Hafez+ | حافظ‌ پلاس

#تحلیل_بنیادی_کگل 🟢 افزایش نرخ گندله: نرخ گندله نسبت به پیش از جنگ حدود ۳۰٪ افزایش داشته که در صورت تداوم، می‌تواند اثر مثبتی بر درآمد و سودآوری گل‌گهر داشته باشد. 🟢 طرح فولادسازی توسعه آهن و فولاد: طبق صورت‌های مالی، بهره‌برداری از این طرح برای نیمه اول ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود؛ با این حال، طبق پیگیری انجام‌شده، به نظر می‌رسد بهره‌برداری به نیمه دوم سال موکول شود. 🟢 نشانه‌های تولید آزمایشی شمش: میزان فروش آهن اسفنجی توسط توسعه آهن و فولاد در بورس کالا کاهش چشمگیری داشته است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از مصرف بخشی از آهن اسفنجی در فرآیند تولید آزمایشی شمش باشد. در نتیجه، برای سال جاری انتظار بهره‌برداری از خط تولید ورق را نداریم و تمرکز اصلی بر راه‌اندازی بخش فولادسازی خواهد بود در تصویر بالا چکیده از تحلیل بنیادی این شرکت را مشاهده میفرمایید. ? ?@hafezplus

#نفت_برنت 🔼در مسیر تحلیل

«در دو روز گذشته فقط ۵ کشتی و روز گذشته (تا این لحظه) تنها ۲ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ در حالی که پیش از جنگ، به طور متوسط روزانه حدود ۱۲۰ کشتی از این مسیر عبور می‌کرد. (آن افزایش موقت تا حدود ۴۰ کشتی، مربوط به چند روز ابتدایی پس از امضای تفاهم‌نامه بود.) #ژئوپولیتیک #بازارجهانی 🔵@hafezplus

🟢روز گذشته( پنج‌شنبه) ، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حراج ۲۵ میلیارد دلاری اوراق قرضه ۳۰ ساله، این اوراق را با بازدهی تا ۵.۲۲ درصد به فروش رساند. 🟢این بالاترین نرخ بازده در حراج اوراق ۳۰ ساله آمریکا از زمان ثبت بازده ۵.۵۲ درصدی در آگوست ۲۰۰۱ محسوب می‌شود؛ دوره‌ای که پس از آن، برگزاری حراج اوراق ۳۰ ساله آمریکا برای نزدیک به پنج سال متوقف شد. #اوراق_قرضه #گزارش_اقتصادی #بازارجهانی 🔵@hafezplus

🪧نسبت نقدینگی (M2) به تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا به سطح قبل از کرونا بازگشته است. 🍀در دوران شیوع کرونا، دولت آمریکا با تزریق گسترده پول و اجرای بسته‌های حمایتی، حجم نقدینگی را به‌شدت افزایش داد. به همین دلیل، نسبت نقدینگی به اندازه اقتصاد آمریکا از حدود ۷۰ درصد به نزدیک ۹۰ درصد رسید. 🛍اما طی چند سال گذشته، با رشد اقتصاد و کند شدن رشد نقدینگی، این نسبت دوباره کاهش یافته و در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۷۱ درصد رسیده است؛ یعنی تقریباً همان سطحی که پیش از همه‌گیری کرونا وجود داشت. 🛫این موضوع چه معنایی دارد؟ یعنی بخش عمده نقدینگی اضافه‌ای که در دوران کرونا وارد اقتصاد شده بود، دیگر اثر غیرعادی گذشته را ندارد و اقتصاد آمریکا تا حد زیادی به شرایط عادی بازگشته است. ✅البته یک نکته مهم وجود دارد؛ پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا به‌طور ساختاری نسبت به گذشته بزرگ‌تر شده است. بنابراین، هرچند اثرات پول‌پاشی دوران کرونا تقریباً از بین رفته، اما اقتصاد آمریکا همچنان نسبت به قبل از سال ۲۰۰۸ نقدینگی بیشتری در خود دارد. #بازارجهانی #گزارش_اقتصادی 🔵@hafezplus

