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【分析：美光、闪迪百亿美元持仓或成「AI股神」Leopold暴雷关键导火索】 8 月 15 日，SEC 文件显示，Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 在 2026 年二季度末大幅调仓，公开股票组合从一季度的多空混合，转向高度集中的 AI 硬件与基础设施多头。 对比上一期 13F，截至 2026 年 6 月 30 日，该基金最显著的变化集中在存储芯片方向。美光持仓由一季度末约 586 万美元飙升至约 55.74 亿美元；闪迪持仓由约 7.24 亿美元增至约 56.74 亿美元。 二季度末，美光与闪迪合计占其公开股票组合约 55%，成为组合中最重的风险敞口。与此同时，Situational Awareness 还加码 AI 基建链。Bloom Energy 持仓升至约 18.99 亿美元，台积电 ADR 升至约 12.65 亿美元，并新建 Nebius 约 12.33 亿美元仓位。 此外，CoreWeave、Core Scientific、Applied Digital、IREN、Riot 等算力、电力、数据中心及矿股相关标的也出现在重仓名单中。值得注意的是，一季度末该基金仍持有大量看跌期权，包括 SMH、英伟达、博通、AMD、甲骨文、Micron 和台积电相关 put；但到二季度末，这些对冲仓位大幅减少，组合风险明显向 AI 多头集中。 近期行情也印证了这条交易链的剧烈波动。7 月以来，AI 芯片和存储板块多次遭遇抛售，美光、闪迪、SK Hynix 等相关个股曾连续承压，费城半导体指数一度创下多年少见的月度回撤。随后进入 8 月，随着通胀数据降温、AI 财报情绪修复，闪迪、美光、CoreWeave、Nebius 等又出现明显反弹，美股主要指数重新逼近或刷新高位。 这意味着，Leopold 的公开股票组合在二季度末处于一个极端敏感的位置：上行时充分受益于 AI 算力、存储和电力叙事；下行时，多个高相关仓位将同步承压。一旦叠加杠杆和保证金追缴，单纯的板块回撤就可能迅速演变为流动性危机。 从两期 13F 看，造成 Situational Awareness 7 月重挫的关键股票大概率集中在美光、闪迪、Bloom Energy、台积电、Nebius、CoreWeave、Core Scientific、Applied Digital、IREN 和 Riot 等 AI 硬件及基础设施链条。 尤其是美光与闪迪，两只股票在二季度末已占据组合半壁江山，成为这场爆仓风波中最值得关注的仓位线索。

【DeFiLlama创始人质疑苹果应用商店审核机制：假冒应用投诉数月无果，团队“以身试盗”才被下架】 DeFiLlama 创始人 0xngmi 在 X 平台发文对苹果应用商店审核机制提出质疑，他表示其团队曾持续数月尝试要求苹果公司下架一款假冒 DeFiLlama 的应用，但此前多次提交关于商标侵权和冒充官方应用的投诉均未得到有效处理。 最终，DeFiLlama 团队不得不下载并使用该假冒 App，随后向该应用内存入少量资金，结果如预期遭遇钱包资产被盗，在确认应用存在恶意行为后再次向苹果提交举报，该假冒应用最终才在数天内被苹果下架。

【以太坊现货ETF昨日零流入】 根据 SoSoValue 数据，昨日（美东时间 8 月 14 日）十支以太坊现货 ETF 全天无一净流入或净流出，呈现零变动状态。截至发稿前，以太坊现货 ETF 总资产净值为 105.21 亿美元，ETF 净资产比率（市值较以太坊总市值占比）达 4.64%，历史累计净流入已达 114.53 亿美元。

【8月15日午间重要动态一览】 7:00-12:00关键词：Jump Crypto、《CLARITY法案》、伊朗、特朗普 1.伊朗外长：伊朗尚未决定恢复与美国的谈判； 2.特朗普称“很快将宣布霍尔木兹海峡为美国领土”； 3.消息人士：特朗普将出席白宫加密企业高管闭门会议； 4.英伟达缩减为OpenAI数据中心提供2500亿美元担保的计划； 5.Jump Crypto本周向币安转入1560枚BTC，价值约9920万美元； 6.OCC有条件批准特朗普支持的World Liberty National Trust银行牌照申请； 7.嘉信理财：《CLARITY法案》在美国中期选举前获得通过的概率仍然较低。

