تشخیص مصلحت بازار

#صنعت_دارو در تاریخ صنعت دارویی دو گام صعودی ماژور در گذشته داریم: گام A با رشد کف تا سقف حدوداً ۶۰۰ درصدی گام B با رشد کف تا سقف حدوداً ۲۰۰۰ درصدی در حال حاضر اگر قرار به تکرار گام A باشد، ۱۲ درصد و اگر قرار به تکرار گام B باشد، ۲۳۰ درصد با اهداف احتمالی فاصله داریم کانال رسم شده نیز در تمام ادوار، شیب شکل‌گیری سقف و کف‌ها بوده است جمع بندی اینکه به مقاومت اول نزدیکیم ولی مومنتوم صعودی ماه‌های اخیر احتمال شکل‌گیری سناریوی ‌B را در میان مدت تصویر می‌کند 🔗 @MostafaPazooki

#شاخص_کل هر دو گام صعودی اخیر ۴۷ درصد رشد رو رقم زدن لگ اول نزول در هر دو گام با هم برابر بوده به فرض تکرار روند اخیر صعود فعلی تا ۵۰۵۰ هزار واحد می‌تونه ادامه داشته باشه و احتمالاً در ۴۴۲۴ هزار واحد به حمایت معتبری برسیم بی اعتبار شدن این تحلیل هم در صورتی هست که صعود فعلی تداوم داشته باشه که در صورت وقوع بررسیش می‌کنیم 🔗 @MostafaPazooki

#نقران درسته که خیلی تلاش کردن تا زیر ۱۰۰۰ تومن نره و اینجا حمایت مهمی داره، ولی یادمون نره که: - آخرین باری که قیمت توی این محدوده بود، NAV ابطال ۱۰۲۰ بود الان ۹۳۰ هست. - محدوده‌ی ۱۱۰۰-۱۱۴۰ محدوده‌ی مقاومتی مهمی هست. 🔗 @MostafaPazooki

می‌خواهم یه درسی که خودم با بهای گزافی یاد گرفتم رو رایگان در اختیارتان قرار بدم وقتی یه روند صعودی وارد نقطه عطف میشه و وارد فاز اصلاحی یا ریزشی می‌شه ابتدا معامله‌گران در #فاز_انکار هستند یعنی فکر میکنند بازار اشتباه کرده مردم اشتباه میکنند و دُر غلطان رو به ثمن بخس دارند می‌فروشند حتما توی کانالی عساتید بازار با این دست پیامها مواجه شدید: - ترسوها دارن فرار میکنند - شما بفروشید ما محکم نشستیم داریم می‌خریم - زنگ زدم اعتبار شارژ کنن صف‌های فروش رو درو کنیم - چند روز دیگه سهامی که امروز میفروشد رو با التماس توی صف خرید باید از خودمون بخرید خلاصه عساتید فکر می‌کنند از بازار بهتر می‌فهمند و شروع به تمسخر سایرین میکنند گاهی هم البته فاز خر دانا می‌گریند و قیمت سهام رو با نون بربری و آدامس خرسی مقایسه می‌کنند یا متراژ زمین کارخونه رو در قیمت زمین در شمرون ضرب می‌کنن و بازار رو مسخره می‌کنند وقتی با این شرایط و این مدل پیامها مواجه می‌شود علیکم بالفرار بدونید که بازار اشتباه نمی‌کنه و اونی که اشتباه می‌کنه افرادی هستند فکر می‌کنند از بازار بهتر می‌فهمند پی‌نوشت: اگه کانالهای دوستان رو دنبال کرده باشید و خاطرتون باشه دو سه هفته پیش از این دست پیامها خیلی می‌دیدید البته جنگ اخیر باعث شد شیب نزول بیشتر بشه وگرنه اگر جنگ هم نمیشد قطعا شاهد اصلاح حالا با شرایط نرم‌تر بودیم @aghval_alfolos

#شاخص_هم_وزن تقریباً همه‌ی ارکان بازار به یک سطح مقاومت این مدلی رسیدن. شاخص هم وزن هم از این قافله عقب نیفتاده و مشاهده می‌کنیم که به سقف کانال صعودی واکنش داشته. روی تصویر مشخص شده. 🔗 @MostafaPazooki

