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Alpha Trading | Informe de Mercado Lunes, 10 de agosto de 2026 La sesión presenta un calendario relativamente ligero para USD, EUR, GBP, CAD y los índices estadounidenses. El foco principal estará en la decisión del RBA, aunque su impacto sobre NQ y SP será indirecto. La decisión de tasas del RBA tiene un consenso de 4.35%, igual al nivel previo. Al no existir todavía un dato efectivo en el calendario, no hay una sorpresa frente a expectativas que valorar. La clave estará en el tono del comunicado y en cualquier modificación de la trayectoria de política monetaria. En Reino Unido, el BRC Retail Sales Monitor tiene previsión de 1.5% interanual, frente al 1.7% previo. Una desaceleración confirmaría cierta pérdida de dinamismo del consumo, pero su capacidad para mover GBP de forma sostenida es limitada. Impacto esperado: USD: Sin catalizador macro relevante en el calendario; sesgo dependiente de flujos y posicionamiento. NQ: La ausencia de datos estadounidenses de alto impacto reduce el riesgo de movimientos macro bruscos durante la sesión. SP: Misma lectura; el índice queda más expuesto a yields, dólar y sentimiento de riesgo que a datos económicos domésticos. Lectura institucional: el mercado entra en la semana sin un catalizador estadounidense de primer nivel. La atención se concentra en cambios de expectativas de tasas y, especialmente, en cualquier señal del RBA que altere el diferencial de rendimientos y el apetito global por riesgo.

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Alpha Trading | Informe de Mercado Jueves, 6 de agosto de 2026 La narrativa dominante de la sesión gira en torno a un mercado laboral estadounidense que continúa mostrando resiliencia, reduciendo la probabilidad de un deterioro económico inmediato y respaldando la fortaleza del dólar. Las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron en 199K, por debajo de las 203K esperadas, confirmando un mercado laboral aún sólido. Al mismo tiempo, la productividad no agrícola del 2T sorprendió al alza con 1.4% frente al 0.6% esperado, mientras que los costos laborales unitarios crecieron solo 1.3%, por debajo del 2.2% previsto, una combinación favorable que mejora la eficiencia sin incrementar significativamente las presiones inflacionarias. El único dato ligeramente negativo fue el aumento de las solicitudes continuas de desempleo hasta 1.801M, por encima de 1.790M, aunque insuficiente para modificar la narrativa principal. Impacto en mercados: USD: Sesgo alcista. La fortaleza del empleo y la mejora en productividad respaldan las expectativas de una política monetaria menos acomodaticia. NQ y SP: Reacción inicialmente positiva por el menor crecimiento de los costos laborales, aunque el fortalecimiento del dólar y el repunte en los rendimientos podrían limitar el avance de la renta variable durante la sesión. El mercado institucional continúa descontando una economía estadounidense que mantiene un crecimiento sólido sin evidencias claras de un deterioro del mercado laboral, reduciendo las expectativas de recortes agresivos de tasas y manteniendo el foco sobre los próximos datos de inflación y actividad.

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Alpha Trading | Informe de Mercado – 04 de agosto de 2026 La sesión estadounidense dejó una narrativa mixta: el mercado laboral continúa perdiendo dinamismo, mientras la actividad manufacturera también mostró señales de desaceleración. Sin embargo, el deterioro no fue suficiente para modificar de forma agresiva las expectativas sobre la trayectoria de la Fed. Eventos clave JOLTS (junio): 7.359M vs. 7.440M esperado. Las vacantes laborales cayeron más de lo previsto, reforzando la idea de un mercado laboral menos ajustado. Factory Orders (junio): -0.3% vs. +0.2% esperado. La actividad manufacturera sorprendió negativamente, reflejando una moderación en la inversión empresarial. Balanza Comercial EE. UU. (junio): -73.3B vs. -73.0B esperado. Déficit ligeramente mayor al consenso, con un impacto limitado para los mercados. Balanza Comercial Canadá (junio): 3.86B vs. 3.00B esperado. Dato positivo para el CAD al mostrar un superávit superior a las estimaciones. Impacto de mercado El sesgo fundamental es ligeramente bajista para el USD, al combinarse un mercado laboral menos sólido con una debilidad en la actividad manufacturera. Para NQ y SP, los datos favorecen la narrativa de menores presiones para mantener una política monetaria restrictiva, aunque la reacción puede verse contenida hasta conocer nuevos datos de empleo e inflación. El mercado institucional continúa descontando una economía que pierde impulso de forma gradual, sin señales de una desaceleración abrupta, manteniendo el foco en que la Fed tendría mayor margen para flexibilizar su postura si esta tendencia se confirma en las próximas publicaciones macroeconómicas.

