MarketBarometer | مدیریت سبد دارایی

___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ֎ بازدهی هفت کلاس دارایی از ابتدای 1405 ֎ مدت: 4 ماه + 3 هفته ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❶ صندوق انرژی: % 70 + ❷ شاخص قیمت بورس: % 60 + ✪  سبد پیشنهادی کانال: % 48 + ≚ صندوق مختلط: % 36 + ❸ صندوق املاک و مستغلات: % 28 + ≣ صندوق در صندوق: % 25 + ❹ صندوق زعفران: % 21 + ≠ صندوق کاوردکال: % 15 + ♟ صندوق درآمد ثابت: % 13 + ❺ صندوق طلا: % 1 + ❻ کریپتو (میانگین ده ارز برتر): % 5 - ❼ صندوق نقره: % 12 - ❢ (مبنای محاسبات: میانگین بازدهی نمادهای تحت هر کلاس دارایی) ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ خرید PUT (فقط در صورت کسب تأییدیه نزولی) ❞ انرژی: بستن نصف پوزیشن (با از دست رفتن میانگین 21) ❞ زعفران: کاهش موقعیت های خرید تا 5% سبد (فروش مابقی با از دست رفتن میانگین 50) ❢ تصویر دوم: ترکیب دارایی پیشنهادی (تغییرات فقط در صورت کسب تأییدیه تایم بازار انجام میشود و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت مورد انتظار، پوزیشن ها بصورت قبل حفظ میشود.)

_________________‏___‏___ ֎ آنالیز روند بازار سهام _________________‏___‏__‏_ ❞ شاخص های بازار سهام کمتر از 10% با دومین تارگت بلند مدتی فاصله دارند. آخرین بار (اردیبهشت 1402) با برخورد به این محدوده، ریزش بزرگ بازار سهام رخ داد. همچنین، بازۀ زمانی فعلی (12 تا 26 آگوست) یک محدودۀ معتبر زمانی است که احتمال تشکیل کف و سقف های ماژور در آن بسیار بالاست. لذا در محدوده های فعلی خرید سهام (جز با دید نوسان گیری کوتاه مدت) توصیه نمیشود. سیو سود موقعیت های موجود ضروری ست. بستن تمام موقعیت خرید فقط منوط به از دست رفتن میانگین 21 روزه و تشکیل کف پایین تر در تایم روزانه است. _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ◈ ترکیب سبد آپشن (خرید): 70 % Call 30 % Put _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ❞ اخذ موقعیت خرید Put (در صورت کسب تأییدیه نزولی) ❞ سیو سود بخشی از موقعیت های خرید Call (در صورت ضعف روند صعودی) ❢ اولویت اجرای استراتژی (پس از تأیید شرایط سهم پایه) با قراردادهای ITM با فاصله نسبتاً زیاد قیمت اعمال و سهم پایه و فاصله زمانی نسبتاً زیاد تا سررسید است. (این استراتژی مناسب تریدرهای کوتاه مدتی نیست.)

_________________‏___‏____‏_______‏___‏ ֎ آنالیز روند بازار ارزهای دیجیتال _________________‏___‏____‏_______‏___‏ ❞ هفتۀ گذشته به تغییر روند کوتاه مدت بازار اشاره شد. در حال حاضر روند میان مدت نیز تضعیف شده و خرید یا نگهداری ارزهای دیجیتال فعلاً توصیه نمیشود. ❞ بازۀ زمانی 12 تا 26 آگوست یک محدودۀ زمانی معتبر می باشد، لذا احتمال تشکیل کف و سقف های ماژور و تغییر روندهای قوی در تمام بازارها زیاد است. ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد در تصویر دوم گزارش شده ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ عدم کسب تأییدیه و خروج از سبد: #GOOGL  ❞ خرید #HOOD  و #AAPL با تأییدیه تایم H4 _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ֎ بازدهی کلاس های دارایی از ابتدای 1405 ֎ مدت: 4 ماه + 2 هفته ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❶ صندوق انرژی: % 59 + ❷ شاخص قیمت بورس: % 53 + ❸ سبد پیشنهادی کانال: % 45 + ❹ صندوق املاک و مستغلات: % 37 + ❺ صندوق مختلط: % 37 + ❻ صندوق زعفران: % 21 + ❼ صندوق در صندوق: % 19 + ❽ صندوق درآمد ثابت: % 12 + ❾ صندوق طلا: % 3 - ❿ کریپتو (میانگین ده ارز برتر): % 5 - ❢ (مبنای محاسبات: میانگین بازدهی نمادهای تحت هر کلاس دارایی) ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ خرید PUT (فقط در صورت کسب تأییدیه نزولی) ❞ زعفران/انرژی: خروج از سبد (در صورت از دست رفتن میانگین 50 روزه) ❞ افزایش وزن صندوق املاک ❢ تصویر دوم: ترکیب دارایی پیشنهادی (تغییرات فقط در صورت کسب تأییدیه در تایم بازار انجام میشود و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت مورد انتظار، پوزیشن ها بصورت قبل حفظ میشود.) _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