#تتر ✍🏻 در پی اخبار مثبت سیاسی، این روزها در حالی شاهد افت قیمت تتر (و دلار) هستیم که قیمت روز گذشته و امروز، به یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی خود در جریان این ریزش رسیده است. باند تقاضایی که روی تصویر مشخص کرده‌ام نه تنها گره‌ی تقاضای با اهمیتی است، که همزمان…

image_2026-06-28_15-56-40.png

#شاخص_کل از بعد از بازگشایی بازار در اردیبهشت‌ماه سال جاری (پس از جنگ)، شاهد صدور سیگنال خریدهای متوالی بودیم. در انتهای خردادماه، سقفی تشکیل شد که علیرغم نوسانات منفی، سیگنال فروش نداده بود و همین سقف هم در جریان معاملات هفته‌ی گذشته شکسته شد. اما، چنانچه امروز شاخص زیر کف روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته یعنی کمتر از ۵,۱۸۷ هزار واحد بسته شود، اولین سیگنال و اخطار جدی فروش صادر می‌شود. 🔗 @MostafaPazooki

image_2026-06-29_13-18-24.png

image_2026-06-10_13-37-30.png

image_2026-06-28_15-49-51.png

#بورس #ارزش_دلاری این نمودار ارزش دلاری بورس هست. همون طور که می‌بینید تقریباً رفتار منظمی داشته. هر بار واکنش به گره‌ی تقاضا تا رشد و رسیدن به گره‌ی عرضه همراه بوده و و گره‌های عرضه هم آخرین گره‌های قبل از شکست کف قبلی بودن. این بار هم وضعیت به همین منوال هست. باید یکی از دو گره‌ی عرضه و تقاضای اخیر که واکنش بهش داشتیم شکسته بشه تا جهت بعدی حرکت مشخص بشه. در غیر این صورت احتمالاً همین‌جا باید صبوری کنیم تا اصلاح قیمتی و رشد دلار ما رو به سمت حمایت سوق بده. برداشت‌های زیادی میشه از این نمودار داشت. فعلاً به نظر می‌رسه افت قیمت در بورس و رشد قیمت دلار تا حوالی ۱۸۲ هزار تومان ما رو به اولین حمایت در ۸۰ میلیارد دلار طی روزهای پیش رو خواهد رسوند. برداشتم این هست که اگر به دنبال خرید سهم هم هستید، میشه عجله‌ی زیادی برای خرید نداشت 😎. 🔗 @MostafaPazooki

#تتر ✍🏻 در پی اخبار مثبت سیاسی، این روزها در حالی شاهد افت قیمت تتر (و دلار) هستیم که قیمت روز گذشته و امروز، به یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی خود در جریان این ریزش رسیده است. باند تقاضایی که روی تصویر مشخص کرده‌ام نه تنها گره‌ی تقاضای با اهمیتی است، که همزمان در کف کانال صعودی هم قرار داشته و واکنش قیمت به این باند تعیین کننده جهت بعدی حرکت قیمت خواهد بود. سقف روز گذشته هم حالا برای ما تبدیل به یک مقاومت مینوری شده که تا شکسته نشود، نمی‌توان انتظار صعود داشت. @GoldPedia | با اطمینان ترید کنید

#صندوق_طلا اول اینکه بهتره تحلیل اونس رو اینجا ببینید: اینجا کلیک کنید نموداری که پیوست کردم نمودار شاخص صندوق‌های طلاست. فعلاً سیگنال خرید خاصی در این نمودار نمی‌بینم. اگر خط سقف به سقف رو به کف منتقل کنیم با یک حمایت داینامیک شبیه به کانال صعودی در محدوده فعلی طرف هستیم که قیمت رو حمایت می‌کنه. اونس در حال افت قیمت هست و از اونجایی که بازار به رشد طلای داخلی اعتقاد داره، افت‌های اونس با رشد قیمت دلار در حال کاور شدن هستن و ساده‌ش اینکه حمایت قیمت در این محدوده در حال شکل گیری هست. اگر دوام داشته باشه و سیگنال خرید هم صادر کنه، تحلیل رو به روز می‌کنم ولی فعلاً فقط کنترل قیمت رو شاهد هستیم. 🔗 @MostafaPazooki

#جنگ 🚨 جنگ یا بلوف؟ تحلیل بحران ایران و آمریکا با عینک «نظریه بازی‌ها» این روزها اخبار حمله احتمالی آمریکا به ایران، فضای رسانه‌ای را قرق کرده است. اما اگر از لنز ریاضی و استراتژیک (Game Theory) به صحنه نگاه کنیم، ماجرا کمی متفاوت از تیترهای زرد به نظر می‌رسد.…

#بله 😶‍🌫️ ✍🏻 علاقه‌ای به این موضوع نداشتم که یه روزی مجبور بشم به جز اینجا در جای دیگری بنویسم (و همه‌ی شما هم شاهد بودید) اما صبر کردن ما چیزی رو عوض نمی‌کنه و شاید در این روزهای سخت، همفکری و نوشتن‌ها بتونه راهگشای برخی از دوستان باشه. به همین دلیل فعلاً‌ بر حسب شرایط موجود، تا زمانی که دسترسی به نت بین‌الملل برای همه برقرار نباشه، مطالب این کانال رو در پیام رسان بله ادامه میدیم 😞؛ http://ble.ir/goldpedia @GoldPedia | با اطمینان ترید کنید

