آموزش الگو ها و استراتژی معاملاتی

#نوری 🔸ارزشگذاری 250 همتی پتروشیمی هنگام! معادل 83% مارکت شرکت 🔹تقریبا بطور کامل متعلق به نوری هست، شرکت 67% پتروشیمی هرمز و 20% پتروشیمی اروند رو هم داره 🔸هنگام (اوره ساز) به تولید رسیده و پیش بینی سود 6.8 همتی در سال جاری 🔹شرکت 42 همت به وزارت نفت بدهی داشته که الان به 20 همت رسیده 🔸شرکت پخش، خوراک شرکت رو از 120 هزار به 45 هزار بشکه کاهش داده. چون اولویت کشور تامین بنزینه و میعانات برای تولید بنزین تخصیص داده میشه. شرکت خوراک(نفتا) رو نقدی تامین کرده و در حال حاضر با 100% ظرفیت در حال تولیده. 🔹نیاز شدید شرکت به نقدینگی 🔸سودآورترین واحد ریفرمیت هست که صادرات برهه اخیر افزایش یافته صندوقچه بازار

📉📈 #شاخص_هم_وزن_به_شاخص_کل { Weekly Time } | آپدیت تغییرات هم‌وزن به کل طی 8 ماه اخیر ! آذر ماه سال گذشته از پتانسیل سهام کوچک و متوسط بازار سخن گفتیم ( ریپلای ) مطابق انتظار در بازه زمانی کوتاه مدت ( دو الی سه ماه آخر سال گذشته ) شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن از مطلوبیت بیشتری برخوردار بود و در ادامه جریان مطلوبیت معکوس شد و انتظار میرود این روند در میانمدت همچنان ادامه دار باشد بدین معنا که شرکت های کوچک و متوسط بازار در صعود رشد بیشتر و در نزول افت کمتری را نسبت به شرکت های بزرگ بازار تجربه نمایند. ( توضیحات تکمیلی در ریپلای / جزییات بیشتر در چارت ) توجه : بازارهای مالی دارای ریسک میباشد بنابراین مسئولیت کامل خرید و فروش با شماست | تحلیل ها صرفا نظر شخصی است و هرگز توصیه به خرید و فروش نمیباشد. 🗓 تاریخ انتشار تحلیل : 1405.05.23 ♾️ در صورت نیاز تحلیل آپدیت خواهد شد .. حاجی احمدی

🎥 #وپویا #کارشناسی_سود وپویا در وبینار اخیر از منظر بنیادی معرفی شد. در این ویدئوی کوتاه، پرتفوی شرکت، NAV و چشم‌انداز سودآوری آن را مرور کرده‌ایم. اسکینی

#طلا_18_عیار در مورد قیمت طلای 18 عیار تا انتهای سال: - باریکه طوسی، سطح عرضه و توقف کوتاه مدتی هست که خیلی نمیتونه قیمت رو بیشتر از این نگه داره. - عبور از قیمت 19.9 میلیون تومان، شتاب حرکت صعودی رو بیشتر میکنه. - اهداف رشد جدید قیمت طلا بعد از 5 ماه اصلاح و رکود، باکسهای قرمز مندرج در تصویر هست. - این تحلیل تا وقتی قیمت، خط افقی قرمز رنگ (حد ابطال تحلیل) رو به پایین نشکسته، معتبر خواهدبود. خدابنده

📊 محاسبه خالص ارزش دارایی‌های #ومهان 🔹نمادهای وغدیر، شپنا، سفارس، وبملت و فارس مهم‌ترین شرکت‌های بورسی حاضر در پرتفوی #ومهان هستند. 🔹در بخش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی نیز شرکت‌‏های گروه پتروشیمی تابان فردا، تامین سرمایه سپهر و کارگزاری خبرگان سهام بیشترین اهمیت را دارند. 🔹ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود 56٬821 میلیارد تومان و ارزش افزوده این پرتفوی حدود 42٬768 میلیارد تومان برآورد می‌شود. 🔹در نهایت، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) #ومهان حدود 88٬649 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر این اساس، سهام شرکت در حال حاضر با نسبت P/NAV حدود 46 درصد معامله می‌شود. بِهین بورس

