تحلیل بازارها

نرخ کرک اسپرد به 33$ رسیده، بیش از 3برابر فصل بهار با فرض عدم دستکاری نرخ خوراک، باید منتظر جهش سود صنعت پالایشی باشیم و میتونه بعد از فملی لیدر بعدی بازار باشه و خود شپنا تا 1700 1800 برسه. با فرض حذف تخفیف نرخ خوراک، کرک اسپرد به 22$ کاهش پیدا میکنه و هنوز هم جذاب هست! کرک اسپرد دوبرابر فصل بهار! در صورتی که سناریو اول پیش بره دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه، در صورتی که سناریو دوم رخ بده یک اصلاح میکنن و دوباره به روند برمیگردند. @Multi_investing

من حیث المجموع پرتفوی تاصیکو ترکیبی از شرکت های بالغ و شرکت های در حال توسعه در زمینه معدنی است. منظور از بالغ شرکت هایی هستند که روند توسعه معادن و فروش رو گذروندن و در تولید و فروش منظم عمل می‌کنند. شرکت های بالغ شامل فملی، طلای تفتان، کپشیر، شاملا، فباهنر،…

نمودار بیشترین ضرر اهرم | Max Pain بر اساس موقعیت های باز برج 5 و 6 اهرم، بیشترین ضرر زمانی رخ می‌دهد که اهرم در تاریخ سر رسید در قیمت 4200 باشد. البته این نمودار صرفاََ زمان هایی کارکرد دارد که بازار در شرایط عادی در حال معامله هست نه مثل الان که با یک خبر کل بازار صف خرید یا صف فروش میشه. با وجود اینکه اهرم در هفته های گذشته صعودی بوده و از 3700 به 5200 رسیده، نمودار مکس پین همچنان در شهریور ماه 4200 رو نشون میده و افزایشی نداشته. در صورتی که در هفته های آتی Max pain برج 6 به 4600 یا 5000 برسد، نشان دهنده سنتیمنت صعودی معامله گران آپشن خواهد بود. همچنین تعداد موقعیت های باز به عنوان حمایت و مقاومت دارایی پایه عمل می‌کند و در صورت اصلاح بازار سطح 5000 به عنوان حمایت اهرم و 4200 به عنوان حمایت دوم میتونه عمل کنه. نمودار سوم تجمعی موقعیت های باز کال و پوت مرداد و شهریور هست که بر اساس دلتای قراردادها تعدیل شده و نشانه دهنده مقاومت مهم 5600 برای اهرم هست. در کوتاه مدت و تا اخر مرداد احتمالی کمی وجود داره اهرم بتونه بالای 5600 برسه. @Multi_investing

💰 2. خدمات بازار سرمایه گروه مالی الگوریتم در سال گذشته سود 2.5همتی داشت و اگر P/e 4 در نظر گرفته شود، حداقل ارزش 10همتی می‌توان متصور بود. وخارزم سهامدار 100% گروه مالی الگوریتم است.

اختیار خریدها خیلی ارزون هستند. ضشنا6045 2% بالاتر از قیمت شپنا معامله میشه با سر رسید 1ماه دیگه. یعنی حتی اگه بفروشی ارزش زمانی پول رو هم نمیده. (درآمد ثابت رو 2.8% درنظر گرفتم) ضستا6050 با وجود اینکه شستا صف خرید 300میلیاردی داره، داره به قیمت شستا معامله میشه. با سر رسید 22روز دیگه. ضخود و ضستا هم به همین ترتیب. نوسان پذیری قراردادها اومدن پایین، انگار تمایلی به قیمت گذاری بالاتر بازار ندارند. این یک پارامتر منفی هست. خواهیم دید چه خواهد شد. من خودم هم سهم دارم و هم موقعیت خرید کال دارم. @Multi_investing

نمودار پول درشت بازار خروج 2همتی پول درشت داریم که 1.1همت از صندوق های اهرمی هست. @Multi_investing

پالایشیا صفشون ضعیفه بنظرم. من انتظار داشتم شپنا صفش بالای 1میلیارد برگ باشه و کلا 700میلیون بست که الانم داره حجم میخوره. خودم پالایش سرخطی زده بودم، جایگاهم 200هزارتا داشتم ولی تو مچینگ کنسل کردم.

پالایشیا صفشون ضعیفه بنظرم. من انتظار داشتم شپنا صفش بالای 1میلیارد برگ باشه و کلا 700میلیون بست که الانم داره حجم میخوره. خودم پالایش سرخطی زده بودم، جایگاهم 200هزارتا داشتم ولی تو مچینگ کنسل کردم.

پالایشیا صفشون ضعیفه بنظرم. من انتظار داشتم شپنا صفش بالای 1میلیارد برگ باشه و کلا 700میلیون بست که الانم داره حجم میخوره. خودم پالایش سرخطی زده بودم، جایگاهم 200هزارتا داشتم ولی تو مچینگ کنسل کردم.

فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پیش‌نویس اصلاحات «سقف نرخ کارمزد معاملات بازار فیزیکی بورس‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، گواهی ظرفیت و صرفه‌جویی در بورس انرژی و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس‌ها» زینب فلاح رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه اعلام کرد: در اجرای ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیش‌نویس اصلاحات «سقف نرخ کارمزد معاملات بازار فیزیکی بورس‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، گواهی ظرفیت و صرفه‌جویی در بورس انرژی ایران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس‌ها» بر مبنای نظرهای تخصصی و کارشناسی واحدهای ذی‌ربط در سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان مرتبط در بازار سرمایه تنظیم شده و به منظور استفاده از نظرهای ارزشمند عموم علی‌الخصوص صاحب‌نظران در حوزه بازار سرمایه در تدوین نهایی این دستورالعمل منتشر می‌شود. @Sepid_Tahlil 📈👩‍💻📉

سقف قراردادهای برج 6 داره پر میشه. اینکه داره اول وقت پر میشه باعث میشه تا اخر بازار همینطوری موقعیت باز کنن و احتمالا برسه بالای 3میلیون خیلی موقعیت باز باشه، زمان بیشتری هم طول میکشه که دوباره زنجیره باز بشه. @Multi_investing

سقف قراردادهای برج 6 داره پر میشه. اینکه داره اول وقت پر میشه باعث میشه تا اخر بازار همینطوری موقعیت باز کنن و احتمالا برسه بالای 3میلیون خیلی موقعیت باز باشه، زمان بیشتری هم طول میکشه که دوباره زنجیره باز بشه. @Multi_investing

✍️ امروز تقریبا یک هفته هست که ترامپ میگه فردا و یا پس فردا توافق بر سر تنگه هرمز اعلام میشه.

ارزش معاملات فولاد امروز به 3همت رسید، ارزش معاملاتش عجیب نیست، حتی فروش حقوقی‌ها هم عجیب نیست، اما خرید 2.4همتی خریداران عجیبه! @Multi_investing

موقعیت های باز برج 6 به 2550 رسیده و 200هزارتا مونده بسته بشه. @Multi_investing

فشار فروش باالیی تو بازار هست، ارزش معاملات به 55همت رسیده و امروز رکورد جدیدی میزنه.

ارزش معاملات به 43همت رسید! بیش از ارزش معاملات چهارشنبه و شنبه در 1 ساعت معامله شدیم!

من ادم قانعی هستم.

اگه نیت فروش سهمی دارید، حداقل 3 4 دقیقه زودتر اردر فروش بزارید.

مثل همیشه سامانه ها کار نمیکنن