오타니 만다라트 투자

ㅎㄹㄹㄹ =========== *US JULY RETAIL SALES FALL 0.6% M/M; EST. +0.1% *US JULY RETAIL SALES EX-AUTO FALL 0.3% M/M; EST. +0.2% *US JULY RETAIL SALES EX AUTOS, GAS FALL 0.2% M/M; EST. +0.3% *US JULY RETAIL 'CONTROL GROUP' SALES FALL 0.4% M/M; EST. +0.3%

[메리츠증권 IT 소재장비 김동관] 인텍플러스 2Q26 실적발표 안내드립니다 매출액: 89억원 (vs 컨센서스 157억원) 영업이익: -51억원 (vs 컨센서스 -18억원) 지배주주순이익: -61억원 (vs 컨센서스 -14억원) * 반기 말 기준 수주잔고 총 수주잔고: 1,262억원 (1Q26 말 609억원) 반도체 외관검사: 1,040억원 (1Q26 말 365억원) 디스플레이, 2차전지 외관검사: 222억원 (1Q26 말 244억원) https://vo.la/dYooWoJ (Dart) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

전례없는 급락, 그리고 아무도 모르는 반등의 크기 By Jay JP모건에 따르면, 지난 7월 아시아 모멘텀 팩터 수익률이 -37.1%를 기록했다. -6시그마급 충격으로, 30년 데이터를 통틀어 최악이다. 즉 지금 시장에 남아 있는 그 누구도 이런 강도의 붕괴를 겪어본 적이 없다. 붕괴 이후엔 그럴듯한 원인 분석들이 넘쳐난다. 하지만 이런 설명은 전부 사후적이다. 사건 전에 이 정도 낙폭을 예측한 사람은 없었다. 결과적으로 경험해본적 없는 수준이기도 하고. 원인은 늘 지나고 나서야 정리된다. 그래서 지금부터가 중요하다. 전례 없는 하락이었다면, 회복의 경로 역시 과거 데이터로 가늠하기 어려운 영역일 수 있다. 급락 후엔 보통 전고점 회복이냐, 회복 실패냐를 놓고 갑론을박이 벌어지는데, 지금 분위기는 후자 쪽이 좀 우세하지 않나 싶다. 반등의 가능성을 뒷받침하는 배경도 있다. 미국 증시는 역사적 신고가를 계속 갈아치우고 있고, 센티먼트는 중립을 지나 조금씩 과열 쪽으로 이동하기 시작했다. 한국 시장이 이 흐름에서 완전히 따로 놀 수는 없다. 글로벌 유동성과 위험선호가 살아나는 국면이라면, 아시아 모멘텀의 반등 역시 그 힘을 받을 여지가 있다는 뜻이다. 그렇다면 회복 불가능 쪽으로 미리 단정할 근거는 더더욱 없다. 반등 과정에도 온갖 의견이 쏟아지겠지만, 정답은 이번에도 지나고 나서야 확인될 것이다. (해프닝이었다, 이러면 좋을텐데..) 빠지는 것도 처음 겪는 수준이었다면, 오르는 것도 처음 겪는 수준일 수 있다. 모든 가능성을 열어두고 봐야 한다.

Cerebras의 핵심 가치는 추론 속도의 경제성 일반적인 Fast Mode는 약 1.5배 속도를 위해 약 2.5배의 컴퓨팅 비용이 들고, 더 높이면 비용이 비선형적으로 증가한다고 설명한다. 반면 Cerebras의 다른 하드웨어 구조는 최대 약 10배 속도를 경제적으로 제공할 가능성이 있다는 주장이다. 빠른 추론은 UI 설계, 컴퓨터 사용, 병렬 서브에이전트, 장애 대응 같은 시간 민감형 작업을 새롭게 가능하게 한다. https://www.youtube.com/watch?v=p5Zvrcfsx28

드디어 나온 Cerebras 기반 Ultrafast 모드(GPT-5.6 Sol) 압도적인 처리 속도: Cerebras 기술을 기반으로 표준 프로세싱 대비 최대 14배 빠른 속도를 제공하며, 초당 최대 750개의 출력 토큰을 생성할 수 있습니다 업무 방식의 변화: 기존에 1~2시간이 걸리던 보안 조사나 데이터 분석 작업이 **10~15분 내외(때로는 실시간)**로 단축되어 효율성이 비약적으로 향상되었습니다 https://www.youtube.com/watch?v=WCwT4gWpHmI

또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.

