biteabit

Що нового наговорив Трамп? 🇺🇸 Дональд Трамп, обраний президент США, на пресконференції 7 січня вкотре привернув до себе увагу. Ось основні тези: 🇺🇦 Про вторгнення московії в Україну Трамп звинуватив Байдена, назвавши вторгнення Росії "провалом президента". На його думку, війна почалась через те, що Байден "дозволив Україні вступити до НАТО". 🕊 Закінчення війни в Україні Обіцянка від Трампа: закінчити війну за менше ніж 6 місяців. Знову наголосив, що якби він був президентом, цієї війни взагалі б не було. 👹 Зустріч із путіним Трамп знає, що Путін хоче зустрітися, але до інавгурації цього не планує: "Кожного дня гине багато молодих солдатів, це неприпустимо". ❄️ Контроль над Гренландією та Панамським каналом Тут вже "сила і натиск". Трамп хоче контролювати ці території, пояснюючи це економічною безпекою США. Панамський канал, за його словами, "зловживає" Китаєм. 🇺🇸 Мексиканська затока? Ні, Американська! Трамп хоче перейменувати затоку та зупинити нелегальну міграцію, а ще ввести мита на товари з Мексики та Канади. 💸 Виведення військ із Афганістану Різка критика Байдена. За словами Трампа, операція була "ганебною" і показала світу некомпетентність США, що й спровокувало вторгнення РФ в Україну. Трамп вчергове підтвердив свій стиль: багато заяв, багато обіцянок, і трохи бажання завоювати пів світу. 🇺🇸 Що думають ринки? Очевидно, вони поки що в ступорі.

🎁 Усіх вітаю з Новим роком, а Bitcoin - з Днем народження! Перший Bitcoin genesis block, той самий "0 блок", був запущений 3 січня 2009 року. За 16 років з появи Bitcoin відбулося вже понад $1.13 млрд транзакцій і намайнено 800000 блоків. Ринки Поки все тихо, ліквідності мало - свята ще не закінчилися. Подією, яка може це змінити, буде інавгурація Трампа 20 січня. Податкова служба США відкладає вимоги щодо звітності по криптовалютам до 2026 року. Це неминуче призведе до закриття багатьох «успішних» криптопроєктів, викликаючи паніку і завершення зеленого ринку. Набуває чинності план реорганізації FTX. Суд затвердив план, згідно з яким клієнти біржі почнуть отримувати компенсації протягом 60 днів. Йдеться про мільярди стейблкоїнів, частина з яких незабаром повернеться на ринок, збільшуючи попит ще більше. Morgan Stanley виходить на крипторинок. Найбільший банківський гігант надасть можливість торгувати криптовалютами через онлайн-брокерську платформу E-Trade. А це потужний сигнал для ринку та ще один крок у бік масового прийняття.

Експансія ринку фондами Головним мотивом на ринку за останні дні була активізація великих гравців. Відновились притоки в ETF. Bitwise подала заявку на Bitcoin Standard Corporations ETF. BlackRock збільшила інвестиції в IBIT через Global Allocation Fund. Тепер BlackRock та MicroStrategy разом володіють понад 1,000,000 BTC. Практично щодня з'являються новини про те, що чергова публічна компанія додає біток на свій баланс, бажаючи повторити успіх MicroStrategy, яка, до речі, вже планує випуск нових акцій у 2025 році, щоб купити ще більше BTC. Усе це зменшує кількість BTC на біржах, у той час, як кількість охочих купити невпинно зростає.