#تورم گروه‌های آماری در خرداد ۱۴۰۵: ۱. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها: ۱۲۸.۱٪ ۲. دخانیات: ۱۶۲.۴٪ ۳.پوشاک و کفش: ۸۶.۲٪ ۴. مسکن(صرفاً اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمیر)،آب،برق،گاز و سایرسوخت‌ها: ۳۶.۸٪ ۵. مبلمان و لوازم خانگی: ۱۱۴.۰٪ ۶. بهداشت و درمان: ۸۵.۷٪ ۷. حمل‌ونقل: ۱۰۳.۰٪ ۸. ارتباطات: ۸۸.۹٪ ۹. تفریح و فرهنگ: ۹۴.۷٪ ۱۰. آموزش: ۴۹.۶٪ ۱۱. هتل و رستوران: ۱۰۱.۸٪ ۱۲. کالاها و خدمات متفرقه: ۹۵.۰٪ منبع داده‌ها: مرکز آمار ایران 🔵@hafezplus

🧲 سرمایه در ادامه سال به کدام بازارها حرکت خواهد کرد؟ 📊 طلا، دلار، بورس یا بیت‌کوین؟ در سال‌های اخیر بازارهای مالی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک قرار گرفته‌اند؛ جنگ‌ها، تحریم‌ها، تورم، سیاست‌های پولی و بحران بدهی دولت‌ها امروز نقش تعیین‌کننده‌ای…

📊 بازارها در انتظار داده‌های تورمی آمریکا ✅ در آستانه انتشار آمار تورم آمریکا (CPI)، بازارها علاوه بر تحولات خاورمیانه، چشم‌انتظار سیگنال‌های جدید فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره هستند. ✅ نفت (WTI): قیمت نفت برای سومین روز متوالی صعودی بوده و در آستانه ۸۴…

#نکته_آموزشی در بورس تهران، صرفاً نمی‌توان یک سهم را «خوب» یا «بد» دانست؛ آنچه اهمیت دارد قیمت خرید است. 📉برای مثال، شرکت کابل البرز «بالبر» در ماه‌های اخیر در بازاری که اکثر نماد ها قفل صف خرید بودند! ؛ بیش از ۵۰٪ افت کرده و پس از رسیدن به یک محدوده حمایتی، با افزایش تقاضا بیش از ۲۵٪ رشد کرده است؛ در حالی که از منظر بنیادی، عملکرد یک‌سال اخیر شرکت چندان مطلوب نبوده است. ✔️این اتفاق یک نکته مهم را نشان می‌دهد: حتی سهمی که از نظر بنیادی جذاب نیست، می‌تواند در یک قیمت، ارزان و در قیمت دیگری، گران باشد. ❗️ممکن است سهمی در محدوده ۴ هزار تومان گران تلقی شود و بخش قابل‌توجهی از ارزش خود را از دست بدهد، اما همان سهم در محدوده ۱۹۰۰ تومان به دلیل تغییر نسبت قیمت به ارزش، جذاب و مستعد رشد باشد. ✔️بنابراین، چه با تحلیل بنیادی تصمیم می‌گیرید و چه تکنیکال، خروجی تحلیل باید به یک سؤال مشخص برسد: ⁉️در چه قیمتی خریدارم و در چه قیمتی خریدار نیستم؟ تحلیل حرفه‌ای صرفاً پیش‌بینی رشد یا ریزش نیست؛ تعیین محدوده‌ای است که در آن قیمت برای شما مناسب است و محدوده‌ای که دیگر حاضر به خرید نیستید. #تحلیل_بنیادی #تحلیل_تکنیکال #آموزشی #بالبر #کابل_البرز 🔵@hafezplus

