بروکر فارکس ای پلنت

🔵 افت اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکا شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان در ماه آگوست از ۵۵.۲ به ۵۱ واحد کاهش یافت و پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان قرار گرفت. افزایش قیمت‌ها، بنزین بالای چهار دلار و رشد ضعیف دستمزدها، نگرانی خانوارها درباره قدرت خرید و آینده اقتصاد را تشدید کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله به ۴.۳ درصد رسید و چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز تضعیف شد. هم‌زمان، فروش خرده‌فروشی در ژوئیه بیشترین کاهش طی بیش از یک سال گذشته را تجربه کرد و دستمزد واقعی نیز نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد پایین آمد. این ترکیب از کاهش مصرف و افزایش انتظارات تورمی، خطر ورود اقتصاد آمریکا به دوره‌ای از رکود تورمی را تقویت می‌کند. چنین شرایطی تصمیم‌گیری فدرال رزرو را دشوارتر می‌کند؛ زیرا کاهش نرخ بهره می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 تعرفه‌های سنگین گمرکی بر واردات پهپاد و قطعات آن با هدف محافظت از امنیت ملی و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تامین خارجی، رئیس‌جمهور ایالات متحده فرمان جدیدی را برای وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات انواع پهپاد امضا کرد. بر اساس این فرمان، پهپادهایی که دارای ابعاد مشخص یا قابلیت‌های حساس امنیتی مانند تصویربرداری حرارتی هستند، مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهند شد. برای پهپادهای کوچک‌تر که فاقد این قابلیت‌ها هستند نیز تعرفه ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است. افزون بر این، واردات پهپاد از مبادی اتحادیه اروپا، ژاپن، لیختن‌اشتاین، کره جنوبی، سوئیس و تایوان با تعرفه ۱۵ درصدی، و واردات از بریتانیا با تعرفه ۱۰ درصدی همراه خواهد بود. اجرای این تعرفه‌ها برای اکثر موارد ۲۱ روز پس از امضای فرمان، و برای قطعات غیرحساس ۱۸۰ روز پس از آن آغاز می‌شود. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 تایید قضایی لغو معافیت‌ واردات خرد با تایید حکم لغو قانون معافیت کالاهای کم‌ارزش (De Minimis) در دادگاه، پیروزی مهمی برای دونالد ترامپ رقم خورد و راه برای افزایش چشمگیر درآمدهای تعرفه‌ای دولت آمریکا هموار شد. قانون De Minimis پیش‌تر به پلتفرم‌های تجارت الکترونیک خارجی اجازه می‌داد محموله‌های ارزان‌قیمت را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کنند. اکنون با تایید لغو این معافیت، دولت ابزار قدرتمندی برای مقابله با سیل واردات ارزان و حمایت از تولید داخلی در اختیار دارد. از لحاظ اقتصادی، این تغییر استراتژیک ضمن مسدود کردن مسیرهای فرار تعرفه‌ای و افزایش درآمدهای خزانه‌داری، در نهایت به معنای افزایش هزینه خریدهای اینترنتی بین‌المللی برای مصرف‌کنندگان عادی خواهد بود. 🌐 @eplanet_brokers

نسخه جدید ماهنامه فارکس ای پلنت 📘 شماره آگوست ۲۰۲۶ ماهنامه فارکس eplanet منتشر شد. در این شماره، مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی و بازارهای مالی با نگاهی تحلیلی بررسی شده است. پرونده ویژه این ماه به «عصر انباشت طلا» اختصاص دارد؛ گزارشی درباره دلایل تداوم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی و تأثیر این روند بر بازارهای جهانی. همچنین در این شماره می‌خوانید: ▫️ بررسی آخرین وضعیت اقتصاد جهانی و چشم‌انداز اقتصادهای بزرگ  ▫️ تحلیل بازار فارکس و سناریوهای معاملاتی ماه آگوست  ▫️ نگاهی به اقتصاد هند در میان چالش‌های انرژی و تجارت  ▫️ تحلیل بازار طلا، نفت، انرژی و سایر کامودیتی‌ها  ▫️ آخرین تحولات بازار رمزارزها و بیت‌کوین  ▫️ بررسی بازار سهام آمریکا و سهام منتخب ماه  ▫️ مهم‌ترین رویدادهای تقویم اقتصادی آگوست 📥 نسخه کامل ماهنامه را از طریق وب‌سایت eplanet مطالعه کنید. 👇 برای مطالعه نسخه کامل، کلیک کنید 🌐 @eplanet_brokers