🔵 افزایش نرخ سنگین در آنتی‌بیوتیک‌ها، کدام شرکت‌ها بیش‌ترین اثر را می‌پذیرند؟! 🔵   🔴 روز سه‌شنبه دفارا و روز دوشنبه دکوثر در کدال اطلاعیه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات خود (عموما آنتی‌بیوتیک‌ها) منتشر کردند. 🔵 در این پست به بررسی شرکت‌هایی پرداختیم که در سبد محصولات خود وزن قابل توجهی را به آنتی‌بیوتیک‌ها اختصاص داده‌اند. در جداول بالا تولید کنندگان محصولات نهایی و یا ماده اولیه آنتی‌بیوتیک که بیش از 50% سبد فروششان به این بخش اختصاص یافته بررسی شده‌اند. 🔴 مبنای ما برای سنجش درصد اختصاص سبد فروش به آنتی‌بیوتیک در شرکت‌ها، آمارنامه سالانه صنعت دارو بوده است. 🔵 نماد ددام نیز تولید کننده آنتی‌بیوتیک دامی است ولی از سال گذشته مشمول دریافت ارز ترجیهی نبوده و از همین بابت احتمالا تغییرات چشمگیری در نرخ فروش نخواهد داشت. @enigma_investing

سرانه خرید صندوق های طلا داره کمی بهبود پیدا میکنه آیا دارن آماده میشن برای گام صعودی بعدی ؟ 🧐

ارزش معاملات بازار اختیار: امروز ارزش معاملات در این بازار حدودا 1490 میلیارد تومن بود. نسبت به روزهای قبل کمتره و کمی کمتر از میانگین هاست. البته بسته شدن بعضی قراردادهای اهرم بخاطر پر شدن سقفشون هم بی اثر نبوده و لازمه روند ارزش معاملات بررسی بشه نه فقط یک روز. ارزش معاملات در بازار سهام حدودا 34 همت بود که از میانگینهای 20 و 60 روزه بیشتره. 24.5 و 26.5 همت ، این دو میانگین هستن. اومدن ارزش معاملات زیر 25-26 میتونه نگران کننده باشه. فعلا خوبه. توصیه ی روزهای قبل: با شرکت های خوب، بمونیم و حد ضرر رو بیاریم بالا. اگه شرکت ضعیف داریم ، لازمه با احتیاط بیشتری بهش نگاه کنیم.

مورد بعدی میانگین ارزش معاملاته. در این فاکتور هم داریم واگرایی رو مشاهده میکنیم.

نکته: در چند پارامتر که نمیشه بهشون بی توجه بود ، ضعف مشاهده میشه. مثلا این تصویر رو ببینین. میانگین داره ورود پول حقیقی 5 روزه رو نشون میده. شاخص سقف جدید زده ولی این میانگین نه. ینی چی ؟ ینی بازار داره بالاتر میره ولی بطور میانگین ، حقیقی ها کمتر دارن…

نکته: در چند پارامتر که نمیشه بهشون بی توجه بود ، ضعف مشاهده میشه. مثلا این تصویر رو ببینین. میانگین داره ورود پول حقیقی 5 روزه رو نشون میده. شاخص سقف جدید زده ولی این میانگین نه. ینی چی ؟ ینی بازار داره بالاتر میره ولی بطور میانگین ، حقیقی ها کمتر دارن پول به بازار تزریق میکنن.

💥 #قاسم با P/E آینده‌نگر ۲.۷ واحدی؟/ مروری بر ارقام گزارش افزایش سرمایه 🔴 بر اساس گزارش افزایش سرمایه #قاسم، سود خالص برآوردی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ حدود ۳,۶۶۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 🔴 ارزش بازار فعلی شرکت حدود ۹,۸۸۲ میلیارد تومان است. 🔴 بنابراین P/E تحلیلی #قاسم بر مبنای سود سال ۱۴۰۵، حدود ۲.۷ واحد برآورد می‌شود. بِهین بورس