2024 рік для BTC. Основне з аналізу від Coinbase BTC привернув більше уваги в поточному циклі, ніж у будь-якому іншому, домінація BTC зросла до понад 60% вперше з квітня 2021 року. Хоча квітневий халвінг сприяв цьому, основним мотивом був вихід на біржі великих фондів, таких як BlackRock, Fidelity та Franklin Templeton, які запустили спотові біткойн ETF на початку року. Останні дані про BTC ETF також показують, що інституціонали володіють близько 25% усіх акцій BTC ETF. Це переважно інвестиційні консультанти та хедж-фонди. Забігаючи наперед, я очікую, що інвестиції від них концентруватимуться на BTC до кінця 1 кварталу 25 року, перш ніж ми побачимо деяку ротацію капіталу в більш ризиковані активи в міру зрілості ринку. Я також очікую, що спотові обсяги торгів BTC ETF значно зростуть найближчим часом. Цей сектор є дуже перспективним, враховуючи, що зараз існує обмеження на 25 000 позицій для опціонів BTC ETF (кількість контрактів, які може мати трейдер), що є найнижчим обмеженням позицій, доступним у галузі. Для порівняння інші ETF (не пов'язані з криптою) мають обмеження у 200 000 позицій. Але, навіть не зважаючи на це, обсяги торгів опціонами зросли майже втричі за останні 6 місяців. Але, зауважте, що є деякі джерела примусового тиску на продаж BTC, про які слід знати у 2025 році. Наприклад, Mt. Gox відклав кінцевий термін виплат ($3,8 млрд) до 31 жовтня 2025 року. Також ще не зрозуміло, скільки із запасів уряду США у розмірі 208 тис. BTC буде продано наступного року. І взагалі, чи буде створено BTC резерв Трампом. Інші країни чекають на рішення США та слідуватимуть прикладу із власними пропозиціями.

USDT втратив ЄС.. Чи навпаки? MiCA вступає в дію 30 грудня 2024 року і передбачає видалення USDT з регульованих платформ в ЄС. Нагадаю, що USDT є найбільшим стейблкоїном, а саме 70% ринку стейблів знаходиться під ним. ❗️ Таке рішення порушить баланс європейських ринків і поставить під сумнів їх привабливість на світовій арені. Що буде з ліквідністю, я вже мовчу, адже багато інвесторів просто шукатимуть регіони з більш гнучким ставленням до крипти. Екосистема ЄС і без того напружена через невизначеність і брак фінансування. А зараз, ще й більшість стейблів не відповідатимуть новим правилам ЄС. Якщо не USDT, то що? 💲 Найбільша надія покладається на USDC Circle. Це другий за величиною доларовий стейблкоїн, який захопив ринок. 💸 У Circle також є невеликий стейблкойн, прив’язаний до євро: EURC. Але щось дивлячись на інфляцію в ЄС, не думаю, що стейбли на євро колись отримають глобальне визнання.

🇺🇸Що наговорив Джером Павелл? ✈️ Спостерігається охолодження на ринку праці. ✈️ Економічна активність демонструє помірні темпи зростання. ❗️Сьогодні ми переглянули прогноз щодо ставки ФРС, орієнтуючись на більш обережне зниження. ✈️ Ми готові знижувати ставку повільніше, якщо інфляція не стійко знижуватиметься до цільового рівня 2%. ✈️ Ми вже підійшли до моменту, коли потрібно зменшити темпи зниження ставки. ✈️ Вища інфляція, ймовірно, є найважливішим чинником нових прогнозів. ‼️ Відповідно до законодавства США, ФРС не має дозвіл зберігати ВТС, ми не плануємо його (законодавство) змінювати. Результати 🔽падіння криптовалютного ринку і ВТС нижче $99000 в моменті 🔽падіння S&P 500 🔽ліквідації лонг-позицій на $850 млн за добу 🔽відсутність очікування ринком зниження ставки у січні 2025

ФРС понизило ставку на 25 б.п. Поточне значення кредитної ставки - 4,5%. Відбулась масова фіксація прибутків на новинах, BTC впав на 2,5%. Далі почав виступати Джером Пауелл. Нічого позитивного від нього ми поки не почули. Прозвучали декілька відкритих натяків, що це було останнє зниження й нас чекає довга пауза. Також було заявлено, що ФРС не буде зберігати BTC, це заборонено законом і вони не в праві його змінювати. Це спровокувало продовження падіння BTC до $100,5к Чекайте повний огляд вже завтра, коли засідання закінчиться 😉