🔵 جهش بازده اوراق بلندمدت ژاپن در التهاب تورمی تشدید نگرانی‌ها نسبت به فشارهای تورمی، منجر به جهش شدید بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی در ژاپن شد؛ رویدادی که بازده اوراق ۳۰ و ۴۰ ساله را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و چشم‌انداز سیاست‌های پولی این کشور را در کانون توجه تحلیلگران قرار داده است. بر اساس داده‌های اخیر، بازده اوراق ۳۰ ساله به مرز ۳.۹۸ درصد نزدیک شده و اوراق ۴۰ ساله نیز نرخ قابل‌توجه ۴.۰۵۵ درصد را ثبت کرده است. این جهش در بازده اوراق بلندمدت، بازتابی مستقیم از تعمیق نگرانی‌های تورمی در اقتصاد ژاپن و نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران در کشوری است که برای دهه‌ها با تورم منفی یا بسیار پایین دست‌وپنجه نرم می‌کرده است. در شرایطی که بازارهای جهانی به دلیل افزایش قیمت انرژی و انتظارات افزایش داده‌های تورمی آمریکا (CPI) در وضعیت محتاطانه‌ای به سر می‌برند، سرمایه‌گذاران در بازار اوراق ژاپن در حال قیمت‌گذاری مجدد ریسک‌های تورمی بلندمدت هستند. این روند صعودی نه‌تنها هزینه تامین مالی بلندمدت را برای دولت و شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند فشارها بر بانک مرکزی این کشور را برای اتخاذ رویکردهای انقباضی‌تر و بازنگری در سیاست‌های پولی تسهیلی، دوچندان کند. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 رشد غیرمنتظره اقتصاد بریتانیا اقتصاد بریتانیا در ژوئن ۰.۳ درصد رشد کرد و برخلاف پیش‌بینی کاهش ۰.۱ درصدی، سه‌ماهه دوم را با رشد ۰.۴ درصدی به پایان رساند. جام جهانی، هوای گرم و رونق خدمات از عوامل اصلی این عملکرد بودند. اقتصاد در نیمه نخست سال یک درصد توسعه یافت که بهترین نتیجه از سال ۲۰۲۴ است. بااین‌حال، افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی، هزینه بالای استقراض، نااطمینانی سیاسی و پیامدهای جنگ خاورمیانه می‌تواند شتاب رشد را کاهش دهد. در صورت بسته‌ماندن تنگه هرمز، رشد 🌐 @eplanet_brokers

کاهش فشارهای تورمی در آمریکا تورم آمریکا در ژوئیه مطابق انتظار منتشر شد و فشار بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را کاهش داد. شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه ۰.۱ درصد و سالانه ۳.۴ درصد رشد کرد. تورم هسته نیز ماهانه ۰.۲ درصد و سالانه ۲.۵ درصد افزایش یافت که پایین‌ترین نرخ از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. کاهش قیمت انرژی، بنزین و مواد غذایی به مهار تورم کمک کرد، درحالی‌که هزینه مسکن، خدمات درمانی و بلیت هواپیما افزایش یافت. پس از انتشار داده‌ها، معاملات آتی سهام آمریکا صعود کرد، بازدهی اوراق خزانه‌داری کاهش یافت و طلا تقویت شد؛ زیرا معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را پایین آوردند. 🌐 @eplanet_brokers