💱اثرات اجرایی شدن استاندارد ۱۵ حسابداری جدید بر گزارش‌گری مالی ☑️بخش اول #شرکت‌های_سرمایه‌گذاری ➕با اجرایی شدن بند ۲۹ استاندارد ۱۵ جدید و لازم‌الاجرا حسابداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کنار بیمه‌ها و بانک‌ها که سال مالی آنها ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ است؛ ملزم به شناسایی سود مازاد ارزش حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله هستند. برخی شرکت‌ها که دارای سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند و در آنها کرسی مدیریت (کنترل) دارند؛ دارایی مذکور را در طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت (و نه سریع‌المعامله) شناسایی می‌کنند. ➕بر اساس آخرین گزارش عملکرد ماهانه، نمادهای #وکبهمن #ومهان #وساپا #وهامون #والماس بیشترین سود حاصل از مازاد ارزش دارایی را در گزارش شش‌ماهه حسابرسی شده خود اعلام خواهند کرد (با توجه به سطح بالای اهمیت در صورت عدم گزارش احتمالا گزارش مشمول عدم اظهارنظر خواهد شد) ➕نماد #وکبهمن به ازای هر سهم قریب به ۴۰۰ تومان، نماد #ومهان ۶۵۰ تومان، نماد #وساپا ۳۴۰ تومان، نماد #وهامون ۳۲ تومان و نماد #والماس ۹۰ تومان سود حاصل از مازاد ارزش شناسایی می‌کنند و نسبت p/e برخی از این نمادها به زیر ۱ کاهش می‌یابد. اسکینی

🔵 بررسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی 🔵   🔴 طی روزهای اخیر پس از مصاحبه تلوزیونی رئیس جمهور و اعلام تمایل دولت به واگذاری سایپا، برای چندمین بار سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی مورد اقبال بازار قرار گرفت. 🔵 در میان شرکت‌های این حوزه، ورنا با مالکیت ۱۵ همت از سهام سایپا، حدود ۸۸٪ از سبد بورسی خود را به این شرکت اختصاص داده و وساپا نیز با داشتن ۸ همت از سهام سایپا و ۵ همت از سهام ورنا، ۷۶٪ از سبد بورسی‌اش تنها در این دو شرکت است. ✅ نکته جالب این است، وساپا بصورت غیر مستقیم از طریق شرکت‌های غیربورسی زیرمجموعه خود، مالکیت حدود ۳٪ دیگر از سهام خساپا را نیز در اختیار دارد. 🔴 در جدول بالا به بررسی مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی حاضر در بازار پرداختیم و برآوردی از NAV از طریق محاسبه پورتفوی بورسی و ارزشگذاری پورتفوی غیربورسی به عمل آوردیم.

ارزش معاملات بازار اختیار: امروز ارزش معاملات در این بازار 2252 میلیارد بود که عدد خوبیه و بالاتر از میانگین هاست. تقاضا در بازار خوب بود و تونست تا انتهای بازار هم تداوم داشته باشه. همچنان همراهی با بازار ، با رعایت حد زیان تصمیم بهتریه.

دیروز عرضه ها بیشتر بودن. امروز اگه: تقاضا کمی بهتر باشه، بازار مثبت باز شه، عرضه بیشتر شه، بریم منفی خوب نیس. اگه بازار اول منفی باز شه، بعد تقاضا زیاد شه بره مثبت و قوی مثبت بمونه، همچنان میشه به تداوم رشد امیدوار بود.

ارزش معاملات بازار اختیار: امروز ارزش معاملات در این بازار حدودا 1706میلیارد تومن بود. نسبت به دیروز بصورت قابل توجهی کاهش داشته ولی همچنان کمی بالاتر از میانگین هاست. میانگین 10 روزه ارزش معاملات : 1640 میانگین 30 روزه ارزش معاملات : 1460 تا وقتی ارزش معاملات بالای این میانگین ها باشه و کراس نزولی نداشته باشیم میتونیم بگیم روند هنوز پابرجاست. این به لحاظ تحلیلیه. به لحاظ معاملاتی باید چیکار کرد؟ بنظر میاد همچنان همراهی با بازار با رعایت حد زیانی که نزدیک باشه، تصمیم بهتریه. ارزش معاملات در بازار سهام حدودا 65 همت بود و حدود 7 همت خروج پول حقیقی داشتیم. بطور کلی معاملات بدک نبود ولی اینکه بگیم خیلی قوی بود رو هم نمیشه گفت. سرانه فروش از اوایل بازار حوالی 150 میلیون بود و حدودا میتونیم بگیم در طول بازار بطور میانگین 140 میلیون بود. سرانه خرید حوالی 100-105 میلیون بود. این سرانه ها نشون میدن در بعضی شرکت ها خریدارهای خوبی داریم، ولی فروشنده های قوی ای هم در بازار وجود داره!