【比特币现货ETF昨日净流出5763.22万美元，持续3日净流出】 8月15日消息，根据 SoSoValue 数据，昨日（美东时间 8 月 14 日）比特币现货 ETF 总净流出 5763.22 万美元。 昨日单日净流入最多的比特币现货 ETF 为 Bitwise ETF BITB，单日净流入为 613.85 万美元，目前 BITB 历史总净流入达 20.03 亿美元。 昨日单日净流出最多的比特币现货 ETF 为贝莱德 (Blackrock） ETF IBIT，单日净流出为 5550.95 万美元，目前 IBIT 历史总净流入达 610.96 亿美元。

【美银：AI服务器芯片市场增长快于预期，AMD和英伟达仍是优选】 8 月 15 日，半导体板块在 7 月急跌后重新获得买盘，美银的最新判断进一步强化了这一反弹逻辑。该行认为，AI 计算和内存需求强于此前预期，AI 服务器芯片市场的增长路径仍有上修空间，AMD 和英伟达仍是最具代表性的优选标的。 美银的核心观点是，市场此前过度担心云厂商削减 AI 资本开支，但近期财报和指引显示，AI 基础设施投资仍在延续。微软、亚马逊等云厂商继续释放强需求信号，服务器、GPU、网络、存储和电力链条均出现修复。该行看好 AMD，是因为其 AI 加速器和服务器 CPU 组合将受益于客户多元化；继续看好英伟达，则是因为其产品生态、供应链控制力和下一代平台仍将维持行业领先地位。

【亚利桑那州35名加密货币ATM诈骗受害者获退还171332美元】 亚利桑那州总检察长 Kris Mayes 办公室协助 35 名加密货币 ATM 诈骗受害者获得全额退款，合计 171332 美元。相关款项来自诈骗诱导交易，退款涵盖全部费用。 根据亚利桑那州法律，只有成为某 ATM 运营商客户不满 10 天的新客户，才可获得强制全额退款。 受害者须在交易日起 30 天内联系运营商及执法部门或总检察长办公室，并提交确认诈骗诱导的官方报告。 FBI 数据显示，2025 年亚利桑那州涉及加密货币 kiosks 的投诉达 460 起，调整后损失 1453 万美元；全美相关投诉达 13460 起，调整后损失超过 3.8898 亿美元，其中 50 岁及以上人群损失超过 3.02 亿美元。 （Bitcoin.com News）

【BNB Chain计划8月25日进行以安全为重点的Pasteur硬分叉】 8月15日消息，BNB Chain 发布公告称，Pasteur 将于 8 月 25 日 10:30（UTC+8）在 BNB Smart Chain 上线，此前该应用已于 7 月 21 日在其测试网络上运行。 节点运营商必须在激活前安装 BSC 软件版本 v1.7.7。此次分叉包含三个提案：BEP-682、BEP-695 和 BEP-675。前两项提案分别针对安全性和验证者权限，而第三项提案则改变了在准备新区块时处理交易的方式。

【本周热点回顾：美联储加息预期骤降，AI狂潮与中东危机主导市场】 8 月 15 日，本周全球市场聚焦通胀降温、美联储政策、中东局势及 AI 投资浪潮。美国 7 月 CPI、PPI 双双回落，市场大幅降低年内加息预期，但长端美债仍受财政压力压制。美股科技股反弹，韩国股市两周上涨超 20%，AI 产业链重新成为资金主线。 美国 7 月 CPI 同比上涨 3.4%，核心 CPI 同比上涨 2.5%，PPI 同比涨幅降至 4.7%，市场对美联储 9 月加息预期明显下降。不过，美国 30 年期国债收益率升至 5.22%，创 2001 年以来新高，投资者担忧美国赤字扩大推高长期融资成本。 中东局势持续升温。特朗普表示，美国将在「击败伊朗」后宣布霍尔木兹海峡为「美国领土」，并称将对伊朗实施进一步经济打击。伊朗回应称，海峡开放与关闭只能由伊朗决定。美军持续加强地区部署，「华盛顿号」航母赴中东接防。 AI 资本市场继续扩张。英伟达联合贝莱德、黑石、高盛等机构，计划调动超过 5000 亿美元资本支持 AI 数据中心建设。黄仁勋称 AI 计算正在成为类似能源、交通的新型基础设施，但市场也开始关注 AI 融资模式风险。 韩国 KOSPI 指数本周强势反弹，较 7 月底低点上涨近 22%，重新进入技术性牛市。三星电子、SK 海力士受 AI 服务器和 HBM 需求增长推动领涨。AI 公司估值继续升温。据报道，Anthropic 计划 IPO，市场预期估值可能达到 2 万亿美元。 OpenAI 则加速商业化布局，年化收入据称已超过 400 亿美元。科技巨头方面，苹果被曝与阿里巴巴合作训练中国市场专属大模型，调整 AI 本地化战略。同时，苹果 20 周年「全玻璃 iPhone」项目是否推进仍存争议。 市场方面，标普 500 和纳指本周继续走高，投资者重新押注「降息预期+AI 盈利兑现」逻辑。但美银警告，当前市场看涨情绪已接近 2021 年以来极端水平，需警惕地缘风险和估值压力。[原文链接]

