی برخی (مثل FxPro) افت تا ۳۰۰۰ دلار در بلندمدت را پیشبینی کردهاند و صعودیها میگویند طلا کف ۴۰۰۰ دلاری را محکم پس زد و در بلندمدت، عواملی مثل بدهی های جهانی و کاهش تنش ها، طلا را به سمت رشد میبرد. برخی هدف ۸۰۰۰ دلاری برای دو سه سال آینده را مطرح کردهاند. فقط نقطه ابهام بزرگ اینه که همه منتظر نخستین نشست فدرال رزرو به ریاست کوین وارش و اعلام نرخ بهره هستند. این جلسه مشخص میکند طلا برمیگردد یا سقوط ادامه دارد. بازار شدیداً تحت تأثیر شایعات صلح ایران و آمریکا و الگوریتمهای معاملاتی است، نه فقط عرضه و تقاضای واقعی.

ارزش زمان در تورم ایران با تورم بالای ۱۰۰٪، ۱ میلیارد تومان امروز با ۱.۶ میلیارد پایان سال از نظر قدرت خرید تفاوتی ندارد. در اقتصاد تورمی، مدیریت زمان دریافت و پرداخت پول، مهمتر از مبلغ اسمی آن است. نگهداری پول نقد بدون برنامه، یعنی ضرر قطعی.

چیزی به اسم معامله‌گریِ بی‌نقص وجود نداره. توی مسیر معامله‌گری حتماً معامله‌های ضررده رو تجربه می‌کنی؛ بدون اون‌ها، اساساً معامله‌گری وجود نداره. دو تا انتخاب داری: ۱) توی هر معاملهٔ ضررده، همهٔ سرمایه‌ات رو از دست بدی 💪 ۲) دقیقاً به‌اندازهٔ ۱ واحد ریسک (1 RR) ضرر کنی و برای همیشه توی بازی بمونی 🤘 می‌تونی انتخاب اول رو بی‌نهایت بار تکرار کنی. همه همین‌طوری شروع می‌کنن 👍 🙋‍♂️ من خودم هم همین‌طوری شروع کردم 🥲 وقتی ازش خسته شدی (یا یه چیزایی رو فهمیدی)، دیگه شروع می‌کنی به محدود کردنِ جدیِ ضررهات. برای من، انتخاب این بود: یا تا ابد فقیر بمونم، یا خودم رو منضبط کنم. انضباط مثل یه عضله‌ست - می‌تونی تمرینش بدی 💪 هیچ راه دیگه‌ای برای موفقیت در معامله‌گری وجود نداره ❤️ وقتی وارد مرحلهٔ دوم بشی، بلافاصله یه دنیای کاملاً جدید به روت باز می‌شه. سودها می‌تونن خیلی بیشتر از ۱ واحد ریسک باشن، اغلب به ۲، ۳، ۵ یا حتی ۱۰ برابر ریسک می‌رسن. این در عمل چه معنی‌ای داره؟ ریسک محدوده - ۱ واحد ریسک - حداکثر ضرر. سودها نامحدودن. بازار به کسانی پاداش می‌ده که صبورن. همه‌اش ریاضی و منطقه ✔️ وقتی با این استراتژی ده‌ها یا صدها معامله داشته باشی، موفقیت تضمین‌شده‌ست. البته اگه از حد ضرر (استاپ) استفاده نکنی، داستان فرق می‌کنه 🥵 ریسک نامحدود، سرمایهٔ محدودت رو نابود می‌کنه. امروز، فردا، یا یه هفته دیگه. فقط مسئلهٔ زمانه. ✍️ ریسکت رو محدود کن و بذار معامله‌های سودده به مسیرشون ادامه بدن. من آشکارا سودها و ضررهام رو به اشتراک می‌ذارم ✔️ روی طلا ۱ واحد ریسک ضرر کردم. روی یورو/دلار ۴ واحد ریسک سود گرفتم. نتیجه برای من و شاگردهام مثبته. اگه اشتباه کنم، ضرر به ۱ واحد ریسک محدوده 🔻 اگه درست بگم، حداکثر سود رو ازش بیرون می‌کشم 💰🔥 به دنیای معامله‌گریِ پخته خوش اومدی ☺️

