تحلیل مالی رفتاری

انس طلا و نقره 📌تو بحث رشد و صعود انس، عمده توجه باید به روند #نرخ_بهره باشه تا دیگر پارامترها مثل خریدهای بانک مرکزی و و‌.. پارامترهای دیگه بیشتر کمک به تشخیص کف های قیمتی میکنن 📌آمار بازار کار آمریکا امروز منتشر شد که ضعیف‌تر از انتظار بود و اقتصاد آمریکا…

📌صندوق #نمک هم در پی معاملات دیروز به ترکیب سهامداران درصدی در نماد #غدانه اضافه شد. 📌طی شش ماه گذشته حوالی 3.5 همت فروش ثبت کرد(حدود 3 برابر دوره مشابه سال مالی قبل) 🔷سود سه ماهه حوالی 110 میلیارد و بااین فروش و حفظ حاشیه سود بدلیل افزایش نرخ های متناسب،…

ارزنده و کم ریسک مثل غشاذر 📌#غشاذر تو شش ماهه با مدیریت خوب بهای تمام شده و هزینه ها، بیش از کل سال قبل سود ساخته..👌 📌طبق صورت سود/زیان فوق برای کل سال #غشاذر سود خالصی معادل 715 میلیارد تمن انتظار میره فلذا در P/E تحلیلی 3.3 واحدی درحال معامله ست! 🔷مفروضات…

پیشنهاد خرید فزر 📌 محدوده خرید: 🔸 پله اول با 50 درصد نقدینگی محدوده 10,200 - 10,900 تومن 🔸 پله دوم با مابقی نقدینگی که فقط در صورت توافق سیاسی یا اصلاح عمیق انس جهانی دیده خواهد شد، محدوده 9,000 تومن 📌 تارگت: 20,000 تومان و کسب بازدهی 100 درصدی تا انتهای…

شفا (سرمایه گذاری شفادارو) 📌 هلدینگ شفادارو متعلق به بانک ملیه که سال گذشته بلوک مدیریتی اش (90.52%) به مبلغ 36 همت واگذار شد اما در نهایت ابطال و لغو شد! 🔹#شفا سهامدار عمده #دجابر و #ددانا هست که از جذاب ترین سهام دارویی هستن و با p/e تحلیلی 2.8 و 2.9 معامله…

سباقر 📌عطف به صورت سود/زیان فوق و مفروضات زیر، #سباقر امسال توانایی اعلام 6450 تومن سود بازای هر سهم رو داره 🔷تولید و فروش: تولید معادل سال گذشته اما فروش معادل 90% کل سال قبل 🔷نرخ صادراتی سیمان فله و پاکتی به ترتیب: 38 و 45 دلار بر تن 🔷میانگین دلار 1405:…

سود 3 برابری در انتظار «تیپیکو» 💊#تیپیکو سال مالیش منتهی به اردیبهشت و در مجمع انتهای شهریور معمولا تقسیم سود بالای 80% داره ✍️برای سال مالی قبل، باتوجه به تقسیم زیرمجموعه ها انتظار می‌ره حوالی 215 تمن کدال کنه و برای سال جاری، عطف به صورت سود/زیان فوق، حوالی 758 تمن برای هر سهم انتظار سودسازی دارم. بنابراین در p/e بعد مجمع 3 واحدی درحال معامله ست ✍️مفروضات تحلیل: حدود 60% از پرتفوی بورسی شرکت رو #وپخش، #کاسپین، #دپارس، #ددانا تشکیل میدن که بترتیب سود 1390, 945, 1400 و نهایتا برای ددانا سود 550 تمنی در تحلیل مفروض شده 🔷تیپیکو یعنی سهامدار حداقل نصف دارویی های بازار بطور مستقیم/غیرمستقیم و سود این چند شرکت صرفا بعنوان مثال عرض شد 🤚جمع بندی اینکه, باتوجه به تقسیم سود حداکثری و سود 3 برابری سال آتی و اقبال صندوقهای سهامی باین هلدینگ، سهم جای اصلاح زیادی نداره و قیمت های فعلی به دید فصل پاییز بسیار کم ریسکه..✔️ @fundopedia 21 مرداد