⚽️ چرا ایران هنوز از نظر جغرافیایی دست بالا را دارد؟ 🟢ایران به‌خوبی از مزیت جغرافیایی خود آگاه است. آمریکا و اسرائیل اگرچه برتری هوایی دارند، اما باید آن را در منطقه‌ای حدود ۳ برابر اوکراین حفظ کنند؛ در نتیجه با تعداد بسیار زیادی از اهداف و چالش‌های لجستیکی ناشی از مسافت‌های طولانی مواجه‌اند. 🚀از سوی دیگر، پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌دلیل نزدیکی به ایران و زمین‌های مسطح منطقه، در برابر حملات موشکی و پهپادی آسیب‌پذیرند. استقرار گسترده نیرو و تجهیزات در این پایگاه‌ها نیز بدون شناسایی و قرار گرفتن در معرض حملات سنگین ایران، بسیار دشوار است. 🟢به همین دلیل، تهران شرایط فعلی را مسئله‌ای وجودی می‌داند و تلاش می‌کند از تمام مزیت‌های راهبردی خود استفاده کند. حتی در صورت تضعیف بر اثر حملات هوایی، ایران همچنان می‌تواند به مناطق مرزی فعال اقتصادی در شرق و شمال و همچنین روابط عمل‌گرایانه با کشورهای مسلمان تکیه کند. منبع : Geopolitical Futures (GPF) نویسندگان: — Andrew Davidson & Ridvan Bari Urcosta | GPF #ژئوپولیتیک #بازارجهانی 🔵@hafezplus

✅گلدمن ساکس برآورد کرده است که بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ حدود ۷.۶ تریلیون دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ شامل توان پردازشی، مراکز داده و زیرساخت برق. به این ترتیب، هزینه سالانه این بخش از ۷۶۵ میلیارد دلار به بیش از ۱.۶ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۱ خواهد رسید. 🟢بازارهای سرمایه آمریکا همچنان قدرتمندترین ابزار جهان برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تأمین مالی چنین پروژه‌های عظیمی است. 🔴چالش: اما این حجم عظیم از نیاز به سرمایه، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، می‌تواند به‌طور ساختاری هزینه استقراض را در اقتصاد آمریکا افزایش دهد و این فشار به بازارهای مالی و نرخ‌های بهره سایر کشورها نیز منتقل شود. به بیان ساده، رقابت در هوش مصنوعی فقط بر سر ساخت مدل‌های هوشمند نیست؛ بلکه رقابتی برای جذب هزاران میلیارد دلار سرمایه و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز آن است. #هوش_مصنوعی #بازارجهانی #مس #سرمایه_گذاری 🔵@hafezplus

کسری بازار نفت در سه‌ماهه سوم تشدید شد 🟢 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کسری عرضه نفت در سه‌ماهه سوم را از ۸۰۰ هزار بشکه به ۱.۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد؛ در پی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه. 🟢 برآورد جدید IEA نشان می‌دهد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت؛ در گزارش قبلی این کاهش ۳.۷ میلیون بشکه پیش‌بینی شده بود. 🟢 این آژانس اکنون انتظار دارد عرضه جهانی نفت در سال جاری به‌طور میانگین ۱.۲۷ میلیون بشکه در روز کمتر از تقاضا باشد؛ در حالی که برآورد قبلی کسری ۸۶۰ هزار بشکه‌ای بود. 🟢 صادرات نفت خاورمیانه نیز در طول جولای از حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز به ۱۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. 📌 افزایش برآورد کسری عرضه، ریسک صعودی قابل‌توجهی برای قیمت نفت ایجاد می‌کند و در صورت تداوم اختلالات، می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. این سناریو از یک سو برای شرکت‌های انرژی مثبت است، اما از سوی دیگر با افزایش تورم، می‌تواند انتظارات برای سیاست پولی انقباضی‌تر را تقویت کرده و به دارایی‌های حساس به نرخ بهره فشار وارد کند. #نفت #بازارجهانی 🔵@hafezplus