- بالای سرش (مقاومت‌ها): اولین مانع سر راهش 4505 دلار است. اگر بتواند از این رد شود، بعد نوبت به 4521 و 4539 می‌رسد . در غیر این صورت تا 4500 دلار هم برایش زور دارد. - زیر پایش (حمایت‌ها): کف فعلی 4480 دلار است. اگر این خط قرمز بشکند، کارش به 4462 و بعد 4448 دلار می‌کشد. ولی خط اصلی دفاعی طلا همان 4436 دلار است. آنجا را از دست بدهد، باید برود دنبال 4400 دلار . طلا الان در یک راهروی باریک بین 4454 تا 4554 دلار گیر کرده . به نظر می‌رسد بازار منتظر محرک اصلی است که همان گزارش اشتغال آمریکا (NFP) است که جمعه منتشر می‌شود. تا آن موقع، هر حرکتی احتمالاً در همین محدوده خواهد بود. نکته مهم این است که اگر طلا امروز 4480 دلار را از دست بدهد، کارش سخت می‌شود و ریزش تا 4430 خواهد داشت. اما اگر بتواند بالای 4500 دلار تثبیت کند، ممکن است دوباره جان بگیرد و به سمت 4530 و 4595 حرکت کند. فعلاً بازار خیلی سردرگم است و بهتر است دست نگه دارید تا جهت مشخص شود. مسیر تایم فریم های ماهانه و هفتگی همچنان صعودی است.

#xauusd طلا امروز دوباره برگشته پایین‌تر از 4500 دلار. راستش این چند روز هر وقت می‌خواد خودش رو جمع و جور کنه، یه خبری میاد دوباره می‌زندش پایین. الان قیمت حدود 4484 دلاره و به نظر می‌رسد فروشنده‌ها هنوز دست بالا را دارند. قضیه از این قرار است که در کنار این تنش‌ها، قیمت نفت هم حسابی رفته بالا و این یعنی تورم دوباره دارد جان می‌گیرد. تورم که بالا برود، بازار می‌گوید فدرال رزرو چاره‌ای جز افزایش دوباره نرخ بهره ندارد. الان بازار تقریباً 68 درصد به افزایش نرخ تا پایان سال امید بسته. دلار هم دارد تقویت می‌شود و طلا زیر فشار سنگینی رفته است . از طرف دیگر، آقای ترامپ گفته مذاکره با ایران هنوز قطع نشده و شاید هفته آینده به تفاهم برسند تا تنگه هرمز باز شود. این حرف ها هم باعث سردرگمی شده و جلوی ریزش سنگین طلا را گرفته. خلاصه اینکه طلا الان گیر کرده بین این خبرها و نمی‌داند به کدام سمت برود. نمودار وضعیت عجیبی دارد. از یک طرف، روند روزانه کوتاه‌مدت نزولی است و قیمت زیر میانگین متحرک 21 روزه (حدود 4576 دلار) و 50 روزه (حدود 4629 دلار) قفل شده . اما از آن طرف دیگر، یک حمایت خیلی قوی در محدوده 4436 تا 4454 دلار داریم

اتفاقات تلخ گذرا هستند، همین گذرا بودن، باعث میشه ادامه بدیم.