【"AI股神 "Leopold爆仓前持仓曝光，闪迪与美光占据半壁江山】 美国 SEC 最新披露文件显示， "AI 股神 "Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 于 8 月 14 日提交 13F-HR 文件，披露了其 7 月爆仓风波前的美股持仓情况。 文件显示，其投资组合高度集中于 AI 及半导体相关资产，其中闪迪与美光两只股票合计占据约一半仓位，反映出 Situational Awareness 在爆仓风波发生前仍维持高度集中的 AI 基础设施投资策略。

【伊朗外长：伊朗尚未决定恢复与美国的谈判】 伊朗外长：卡塔尔和巴基斯坦正在与我们交换信息，但这并不是谈判。伊朗与阿曼的会谈是独立进行的，重点关注霍尔木兹海峡的海上航线。伊朗尚未决定恢复与美国的谈判。

【「AI股神」Leopold暴雷前持仓曝光：闪迪、美光两只股票占半壁江山】 8 月 15 日，美国 SEC 最新披露文件显示，「AI 股神」Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 于 2026 年 8 月 14 日提交 13F-HR，即披露了 7 月爆仓风波前的公开持仓快照。 这份 13F 信息表显示，Situational Awareness 报告持仓总申报价值约 202.4 亿美元。其中仓位高度集中：闪迪约 56.74 亿美元，占约 28.0%；美光约 55.74 亿美元，占约 27.5%。 仅这两只存储链标的合计就超过 112 亿美元，占组合约 55.5%。除存储芯片外，组合还重押 AI 基建和算力链：Bloom Energy 约 18.99 亿美元，台积电 ADR 约 12.65 亿美元，Nebius 约 12.33 亿美元，CoreWeave 约 7.45 亿美元，Core Scientific 约 6.66 亿美元。 文件还显示其持有 Applied Digital、IREN、Riot Platforms、CleanSpark 等数据中心、电力、比特币矿企相关标的。这份「暴雷前账本」呈现出一套高度押注「AI 算力瓶颈」的交易：存储、晶圆代工、云算力、电力、数据中心和矿机基础设施被捆成同一个方向。 7 月底市场传出 Situational Awareness 因 AI 相关股票下跌和杠杆压力被迫出售大部分公开股票仓位，最终 Citadel 接手了问题股票组合，市场此前也因该基金风波出现担忧。根据这份持仓，Leopold 把 AI 基建链条上的多个高波动资产压成了同一笔超级拥挤交易。 当 AI 交易顺风时，它像神话；当芯片、算力、电力链一起回撤时，杠杆会把神话快速改写成事故。但需要强调，13F 只披露截至 6 月 30 日的美国上市证券和部分期权，不披露盘中交易、空头全貌、融资结构和 6 月 30 日之后的卖出。 [原文链接]

【香港警方披露半年录得35亿港元诈骗损失，某加密货币单案损失8400万港元】 8月15日消息，据港媒明报报道，香港警方公布今年上半年香港共录得20,613宗各类诈骗案件，涉及总损失金额约35亿港元。其中投资诈骗案件共2,151宗，占整体诈骗案件约十分之一，但造成损失高达16.6亿港元，其中一宗涉及加密货币的投资诈骗案损失金额约8,400万港元，受害人被诱骗投资将加密货币转入对方提供的电子钱包，最终因无法提取资产而发现被骗。 香港警方还更新了虚拟资产诈骗案JPEX进展，该案仍在调查中，目前已有约2,800名受害者，损失金额约16亿港元。自2023年以来，执法部门已拘捕81人，其中29人被控串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正等罪名。

【Bitget股票双币投资上线20+热门美股标的】 8 月 15 日，据 Bitget 官方公告，平台股票双币投资产品正式上线，首批覆盖 rNVDA、rTSLA、rAAPL、rMETA 等 20 余只热门美股及 ETF 相关标的。此次升级将产品结算时间调整为 23:30（UTC+8），更贴合美股开盘后的市场交易时段。 此外，Bitget 同步推出两项限时活动。活动期间，首次参与 Bitget 双币投资的新用户完成净入金等指定任务，即有机会获得双币体验金奖励，最高可得 3,000 USDT，活动截至 8 月 21 日；同时，活动期间购买双币产品，还可获得 Bitget 露营套装、纪念金币等限量周边，活动截至 8 月 28 日。 更多详情请查阅 Bitget 官网。