ذخایر نفت شاندونگ در کف هشت‌ماهه   ذخایر نفت خام شاندونگ چین در ماه جولای با کاهش ۳۵ میلیون بشکه‌ای به حدود ۳۶۰ میلیون بشکه رسید که بزرگ‌ترین افت ماهانه از زمان آغاز ثبت این داده‌ها در سال ۲۰۱۶ و پایین‌ترین سطح طی هشت ماه گذشته است.   این پالایشگاه‌ها که حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کنند، اخیراً واردات خود را کاهش داده‌اند و بخشی از نفت ایران روی نفتکش‌ها باقی مانده است. کاهش ذخایر شاندونگ می‌تواند آنها را دوباره به بازار بازگرداند و زمینه افزایش خرید نفت ایران را فراهم کند. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 مکث هاوکیش بانک مرکزی استرالیا بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را برای دومین نشست پیاپی در سطح ۴.۳۵ درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد همچنان بر جلوگیری از تثبیت تورم بالا تمرکز دارد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به هدف ضروری بداند، انجام خواهد داد. مقام‌ها انتظار دارند افزایش تدریجی بیکاری، ضعف بازار مسکن و کاهش فشار تقاضا به مهار تورم کمک کند. پس از این تصمیم، دلار استرالیا افت کرد و انتظارات برای افزایش نرخ در سال جاری کاهش یافت. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا گفت در نشست امروز هیچ بحثی درباره کاهش نرخ بهره مطرح نشد و هیئت مدیره در صورت نیاز دوباره نرخ‌ها را بالا خواهد برد. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 تأمین مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری هوش مصنوعی انویدیا با آپولو، بلک‌راک، بلک‌استون، بروکفیلد، گلدمن ساکس و کی‌کی‌آر برای فراهم کردن بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار منابع مالی ساخت زیرساخت هوش مصنوعی و مراکز داده همکاری می‌کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز مقررات بخشی از اوراق بهادارسازی دارایی‌های مراکز داده را تسهیل کرده و آنها را از برخی الزامات افشا، حمایت از سرمایه‌گذار و نگهداری ریسک معاف کرده است. این تغییر، انتشار اوراق مبتنی بر دارایی برای مالکان مراکز داده را آسان‌تر می‌کند. در عین حال، برخی سرمایه‌گذاران نگران‌اند مشارکت انویدیا در تأمین مالی مشتریانش، تقاضای چرخشی برای تجهیزات هوش مصنوعی ایجاد کند و ارزش‌گذاری شرکت‌های این زنجیره را بالا ببرد. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 بازگشت خطر تورم منفی در چین تورم مصرف‌کننده چین در جولای به ۰.۵ درصد و تورم تولیدکننده به ۳.۵ درصد کاهش یافت؛ هر دو شاخص نیز ضعیف‌تر از انتظار بودند. افت قیمت انرژی پس از فروکش‌کردن شوک نفتی، همراه با ضعف تقاضای داخلی، نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای ضدتورمی را افزایش داده است. کارخانه‌ها همچنان برای انتقال هزینه‌های بالاتر نفت، تراشه و فلزات به مصرف‌کنندگان مشکل دارند و میان سود صنایع بالادستی و پایین‌دستی شکاف ایجاد شده است. کاهش رشد قیمت سوخت، خودرو و خدمات گردشگری نیز ضعف مصرف را نشان می‌دهد. اگرچه این آمار احتمالاً به‌تنهایی سیاست دولت را تغییر نمی‌دهد، ادامه کندی اقتصاد می‌تواند زمینه افزایش محرک‌ها و کاهش ۱۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره را فراهم کند. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 افت اشتغال، معادله فدرال رزرو را تغییر داد اقتصاد آمریکا در ماه جولای ۲۳ هزار شغل از دست داد، درحالی‌که اقتصاددانان انتظار ایجاد حدود ۸۰ هزار شغل را داشتند. آمار ماه می از ۱۲۹ هزار به ۶۳ هزار و رقم ژوئن از ۵۷ هزار به ۲۰ هزار شغل کاهش یافت؛ درنتیجه مجموع اشتغال دو ماه گذشته ۱۰۳ هزار کمتر از برآوردهای قبلی اعلام شد. نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد رسید، اما جزئیات نشان می‌دهد این کاهش الزاماً نشانه بهبود بازار کار نیست. جمعیت فعال در ماه ژوئیه ۲۶۴ هزار نفر کاهش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۱.