부자고양이

미국 소매판매 쇼크

Peter Diamandis : “에이전틱 AI 시대의 속도를 제한하는 병목은 연산(compute)이 아니라 메모리(memory)다.” Elon Musk 답글 : "이를 아는 사람이 거의 없다."

8주만에 상승한 코스피

마감 시황. AI 부활. 8주만에 상승한 코스피 AI 관련주 강세. 금리 안도감에 코스피 상승 코스피는 7주 연속 하락 후 8주만에 오른 것 코스닥은 알테오젠 등 대형주 매물에 변동성 물가 지표 안도. 반도체 강세에 상승 출발 CPI에 이어 PPI도 진정세 확인 전년 대비 수치 자체는 높지만 상승세는 꺾임 다수의 분석가들 인플레 정점 넘긴 듯하다고 9월 금리인상 확률은 35% 수준까지 감소 국제유가 하락도 인플레 우려 진정에 긍정적 중동 협상 교착이나 군사 충돌 가능성 낮아짐 트럼프가 군사력 보다 경제 제재에 집중한다는 보도 미 증시에서 메모리 관련주 급등한 점도 코어위브, 슈퍼마이크로 등 실적 이 후 주목도 커짐 AI 수익화에 대한 우려 크게 진정 샌디스크 잉여 현금 모두 주주환원 한다고 보도 샌디스크 13%, SK하이닉스ADR 7% 급등 마감 초반 이 후 연휴 앞둔 경계감에 매물 출회되기도 코스피 이번주 약 10% 상승. 6월 3주 이 후 최대폭 코스닥은 4월 이 후 처음 2주 연속 상승 국내 투자자들 중심 매물 나오며 지수 밀림 그러나 외국인 매수가 이어지며 코스피는 상승 유지 삼성전자, SK하이닉스, 자동차, 조선 업종 강세 자동차는 로봇, 조선은 미국 선박 승인 뉴스 반응 통신, 정유, 일부 보험주도 강세 코스닥은 로봇, 엔터 상승, 소부장은 엇갈림 외국인 4일 연속 순매수. 전기전자, 화학, 운송장비, 금융 등 순매수 기계, 건설, IT 서비스 순매도 코스닥은 유통, 화학 매수. 기계, 전기전자 순매도 기관은 전기전자 집중 순매도. 통신, 음식료, 보험 매수 코스닥 전기전자, 기계, 제약 업종 순매도 이번주 해외 언론에서 한국 증시 보도가 많아짐 강세장으로 재진입. 주도주의 회복이 주 내용 특히 변동성이 진정된 점도 주목 실제 화요일 이 후 외국인 연속 매수 중 ETF 규제 이 후 수급 쏠림도 일부 해소 상태 다만 저점 대비 크게 올라 극 낙폭 상태도 벗어남 상승 종목 비율상 정점은 통과했으나 아직 높은 수준 종목별 차별화가 여전히 나타날 수 있는 위치 기관, 외국인 매수 누적 종목들 코스닥 실적 발표 마무리되면서 호실적 평가 종목들 정책, 대규모 투자 관련 종목들 지속 관심

🔴 파인엠텍(시가총액 : 3,826억) 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.14 14:26 잠정실적 : N 매출액 : 952억 (예상치 : 816억/ +16.7%) 영업익 : 73억 (예상치 : 45억/ +62.9%) 순이익 : -49억 * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 952억/ 73억/ -49억 2026.1Q 461억/ -22억/ 25억 2025.4Q 615억/ -19억/ -94억 2025.3Q 575억/ 15억/ 13억 2025.2Q 765억/ 53억/ -35억 - 어닝 서프라이즈(+62.9%) - 최근 5개분기 최대 영업익 - 최근 2개 분기만에 최초 영업익 흑자전환 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001699 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=441270

아놔 실적 잘나온 소부장들 전부 셀온이네-_-; 잘하고 싶다ㅜㅜ

2026.08.14 11:01:32 기업명: 피에스케이(시가총액: 3조 7,686억) A319660 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,675억(예상치 : 1,634억, +2.5%) 영업익 : 503억(예상치 : 459억, +9.5%) 순이익 : 440억(예상치 : 392억, +12.1%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,675억/ 503억/ 440억 2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억 2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억 2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억 2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000731