【DeepSeek-V4-Pro被曝「一个API三个模型」？社区测试揭示背后或是Agent环境差异】 8 月 15 日，近日 AI 社区热议 DeepSeek-V4-Pro 疑似存在多个版本。有用户发现，同样调用 deepseek-v4-pro 接口，在更换 IP 或重新创建会话后，模型会出现三种不同的「推理风格」：一类频繁以「Let me」开头，接近此前 V4 Pro Preview；一类常出现「The user wants me」，类似 V4 Flash；另一类大量使用「we」，被部分用户称为能力更强的「神版 V4 Pro」。 由于同一会话一旦进入某种模式后，后续表现通常保持稳定，社区一度猜测 DeepSeek 是否在 API 背后隐藏了多个模型，并通过路由机制分发。不过，进一步分析 DeepSeek Harness 源码后，出现了另一种解释：差异可能并非来自不同模型权重，而是来自 Agent 运行环境。 社区发现，8 月 10 日，DeepSeek Harness 官方仓库更新了一条关键 commit：「fix(preset): align minimal agent with RL composition」该更新旨在让 Minimal Agent 与强化学习（RL）训练时使用的 Agent 环境保持一致。 官方文档显示，Minimal preset 包含极简 system prompt、persistent Bash 环境、指定编辑工具、RL 训练使用的 compaction policy，并移除了额外身份提示、Web 提示及工具说明。 这意味着，DSH Minimal 可能并不是 Standard 版本的「阉割版」，而是在模拟模型训练阶段真实接触的 Agent 环境。社区测试也支持这一观点。同一个 DeepSeek V4 Pro 在不同 Harness 环境下表现：DSH Standard：91 分；DSH PTC：92 分；DSH Minimal：99/96 分。 随后，测试者开发「Anchored Standard」插件：首次请求模拟 Minimal 环境，只开放 shell 和 read 工具，完成首次工具调用后再恢复 Standard 完整工具集，结果连续获得 98/99 分。 测试者认为，决定 V4 Pro Agent 能力发挥的关键，可能并非最终拥有多少工具，而是模型首次看到的：System Prompt + Tool Schema + Agent Scaffold。因此，所谓「三个 DeepSeek 模型」可能实际上是两层因素叠加：一方面是 API 服务环境、部署配置或灰度实例差异；另一方面是模型是否进入接近 RL 训练分布的 Agent 环境。 不过，目前该说法尚未得到 DeepSeek 官方确认。官方 API 文档显示，deepseek-v4-pro 对应 DeepSeek-V4-Pro-0813 正式版本，并未公布多模型自动路由机制。目前来看，DeepSeek-V4-Pro 不同表现更可能是模型权重、推理环境和 Agent 框架共同作用的结果，而非简单存在三个隐藏模型。 [原文链接]

【以媒：伊朗导弹库存恢复速度令以色列方面感到震惊】 以色列媒体报道称，伊朗正在以远快于以色列军方和摩萨德此前预测的速度重建其弹道导弹武库。以方原本预计，在伊朗战争之后，伊朗的导弹库存恢复速度不会如此之快，而现在恢复的速度令以色列官员感到震惊。

