راشا تحلیل

#شبهرن موج 5 بزرگ ؟ ✍️در روانکاران، شبهرن در بهمن ماه خاص بود و فروش سنگین 6,175 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد. فروش شرکت در دی ماه 3,731 میلیارد تومان بوده و مجموع فروش 2 ماهه 9,906 میلیارد تومان بوده که معادل 86% کل درآمد پائیز است. 🧩برآورد تحلیلگران بنیادی از سود امسال شرکت 510 تومان و سود سال آینده 650 تومان است. بنابراین با فرض تقسیم سود 80 درصدی، P/E سهم حوالی 2.5 واحد است ! ✔️بنابراین اگر فرض کنیم کل ریسک‌های سیستماتیک از سر بازار برداشته شود، شبهرن به راحتی پتانسیل دوبل شدن از قیمت‌های فعلی را دارد ... !! @Rasha_analysis

✅لیست نمادهای برتر دارای صف خرید در پایان معاملات روز چهار‌‌‌شنبه 6 اسفند ماه 1404 🔹این جدول بر اساس بیشترین ارزش ریالی صف خریدها (ستون دوم) تهیه و تنظیم شده است. ⭕️نمادهای درج شده در این جدول به معنای سیگنال خرید نبوده و صرفا جهت آگاهی معامله‌گران می‌باشد. @Rasha_analysis

✅ دو سیگنال قوی خرید از دو صنعت متفاوت اگر دنبال سورپرایز واقعی بازار می‌گردید، لازم نیست سراغ مذاکرات بروید؛ گزارش بهمن کیمیاتک و غکورش خودش یک بیانیه صعودی تمام‌عیار است ! 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ رکوردشکنی فولادسازان در سرما؛ فسازان زمستان را بلعید ... در گروه فولادی، فسازان با انتشار گزارش قوی ماهانه فروشندگان را انگشت‌به‌دهان کرد و عملاً معادلات سودآوری سال را به نفع خود بازنویسی کرد ... 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

#ارزش_دلاری_بازار ✍️ارزش بازار سرمایه (بورس + فرابورس) در هفته‌ای که گذشت با افت 2.6 درصدی به 12,647 همت رسید. 💵در بازار ارز، دلار مجددا گارد افزایشی گرفت اما این بار حرکتی آرام‌تر به قیمت‌های 165 هزار تومانی رسید. 🔴در نتیجه این تغییرات، ارزش دلاری بازار با یک افت 3.8 درصدی دیگر روبرو شد و به عدد باورنکردی 77 میلیارد دلار رسید ! گفتنی است، ارزش دلاری بورس از ابتدای بهمن تا به امروز (طی 5 هفته) حدود 28% سقوط کرده است ! @Rasha_analysis