داروییا از ابتدای سال، حداقل 150% افزایش نرخ گرفتن و قبل‌تر هم عرض شد، رالی صنعت دارو کماکان ادامه داره.. در سالهای اخیر، مجوز داروخانه آزاد شده و الان تقریبا هر فردی یه آشنای داروساز داره اگر سهامدار میان‌مدت دارویی هستید و ازین جهت کمک به تولید صنعت میکنید پیشنهاد میکنم بخشی ازین سود رو بسپرید به معتمد داروساز اطرافتون، که اگر بی بضاعتی آمد و نمیتونه هزینه دارو رو بپردازه، ازین پول برداره من هیچ لینکی از کانال زیر این پست نمی‌زارم و اگر موافقید، فقط اینو تو گروه ها و کانالها کپی کنید تا تبدیل به نهضت و اقدام خیرخواهانه عملی بشه👍

🎁قیمت اسپری های تنفسی 2.5 برابر شده و به زودی شرکت‌های #دسینا و #دجابر افشا می زنن ✍️حدود 8~10 درصد از سبد محصولات این دو شرکت رو، اسپری استنشاقی و بینی تشکیل میده 💊طی هفته گذشته، تقریبا تمام اقلام دارویی مجدد افزایش نرخ داشتن که به تدریج داره روی کدال قرار می گیره @fundopedia 20 مرداد

💊صندوق دارونو همچنان در ساید خرید هجرت قیمت های فعلی #هجرت با سود خالص بیش از 4 همتی برای سال جاری، جای افت زیادی ندارد و بسیار کم ریسک تلقی میشه..👍 @fundopedia 20 مرداد

💡فملی کماکان جا برای رشد دارد؟ ✍️با نگاه به آخرین پرتفوی منتشره توسط صندوق های شاخصی و اهرمی میشه توجه کرد که #فملی درحال حاضر در اکثر این صندوق ها سهم اول و با نصاب بالای 10% از کل پرتفو صندوق قرار داره و در دوره خرداد و تیر بیش از 1.8 همت توسط این صندوقجات…

🥉مس؛ نشانه جدید ابرچرخه کالاها؟ 🟡قیمت مس در آمریکا به بالاترین سطح تاریخ رسیده و برخی آن را نشانه شتاب گرفتن دوباره ابرچرخه کالاها می‌دانند. 〰 سه شوک همزمان در سمت عرضه: 🇺🇸 آمریکا پیش از احتمال اعمال تعرفه‌ها، ذخایر مس را افزایش داده؛ بیش از ۲۰۰ هزار تن فقط در جولای وارد شده است. 🇨🇩 کنگو صادرات سنگ مس خام را محدود کرده تا ارزش بیشتری از فرآوری داخلی کسب کند. 🇨🇱 معدن عظیم ال‌تنیِنتِه شیلی با توقف تولید مواجه شده است. در طرف دیگر، تقاضا همچنان قدرتمند است: 〰 شبکه‌های برق 〰 هوش مصنوعی و دیتاسنترها 〰 خودروهای برقی 🟡 مس حالا به روندی پیوسته که در طلا و نقره هم دیده می‌شود: ضعف دلار، خرید بانک‌های مرکزی و افزایش تقاضا برای کالاهای واقعی. 🟡ابرچرخه کالاها شاید دیگر یک فرضیه نباشد؛ بازار در حال تأیید آن است. بهناز اکبرپور | بِهین بورس

💡دیروز وسط مجمع پتروشیمی #نوری به مدیرعامل خبر دادن که و.نیرو برق شرکت رو بدون هماهنگی قبلی، قطع کرده! امروز هم #شفن اطلاعیه داد که برقمون قطع شده.. 💡اوضاع اصلا جالب نیس، نه از منظر انرژی نه عملیاتی در عسلویه/ماهشهر و صنایع پایین دست متاثر نه از جهت صادرات و وضعیت تراز ارزی 🔥از طرف دیگه این قطعی ناگهانی برق و تجهیزات در پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها، باعث میشه حجم زیادی از گازهای فرآیندی برای ایمنی تأسیسات به سمت فلر هدایت بشن و حجم #فلر سوزی هم بی سابقه ست و آلودگی هوا در عسلویه در وضعیت نامناسب.. @fundopedia 19 مرداد