SanDisk가 FY2028~FY2030 중장기 목표를 제시했습니다. 매출 성장률: 10%대 중후반 비GAAP 매출총이익률: 약 80% 조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50% 또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다. https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46

SanDisk가 FY2028~FY2030 중장기 목표를 제시했습니다. 매출 성장률: 10%대 중후반 비GAAP 매출총이익률: 약 80% 조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50% 또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다. https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46

구조적엣지와 튀김기에 대하여... 지난번 마곤님 AMA에서 제가 왜 대가리를깨고 원숭이마냥 튀기게 됐나를 이야기를 못한것같은데, 마침 제가 생각했던것들과 일맥 상통하는 글이 읽고 제가 하고싶었던 말을 끄적여봅니다. 사업과 투자에는 각각 유명하지만 상반되는 statement가 하나 있습니다. "달걀을 전부 한 바구니에 담고, 그 바구니를 아주 잘 지켜봐라." -> 카네기가 남긴 유명한 명언입니다. "달걀을 한 바구니에 담지 마라" -> 분산투자의 중요성에 대한 명언입니다. 위 두개의 statement를 보고 제가 생각했던건 달걀을 어떻게 넣을것인가 보다는 어떤 바구니에 넣어야하는가였어요. 달걀을 넣는 순간 나는 플레이어가 되어 그 바구니(판)안에서 결과값을 좋던 싫던 받아들여야합니다. 하지만 들어가기 전에는 어떤 바구니에 들어갈지 선택하고 더 상방이 높은 바구니를 고를 수 있습니다. 즉 플레이어가 되기 전에 판을 읽는 메타게임을 선행할 수 있다는거에요. 인생은 어떤 바구니에 들어가야하냐 반복적으로 선택하는 거대한 게임이자 선택들이 상호작용하는 RPG의 느낌이라면 투자는 돈을 가지고 하는 서브게임같은 개념으로 독립시행이 가능한 카드게임같은거라 생각해요. 뭐 각자 인생은 알아서 사는거니 이 서브게임에 대해서 특히 코인 투자에 대해서 이야기해보겠습니다. 저는 2년 전부터 직장동료 오모씨의 권유로 포커를 시작했습니다. 포커를 치면서 수익률도 같이 좋아지는 신기한 경험을 했어요. 포커는 참 재밌는게 패의 기대값이 수학적으로 계산될 수 있지만 누구와 플레이하냐에 따라 구조적인 엣지(알파)를 가져갈 수 있습니다. 확률적으로 EV+인 핸드의 레인지는 정해져있는데, 나랑 같이 치는 사람들이 어떤 사람들인가에 따라서 EV가 달라져요 ㅋㅋ 이왕 플레이할거면 승률이 조금이라도 높은 판을 찾는게 중요하겠죠? 주식시장은 많이 효율적이지만 코인시장은 아직도 이런 구조적 엣지를 가져갈 수 있는 기회들이 많은 것 같아요. 즉 한 바구니에 담고 폭발적으로 이길 기회들이 많다는겁니다. 코인은 튀기기 좋지 꾸준히 수익을 내는곳이 아닙니다. 어짜피 하우스가 장기적으로는 이기게 설계되어있어요. 그래서 더더욱 구조적 엣지를 찾아내는거에 더 많은 시간을 써야한다고 생각했습니다. 엣지는 금방 사라지니 코인시장에서 메타에 따라 수급이 휙휙 바뀌는 이유도 이런 알파의 특성에 기인한다고 생각했어요. 딱 공격적으로 투자한지 일년이 되어가는 시점에서 내가 어떻게 돈을 벌었나 마곤님의 AMA를 통해 돌아보는 시간을 가졌는데, 5번 미만의 6 digit trade를 잘 한것이 기여를 했고, MDD를 씨게 맞을때는 밈코던 선물 포지션이던 여러 코인에 사이즈를 실은 순간에 터지더라고요 ㅋㅋ 그리고 6 digit trade는 세자릿수 수익률로 달성을 한거지 큰 사이즈를 실어서 이긴게 아니라는 점에서 이런 구조적엣지가 매력적이라 봅니다. 한번만 이기면 쪼개서 시행횟수를 늘리고 실패의 하방을 막을 수 있는 운영이 되는 것 같아요. 그래서 저의 지금까지의 소결론은 "All you need is one good trade" 입니다. 이게 모든것의 시작인 것 같아요. 그래서 튀기라고 이야기한거입니다 ㅋㅋ 무지성으로 우끼끼하고 돈넣으면 무조건적으로 0으로 갑니다...

