Alteras – Прогнозы доходности

Micron (MU): сделка закрыта; продажа по $957.10; -8.8% Пора в риск-офф; штаты скоро потеряют возможность контролировать нефть и инфляцию #сделка #mu

Портфель на новых максимумах с начала года; попозже опубликую статистику 👉Трамп объявил торговые меры для конкуренции с КНР в сфере солнечной энергетики

Sandisk Corp (SNDK): сделка закрыта; продажа по $1432; +31.7% #сделка #sndk

Такое мне нравится

Sandisk Corp (SNDK): покупка на 9% от портфеля; Цель ~ $1345.55 (+23%) #sndk #сделка

SNDK должна представить альтернативу HBM памяти во второй половине 2026 года, возможно её разработка станет более предпочтительным вариантом для GPU Nvidia Blackwell(сейчас работает на памяти SK Hynix)

Очень сильно корректировались полупроводники и настало время их покупать! Мой портфель задело не сильно, так как в нем почти половина кэша, а Micron распродавали не так значительно. Снижение — сдувание перекупленности/пузыря, это хорошее движение. (Плохое, когда акции падают на понижение прогнозов по доходам) В качестве причин СМИ пишут, что катализатором падения стало дебютное размещение акций китайского производителя динамической оперативной памяти (DRAM) — компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) на Шанхайской бирже. Подразумевая, что китайская компания оттянула на себя часть денег инвесторов в ИИ с американских и корейских компаний. Очень сильно относительно других акций на HBM(HBF) память просадили SanDisk (SNDK). На нее китайские власти ввели ограничения на работу на рынке КНР буквально пару дней назад. Вот её (SNDK) я и добавляю в портфель. Во-первых,спрос на память для GPU для ИИ будет превышать предложение еще продолжительное время (это мы видим исходя из постоянного роста цен на HBM/NAND/DRAM память), и никакие ограничения не помогут, так как потребители Китая все равно могут импортировать через третьи страны серыми схемами. Во-вторых, компании Кореи и США минимум, на одно поколение обгоняют китайские разработки. Потенциал роста и у MU и SNDK небольшой, математически он не оправдывает риск покупки бумаг, у которых движение в 10%-15% в день уже как норма. Но это (потенциал) величина динамическая (то есть он возрастет, когда акции вернутся к росту). У sndk форвардный p/e (на 2028-2029: $1090/$260) опустился к 4X. Обратная величина p/e очень грубо равна норме доходности или cost of equity. 1/4 = 25%. Норма доходности (CoE) у sndk также в районе 20% -25%. То есть цена в $1000 это уже граница, ниже которой акции можно назвать дешевыми. #sndk

Текущий состав: NTDOY — 7.9%; MU — 17.2%; DECK — 16.7%; FSLR —17.8%; CASH — 40.4% #сделка

🤩ПОРТФЕЛЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27/06/2026 🪬Прибыль/убыток с начала года: $479.7 🪬Изменение портфеля с начала года (%): +4,2% 🪬Изменение S&P500 за аналогичный период (%): +8,2% 🪬Доля денежных средств в портфеле: 40,4% СДЕЛКИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ Покупка Micron Technology (MU) 29/06 Покупка First Solar (FSLR) 30/06 #сделка

Вчерашний рост цен на нефть на фоне ухудшения переговорного процесса Ирана и США играет на руку котировкам альтернативной энергетики Вчера это было незаметно, так как снижались в унисон полупроводники, к которым формально относится First Solar, но в общем это добавляет актуальность идее. #fslr

🤩Micron (MU) все еще не пузырь от автора канала 📱СМОТРЕТЬ 📺СМОТРЕТЬ Приношу извинения, пропускной способности видюхи не хватило на запись видео со мной в углу, все слайды и звук в нормальном качестве, но с фризами со мной #видео

First Solar (FSLR): Покупка на 18% от портфеля по $238; Цель ~$270 (+13.5%) Альтернативная энергетика скорректировалась вместе с ценами на нефть до привлекательных уровней поддержки; Администрация Трампа рассматривает возможность запретить ввоз в США инверторов иностранных компаний — катализатор для возобновления роста на фоне все еще высоких цен на бензин Не является инвестиционной рекомендацией, предоставляется в информационных целях , автор не несет ответственности за принятые на основе поста действия читателя #сделка #fslr

Micron (MU): Покупка на 17% от портфеля по $1059; Цель: ~$1450 (+37,0%) Постараюсь сделать видео-разбор к четвергу Не является инвестиционной рекомендацией, предоставляется в информационных целях , автор не несет ответственности за принятые на основе поста действия читателя #сделка #mu

🤩Ревущие 2020-ых, иксы в техах неизбежны — ОБЗОР S&P 500 от автора канала Подзависло видео, получилось аудио, но звук нормальный и слайды интересные 😁. В конце демонстрирую график, который однозначно говорит о значительном повышение ставки ФРС 📱СМОТРЕТЬ 📺СМОТРЕТЬ #видео

#сделка

🤩ПОРТФЕЛЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15/06/2026 🪬Прибыль/убыток с начала года: $1457,7 🪬Изменение портфеля с начала года (%): +13,2% 🪬Изменение S&P500 за аналогичный период (%): +10,4% 🪬Доля денежных средств в портфеле: 73,2% СДЕЛКИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ Продажа FSLR 27/05 #сделка

First Solar (FSLR): сделка закрыта; продажа по $268,10; +34,99% #сделка #fslr