تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده

#کرک_اسپرد میانگین ۵۰ روزه کرک‌اسپرد صنعت پالایش در فصل تابستان به حدود ۳۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده، در حالی که این عدد در فصل گذشته حدود ۱۲ دلار بوده است. با در نظر گرفتن نرخ ارز، کرک‌اسپرد ریالی پالایش هر بشکه نفت خام نسبت به فصل قبل حدود ۱۶۰ درصد رشد داشته است. اگر فرض کنیم تمام تخفیفات خوراک، چه تخفیف درصدی و چه تخفیفات دلاری، حذف شوند، میانگین کرک‌اسپرد صنعت در فصل تابستان به حدود ۲۱.۴ دلار به ازای هر بشکه می‌رسد. در این سناریو نیز، کرک‌اسپرد ریالی حاصل از پالایش هر بشکه نفت خام حدود ۸۶ درصد بالاتر از فصل گذشته خواهد بود. نکته مثبت دیگر در گزارش‌های فصل تابستان، وجود موجودی مواد اولیه و محصولات با بهای تمام‌شده پایین در شرکت‌های گروه است. این موضوع نیز حاشیه سود و سودآوری پالایشی‌ها را در این فصل تقویت خواهد کرد. ✍️کارگزاری بارز

🔸 ماجرای بنزین ۸۷ هزار تومانی چیست؟ 🔹 دیروز خبر آمد که عرضه بنزین در استان کرمان با نرخ چهارم به قیمت تمام‌شده پالایشگاهی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان صورت خواهد گرفت؛ طرحی که البته اجرا نشده، متوقف شد. اما داستان چیست؟ قیمت بنزین چه خواهد شد؟ چراز

تحلیل صنعت سیمان

اعلام وضعیت نرخ بنزین: ▫️نرخ اول: ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان ▫️نرخ دوم: ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان ▫️نرخ سوم: ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان ▫️نرخ چهارم: ۸۷,۲۰۰ تومان

اعلام وضعیت نرخ بنزین: ▫️نرخ اول: ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان ▫️نرخ دوم: ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان ▫️نرخ سوم: ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان ▫️نرخ چهارم: ۸۷,۲۰۰ تومان

قيمت گاز طبيعى سبك وشيرين خوراك شركت هاى پتروشیمی ، سیمانی و نرخ گاز سوخت صنايع در سال ۱۴۰۵

🔵 بررسی خرید و فروش‌های صندوق‌های اهرمی در روز گذشته   در این پست به بررسی معاملات روز دوشنبه صندوق‌های اهرمی و بررسی خرید و فروش‌های آنها پرداختیم. در این بررسی صرفا اطلاعات معاملاتی در دسترس بوده که صندوق‌ها در آنها سهامدار درصدی هستند.انیگما

#نارنج #متاویو .

#اهرم

#جهش

#بیدار

#پالایشگاه | #برآورد_سود با توجه به زمان‌بر بودن بررسی جزئیات صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها، به‌منظور مقایسه بهتر شرکت‌های این صنعت، نتایج تحلیل سال ۱۴۰۵ در قالب نسبت P/E و بر مبنای قیمت‌های پایانی ۲۰ مردادماه ارائه شده است. در این برآورد، سود تحلیلی سال ۱۴۰۵ با فرض نفت ۷۰ دلاری و نرخ دلار ۱۷۰ هزار تومان محاسبه شده است. ✅ همچنین کرک‌اسپرد فرآورده‌ها با تعدیل و با فرض حرکت تدریجی به سمت میانگین‌های تاریخی، نسبت به آخرین سطوح کرک‌اسپرد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که کرک‌اسپردهای فعلی بازارهای جهانی در سطوحی بالاتر از مفروضات این تحلیل قرار دارند. در بخش خوراک، چارچوب فعلی قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شده و احتمال بازنگری در فرمول آن از ابتدای مردادماه وجود دارد. با توجه به اینکه تغییر فرمول هنوز به‌صورت قطعی اعلام نشده، تخفیفات فعلی در محاسبات سود لحاظ شده‌اند. ✅بنابراین، ارقام سود برآوردشده را نمی‌توان کاملاً محافظه‌کارانه در نظر گرفت؛ بلکه تلاش شده نسبت به شرایط و بخشنامه فعلی بازار، مفروضات تا حدی محتاطانه انتخاب شوند. با این حال، در صورت تغییر فرمول قیمت‌گذاری خوراک و حذف تخفیفات(بسته به میزان تغییر)، سود برآوردی شرکت‌ها می‌تواند کاهش قابل توجهی داشته باشد. سود برآوردی ۱۴۰۵ 🔺شتران: ۱,۹۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شپنا: ۴,۶۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شبندر: ۵,۱۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شراز: ۲۳,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شبریز: ۱۶,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم در مجموع تداوم کرک‌اسپردهای مناسب و ثبات فرمول و نرخ خوراک می‌تواند از سودآوری صنعت حمایت کند؛ در مقابل، نوسانات قیمت نفت و تغییرات سیاست‌گذاری در نرخ خوراک و فرآورده‌ها همچنان از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی این گروه محسوب می‌شوند. #شبندر #شپنا #شراز #شاوان #شتران #شبریز EcoRadar1002