🔺بازار چهارشنبه / ششم اسفند 1404 وقتی فروشنده خسته می‌شود؛ سبزپوشی 70% نمادها در دل ریسک سیاسی ✍️معاملات آخرین روز کاری هفته با وجود سخنرانی نسبتا تند ترامپ در کنگره و در پیش بودن یکی از حساس‌ترین دوره‌های مذاکراتی میان ایران و آمریکا، با افزایش نسبی تقاضا آغاز شد و اگرچه طرف خریدار خیلی پرقدرت و جسور نبود اما گویا فروشنده‌ها هم دیگر انرژی و انگیزه کافی برای عرضه سهام خود در این سطوح ارزنده به ویژه در منفی‌ها نداشتند. از طرف دیگر برخی که طی مدت اخیر نظاره‌گر یا فروشنده بودند، با این نگاه که خرید در سطوح فعلی با فرض شکست مذاکرات شاید ریسک عجیبی به دارایی آنها وارد نکند، تحرکات محدودی را در سمت تقاضا به نمایش گذاشتند و در نهایت با سبزپوش شدن 70% از نمادها، شاخص کل 61 هزار واحد قد کشید و به کانال 3.7 میلیون بازگشت. ارزش معاملات حوالی 6.8 همت بود و 230 میلیارد تومان ورود پول حقیقی رقم خورد ... 🔹با صحبت‌های صبح امروز ترامپ در کنگره و تاکید او بر مسائل موشکی ایران، تصور می‌کردیم بازار گارد منفی داشته باشد و بسیاری ریسک خرید پیش از مذاکرات را بر ندارند اما از حق نگذریم فضا بهتر از انتظار پیش رفت و به کمک اخبار مثبت از گروه خودرو و همچنین انتشار گزارش ماهانه قوی شرکتها، تحرکات نسبتا خوبی را در بازار شاهد بودیم. 🔹با این حال یک نوع احتیاط هم در رفتار معامله‌گران دیده می‌شد؛ احتیاطی که البته شاید اطلاق این واژه به آن چندان دقیق نباشد، چراکه قیمت‌ها تحت تأثیر منعکس ‌کردن سناریوهای جنگ و تنش نظامی، آن‌قدر تعدیل شده‌اند که بسیاری از سهم‌ها عملاً در سطوحی معامله می‌شوند که بیش از آنکه ریسک باشند، بیانگر تخلیه بخش بزرگی از بدبینی‌ها هستند. 🔹برای چندمین مرتبه روی این جمله تاکید می‌کنیم که "بازار سهام با ارزش 12 هزار همت، تا چند ماه دیگر یکهزار همت تقسیم سود دارد و سود سال بعد شرکت‌ها حوالی 3 هزار همت برآورد می‌شود. بنابراین به جرات می‌توان گفت بازار سهام اکنون یکی از پایین‌ترینP/E-forward ها در طول تاریخ فعالیت خود را تجربه می‌کند و بیراه نیست که می‌گوئیم بیش از 250 نماد با P/E آینده‌نگر کمتر از 3 واحدی معامله می‌شوند !" حقیقت آن است که در هفته‌های اخیر، امید ما به بازار دقیقاً به همین پاراگراف گره خورده بود؛ به این باور که قیمت‌ها نمی‌توانند برای مدت طولانی زیر یک سطح مشخص از ارزندگی سرکوب شوند و از منطق بنیادی فاصله بگیرند. @Rasha_analysis

✅ فایرا و سپاها؛ دو ستاره‌ای که بازار دست‌کم گرفته است ... گزارش‌های تازه از فلزی‌ومعدنی و سیمانی‌ها نشان می‌دهد با وجود فشار ریسک‌های سیاسی، موتور سودسازی شرکت‌ها روشن است و برخی نمادها با جهش نرخ و فروش، جلوتر از قیمت حرکت 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ بازی تازه در پارکینگ خودروسازان؛ اثر بلوک‌ها بر بازار در گروه خودرویی گزارش‌های ماهانه تا به اینجا جالب بوده و به نظر با این جریان خبری که در این گروه برقرار شده، با فروکش ریسک‌ها، تحرکات جالب و هیجان‌انگیزی 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ ٣ نماد، ٣ سیگنال جدی خرید در گروه غذایی گزارش‌های ماهانه گروه غذایی و لبنیات نشان می‌دهد این صنعت بی‌سروصدا وارد فاز جهش سودآوری شده و برخی نمادها با وجود رشد فروش خیره‌کننده، همچنان با نسبت‌های ارزندگی پایین معامله 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ وقتی دو ماهه از یک فصل جلو می‌زنند؛ سیگنال جدی به بازار در حالی که فضای بازار همچنان زیر سایه ریسک‌های سیاسی نفس می‌کشد، گزارش‌های ماهانه تازه از ۴ صنعت حمل‌ونقل، زراعت، دستگاه‌های برقی و منسوجات نشان می‌دهد بنیاد شرکت‌ها جلوتر از 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ ٣ گزارش طلایی از گروهی که بازار دست‌کم گرفته است ... در گروه کاشی و سرامیک ٣ گزارش ماهانه خاص داشتیم که نشان از فضای بنیادی خوب شرکتها و همچنین جذابیت قیمت برای سرمایه‌گذاری دارد ... 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ بی‌سر و صدا اما سودساز؛ شکار سهم‌های کم‌ریسک بازار در میان هیاهوی لیدرهای بزرگ، برخی نمادهای کوچک‌تر با گزارش‌های درخشان در حال جلب توجه‌اند. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅لیست نمادهای برتر دارای صف خرید در پایان معاملات روز سه‌‌‌شنبه 5 اسفند ماه 1404 🔹این جدول بر اساس بیشترین ارزش ریالی صف خریدها (ستون دوم) تهیه و تنظیم شده است. ⭕️نمادهای درج شده در این جدول به معنای سیگنال خرید نبوده و صرفا جهت آگاهی معامله‌گران می‌باشد. @Rasha_analysis