프런티어 AI 모델이 중국 오픈 모델보다 실제 사용 비용이 낮을 수 있다는 연구 : AlphaSense가 금융 분석 질문 246개를 대상으로 테스트한 결과, GPT-5.6 Sol과 Opus 4.8이 Kimi K3, GLM-5.2보다 높은 품질과 낮은 실제 작업당 비용 기록 : GPT-5.6 Sol은 Kimi K3 대비 중앙값 기준 비용이 약 13% 낮으면서 답변 품질은 약 20% 높았고, Opus 4.8은 비용이 약 절반이면서 품질은 13% 높게 나타남 : 핵심은 토큰당 가격이 아닌 작업 완료에 필요한 총 토큰량. Kimi K3의 출력 가격은 100만 토큰당 $15로 Opus 4.8 $25, Sol $30보다 저렴하지만, 프런티어 모델이 더 적은 토큰으로 작업을 완료하면서 실제 비용 역전 : 이는 “고성능 프런티어 모델이 높은 토큰 단가에도 불구하고 토큰 효율성 때문에 오픈 모델보다 비용 효율적일 수 있다”는 미국 AI 업계의 주장과 일치 : 다만 결과는 금융 분석이라는 고난도 작업 기준이며 단순 요약 등에서는 저가 오픈 모델의 경제성이 여전히 높을 수 있음 : AlphaSense 역시 모델 라우터를 활용해 계획 단계에는 고성능 모델, 실행 단계에는 저가 모델을 배치하는 혼합 전략으로 비용을 절감 : AI 모델 비용 경쟁의 기준은 ‘토큰당 가격’에서 ‘작업 완료당 비용(Cost per Task)’으로 이동 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

* 앤스로픽의 시총이 3조달러에 이를 수 있다는 주장(FT 보도) - 26년말 기준 ARR은 $100B~120B에 달할 것이며 이는 연간 10배 증가한 수치 - 연간 800% 성장한다면 PSR 30배 부여 가능하며 이는 3조달러

#테스 신규 수주 급증 2Q26 Review 2Q26 매출액 1,237억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260억원(QoQ +17%, YoY +28%)를 기록했음 삼성전자 P4와 SK하이닉스 M15X향 DRAM 공급이 1분기 대비 증가했고, NAND V8 전환 투자 관련 장비 매출도 함꼐 늘어났음 ARC 및 일반 범용 장비 출하 증가에 따른 믹스 영향과 연구비 및 하자보수 관련 충당금 등 일시적 비용 증가로 수익성은 추정치 대비 하회 3Q26에도 상반기 수주 분의 매출 인식이 본격화되며 QoQ 성장세가 이어질 전망 흔들릴 때는 수주 잔고를 보자 1Q26 신규 수주 1,455억원을 기록하며 수주 잔고가 급증하기 시작했음. 2Q26 신규 수주는 2,823억원으로 전분기 대비 2배 가까이 증가하며 2Q26말 수주 잔고는 2,000억원을 넘어섰음 대부분 연내 매출 인식이 가능할 것으로 보이며 하반기 수주 건 까지 고려시 연간 실적에 대한 시장 눈높이도 상향 조정 여지가 큼 삼성전자 P4 PH4와 SK하이닉스의 M15X의 3분기 수주도 강한 흐름이 유지되며 NAND 쪽에서는 삼성 시안 및 V9에 대한 투자 분도 하반기에 이어질 것으로 추정함 과거 10년치 주가와 수주 잔고 양의 상관관계는 매우 높음. 수주잔고의 일시적 급증이 아닌 누적 상승 흐름과 주가의 방향성이 달라질 수 있는 중요한 트리거 포인트임 BSD와 테트라 장비와 같은 신규 장비도 하반기 매출 기여가 시작될 예정임 (2026.08.14 SK증권 이동주 애널리스트)

WSJ "코스피, 새 상승장 진입"…블룸버그 "황소가 돌아왔다' WSJ는 “불과 10거래일 만에 강세장에 재진입했을 만큼 매우 빠른 반등세”라며 “이번 달 들어 전 세계적으로 AI 관련주에 대한 투자 심리가 다시 살아난 영향이 컸다”고 설명했다. 블룸버그통신도 “AI 투자 열기가 되살아나면서 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주가 다시 상승장을 이끌고 있다”고 진단했다. 특히 외국인이 3조7315억원어치를 순매수하며 전체 상승장을 주도했다. 외국인은 전날에도 2조원 넘게 한국 주식을 사들이며 이틀 연속 대규모 매수에 나섰다. 지금 코스피는 시장이 다시 완벽한 탐욕 모드로 돌아왔다는 신호를 보내고 있다. https://naver.me/59lCYjAs