#پالایشگاه | #برآورد_سود سود برآوردی ۱۴۰۵ 🔺شتران: ۱,۹۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شپنا: ۴,۶۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شبندر: ۵,۱۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شراز: ۲۳,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم 🔺شبریز: ۱۶,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم #شبندر #شپنا #شراز #شاوان #شتران #شبریز EcoRadar1002

🔎 وضعیت/حباب صندوق‌های اهرمی 🗓 سه‌شنبه 20 مردادماه 1405 🟢 ارزش صف خرید این صندوق‌ها 150 میلیارد تومان‼️ اهرم و دوایکس پرتفوی جذابی هم نسبت به بقیه دارند بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال @BURSEKADE

🔴وقتی P/E بورس به زیر ۵ می‌رسد؛ کجا باید دنبال فرصت گشت؟ #آموزشی یکی از نکات جالب این روزهای بازار، افزایش تعداد شرکت‌هایی است که بر اساس آخرین گزارش‌های مالی منتشرشده با P/E کمتر از ۵ معامله می‌شوند. اما یک نکته مهم: P/E پایین به‌تنهایی سیگنال خرید نیست. باید دید این سود از کجا آمده و آیا در گزارش‌های جدید، روند سودآوری شرکت همچنان ادامه دارد یا خیر. در بررسی گزارش‌های ۳ماهه و ماهانه ۱۴۰۵، نمادهایی مثل: 🔹 بانکی: #وبملت، #ونوین 🔹 پالایشی: #شبندر، #شپنا، #شراز، #شتران 🔹 فلزی و معدنی: #کمنگنز، #واحیا، #کگل، #فسپا، #فجر، #فوکا، #هرمز، #فسبزوار 🔹 شیمیایی و روانکار: #شکام، #شرانل، #شسپا در محدوده P/E پایین قرار گرفته‌اند. در بین فلزی‌ها و معدنی‌ها، نکته مهم فقط P/E نیست؛ رشد فروش و سود در گزارش‌های جدید نیز قابل توجه است. برای نمونه، فسپا با سود حدود ۵۰ تومان در بهار و فروش قوی تیرماه، در صورت تحقق سود حدود ۱۵۰ تومان، P/E حوالی ۲.۵ خواهد داشت. فجر و فوکا نیز با تداوم روند فروش، در محدوده P/E زیر ۳ قرار می‌گیرند. 📌 بنابراین برای پیدا کردن سهم‌های واقعاً ارزنده باید سه موضوع را همزمان دید: پی به عی پایین + رشد سود + تکرارپذیری سود چون ممکن است سهمی P/E=۳ داشته باشد، اما سودش غیرتکرارشونده باشد؛ در مقابل، سهمی با P/E=۴ می‌تواند به دلیل رشد سود آینده، بسیار جذاب‌تر باشد. به نظرم در شرایط فعلی، به‌جای شکار صرفِ P/E پایین، باید دنبال سهم‌هایی باشیم که گزارش‌های جدید هنوز اثر کامل خود را در قیمت نشان نداده‌اند.نداعباسی

#شاخص_کل امروز میتواند روزی تعیین کننده در بازار باشد . درصورت مثبت بودن بازار (که با توجه به معاملات دیروز احتمال آن کم نیست): 1- سقف کانال صعودی شکسته خواهد شد. 2-مقاومت داینامیک و بدیبنانه قرمز رنگ روی نمودار قیمت شکسته خواهد شد . 3-روند نزولی در RSI شکسته خواهد شد . موارد فوق زمانی معنادار تر خواهند بود که امروز و قبل از تعطیلات طولانی آخر هفته اتفاق بیافتند . در انتظار کلوز بازار و تایید نهایی خواهیم ماند . بارز