✅ لیدرها در کمین چرخش بازار ... اگر بخواهیم نبض فعلی بازار را در دو صنعت خلاصه کنیم، باید به پالایشی‌ها و خودرویی‌ها نگاه کنیم؛ جایی که هم ارزندگی جدی دیده می‌شود و هم پتانسیل خبر ... 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ اگر به مذاکرات خوش‌بینید، بانکی‌ها را جا نگذارید ... در گروه بانکی با وجود فشار عرضه اما تحرکات نسبتا خوبی دیده می‌شود و در بازار سه‌شنبه حرکت پائین به بالای جالبی صورت گرفت. بانکی‌ها ٣ پتانسیل قوی برای رشد 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

🔻بازار سه‌شنبه / پنجم اسفند 1404 پیش‌خورِ جنگ؛ تاوان بی‌حمایتی ✍️معاملات چهارمین روز هفته نیز با فشار نسبی عرضه آغاز شد و تحت تاثیر ضعف طرف تقاضا به سرعت فروشنده‌ها با رنج‌های منفی وارد میدان شدند تا جایی که در همان دقایق اولیه افت بیش از 50 هزار واحدی برای شاخص کل رقم خورد !! برخی دلیل این مساله را تهدید مردم ایران توسط ترامپ و اظهارات او مبنی بر اینکه "اگر به توافق دست نیابیم وارد جنگ خواهیم شد" عنوان می‌کنند و برخی دیگر بر این باورند که نبود خریدار جدی و تامین مالی حقوقی‌ها برای شب عید منجر به چنین وضعیتی شده است. به هر جهت نیمه نخست بازار سه‌شنبه با فشار عرضه پیش رفت اما در نیمه دوم وضعیت تا حدودی متفاوت شد و تحت تاثیر جذابیت قیمت‌ها تحرکات بهتری صورت گرفت تا جایی که 39% از نمادها به دامنه مثبت رسیدند و بخشی از افت روزانه شاخص کل جبران شد. ارزش معاملات کمتر از 7 همت بود و یکهزار و 150 میلیارد تومان خروج پول حقیقی رقم خورد ... 🔻بازار سه‌شنبه فضای چندان جذابی خصوصا در یکساعت نخست نداشت؛ چراکه با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته باری دیگر سایه جنگ و ترس از شکست مذاکرات، همچون آتشی به جان بازار افتاده. البته در نیمه دوم معاملات ضرب فشار عرضه تا حدی گرفته شد و فضا رو به بهبود رفت. برخی معتقدند این تعادل محصول عملیات نجات صندوق‌های حمایتی است اما به اعتقاد ما اسم این اتفاق نجات نیست؛ بیشتر شبیه مدیریت یک عملیات فریب و بزخری است تا حمایت واقعی !! حقیقتا حمایت از بازار باید خیلی زودتر از اینکه کار به بحران و ریزش عمیق قیمت‌ها بکشد و ارزش دلاری کف جدیدی را ثبت کند، صورت می‌گرفت نه اینکه بسیاری از نمادها به نقطه ابتدایی پائیز بازگردند و عملا دیگر فروشنده قوی در بازار نداشته باشیم ... 🔹قسمت جالب‌تر ماجرا اینجاست که بازار در گذشته و بحران‌های قبلی برای کمک نیاز به یک سلسه اتفاقات حمایتی منسجم داشت که تجهیز نقدینگی تنها بخشی از آن بود و عملا تحولات کدال، تزریق اخبار مثبت و برخی رویدادهای دیگر نیز بخش دیگر از بسته حمایتی بودند اما امروز با بازاری مواجهیم که آنقدر از نظر بنیادی جذاب و ارزنده است که نیاز به هیچ گزینه‌ای به جز حمایت مادی برای جلوگیری از پنیک بیشتر نیست. در واقع جریان نقدینگی باید در نقطه درست راهی بازار شود؛ نه‌اینکه عده‌ای تماشاگر آب رفتن ارزش دارایی سهامداران باشند و در نقطه‌ای که دیگر نیاز مبرمی به حضور آنها نیست، روانه بازار شوند !! 🔹در واقع حکایت صندوق‌های توسعه و تثبیت و رویکرد نهاد ناظر در قبال بازار، همان ضرب‌المثل قدیمی است؛ گرگ‌هایی که لباس میش پوشیده‌اند و بعد هم منت حمایت را بر سر سهامداران می‌گذارند ! این بخش تلخ ماجراست. با این حال، واقعیت این است که پس از افت حدود ۳۰ درصدی شاخص و بیش از 35 درصدی در طیف وسیعی از سهام، بازار کمی متعادل‌تر شده؛ هرچند این بهبود هنوز آن‌قدر قابل اتکا نیست که خیال سهامداران را راحت کند. 🔹آنچه در فضای فعلی بازار بیشتر به چشم می‌آید؛ تمایل نسبی به خرید در منفی‌ها اما عدم تمایل به حرکت رو به‌جلوست. در واقع بسیاری معتقدند اگر در منفی‌ها خریدار باشیم، نهایتا با خبر منفی از شکست مذاکرات می‌توان به سرعت و با شناسایی زیان کمتری از بازار خارج شد. ضمن اینکه، بسیاری معتقدند هر اتفاقی به جزء حمله به زیرساخت‌های حیاتی و محاصره نظامی یک پیروزی بزرگ برای بازار محسوب می‌شود؛ چراکه در این مدت بدترین و شدیدترین اتفاقات و سناریوهای جنگی در قیمت‌ها لحاظ شده و از طرف دیگر با سیلی از سهام ارزنده مواجهیم که کار را برای انتخاب گزینه جذاب در میان دریایی از سهام ارزنده بسیار ساده کرده است. @Rasha_analysis