#فملی تو صف اردر بزارید حجم میده تو تحلیلم عرض کردم قیمت مچینگش میارزه یه پله خرید، اما اگه بازم نخریدید حجم میده بزارید تو صف خرید

پیشنهاد خرید فملی 📌 محدوده خرید: پله اول با 30 درصد نقدینگی: اوریج قیمت امروز سهم1422~1520 پله دوم با الباقی نقدینگی: 1300 تومان 📌 تارگت: 1800~2000 تومان و کسب بازدهی 20 درصدی تا پاییز 📌 میزان سرمایه مجاز: تا سقف 35 درصد از پرتفو سهامی مشکلی نداره

شبندر 📌#شبندر تقریبا رو حساب بازاری و فاندامنتالی، دیگه بعیده افتی به زیر 1000 تمن بده لینک تکنوفاند شبندر بخش اول لینک تکنوفاند شبندر بخش دوم 📌سود بهار ده روز پیش گفتم حوالی 98~100 تمن به ازای هر سهم کدال میکنه 🔷ببینید شپنا که بهار 62 تمن کدال کرد با شبندر که 100 کدال خواهد کرد تقریبا هم قیمتن.. بلحاظ رفتاری باید ازینجا شبندر 30% رشد کنه نسبت به شپنا 📌 در مورد کرک اسپردها ، 30 تا 40 درصد پالایش روسیه حداقل 2 سال در دسترس نیست، بیشترین رشد رو کرک اسپرد گازوئیل داشتیم که در شپنا و شبندر حدود 45 درصد تولید رو تشکیل میده. بنابراین کرک اسپردها ممکنه کاهش پیدا کنه اما همچنان در سطح بالایی باقی می مونه 👌🏻 30 تیر 1405

🔥خرید روز گذشته صندوق اهرم بر روی دالبر ✍️#دالبر همین دیروز مجدد، برای 14% از محصولاتش، 31% افنر گرفت 👌شرکت در 6 ماهه حوالی 153 تمن کدال کرد، و با فرض فروش 7.6 همتی در شش ماهه منتهی به آذر ماه، در کل سال مالی حوالی 370 تمن میتونه سود شرکت باشه بنابراین در p/e تحلیلی 3.3 واحدی درحال معامله ست @fundopedia 19 مرداد

🟪ارزش معاملات خرد همیشه آلارم مثبت/منفی خوبی برای معامله گر بوده و هست 🔷اینکه حجم معاملات تو سقف، محسوس بالا بره همراه با خروج پول حقیقی ؛ نکته معاملاتیش اینه که قدرت تقاضا مثل سابق نیست. بطور مثال، ارزش معاملات سه سهم #وبملت، #فولاد و #وتجارت بیش از 10% ارزش کل معاملات بود اما نکته ای که باید دقت نظر داشته،تفاوت شرایط بعد جنگ و بازگشاییهاست 📈تو قیمت‌های فعلی در بخش هایی از بازار، باتوجه به افت تقاضا و ابهامات مواد اولیه، علیرغم افزایش نرخ‌های جذاب، اما نسبت ریسک به بازده دیگه مثل سابق جذاب نیست؛ فلذا قطعا تو این بخش بازار اصلاح زمانی/قیمتی و سیو سود عالی دو ماه گذشته لازمه..⚖️ 📉 سناریوی ذهنی من برای کوتاه مدت اصلاح زمانی/قیمتی شاخص هست،اصلاحی تا محدوده 730,000 واحد در شاخص وزنی-ارزشی عدم تغییر موارد کلان موثر بر بازار 📈ازین اصلاح هم باید جهت بهینه کردن سبد استفاده کرد و التفات و تمرکز ویژه به منفی های گروه #دارو #پالایش #بانک #دارو داشت.. @fundopedia 18 مرداد