_________________‏___‏___ ֎ آنالیز روند بازار سهام _________________‏___‏__‏_ ❞ بازار سهام در روند صعودی قرار داد. در محدوده های فعلی افزایش وزن سهام پرتفوی توصیه نمیشود. از موقعیت های خرید موجود در سبد با حد زیان های نزدیک (ترجیحاً میانگین 21 روزه) مراقبت شود. _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ◈ ترکیب سبد آپشن (خرید): 70 % Call 30 % Put _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ❞ اخذ موقعیت خرید Put فقط در صورت کسب تأییدیه نزولی ❢ اولویت اجرای استراتژی (پس از تأیید شرایط سهم پایه) با قراردادهای ITM با فاصله نسبتاً زیاد قیمت اعمال و سهم پایه و فاصله زمانی نسبتاً زیاد تا سررسید است. (این استراتژی مناسب تریدرهای کوتاه مدتی نیست.) _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

_________________‏___‏____‏_______‏___‏ ֎ آنالیز روند بازار ارزهای دیجیتال _________________‏___‏____‏_______‏___‏ ❞ روند کوتاه مدت بازار کریپتو از دست رفته، در شرایط فعلی و تا زمان کسب تأییدیه صعودی مجدد خرید جدیدی توصیه نمیشود.  ❞ موقعیت های خرید یا فروش کوتاه مدت بر اساس روند تایم H4 انجام خواهد شد. Watchlist (BUY): #ZEC #UNI #AAVE #CAKE #RUNE  Watchlist (SELL): #HYPE #SOL ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد در تصویر دوم گزارش شده ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ سیو سود نصف پوزیشن خرید #NVDA ❞ خرید سهام #GOOGL (پس از کسب تأییدیه تایم H1) ❞ سیو سود بخشی از پوزیشن های خرید کریپتو _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ֎ بازدهی کلاس های دارایی از ابتدای 1405 ֎ مدت: 4 ماه + 1 هفته ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❶ صندوق انرژی: % 65 + ❷ سبد پیشنهادی کانال: % 43 + ❸ شاخص قیمت بورس: % 43 + ❹ صندوق املاک و مستغلات: % 29 + ❺ صندوق مختلط: % 29 + ❻ صندوق زعفران: % 21 + ❼ صندوق در صندوق: % 14 + ❽ صندوق درآمد ثابت: % 11 + ❾ صندوق طلا: % 1 - ❿ کریپتو (میانگین ده ارز برتر): % 6 - ❢ (مبنای محاسبات: میانگین بازدهی نمادهای تحت هر کلاس دارایی) ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ افزایش مجدد وزن سهام (با هدف کوتاه مدت) ❢ تصویر دوم: ترکیب دارایی پیشنهادی (تغییرات فقط در صورت کسب تأییدیه در تایم بازار انجام میشود و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت مورد انتظار، پوزیشن ها بصورت قبل حفظ میشود.) _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