[신한투자증권 IT소부장/디스플레이 박현우, 김예성] 엘티씨: 2분기 연속 최대 실적 경신 ▶️ Full Capa에 근접한 장비 출하 - 고객사 단위투자 증가율 상회하는 성장 전망 → 26F, 27F 영업이익 9%, 10% 추가 상향 - Y1 클린룸 오픈 내년 2월 예정 → 4분기 PO 본격화 기대 - 장비/소재의 투자 포인트를 동시에 향유 가능 ▶️ 탑라인 성장 가속화 - 2분기 매출액 1,409억원(+130%, 이하 전년대비), 영업이익 232억원(+372%, OPM 16.5%) - 일회성 비용으로 인한 영업레버리지 부재에도 2분기 연속 역대 최대 실적 경신 - [LSE] 매출액 1,079억원(+77%, 이하 전분기대비), 영업이익 190억원(+47%). M15X 증설 가속화 → 세정장비 공급 대수 75% 증가. SMP 장비 공급 목표 상향, 추가 국산화 장비 Qual 진행 중 - [LTCAM] 매출액 324억원(+11%), 영업이익 55억원(-7%, OPM 16.9%). 고객사 300단대 NAND 비중 확대 → 321단 HSP 매출 23% 성장. 3분기 소재별 순차적 판가 인상 중으로 파악 ▶️ 장비 이익 기여 감안 시 저평가 주목 - 12MF EPS 3,808원에 목표 P/E 16.9배(전공정 장비/소재 평균) 적용 - 27F P/E 9배로 장비 자회사 영업이익 기여도(72%) 고려 시 장비사 대비 저평가 주목 ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353333 위 내용은 2026년 8월 14일 7시28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2026.08.13 17:22:54 기업명: 제주반도체(시가총액: 3조 413억) A080220 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,899억(예상치 : -) 영업익 : 1,219억(예상치 : -) 순이익 : 1,450억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억 2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억 2025.4Q 918억/ 139억/ 151억 2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억 2025.2Q 511억/ 43억/ -26억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001713

2026.08.13 16:09:34 기업명: 엘티씨(시가총액: 4,289억) A170920 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,409억(예상치 : 1,300억, +8.4%) 영업익 : 232억(예상치 : 220억, +5.5%) 순이익 : 216억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,409억/ 232억/ 216억 2026.1Q 988억/ 181억/ 171억 2025.4Q 1,052억/ 71억/ 61억 2025.3Q 679억/ 82억/ 45억 2025.2Q 613억/ 49억/ 9억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001364

2026.08.13 15:51:05 기업명: 하나머티리얼즈(시가총액: 1조 1,867억) A166090 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 901억(예상치 : 901억, 0%) 영업익 : 260억(예상치 : 231억, +12.6%) 순이익 : 198억(예상치 : 179억, +10.4%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 901억/ 260억/ 198억 2026.1Q 934억/ 213억/ 176억 2025.4Q 809억/ 209억/ 176억 2025.3Q 698억/ 120억/ 92억 2025.2Q 641억/ 85억/ 54억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001255

ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 8월 13일 장마감 기준

HBM4/HBM4E와 관련해 일부 용량 조정이 이뤄지고 있지만, 제 생각에는 엔비디아가 결국 원래 사양인 HBM4E 12단(12Hi) 384GB로 되돌아갈 것 같습니다. 그렇지 않으면 Rubin Ultra의 TSMC N3 공정 컴퓨트 다이가 메모리 대역폭 병목에 걸려, 랙 전체 차원에서 연산 성능을 충분히 활용하기 어려워질 수 있습니다. 따라서 현재의 사양 변경은 실제 최종 제품 방향이라기보다는, 젠슨 황이 메모리 업체들을 상대로 협상력을 높이기 위해 사용하는 전략 중 하나일 가능성이 높다고 봅니다. https://x.com/i/status/2087740783222759581

팹 증설 빠르게…규제 풀어 용인반도체클러스터 2.5조 투자 가속 - 건축법 개정해 '1대지 1허가' 예외…증설 건축물 별도 허가 허용 - 구미·포항 산단에 이차전지 리사이클링 기업도 입주…규제 손질 https://n.news.naver.com/article/001/0016248871?sid=101

2026.08.13 11:50:39 기업명: 테스(시가총액: 2조 8,285억) A095610 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,237억(예상치 : 1,092억, +13.3%) 영업익 : 260억(예상치 : 258억, +0.9%) 순이익 : 340억(예상치 : 248억, +37.2%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,237억/ 260억/ 340억 2026.1Q 972억/ 222억/…