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Alpha Trading | Cierre de Mercado Viernes, 31 de julio de 2026 La sesión cerró con un tono constructivo para los activos de riesgo tras una serie de datos en EE. UU. que confirmaron una economía resiliente sin un deterioro en las expectativas de inflación. En Canadá, el PIB de mayo creció 0.3% frente al 0.1% esperado, superando las previsiones y respaldando al CAD. No obstante, la estimación preliminar de junio se moderó a 0.2%, señalando una desaceleración gradual del crecimiento. En Estados Unidos, el Employment Cost Index avanzó 0.9%, por encima del 0.8% esperado, reflejando presiones salariales persistentes. Sin embargo, el mercado priorizó la fortaleza de la actividad: el Chicago PMI sorprendió al alza (57.6 vs. 56.0) y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan superó las expectativas (55.2 vs. 54.4), mientras que las expectativas de inflación se mantuvieron estables. La combinación de una economía sólida con expectativas de inflación contenidas redujo los temores de un endurecimiento adicional en las condiciones financieras. Este escenario favoreció el apetito por riesgo, impulsando al NQ y al SP, mientras que el USD mantuvo soporte gracias a la resiliencia de los datos, aunque sin una aceleración de las expectativas inflacionarias que justificara un fortalecimiento más agresivo. La narrativa institucional continúa favoreciendo un escenario de crecimiento resistente con inflación estabilizándose, un entorno que mantiene el respaldo para la renta variable mientras no reaparezcan presiones inflacionarias más persistentes.

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Alpha Trading | Informe de Mercado Miércoles, 29 de julio de 2026 La sesión estará dominada por la decisión de tasas de la Reserva Federal (13:00), la publicación del comunicado del FOMC y la conferencia de prensa de Jerome Powell (13:30). La tasa de referencia tiene consenso de mantenerse en 3.75%, por lo que el movimiento del mercado dependerá del tono del comunicado y de cualquier cambio en la guía sobre los próximos recortes. Antes de la apertura americana se conocerán los inventarios de crudo de EE. UU.. Un descenso superior al esperado reforzaría la expectativa de una demanda sólida y podría impulsar el petróleo, mientras que un aumento inesperado favorecería un retroceso en los precios energéticos. Narrativa institucional El mercado ya descuenta una Fed sin cambios. La atención estará centrada en si Powell valida un ciclo de relajación monetaria para los próximos meses o si mantiene un discurso más restrictivo debido a la persistencia de riesgos inflacionarios. Impacto esperado USD: Alta volatilidad. Un tono hawkish fortalecería al dólar; un mensaje más dovish favorecería ventas de USD frente a EUR, GBP y CAD. NQ: Es el activo más sensible. Señales de futuras bajadas de tasas favorecerían un impulso alcista; un discurso restrictivo aumentaría la presión sobre las tecnológicas. SP: Reacción similar al Nasdaq, aunque con menor magnitud. La confirmación de una política monetaria más flexible respaldaría el apetito por riesgo. La ventana entre 13:00 y 14:00 concentrará la mayor volatilidad institucional del día y probablemente definirá la dirección de los mercados para el cierre de la sesión.

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