۴ درصد، پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱، رسید. متوسط دستمزد ساعتی در ماه ژوئیه تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت و رشد سالانه به ۳.۲ درصد کاهش پیدا کرد. کاهش سرعت رشد دستمزدها می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی را محدود کند، اما با توجه به بالا ماندن تورم، این گزارش به‌تنهایی برای تغییر کامل مسیر سیاست پولی کافی نیست. واکنش اولیه بازارها نشان داد سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را کمتر ارزیابی می‌کنند. این احتمال از حدود ۵۵ درصد پیش از انتشار گزارش به نزدیک ۴۲ درصد کاهش یافت. 🌐 @eplanet_brokers

شوک اشتغال؛ تعدیل احتمال افزایش نرخ بهره اقتصاد آمریکا در ماه جولای ۲۳ هزار شغل از دست داد، درحالی‌که آمار ماه‌های می و ژوئن نیز نزولی بازبینی شد. میانگین سه‌ماهه ایجاد اشتغال به تنها ۲۰ هزار شغل کاهش یافت؛ رقمی که بسیار پایین‌تر از سطح موردنیاز برای جذب نیروهای جدید است. نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد رسید، اما این کاهش بیشتر نتیجه افت مشارکت نیروی کار بود. رشد سالانه دستمزد ساعتی نیز با رسیدن به ۳.۲ درصد، کمترین سرعت در نزدیک به پنج سال اخیر را ثبت کرد. انتشار این گزارش بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار را کاهش داد و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را کمتر کرد. بااین‌حال، مسیر سیاست پولی همچنان به داده‌های تورمی آینده وابسته است. با ما همراه باشید: اینستاگرام | یوتیوب | لینکدین | توییتر @eplanet_tv

🔵 شوک اشتغال آمریکا اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه به‌طور غیرمنتظره ۲۳ هزار شغل از دست داد، درحالی‌که بازار انتظار ایجاد ۸۰ هزار شغل را داشت. آمار دو ماه قبل نیز نزولی بازبینی شد، اما نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش مشارکت نیروی کار به ۴.۱ درصد رسید. بیشترین کاهش اشتغال در بخش‌های دولتی، تفریحی، مهمان‌داری و خرده‌فروشی ثبت شد؛ در مقابل، بخش خصوصی با حمایت خدمات درمانی و اجتماعی ۳۰ هزار شغل ایجاد کرد. انتشار این گزارش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را کاهش داد و باعث رشد طلا، قراردادهای آتی سهام و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار شد. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 تعویق رای‌گیری قانون کلریتی سنای آمریکا رأی‌گیری درباره قانون «شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» را تا پس از تعطیلات تابستانی به تعویق انداخت. جان تون، رهبر اکثریت سنا، تأیید کرد این طرح در ماه آگوست به رأی گذاشته نمی‌شود و پس از بازگشت سناتورها در ماه سپتامبر در اولویت قرار خواهد گرفت؛ بااین‌حال هنوز تاریخ قطعی رأی‌گیری مشخص نشده است. اختلافات حزبی، فشردگی برنامه قانون‌گذاری و نبود توافق برای محدود کردن زمان بررسی طرح، از عوامل اصلی این تعویق اعلام شده‌اند. تصویب قانون کلریتی با کاهش ابهام‌های نظارتی می‌تواند ورود سرمایه نهادی و توسعه محصولات مالی رمزارزی را تسریع کند. افزایش اعتماد و نقدینگی نیز می‌تواند از قیمت رمزارزها، به‌ویژه دارایی‌های بزرگ بازار، حمایت کند. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 شوک‌های ژئوپلیتیک باعث افزایش قیمت نفت و بازده اوراق قرضه پیش از انتشار داده‌های حیاتی اشتغال آمریکا شد بازارها در حال حاضر با ترکیبی پرنوسان از انتظار برای داده‌های اقتصاد کلان و تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیک دست و پنجه نرم می‌کنند. بازگشت روند صعودی در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا - با رسیدن اوراق ۲ ساله به ۴.