#وتجارت 🏦 وتجارت |بخشی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های کلیدی:: 💰 سرمایه بانک: حدود ۱۵۹ همت 📊 ارزش بازار: بالای ۹۴ همت 🏛 تعداد شعب: حدود ۱٬۴۰۰ شعبه 💵 مطالبات از دولت: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت 🔹 بخشی از پرونده: مطالبه حدود ۲ میلیارد یورو از وزارت نیرو 🏢 املاک و مستغلات: 🔹 فروش اخیر املاک: ۵٬۵۰۰ میلیارد تومان 🔹 بهای تمام‌شده: ۱٬۱۲۸ میلیارد تومان 🔹 سود شناسایی‌شده: حدود ۴٬۴۰۰ میلیارد تومان 📈 سود خالص: حدود ۱۶.۷ همت 🔹 رشد سود خالص: حدود ۱۲۷٪ 💎 درآمد تسهیلات: 🔹 رشد حدود ۴۰٪ 💎 سود ناخالص: 🔹 رشد حدود ۱۶۲٪ 💳 درآمدهای کارمزدی: 🔹 رتبه اول در درآمد کارمزدی 🏭 سرمایه‌گذاری‌ها و سهام بورسی: 🔹 فولاد مبارکه 🔹 پالایش نفت بندرعباس 🔹 پالایش نفت تهران 🔹 پالایش نفت اصفهان 🔹 پالایش نفت تبریز 🔹 و سایر سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی ⛏️ پروژه‌های معدنی: 🔹 پروژه #مس :ظرفیت تولید از سال ۱۴۰۵ طبق اطلاعات مطرح‌شده 🌍 فعالیت بین‌المللی: 🔹 فرانسه 🔹 انگلیس 🔹 آلمان 🏢 املاک مازاد: 🔹 بیش از ۵.۸ همت واگذاری در سال گذشته 🔹 برنامه ادامه مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد 💰 مطالبات وصول‌شده: 🔹 حدود ۲۷ همت از شهرداری وصول شده 🔹 حدود ۱۹.۶ همت دریافت نقدی از بانک مرکزی در سال گذشته 📈 افزایش سرمایه: 🔹 برنامه افزایش سرمایه حدود ۳۵۰٪ 🔹 از محل سود انباشته + تجدید ارزیابی دارایی‌ها 🏦 نسبت کفایت سرمایه: 🔹 به محدوده استاندارد رسیده و نسبت به گذشته بهبود یافته 📊 تعداد سهام: 🔹 ۱۵۹ملیارد سهم 📌 سهام شناور: 🔹 حدود ۴۱٪ 💼 حضور صندوق‌های حرفه‌ای: 🔹 صندوق «ارزش» 🔹 صندوق اهرمی «شتاب» 🔹 صندوق اهرمی «پیشران» 📊 ظرفیت‌های پنهان: 🔹 مطالبات بزرگ از دولت 🔹 املاک و مستغلات گسترده 🔹 سرمایه‌گذاری‌های بورسی 🔹 سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی 🔹 پروژه‌های معدنی 🔹 فعالیت بین‌المللی 🔹 شعب و شبکه بانکی گسترده 🔹 امکان مولدسازی دارایی‌ها 🔹 افزایش سرمایه بزرگ

شنیده ها و شایعات: (موکدا : قابل ذکر است شایعات معیار خوبی برای خرید یا فروش سهام نمی باشد) ✅ حذف ارز ترجیحی آنتی بیوتیک خوراکی که تو دکوثر افشا داد و برای و ددانا، دلقما ، دفارا... خواهد آمد. اول فینیش پروکداکت ها بعد مواد اولیه ها. دبالک و بیوتیک منتفع ترین ها خواهند بود. نکته: کانال ما ۱ ماه زودتر افزایش نرخ انتی ها را اطلاع رسانی کرد. ✅#حتاید سهم ش از درامد تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) قراره از 30 به 50% افزایش پیدا کنه تا درامدهای از دست رفته ش در طول محاصره جبران بشه. ✅#وپویا دلیل معاملا خوب: Nav در محدوده ۴۵-۵۰ درصد با مارکت ۲.۲ همت بین ۷۰۰-۸۰۰ میلیارد سود خواهد داشت. ✅#وآوا کدهای فعال آتی ساز بعد مجدد فعال شده اند. ✅#لطیف طی ده روز آینده افشای راه اندازی دستگاه های جدید و افزایش مقدار تولید را کدال خواهد کرد. ✅#دابور مرداد ماه درامدی در خوب و در محدوده تیر کدال خواهد کرد ۲.۵ همت سود دابور برای ۱۴۰۵ در دسترس خواهد بود. ✅#گروه_برقی شنیده های موثق حاکی از افزایش نرخ های بیشتر به صورت پلکانی(اعداد بالا)