ICHIOT (ichimoku + elliot)بورس-سهام-تحلیل زمانی-فرابورس-

#فملی -۳ ماهه=> به همراه آموزش تحلیل زمانی فیبوناچی=> این سهم با ضریب P/E حدود ۱۳ و سود هر سهم معادل ۱۴۱ تومان، در بازه یک ساله رشدی تقریباً معادل ۳۵۸٪ را تجربه کرده است. حاشیه سود خالص آن ۵۶ درصد می‌باشد. توجه داشته باشید که این سهم در هر ۲۶ کندل سه ماهه، یک سقف قیمتی ثبت کرده است؛ بنابراین حداقل ۶ ماه یا دو کندل 3 ماهه تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم. با در نظر گرفتن تماس خط روند، به نظر می‌رسد قیمت‌های بالای ۳۰۰۰ تومان در زمستان 1405 نیز قابل مشاهده خواهند بود. 💰

‌#ثشاهد-هفتگی- وضعیت اندیکاتورها برای صعود مناسب است و حاکی از روند صعودی می‌باشد. 📈 در کادر سمت چپ که مربوط به زمان‌های پیشین است، اندیکاتورها وضعیت فعلی را داشته‌اند. 🔍

#ثشاهد 📊 - ماهانه: با ارزش بازار ۳۱ میلیون دلاری، این سهم یکی از دارایی‌های باقی‌مانده در بازار با ضریب پی‌برایی ۲۰ محسوب می‌شود. اگرچه ارزش ذاتی این سهم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از قیمت‌های فعلی است، اما خریداران در حال حاضر بر سودآوری مناسب تمرکز دارند و توجه چندانی به ارزش ذاتی نشان نمی‌دهند. در صورت خروج از الگوی مثلثی تا پایان سال، انتظار می‌رود این سهم سقف تاریخی خود را (بدون در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک) ثبت کند 📈.

#وتوکا -تایم فریم 3 ماهه=>ین سهم با P/E 3.5، حاشیه سود عملیاتی TTM حدود ۸۹٪ و بازدهی یک ساله ۷٪ است. 📈 این یک سهم بنیادی و مناسب و از جاماندگان بازار محسوب می‌شود.به ازای هر سهم حدود 75 تومان سود انباشته دارد.

#فسازان سه‌ماهه بدون تعدیل: نسبت پی بر ایی تقریباً ۴، شناوری ۲۱٪ و حاشیه سود ۲۰٪ 📈. بازده یک‌ساله ۴۸۵٪ 💰. با توجه به شکست خط قرمز تنکنسن، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به محدوده ۳۰۰۰ تومان در نزدیکی کیجنسن (خط آبی) برسد.

#ومهان - ۳ ماهه (بدون تعدیل به دلیل کمبود داده‌های بلندمدت): این سهم دارای حاشیه سود عملیاتی تقریبی ۹۵ درصد (TTM) است که با نرخ بالای سود تقسیمی و سرعت پرداخت آن همراه می‌باشد. سهم مذکور همبستگی بالایی با شاخص کل دارد که از سقف سال ۹۹ ، رشدی حدود ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده است. قیمت فعلی بر روی خط تنکنسن مستقر است و احتمال عبور قیمت از سطح 700 تومان و رسیدن به خط کیجنسن تا پایان سال در محدوده 1500 تومان بسیار زیاد ارزیابی می‌شود.

#فسوژ-بنیادی: سود این شرکت از حدود ۲۲۰ میلیارد تومان به تقریباً ۶۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این رشد قابل توجه در سودآوری، ناشی از تغییرات نرخ ارز، استخراج سرب غنی از نقره و صادرات صددرصدی محصولات این شرکت می‌باشد. 📈💰 فرآیند «نقره‌شویی» (Silver Leaching) 🧪 منجر به دستیابی به عیار نقره بالا در محصولات شده است. علاوه بر این، بر اساس طرح توسعه شرکت، استحصال نقره از ذخیره حدود ۴۰۰ هزار تن باطله‌های سال‌های گذشته که در مجاورت کارخانه قرار دارند، از ماه‌های آینده آغاز خواهد شد؛ بدین صورت که هر سال قابلیت استخراج حداقل ۲ تن نقره وجود دارد. ⛏️✨ لازم به ذکر است هر گرم نقره در بورس کالا حدود ۴۰۰ هزار تومان است. 💎

نمودار عملکردی مربوط به نماد #فسوژ در تایم فریم ماهانه،در تصویر تحتانیِ ارائه شده قابل مشاهده است. این نماد از مهرماه ۱۴۰۱ در فرابورس پذیرفته شده و متعلق به زیرگروه‌های سرمایه‌گذاریِ امیر با نماد #وامیر می‌باشد. 📈 قیمت این سهم در بازه زمانی مهر ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵، رشدی معادل حدود ۶۵۰ درصد را تجربه کرده است. با توجه به محدودیت داده‌های تحلیلی، تحلیل نمودار عملکردی حتی با استفاده از ابزار فیبوناچی امکان‌پذیر نیست. با این حال، نمودار تعدیل‌نشده در تصویر فوقانی، محدوده ۲۱۰۰ را به عنوان سطح مقاومت اول و سقف تاریخی ۳۰۰۰ را به عنوان هدف دوم نشان می‌دهد. 💡 پیشنهاد می‌شود این سهم در سبد سرمایه‌گذاری خریدو نگهداری گردد. 📊

#کاما - سالانه: با توجه به واگرایی بین اندیکاتور RSI و قیمت، روند صعودی چند ساله پیش‌رو به وضوح قابل مشاهده است. 📈 لطفاً سهام خود را حفظ کرده و از اقدام به فروش خودداری نمایید؛ این رویکرد، کلید دستیابی به ثروت پایدار شما خواهد بود. 💰

#کاما📊 سه ماهه: حمایتِ میانگین ۲۶ کندلی از قیمت در فلشهای قرمز| هدف اول: ۷۵۰ 🎯✅ #نکته💡: از کف سال ۹۴ تا سقف سال ۹۹، این دارایی حدود ۳۷۵ برابر رشد کرده است 🚀📈

#فسرب - تحلیل در تایم‌فریم شش‌ماهه نشان‌دهنده واگرایی مخفی صعودی (Bullish) است که حاکی از روندی رو به رشد در بازه ۵ تا ۱۰ کندل آینده می‌باشد 📈. در سال‌های اخیر، نوسانات قیمت فلزات اساسی، تحریم‌ها و فساد اداری موجب تضییع حقوق سهامداران این شرکت گردیده است؛ با این حال، انتظار می‌رود این وضعیت به زودی جبران شود ⚖️. توصیه می‌گردد صبر و حوصله را به عنوان عاملی کلیدی در استراتژی معاملاتی خود لحاظ نمایید ⏳. 2 سال بعد این پست را بالا خواهم آورد🥇

#سرب -سالانه مثلث نوسانی ۲۰ ساله؛ اندیکاتور CCI در پایین‌ترین سطح قرار دارد. اصلاح همچنان تکمیل نشده و تا پایان سپتامبر، آخرین اصلاحات منفی نیز اعمال خواهند شد. 📉 #فسوژ #کاما #کبافق ..... حتماً از گروه سرب، سهامی را انتخاب نمایید که دارای معادن هستند و وابسته نیستند. ⛏️💎

#شاخص محصولات #فلزی هنوز به سقف ۹۹ نرسیده است و الگوهای صعودی (مانند پرچم و مثلث) در نمودار مشاهده می‌شوند. با توجه به پیش‌بینی افزایش قیمت فلزات اساسی در سال آینده، انتظار می‌رود این گروه عملکرد صعودی مناسبی داشته باشند. توصیه می‌شود سهام شرکت‌های کوچک با نسبت قیمت به درآمد (P/E) مناسب مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله: #فسوژ، #کاما، #کبافق و #فسبزوار....

#وگردش-روزانه=>واگراییهای خفیف روزانه و شلیک قیمت به بالا🏹

#شاخص #کل هفتگی: شاخص سقف‌شکنی کرده است. با توجه به قوانین الیوتی و الگوی امواج زیگزاگ، به نظر می‌رسد بازار تا نیمه مهرماه روندی صعودی داشته باشد. چند نکته کلیدی: ۱- تنها با سرمایه مازاد و غیرضروری اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. ۲- با آگاهی از احتمال وقوع نوسانات شدید (جنگ) در فردا ها، سطح پذیرش ریسک بالایی را اتخاذ کنید. ۳- سهام کوچک را در اولویت قرار دهید. ۴- از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی فعلاً پرهیز کنید، مگر در صورتی که سطح پذیرش ریسک بسیار بالایی داشته باشید و سهم بسیار ناچیزی از سبد سهام را به آن‌ها اختصاص دهید. ۵- به جای نوسان‌گیری، به سمت سهامداری بلندمدت تمایل نشان دهید. بازار سرمایه در دو سال آینده، پاداش صبر شما را خواهد داد.

عذرِ تقصیر بابت تاخیر🙏🏻🙏🏻🙏🏻

سلام و عرض ادب، امیدوارم سرحال و شاد و سالم باشید😘