Стан ринку 🪙 Bitcoin в черговий раз оновив історичний максимум, досягнувши позначки $106к. Домінація пішла нагору (57,8%), альти залишились стояти на місці. Найближчі рівні підтримки для BTC - це $97,5к та $94к. Поки складно давати точний прогноз, адже настільки високо ціна ще ніколи не підіймалась. Я поки просто чекаю на зниження домінації або корекцію. 🔹 Ether залишається у висхідному тренді та наближається до того, щоб оновити річний максимум вище позначки $4093. Більшість інвесторів наразі сидить у BTC. MicroStrategy та BTC-ETFs продовжують скупати актив, що наразі перевищує обсяг видобування майнерами у 7 разів. Від того, де зупинить свій ріст BTC, залежить те, як швидко інвестори повернуть увагу до альтернативних монет. 🇺🇸 Також не забуваємо про потенційне зниження ставки ФРС вже у середу (18 грудня) та дані по ВВП США за 3 квартал у четвер.

🔥 Фонди продовжують захоплення сфери. Grayscale відкриває ще 2 нових фонди 🩸 Grayscale, який вже керує 25 криптоінвестиційними фондами, запустив ще два продукти: Grayscale Lido DAO Trust та Grayscale Optimism Trust. Обидва проекти є провідними L2 на Ethereum, а Grayscale побачив у них великий потенціал: Lido допомагає демократизувати стейкінг в Ethereum, а Optimism має вирішальне значення для масштабування Ethereum. Обидва трасти відкуповуватимуть токени (інвестуватимуть в них), що лежать в основі LDO та OP Загалом, поки Microsoft та інші тех. компанії ще чекають «гарного» входу на ринок, то фонди й існуючі учасники ринку не втрачають можливості наростити позиції. 💪

Google зламає Bitcoin своїм квантовим чіпом? 📱 Вчора Google публічно анонсувала вихід Google Willow - найпотужнішого квантового чіпу у світі. Для порівняння: задача, що вирішується Willow за пʼять хвилин, займе у найпотужнішого суперкомпʼютера більше років, ніж існує наш всесвіт! 🤯 Побачивши такі характеристики, люди почали наганяти паніку, що крипта - це минуле. І справді, з квантовим компʼютером будь-який шахрай зможе зламати ключі від гаманців та взагалі весь блокчейн за долі секунди. Але ні, НЕ зможе! Ключова різниця між звичайним компʼютером та квантовим 👇 Звичайні компʼютери, які ми маємо вдома, при обчисленні використовують біти - одиниці інформації, що приймають значення 0 або 1. У пк будь-яка інформація представляє собою ланцюжок нулів та одиниць. А квантові - використовують кубіти. Кубіт - біт, але він вже може значити не лише 0 або 1, а й будь-яке числом поміж нулем та одиницею. Наприклад, 0,468374648. Тим самим, один кубіт може зберігати набагато більше інформації, що значно пришвидшує обчислення. Але! Ви точно не побачите у когось вдома квантовий компʼютер найближчим часом. Ось чому: - чіп від гугл має працювати при максимальній температурі оточення в -273 градусів - квантові компʼютери дуже нестабільні та можуть видавати помилки. І при масштабуванні похибка у вичисленнях лише росте - мати власний квантовий компʼютер - неймовірно дорого - та ще дуже багато інших технічних моментів, що стосуються низької стабільності обчислень та великої кількості помилок Тому, найближчі роки квантові компʼютери - предмет вивчення для науковців. Крипта ще існуватиме, не хвилюйтесь 😉

Шлях BTC до 100к 🥳 BTC пробив 100к і це подія, до якої вся крипта йшла довгі 15 років! Так, вчора виступив Джером Пауелл, Майкрософт скоріш за все куплятиме BTC, а ставку буде знижено з ще більшою ймовірністю... Але це все локальні приводи, які допомогли BTC скакнути з 95к до 100к. Ми ж в свою чергу подивимось на ключові події 2024 року, які передували неймовірному росту з 17к до 100к за два роки. 1) Прийняття BTC-ETF BTC пішов у традиційні фінанси. ETF вперше було прийнято 10 січня 2024 року. А вже в листопаді сума капіталу під управлінням фондів перевалила за 100 млрд доларів! Ця неймовірна підтримка з боку BlackRock та компанії значно допомагала BTC спочатку не впасти нижче 38к взимку, а потім пробити ATH в березні. Увесь рік попит значно перевищував пропозицію. 2) Халвінг BTC Халвінг відбувся 20 квітня 2024 року, з якого пройшло вже 229 днів. Халвінг ще сильніше зменшив пропозицію на ринку, в якийсь момент ми рахували дні, коли на біржах закінчиться BTC. У минулих циклах гравцям на ринку потрібно було мінімум 2-4 місяці, щоб перерозподілити активи. Отож, сильних відхилень від циклічності ринку не відбулось - за вийнятком деяких деталей, наприклад, оновлення АТH ще до халвінгу. Якраз, ріст з 50к і прийшовся на цю осінь. 3) MiCA та регуляторне прийняття З наступного року MiCA почне діяти (перша реальна спроба урегулювати крипто сферу від ЄС). Це ключова підготовка до загального прийняття крипти серед звичайного населення в регіоні. Влада спочатку має впевнитись, що рівень прозорості та відповідальності криптокомпаній знаходиться на гідному рівні. Після чого, через 1-2 роки можемо очікувати впровадження BTC в повсякденне життя, наприклад, при покупках у магазині. 4) Перемога Трампа на виборах Трамп - крипто президент (якщо порівнювати його з попередником). Наразі розмови йдуть про створення BTC резерву США та призначення про-крипто на вищі позиції в держ. органах. І загалом люди сліпо вірять, вірять, бо поки у Трампа не було справжніх шансів не виправдати обіцянки. Але якщо все буде, як описано на словах, то США разом з Волл Стріт стане основним рушієм BTC у цьому циклі. 5) Загальна міцність BTC Під час усього зростання ми побачили корекції до 20%, порівняно з 40%+ у минулих циклах. ATH було оновлено ще до халвінгу, виборів і тд. Великі компанії та фонди масово накопичують BTC впродовж року. До цього всього додається відносно мала кількість негативу на ринку, от і маємо BTC по 100к. Усіх холдерів вітаю 🤩

США та Корея завдають удару по ринку 🇺🇸 Вчора ввечері уряд США злив по маркету 10,000 BTC. За нинішніх умов це еквівалент 1млрд доларів, що знизило ціну на ~0,5%. Ринок вистояв, на відміну від ситуації влітку, коли Mt. Gox та уряд Німеччини тисли на ринок. Тоді це викликало масований страх серед простих людей, які бігли продавати. Таким чином тиск з 5% перетворився на 18%. Ось чому цього разу все інакше: 1) Нещодавній ріст до $99к змінив страх людей на жадібність, навіть зараз маси продовжують закуплятись. Масштабних продажів на емоціях від простого люду не відбулось. 2) Сьогодні MicroStrategy оголосила про купівлю 15,400 BTC на $1,5 млрд, що повністю компенсує продаж BTC урядом США. 3) Продаж було здійснено адміністрацією Білого дому, якій залишилось 2 місяці. Цей продаж вже не можна розцінювати, як індикатор довготривалої недовіри до крипти з боку США. 🇰🇷 США не добили, але це зробила Корея. Сьогодні було введено воєнний стан через загрозу з боку Північної Кореї. Ситуація протрималась декілька годин, після чого уряд прийняв рішення відмінити стан. Цього вистачило, щоб в моменті BTC сходив на 94к. Наразі всі ринки відновлюються, BTC вже повернувся на 96к.

Перший тиждень зими. Анонс 🛍 Цього тижня у США оприлюднять дані щодо рівня безробіття та зайнятості за листопад, а також нові цифри щодо кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі. Крім того, виступить Джером Пауелл. За даними CME, ймовірність зниження ставки на 25 б.п. 18 грудня становить 65%. 🪙 Останні дні BTC проводить у боковику, який може тривати до кінця цього року. Водночас, домінація біткоїна підійшла до рівня підтримки, сформованого ще у серпні. ⚪️ Сьогодні буде дуже цікаво подивитися на вхід капіталу у спотові ETF, особливо на ETH. Адже в пʼятницю ми вперше побачили відтік з BTC ETF та притік у ETH EGF. Якщо тенденція продовжиться, то це дуже позитивний сигнал як для самого ефіру, так і для інших альткоїнів. Цього тижня SEC має ухвалити рішення за заявкою біржі Cboe Exchange щодо дозволу торгівлі опціонами на біржові фонди (ETF), засновані на ефірі. Якщо схвалення опціонів на ETH усе ж відбудеться, це стане передумовою, щоб у 2025 році, після зміни керівництва SEC та адміністрації Білого дому, запустили спотові ETH ETF зі стейкінгом.