✅ از فولاد مبارکه تا فایرا؛ نقشه فرصت‌ها در فلزی‌ها در گروه فلزی و معدنی بارها از فرصت‌های کم‌نظیر سخن گفته شد، اما فشار تحولات سیاسی و تهدیدهای نظامی عملاً مسیر کشف ارزش را مسدود کرده و بازار را از 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅ گروه زراعت در مدار سیگنال بنیادی در گروه زراعت دو اتفاق جالب رخ داده است. اتفاق اول اصلاح عجیب قیمت‌ها بود و اتفاق دوم تقویت فضای بنیادی با توجه به مجوز افزایش نرخ‌ها. بنابراین این دو 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

✅لیست نمادهای برتر دارای صف خرید در پایان معاملات روز دو‌‌شنبه 4 اسفند ماه 1404 🔹این جدول بر اساس بیشترین ارزش ریالی صف خریدها (ستون دوم) تهیه و تنظیم شده است. ⭕️نمادهای درج شده در این جدول به معنای سیگنال خرید نبوده و صرفا جهت آگاهی معامله‌گران می‌باشد. @Rasha_analysis

✅ فرصت‌های پیش‌رو در ۵ جبهه: ارتباطات، بیمه، حمل‌ونقل، تجهیزاتی و برقی در حالی که سایه ریسک‌های سیاسی هنوز بر سر بازار سنگینی می‌کند، برخی گروه‌ها آرام و بی‌سروصدا در حال ارسال سیگنال‌های جدی ارزندگی‌اند؛ از ارتباطات و بیمه، حمل‌ونقل تا نیروگاه‌ها، 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir