Всё о крипте и форексе с Керей

Что вчерашняя инфляция изменила для рынков? Вчера CPI США дал рынку достаточно понятный сигнал. Общая инфляция выросла всего на 0,1% за месяц и замедлилась с 3,5% до 3,4% годовых. Базовая инфляция также снизилась до 2,5%. Для ФРС это важная история. Повышать ставку на фоне слабого рынка труда и постепенно замедляющейся инфляции становится всё сложнее. После релиза рынок резко снизил вероятность повышения уже в сентябре.Поэтому базовый сценарий для меня сейчас - пауза, а не резкий переход к мягкой политике. Главный пострадавший - доллар. Если сегодняшние PPI и последующие данные подтвердят дальнейшее снижение инфляционного давления, рынок продолжит убирать из цены вероятность повышения ставки. В таком случае я бы ожидал дальнейшего давления на USD и роста EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и других пар против доллара. По золоту и серебру ситуация для меня остаётся положительной. Вчера после CPI золото обновило максимум более чем за два месяца, серебро также выросло. Логика простая - меньше вероятность повышения ставки, ниже потенциальные реальные доходности, слабее доллар - лучше условия для металлов. Сегодня мы уже видим фиксацию прибыли, но глобально это пока ничего не меняет. Если PPI также выйдет слабым, я бы ждал продолжения роста золота и серебра. Сегодня в 15:30 МСК выходит PPI США. Именно он покажет, был ли вчерашний CPI началом нормального снижения инфляционного давления или пока это просто один хороший релиз.

#BTC Идем на еще один ретест области 62.000$ Динамика по активу последнее время крайне вялая и ничего интересного попросту на графике не происходит. С начала июля мы болтаемся в области 62.000$ - 65.000$ и все никак не можем выйти ни в одну из сторон. Но рано или поздно пробой данного боковика однозначно будет, вопрос лишь в том какую ликвидность мы будем снимать первой. Пока ждем снижение к поддержке по 62.700$ и посмотрим за реакцией на нее, есть небольшая вероятность, что мы реализуем ее пробой и пойдем в шорт, но я бы сильно на это не рассчитывал, скорее нас ожидает продолжение консолидации.

#DOT Актив продолжает валиться на дно Прошлая попытка монеты закрепиться выше 1$ оказалась неудачной, но именно такой сценарий я вам и озвучивал в прошлом обзоре. С того момента мы просели на 25%, но это далеко не пик снижения. В рамках медвежьего цикла, я думаю, монета еще довольно сильно просядет. Среднесрочно я бы ожидал просадку в область 0.5$, но даже там мы вряд ли нащупаем дно. Пока что стоит смотреть исключительно в сторону шортов.

#CC Что ждать от монеты? Актив после небольшой консолидации в области 0.13880$ - 0.16446$ пробил ее нижнюю границу и начал развивать коррекционную динамику. Учитывая крайне низкую активность со стороны покупателя, я думаю, что нас ожидает в среднесрочной перспективе ретест минимума на отметке 0.06134$. На рост я бы здесь не рассчитывал, так как актив не особо привлекателен, да и медвежий цикл еще не окончен. Поэтому приоритет сохраняется на снижение.

#EURUSD Технический и фундаментальный обзор. EURUSD продолжает держаться выше 1.1500 и сейчас торгуется около 1.1535. После слабого рынка труда США - доллар нормально продавили, но дальше движение остановилось - сегодня выходит CPI, поэтому рынок явно не хочет выбирать направление заранее. Технически структура пока остаётся в пользу евро. Цена удерживается выше области 1.1460-1.1500, которая сейчас является для меня главной локальной поддержкой. Пока её не потеряли, движение в сторону 1.1600-1.1630 остаётся актуальным. Закрепление выше этой зоны уже откроет дорогу к 1.1800. Если EURUSD снова уйдёт ниже 1.1460, тогда текущий рост начнёт выглядеть как очередной ложный выход. В таком случае я бы снова смотрел в сторону 1.1358. Потеря этого уровня уже серьёзно сломает среднесрочную бычью структуру. Фундаментально ситуация интереснее. Ставка ФРС всё ещё намного выше ставки ЕЦБ - 3,50-3,75% против 2,25%. В обычной ситуации это сильный аргумент в пользу доллара. Но сейчас рынок смотрит уже не на текущую ставку, а на то, насколько долго ФРС сможет её удерживать. Последний NFP вышел крайне слабым - экономика США потеряла 23 000 рабочих мест. Поэтому дальнейшее движение EURUSD сегодня практически полностью будет зависеть от инфляции. В 15:30 МСК выходит CPI США. Если инфляция окажется ниже ожиданий, рынок ещё сильнее снизит вероятность нового повышения ставки ФРС, доллар снова получит давление, а EURUSD вполне может пробить 1.1600. Если CPI выйдет горячим, вся логика быстро перевернётся. Доходности снова пойдут вверх, доллар начнут откупать, а пара легко может вернуться под 1.1500. На мой взгляд, сейчас приоритет остаётся за ростом EURUSD, но важно смотреть за данными.

#JTO Протестировали поддержку по 0.5$ Монета отработала мой сценарий с коррекцией и снизилась на 30%, протестировав уровень на отметке 0.5$, но пока что смогла его удержать. Однако, это временное явление, локальный отскок к скользящей MA200 мало что меняет, реализовать ее пробой в таких рыночных условиях попросту не получится. Мы уже отскочили от нее, возможно сделаем еще один ретест и полетим дальше в шорт. После еще одной ложной попытки пробоя можете смело брать шорт позицию по активу.

#WLD Полетел дальше Актив отработал мой сценарий и сходил в область 0.3$ на ретест данной поддержки, каждый из вас мог забрать эту шорт позицию, о ее потенциале я озвучивал в прошлом обзоре. Я думаю, что данную отметку мы вряд ли преодолеем быстро, поэтому в краткосрочной перспективе ожидаю консолидацию выше нее. А текущий локальный рост не приведет к чему - то серьезному, так как вряд ли получится реализовать пробой скользящей, мы уже от нее отскочили и с последующими попытками будет аналогичная ситуация.

#BTC Актив снова ушел в шорт Область 65.000$ мы не смогли удержать, так как прошло давление в продажу и цена снова ушла под скользящую MA200. Если мы в ближайшее время уйдем под облако, то нас ожидает очередной ретест поддержки по 62.000$. Пока что ситуация продолжает оставаться неоднозначной. Хотелось бы увидеть снятие ликвидности сверху, но актив все никак не может определится с последующим движением и выйти из боковика. Поэтому остается лишь ждать и наблюдать когда появится перевес хотя - бы в одну из сторон.

#COTI Постепенно уходит в коррекцию Как и ожидалось продолжение роста мы не увидели, монета постепенно начала реализовать коррекционную динамику. Сейчас у нас происходит вторая попытка пробоя области 0.011330$ и я думаю, что она в этот раз будет удачной, так как торговые объемы сильно просели. В конечном итоге мы полностью откатим весь рост, это лишь вопрос времени. Для любителей риска можно рассмотреть шорт позицию, но не забывайте, что поймать стоп здесь довольно легко.

#XAUUSD Технический и фундаментальный обзор. Золото наконец дало нормальный импульс после нескольких месяцев коррекции. От области $3 972 цена выросла примерно к $4 340, вернулась выше уровня $4 194 и вышла над дневным облаком Ишимоку. RSI уже около 65, но до полноценной перекупленности рынок пока не дошёл. Технически локальная структура стала бычьей. Пока золото удерживается выше области $4 195-4 240, для меня приоритет остаётся за продолжением восстановления. Следующая крупная зона на графике находится около $4 743, дальше - $4 844. Возврат туда уже будет означать, что коррекция с исторических максимумов начинает серьёзно ломаться. Если текущий выход окажется ложным и цена снова провалится под $4 195, тогда я бы ждал возврата внутрь облака и более глубокой коррекции. Ключевой уровень снизу остаётся $3 972. Пока его не потеряли, майско-июльское движение всё ещё можно рассматривать как сформированное среднесрочное дно. Фундаментально золоту сейчас стало заметно легче. В июле экономика США потеряла рабочие места, прошлые данные также пересмотрели вниз. Рынок резко снизил ожидания нового повышения ставки ФРС, доходности облигаций пошли вниз, доллар ослаб - для золота это практически идеальная комбинация. Но главный тест впереди. 12 августа выходит CPI США. Рынок ждёт инфляцию около 3,4% годовых. Если данные окажутся слабее ожиданий, вероятность дальнейшего ужесточения ФРС снизится ещё сильнее и золото вполне может продолжить движение вверх. Если CPI снова окажется высоким, ситуация быстро перевернётся. Доходности могут пойти вверх, доллар начнут откупать, а золото получит нормальную коррекцию после сильного недельного роста. 13 августа дополнительно выйдет PPI, который покажет давление цен уже на уровне производителей. На мой взгляд, среднесрочно золото снова выглядит интересно в сторону роста. Но после такого резкого импульса покупать прямо сейчас я бы не спешил. Для меня нормальный сценарий - либо удержание области $4 195-4 240 с продолжением роста, либо небольшой откат после CPI и уже новая попытка идти выше. Глобально полноценный бычий цикл вернётся только после возврата выше $4 743-4 844. До этого мы всё ещё восстанавливаемся после большой коррекции, а не обновляем глобальный тренд.