Ситуація на ринку BTC відбився від рівня в 90к і знову наближається до 100к, але цього разу домінація йде донизу, альта почуває себе набагато краще, ніж декілька тижнів тому. 🪙 Але ситуація може змінитись, якщо Microsoft та інші компанії в своїх звітах анонсують купівлю BTC, а мрії Трампа про BTC резерв США почнуть реалізовуватись. Все це спричинить перетік грошей в BTC і тоді альта буде страждати. 💲 Серед гарних новин, індекс долара почав падати (вперше після перемоги Трампа), що дає реальні шанси BTC пробити 100к цього разу. Фонди активізувались та почали випускати нові крипто продукти 21Shares запускає одразу 4 ЕТР на криптоактиви: PYTH, ONDO, NEAR, RNDR. До того ж, NEAR ЕТР буде зі стейкінгом. Bitwise вирішив запустити ETF на 10 Crypto Index Fund. До складу входять топ-10 криптоактивів, серед яких є ETH, SOL, XRP, LINK. І з цікавого: XRP обігнав BNB за маркет капом та вийшов на третє місце серед альтів (після ETH та SOL).

🌐 Based Rollups: Шанс для Ethereum чи ще один виклик? Ethereum завдяки Layer-2 (L2) став швидшим і дешевшим, але це створило нову проблему. Тепер замість єдиної мережі маємо "розподілені острови" — L2-платформи, між якими складно переміщати активи. Ліквідність розділена, а користувачі та розробники плутаються. 🏎️ Чи є рішення? Based rollups можуть змінити гру. Вони повертають обробку транзакцій на головний рівень Ethereum (L1), знижуючи комісії, підвищуючи безпеку та синхронність. Наприклад, Taiko, перший based rollup, вже приносить мережі в 5 разів більше доходів, ніж звичайні L2! 💸 ⏳ Але є нюанси: - Поточні L2 заробляють мільйони на своїх секвенсерах (спеціальні "двигуни", які визначають порядок обробки транзакцій, з якими Arbitrum вже отримав $192 млн). Вони не захочуть відмовитися від цього. - Based rollups працюють повільніше, ніж такі швидкі рішення, як Arbitrum. Ethereum ризикує залишитися "розірваним", якщо ці технології не об’єднають мережу. А це шанс для конкурентів, як Solana, забрати частину ринку. Хочете більше аналітики? Заходьте в @biteabitbot — тут найсвіжіші новини! 🚀

Перерозподіл активів на ринку. Аналітика разом з Glassnode Останні тижні прості люди масово купували BTC. Як і в усіх попередніх циклах, старі гаманці використали приплив ліквідності та посилений попит, щоб відновити масштабний розподіл утримуваної пропозиції (простими словами: зафіксували прибуток). З вересня старими гаманцями було продано 504 тис. BTC! 📈 Дуже красномовним є графік кількості BTC, що утримуються новими та старими гаманцями. Як BTC набирає оберти, то довготривалі власники продають, а нові - одразу купляють. Ідентична ситуація спостерігалась зараз та в березні цього року, коли BTC пробивав новий ATH. Старі гаманці наразі отримують величезний реалізований прибуток у розмірі 2,02 мільярда доларів США на день. Для повного поглинання надлишку пропозиції необхідний потужний попит, який може прийти після невеликої корекції або боковика, щоб трохи остудити ринок. Особисто я зараз не роблю зайвих рухів і планую добирати позиції на вільні USDT у найближчі тижні. P.S: Читайте повну аналітику від Glassnode тут, там ще багато цікавого