#جنگ 🚨 جنگ یا بلوف؟ تحلیل بحران ایران و آمریکا با عینک «نظریه بازی‌ها» این روزها اخبار حمله احتمالی آمریکا به ایران، فضای رسانه‌ای را قرق کرده است. اما اگر از لنز ریاضی و استراتژیک (Game Theory) به صحنه نگاه کنیم، ماجرا کمی متفاوت از تیترهای زرد به نظر می‌رسد. ۱. بازی شاهین - قمری (Hawk-Dove Game) در حال حاضر هر دو طرف نقش «شاهین» را بازی می‌کنند. آمریکا با اعزام ناوگروه و تعیین ضرب‌الاجل (فوریه ۲۰۲۶) و ایران با تهدیدهای نامتقارن، سعی دارند طرف مقابل را بترسانند تا نقش «قمری» (عقب‌نشینی) را بپذیرد. خطر: اگر هیچ‌کدام کوتاه نیایند، نتیجه تصادف یا برخورد ناخواسته است که «بدترین خروجی» برای هر دو طرف محسوب می‌شود. ۲. سیاست لبه پرتگاه (Brinkmanship) استراتژی فعلی واشینگتن و تهران، حرکت تا آخرین سانتیمتر لبه پرتگاه است. در نظریه بازی‌ها، هرچه به پایان ضرب‌الاجل (مثلاً نشست ژنو در ۲۷ فوریه) نزدیک‌تر می‌شویم، تنش‌ها به اوج می‌رسد تا در «دقیقه ۹۰» بیشترین امتیاز گرفته شود. اکثر توافق‌های بزرگ تاریخ در همین نقطه رقم خورده‌اند. ۳. محاسبه سود و زیان (The Payoffs) برای آمریکا: جنگ تمام‌عیار در سال ۲۰۲۶ یعنی جهش قیمت نفت و شوک به بازارهای مالی که با سیاست‌های اقتصادی ترامپ/دولت جدید همخوانی ندارد. برای ایران: فشار اقتصادی و نیاز به ثبات داخلی، انگیزه برای رسیدن به یک «نقطه تعادل» را افزایش داده است. 📉 پیش‌بینی نهایی: آخرش چی میشه؟ بر اساس مدل «تعادل نش» (Nash Equilibrium)، محتمل‌ترین سناریوها به ترتیب اولویت: ۱| توافق در دقیقه ۹۰ (احتمال بالا): عقب‌نشینی گام‌به‌گام برای جلوگیری از فاجعه. هر دو طرف با ادعای پیروزی، پشت میز مذاکره بازمی‌گردند. ۲| عملیات جراحی محدود (احتمال متوسط): یک ضربه نمادین از سوی آمریکا برای حفظ اعتبار تهدیداتش و واکنش کنترل‌شده ایران برای جلوگیری از جنگ وسیع. ۳| جنگ فراگیر (احتمال پایین): خروج بازیگران از دایره عقلانیت که هزینه آن برای سیستم جهانی در سال ۲۰۲۶ غیرقابل محاسبه است. 📍 نکته تکمیلی: در نظریه بازی‌ها، «اعتبار تهدید» (Credibility) حرف اول را می‌زند. تحرکات نظامی فعلی بیش از آنکه مقدمه جنگ باشند، ابزاری برای «چانه زنی سخت» هستند. معمولاً وقتی طبل جنگ خیلی بلند صدا می‌کند، یعنی معامله‌گران در پشت پرده در حال چانه‌زنی بر سر قیمت نهایی هستند! 🔗 @MostafaPazooki

image_2025-07-23_09-10-58.png

#شاخص_کل بعد از سال ۹۹، ما دو بار در شاخص کل شاهد تشکیل سقف بلندمدت بودیم: اردیبهشت ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۴. و در مقایسه‌ی این دو سقف تاریخی با سقف تاریخی قبل، یک بار شاهد رشد ۲۱ درصدی سقف جدید نسبت به سقف قبلی بودیم و بار دیگر حدود ۲۸ درصد. جالب اینکه اگر از سقف اردیبهشت سال جاری نیز به همین میزان رشد را در نظر می‌گرفتیم به محدوده‌ی مقاومتی ۳۹۵۰ و ۴۱۵۰ می‌رسیم. به عبارتی، سقف هفته‌ی گذشته واکنشی بود به محدوده‌ای تاریخی که نقش مقاومتی دارد. گام‌های صعودی برابر نیز همین محدوده را به عنوان مقاومت نشان می‌دهند. اما مومنتوم صعودی فعلاً بالاتر از آن است که شاخص بخواهد همین جا متوقف شود. پس شکسته شدن سقف هفته‌ی اخیر فصل جدیدی از رشد را پیش روی شاخص کل باز خواهد کرد. فصلی که شاید اهداف آن دیگر نه چند صد هزار واحد که چند میلیون واحد فراتر خواهد بود. 🔗 @MostafaPazooki

image_2025-07-23_09-10-58.png