بچه‌ها خلاصه و خودمونیِ کل ماجرا اینه این رشد طلا و دلار بیشتر از اینکه بخاطر اتفاق قطعی باشه، بخاطر فضای ترس و تنش سیاسیه. رسانه‌های خارجی مدام از جنگ احتمالی میگن، ولی وقتی متن خبرها رو دقیق بخونی، بیشتر بحث فشار برای امتیاز گرفتن تو مذاکره مطرحه تا تصمیم قطعی برای درگیری. در مورد ترامپ هم فعلاً دو تا سناریو رو میشه دید: یا فشار میاره که تو مذاکره امتیاز بیشتری بگیره، یا اگه مذاکره جواب نده، یه اقدام محدود و کوتاه انجام بده. جنگ گسترده براش پرهزینه‌ست، مخصوصاً چون قیمت نفت میره بالا و این از نظر انتخاباتی به ضررش میشه. بازار ایران هم که کلاً عادت داره سناریوی بدبینانه رو زودتر و شدیدتر قیمت‌گذاری کنه، یعنی با تیترها بیشتر حرکت می‌کنه تا با واقعیت‌های قطعی. در مورد بانک‌ها هم بحث اصلی از بین رفتن پول نیست، بیشتر ریسک دسترسی تو شرایط بحرانیه. یعنی ممکنه پولت باشه، ولی برداشت و انتقالش سخت یا زمان‌بر بشه. پس تنوع داشتن بین چند بانک منطقی‌تره. راجع به دلار و طلا هم یه نکته مهم اینه که اگه یه روزی ریال قوی‌تر بشه، این به معنی بی‌ارزش شدن دلار و طلا نیست. اینا ابزار حفظ قدرت خریدن. تبدیل کامل دارایی ارزی به ریال یه تصمیم پرریسکه و باید با سنجش همه سناریوها باشه، نه صرفاً امید به یه خبر خوب. الان هم جریان پول داره میره سمت طلا و نقره، صندوق‌های کم‌ریسک خروج پول داشتن، حباب بعضی سکه‌ها کمتر شده و طلای ۱۸ عیار حتی یه مقدار زیر ارزش ذاتیشه معامله میشه. جمع‌بندی من اینه که نه جنگ قطعیه، نه توافق قطعی. بازار فعلاً روی ترس قیمت میده. تصمیم عاقلانه به نظرم تنوع دارایی + دوری از هیجان + مدیریت ریسک هست مثل همیشه.

#xauusd بریم یک بار دیگه سقف مشخص شده رو بزنیم؟ به نظرم من کف طلا روی سقف قبلی خورده و جای بدی نیست و شاید دیگه زیرش رو نزنیم. کیفیت زدن اون سقفی که مشخص کردم خیلی مهمه بعدش تصمیم میگیریم که میخوایم بریم بالا یا ادامه بدیم به سمت پایین. #هشدار، این صرفا یک نظریه و ایده است و پیشنهاد خرید و فروش نیست.

#Sp500 یه موضوع جالب و خیلی مهم رو در ترید می‌خوام توضیح بدم با این عکسی که دارم به تصویر می‌ذارم، ببینید دوستان شما وقتی یک ناحیه‌ای رو مشخص کردید که اونجا می‌خواید دنبال خرید باشید یا بای بزنید، دقت کنید که در مسیری که می‌خواد بره به تارگت برسه دوباره بازگشت و ریتریس داره قطعاً، پس شما روی اولین لول خروج کنین در بازگشت دوباره تریدتون رو بزنید و این باعث می‌شه که شما دو بار از مارکت سود بگیرید با یک تحلیل این چیزی که میگم یکم سطح حرفه‌ای داره ولی اگه تمرین کنید می‌تونید بهش دست پیدا کنید البته در برخی از موارد نادر بازار مستقیم به سمت بالا حرکت می‌کنه یا مثلاً مستقیم به سمت پایین حرکت می‌کنه و سر راه هیچ ریتریس و بازگشتی نمیده و شما دیگه از اون معامله خارج شدید دیگه، این هم هست ولی اکثراً بازار چون با روند حرکت می‌کنه معمولاً اون ریتریس و بازگشت رو میده و شما می‌تونید دو معامله بکنید با یک تحلیل

تورمِ آمریکا رو به کاهش هست بازار کار هم مقاوم هست فدرال رزرو هم میتونه بازم کاهش نرخ بهره کنه دنبال ریزش سهام های آمریکا و طلا نباشید.