Ціна BTC сьогодні досягла 94к, оскільки Трамп почав погрожувати Китаю 🇲🇽🇨🇳 Зростання BTC було частково зумовлене оптимізмом щодо покращення регулювання за Трампа. Але Дональд заявив, що запровадить 10% імпортне мито для Китаю та 25% імпортне мито для Канади та Мексики, щоб приборкати нелегальну імміграцію та незаконні наркотики, що надходять до США. Його коментарі викликали побоювання щодо відновлення торговельної війни в найбільших економіках світу, що погано віщує зростання. Також, як я вже зазначав, BTC ще досі зазнає хвилі продажів з метою фіксації прибутку, після того, як минулого тижня ціні не вдалося подолати бажаний рівень у 100к. Через погрози Трампа долар різко зріс і повернувся до дворічного максимуму, досягнутого минулого тижня. 🔽 Як приклад, акції MicroStrategy Incorporated, найбільшого у світі корпоративного власника BTC, впали на 10% за 2 дні, майже одразу після публікації новини про купівлю BTC на суму понад 5 мільярдів доларів.

BTC по $99,800. Основні рушії ринку за минулий тиждень - BTC не дали дійти до 100к з першої спроби через занадто велику кількість ордерів на продаж (опір). Здебільшого це люди, які купляли BTC по 20-30к і зараз фіксують прибуток, і також не слід забувати про ліквідацію 1,89млрд шортів на позначці в 100к. BTC-ETF показують неймовірні притоки вже другий тиждень поспіль (490млн у п'ятницю), а обсяг торгів у 5,4млрд значно перевищує середні значення. Люди нарешті повірили в BTC, для цього знадобилось лише пробиття ATH по декілька разів на тиждень 😄 - Трамп збере криптовалютну консультативну раду, яка працюватиме над створенням стратегічного резерву BTC. Наразі ведуться бої серед крипто компаній (Ripple, Kraken, Circle, Paradigm, a16z) за місця в ній. Це лише чутки, чекаємо офіційні твердження ближче до 2025 року. - І ще з дуже крутих новин - це звільнення Гаррі Генслера з посади голови SEC 20.01.2025. Як результат, XRP та токени інших компаній, які мали суди з SEC, дали 2х та більше. Не відомо, хто ж замінить його і тут Дональду треба не привести ще одного 🤡 на заміну. Поки на нові посади, як от міністра фінансів, призначаються прихильники крипти, тому великих сюрпризів не очікуватиму. 🔼 Але найбільший рушій ринку наразі - це не BTC-ETF чи риторика Трампа. Це віра людей у сферу. Вже ніхто не запитує "Крипта це скам?", тепер усі питають "Як заробити на BTC?". Люди, що були скептиками ще рік тому, масово закуповують BTC, попит значно перевищує пропозицію, от і летимо нагору. Гарним підтвердженням масової зацікавленості є кількість запитів "BTC" у Гугл, яка тримається на піку вже 3 тижні.

Почалося. Люди побігли скупляти BTC, поки він пробиває ATH декілька разів на день і в моменті досяг 90,000USDT. Що відбувається з ринком? 🤯 Найбільше мою увагу привернули вчорашні божевільні обсяги. Наразі ринку ще далеко до стадії справжньої ейфорії, але люди масово закуповують BTC по 80$k, який став набагато привабливішим ніж за 30-40-50$k. Тим часом було ліквідовано шортів за мільярд, напевно голосували за Харріс) Також відслідковувались колосальні притоки до ВТС-ETF та ETH-ETF у $1.8 млрд, а причина все та ж - вибори та ріст зацікавленості до крипти. Активи під управлінням досягли історичного максимуму у $116 млрд. Загальний обсяг торгів досяг квітневого рівня у $20 млрд. 🛍 Сьогодні ввечері вийдуть дані за інфляційними очікуваннями, і якщо до виборів потрібно було показувати позитив і успішну боротьбу з інфляцією, щоб підіграти демократам, то зараз цього робити вже не потрібно і можна видавати правду. Є шанс побачити справжній стан економіки США. Як наслідок росту, за цей тиждень кількість людей на Polymarket, що чекають BTC по 100k$ до кінця року, взлетіла з 20% до 66%.

Трамп - президент Мені дуже сумно за те, що відбуватиметься з нашою країною. Це справді той момент, коли крипта та все інше відходить на дальній план. Поки жодних дій Трампа у вирішенні питання України нема, обовʼязково триматимемо руку на пульсі. Але вже…