_________________‏___‏___ ֎ آنالیز روند بازار سهام _________________‏___‏__‏_ ❞ بازار سهام موفق به بازگشت از سطح حمایتی قبلی شده و روند میان مدتی مجدداً تقویت شده است. با توجه به اینکه روند صعودی فعلی ضعیف ارزیابی میشود، استفاده از حد زیان های نزدیک (ترجیحاً میانگین 21 روزه) برای نگهداری یا خارج کردن موقعیت ها از سبد ضروری ست. _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ◈ ترکیب سبد آپشن (خرید): 50 % Call 50 % Put _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ❞ بستن بخشی از موقعیت های خرید Put در صورت کسب تأییدیه صعودی و ورود به موقعیت خرید Call ❢ اولویت اجرای استراتژی (پس از تأیید شرایط سهم پایه) با قراردادهای ITM با فاصله نسبتاً زیاد قیمت اعمال و سهم پایه و فاصله زمانی نسبتاً زیاد تا سررسید است. (این استراتژی مناسب تریدرهای کوتاه مدتی نیست.) _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

_________________‏___‏____‏_______‏___‏ ֎ آنالیز روند بازار ارزهای دیجیتال _________________‏___‏____‏_______‏___‏ ❞ بازار رمز ارز در ادامۀ روند اصلاحی کوتاه مدت، مجدداً روی محدوده حمایتی قرار گرفته. موقعیت خرید #BEAT که از زمان معرفی (دو هفته قبل) حدوداً 70% بازدهی ایجاد کرده همچنان نگهداری و #XLM از سبد خارج میشود (حد ضرر سایر موقعیت ها: میانگین 200 روزه). ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد در تصویر دوم گزارش شده ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ خرید سهام #NVDA _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ֎ بازدهی کلاس های دارایی از ابتدای 1405 ֎ مدت: 4 ماه ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❶ صندوق انرژی: % 64 + ❷ سبد پیشنهادی کانال: % 44 + ❸ شاخص قیمت بورس: % 36 + ❹ صندوق املاک و مستغلات: % 26 + ❺ صندوق مختلط: % 24 + ❻ صندوق زعفران: % 21 + ❼ صندوق در صندوق: % 11 + ❽ صندوق درآمد ثابت: % 11 + ❾ صندوق طلا: 0 ❿ کریپتو (میانگین ده ارز برتر): % 6 - ❢ (مبنای محاسبات: میانگین بازدهی نمادهای تحت هر کلاس دارایی) ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ تغییرات جزئی نسبت به هفته قبل ❢ تصویر دوم: ترکیب دارایی پیشنهادی (تغییرات فقط در صورت کسب تأییدیه در تایم بازار انجام میشود و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت مورد انتظار، پوزیشن ها بصورت قبل حفظ میشود.) _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

_________________‏___‏___ ֎ آنالیز روند بازار سهام _________________‏___‏__‏_ ❞ در تحلیل هفتۀ گذشته به احتمال توقف روند نزولی با رسیدن بازار به اولین محدوده حمایتی اشاره شد. با توجه به اینکه روند کوتاه مدت بازار همچنان نزولی ست، تا زمان کسب تأییدیه برگشت روند، نگهداری سهام توصیه نمیشود. _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ◈ ترکیب سبد آپشن (خرید): 10 % Call 90 % Put _________________‏___‏___‏_‏__‏_‏__‏_‏_ ❞ افزایش وزن خرید Put ❢ اولویت اجرای استراتژی (پس از تأیید شرایط سهم پایه) با قراردادهای ITM با فاصله نسبتاً زیاد قیمت اعمال و سهم پایه و فاصله زمانی نسبتاً زیاد تا سررسید است. (این استراتژی مناسب تریدرهای کوتاه مدتی نیست.) _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻

_________________‏___‏____‏_______‏___‏ ֎ آنالیز روند بازار ارزهای دیجیتال _________________‏___‏____‏_______‏___‏ ❞ بازار همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد. با اینحال برخورد Composite Measure به اولین محدودۀ مقاومتی، بازار را وارد روند اصلاحی کوتاه مدت کرده. تا زمانیکه روند صعودی از دست نرفته، نگهداری (با دید میان مدت) بلامانع است. ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ◈ تغییرات سبد ___________________________‏________‏___‏_‏_‏_ ❞ — _________________‏___‏____‏________‏__ 🡻 بروز رسانی تحلیل ها در بخش کامنت 🡻