샌디스크 실적 나오며 시장의 하락에 고민했지만.. 오늘 시초 매수세로 강한 신뢰가 생김 이제 정말 시장이 고개를 돌렸다는걸 베이스 시나리오로 깔고 플레이할 생각

⚡️해외 광통신 ETF 라인업 최근 출시가 잦아지고 있음, 다만 DRAM처럼 유의미한 규모가 쌓인 상품은 아직 없고 섹터 레버리지 ETF도 아직 없는 성황

이렇게 보면 별거 아니네 국방비 예산보다 작아?

2026.08.12 14:36:46 기업명: 파두(시가총액: 3조 2,272억) A440110 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사 계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급 공급지역 : 해외 계약금액 : 396억 계약시작 : 2026-08-11 계약종료 : 2027-02-01 계약기간 : 5개월 매출대비 : 42.83% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812900394 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

>>NVIDIA, Zhongji Innolight·Eoptolink 투자설…회사들 긴급 부인·확인 거부 •최근 시장에서 NVIDIA가 광모듈 업체 Zhongji Innolight에 20억 달러를 전략적으로 투자하고, Eoptolink의 홍콩 IPO에도 앵커 투자자로 참여할 것이라는 소문이 확산 •NVIDIA의 Zhongji Innolight 투자는 차세대 광모듈 연구개발과 글로벌 생산능력 확대, 태국 신공장 건설 등에 활용될 것이라는 내용 •다만 8월 12일 Zhongji Innolight 측은 해당 시장 소문에 대해“알지 못하며 회사의 관련 공시를 기준으로 해달라”고 답변. Eoptolink 역시 해당 소문에 대해 논평하기 어렵다며 H주 관련 사항은 공시를 기준으로 확인해달라고 밝힘 현재로서는 NVIDIA의 투자설을 뒷받침하는 공식 확인은 없는 상태

LITE Preview 빡빡한 마진과 달리 매출 체급/가이던스 눈높이는 낮은 편 광학 섹터는 TAM 서프라이즈가 핵심 다들 마진 개선에 주목하지만, 가장 중요한 건 체급

美 정책 당국의 의도는 무엇일까 - 미국과 일본의 단기 금리차가 축소되면서 [그림 1]과 같이 일본 투자자의 달러자산 환헤지 비용이 낮아지고 있음. 한편 Warsh 기자회견 이후 미국 장기금리가 상승하며 수익률 곡선이 가팔라짐. 이는 장기 부채에 대응해 장기채를 매입하는 일본 연기금 및 생명보험사 등 입장에서 美 장기국채의 투자 매력을 높이는 요인. - 즉, 1) 미국 장기금리 상승으로 높은 이자수익을 확보할 수 있는 동시에 2) 미국과 일본의 단기 금리차 축소로 환헤지 비용까지 낮아지면서, 일본 투자자의 환헤지 후 미국 장기국채 수익률이 개선되고 있음. - 그 결과 현재 엔화 환헤지 후 기준으로 미국 30년 국채 수익률이 독일 30년 국채를 상회하면서, 미국 장기국채의 상대적 매력이 높아짐. #INDEX