۲۱۴٪ و اوراق پایه ۱۰ ساله به ۴.۶۴۱٪ - بازتابی از اضطراب فزاینده نسبت به تورم چسبنده است. خوش‌بینی اولیه بازار پیرامون بازگشایی احتمالی تنگه هرمز از بین رفته است. ظهور مجدد تهدیدهای مستقیم از سوی ایران علیه زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس، همراه با حملات اخیر به نفتکش‌های سعودی، خطرات سمت عرضه را دوباره در کانون توجه قرار داده است. اگر این نقاط گلوگاهی دریایی همچنان پرنوسان باقی بمانند، قیمت‌های به طور ساختاری بالاترِ نفت خام مستقیماً به شاخص‌های گسترده‌تر تورم منتقل خواهند شد. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 کاهش حجم معاملات طلا نقدشوندگی بازار جهانی طلا در ماه جولای با افت ۳.۵ درصدی به میانگین روزانه ۳۵۶ میلیارد دلار رسید. حجم معاملات بازار خارج از بورس ۳.۴ درصد و معاملات بورسی ۲.۶ درصد کاهش یافت. معاملات صندوق‌های قابل معامله طلا نیز با افت ۲۹.۱ درصدی به روزانه ۵ میلیارد دلار محدود شد. موقعیت‌های خرید خالص در بازار کامکس ۴.۴ درصد کاهش یافت و به ۵۴۲ تن رسید. در مجموع، موقعیت‌گیری معامله‌گران نزدیک به حالت خنثی باقی مانده است. جنگ خاورمیانه با تشدید ریسک‌های تورمی و تقویت دلار و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده و فشار بر این بازار را حفظ کرده است. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 نامزدی ناگل برای ریاست بانک مرکزی اروپا دولت آلمان در حال بررسی معرفی یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، برای جانشینی کریستین لاگارد در ریاست بانک مرکزی اروپاست. لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی آلمان، از این گزینه حمایت می‌کند، اما فریدریش مرتس هنوز موضع نهایی خود را اعلام نکرده است. با وجود ارزیابی پایین شانس ناگل، برلین این نامزدی را ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در تقسیم مناصب اروپایی می‌داند. اسپانیا و هلند نیز از پابلو هرناندز د کاس و کلاس نات برای این سمت حمایت می‌کنند. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 بایننس مشتقات سهام سنتتیک غول‌های نیمه‌هادی و اسپیس‌ایکس را راه‌اندازی کرد صرافی بایننس قراردادهای دائمی (Perpetual) و مشتقات توکنیزه‌شده تسویه‌شونده با تتر (USDT) و USD1 را برای سهام شرکت‌های سندیسک (SNDK)، میکرون (MU) و اسپیس‌ایکس (SPCX) در بخش‌های اسپات، کیف پول وب۳ و فیوچرز ارائه کرد. این ابزارها با اهرم حداکثر ۱۰ برابری برای سهام تراشه‌سازی و ۲۵ برابری برای اسپیس‌ایکس، معامله ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته را با پشتیبانی از وثیقه‌های چنددارایی فراهم می‌سازند. این اقدام پیوند میان بازار دارایی‌های دیجیتال و بازارهای سرمایه سنتی را تقویت کرده و امکان دسترسی مداوم به سهام شرکت‌های برجسته را فراهم می‌کند. 🌐 @eplanet_brokers

🔵 رشد ضعیف اشتغال خصوصی آمریکا شرکت‌های آمریکایی در ماه ژوئیه تنها ۴۴ هزار شغل جدید ایجاد کردند که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش ای‌دی‌پی همچنین نشان داد رشد دستمزد افرادی که شغل خود را تغییر داده‌اند، به بالاترین سرعت در حدود یک سال اخیر رسیده است. دستمزد این گروه نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافت، درحالی‌که رشد دستمزد کارکنانی که در شغل قبلی خود باقی ماندند، بدون تغییر در سطح ۴.۴ درصد قرار گرفت. 🌐 @eplanet_brokers