【华尔街「抄底」情绪回归：美股重返历史高位，机构上调标普500目标】 8 月 15 日，投资者正在重新押注美国股市，7 月科技股暴跌带来的恐慌情绪迅速消退，市场重新回到「逢跌买入」模式。数据显示，标普 500 指数 8 月以来上涨约 4%，本周创下历史新高；纳斯达克 100 指数也从 7 月短暂调整中强势反弹，目前距离 6 月高点仅约 2.5%。 强劲的二季度财报、通胀降温以及降息预期升温成为市场反弹主要推动因素。数据显示，美国信息科技股需求已升至近五年来最高水平，机构投资者同时加大对股指上涨方向衍生品的押注。State Street Global Advisors 宏观策略主管 Michael Metcalfe 表示，科技股交易「目前看起来坚不可摧」，强劲盈利表现正在强化市场对于 AI 投资属于长期结构性趋势的判断。 本周美国通胀数据回落，市场降低对利率继续上升的押注，推动标普 500 突破 7800 点附近。与此同时，油价从上月 100 美元高位回落至约 88 美元，投资者对中东局势风险的关注度有所下降。机构也纷纷上调美股目标：Citigroup 将 2026 年底标普 500 目标点位上调至 8100 点；JPMorgan Chase 将标普 500 目标从 7800 点提高至 8000 点。 二季度财报季进一步提振市场信心。标普 500 成分股企业整体盈利同比增长超过 50%，即使剔除亚马逊和谷歌母公司 Alphabet 的投资收益，盈利增速仍约 30%。AI 相关板块重新成为反弹核心。8 月以来，Super Micro Computer 上涨约 37%，SanDisk 上涨约 33%，云计算企业 CoreWeave 和 Nebius Group 涨幅均超过 40%。 不过，市场快速转向乐观也引发部分机构警惕。Deutsche Bank 策略师 Henry Allen 表示，目前市场正在定价「黄金情景」：经济保持增长、央行仅小幅收紧政策、中东供应冲击缓解以及油价回落，但这种组合「几乎没有容错空间」。 目前，华尔街正在 AI 盈利兑现、通胀回落和风险偏好回升的共同推动下重拾上涨动能，但高估值与地缘政治风险仍可能成为后续市场波动来源。[原文链接]

【英伟达披露持有SpaceX约210亿美元股份，AI产业资本纽带进一步加深】 8 月 15 日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交文件披露，截至今年 6 月底，公司持有 SpaceX 约 1.23 亿股股份，账面价值接近 210 亿美元。根据文件，受 SpaceX 上市后股价波动影响，英伟达所持股份当前估值约 170 亿美元。 此次披露显示，英伟达通过投资布局进一步加深了与核心客户及 AI 产业链企业之间的资本联系。据悉，英伟达此前于今年 1 月完成对马斯克旗下 AI 公司 xAI 的投资，随后 xAI 与 SpaceX 合并，此次持股被视为该笔投资带来的重要回报。 SpaceX CEO 埃隆·马斯克此前表示，SpaceX 数据中心将与英伟达建立独家合作关系，采用英伟达最新 Vera Rubin 架构进行 AI 基础设施建设。近年来，英伟达持续加码 AI 产业投资，已向多家 AI 公司和云计算初创企业投入超过 1000 亿美元，包括 CoreWeave、Thinking Machines 和 Safe Superintelligence 等。 此外，SpaceX 正计划大幅扩充计算能力，预计到 2027 年底将数据中心规模提升至接近 10GW，进一步推动 AI 基础设施建设。市场认为，英伟达正在利用其全球最大市值公司的资本优势，通过投资、供应链合作和融资支持，构建覆盖芯片、数据中心和 AI 应用的生态体系。 [原文链接]

【DeepSeek V4 Pro正式版+Harness上线国家超算互联网】 《科创板日报》15日讯，国家超算互联网宣布上线 DeepSeek V4 Pro 正式版，以及智能体框架 DeepSeek Harness，并依托全国首个十万卡级超智融合算力资源池，为科研院所、科创企业及开发者提供大模型全生命周期算力支撑。 DeepSeek-V4-Pro-0813重点强化了Agent能力，同步上线的 DeepSeek Harness以MIT协议开源，采用"一切皆插件"架构设计，模型、工具、技能、会话等 Agent 能力均可自由替换重组，并提供标准、PTC、极简、创造四种运行模式。 (科创板日报记者 郭辉)

【中美AI争霸进入选边站：美国拟逼35国二选一】 据动察 Beating 监测，美国准备要求 35 个《AI Opportunity Statement》签署国在中美 AI 阵营之间选边。路透社看到的美国国务院内部信件草案显示，如果这些国家同时加入中国主导的竞争性 AI 框架，就可能被排除在美国主导的合作体系之外。 信件尚未发出，内容仍可能修改。美国去年成立 Pax Silica，目前已有 25 个签署方。合作范围覆盖 AI 模型、芯片、关键矿产、能源和先进制造，美国希望借此建立一套由盟友和伙伴组成的 AI 供应链体系。 矛头明显指向中国 7 月成立的 World Artificial Intelligence Cooperation Organization（WAICO）。该组织已有 29 个创始成员国，中国同时在向发展中国家推广开放权重模型、AI 培训和合作中心。 哈萨克斯坦目前是唯一已知同时加入中美两边框架的国家，也是美国看重的关键矿产来源。如果这项要求最终落地，中美 AI 竞争就会从抢模型、抢芯片进一步扩大到抢国家。以后一些国家想同时拿美国的芯片、投资和供应链合作，又使用中国开放模型、参与中国 AI 项目，会越来越难两边兼顾。 [原文链接]