📊 بازارها در انتظار داده‌های تورمی آمریکا ✅ در آستانه انتشار آمار تورم آمریکا (CPI)، بازارها علاوه بر تحولات خاورمیانه، چشم‌انتظار سیگنال‌های جدید فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره هستند. ✅ نفت (WTI): قیمت نفت برای سومین روز متوالی صعودی بوده و در آستانه ۸۴ دلار معامله می‌شود. ✅ شاخص دلار (DXY): شاخص دلار همچنان حوالی ۹۹.۸ واحد و زیر مرز ۱۰۰ نوسان می‌کند؛ معامله‌گران پیش از انتشار داده‌های تورمی آمریکا از اتخاذ موقعیت‌های جدید خودداری کرده‌اند. ✅ طلای جهانی: طلا بار دیگر به بالای ۴,۴۰۰ دلار بازگشته و در نزدیکی سقف دو ماه اخیر معامله می‌شود. تقاضای دارایی‌های امن و انتظار برای داده‌های تورمی آمریکا از قیمت طلا حمایت کرده است. 📌 در مجموع، کاهش احتمال توافق میان ایران و آمریکا و ادامه تنش‌ها در مسیرهای اصلی انتقال انرژی، همچنان پرمیوم ریسک را در بازار نفت حفظ کرده است. اکنون تمرکز بازارها علاوه بر تحولات ژئوپلیتیک، به داده‌های تورمی آمریکا معطوف شده که می‌تواند مسیر بعدی دلار، طلا و نفت را مشخص کند. #cpi #بازارجهانی 🔵@hafezplus

📥بازدهی روزانه بازارهای مالی #گزارش_روزانه #شاخص_کل #بازارهای_مالی 🔵 @hafezplus

⭐️ ترکیب دارایی ⭐️شمش‌محورترین= صندوق زروان،قیراط، گنج، همیان ⭐️ سکه‌محورترین= صندوق زرفام 🌟 نقدترین= صندوق میراث ، صندوق جواهر ⭐️ حباب صندوق‌های طلا ⭐️بیشترین حباب کل= صندوق عیار ⭐️کمترین حباب کل= صندوق زر #گزارش_روزانه #طلا #سکه #دلار 🔵@hafezplus

آنالیز حساسیت NAV سینرژی به قیمت های مختلف نفت و نفتا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای قیمت جهانی نفت و قیمت نفتا (فوب خلیج فارس) و همچنین تغییرات نرخ ارز مرکز مبادله (نیمایی) ، تحلیل حساسیت NAV کارشناسی شده صندوق سینرژی ارائه شده تا اثر تغییرات این متغیرها بر ارزش کارشناسی صندوق قابل ارزیابی باشد. 🔵@hafezplus

🌐گزارش پایانی بازار 📥بازار امروز نیز در ادامه روند مثبت خود، با برتری تقاضا و ورود نقدینگی حقیقی به کار پایان داد. شاخص کل با رشد ۸۲,۳۳۴.۴۹ واحدی معادل ۱.۴۶٪ به ۵,۷۳۶,۵۱۱.۵۲ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۷,۷۴۷ واحدی معادل ۱.۱۲٪ در سطح ۱,۶۰۴,۹۲۳.۴۰ واحد قرار گرفت. 📊در بخش معاملات، ارزش معاملات خرد ۲۴۰,۶۵۷ میلیارد ریال ثبت شد و در مجموع ۲۳,۶۳۶ میلیارد ریال ورود پول حقیقی به بازار داشتیم؛ رقمی که همچنان از تداوم حضور نقدینگی در معاملات سهام حکایت دارد. در مقابل، صندوق‌های سهامی با ارزش معاملات ۱۹۹,۴۸۸ میلیارد ریال، شاهد ۴,۵۹۶ میلیارد ریال خروج پول بودند. 🕯از نظر وضعیت کلی بازار نیز ۵۲۳ نماد مثبت در برابر ۲۰۵ نماد منفی قرار گرفتند و تنها ۹ نماد بدون تغییر بودند. همچنین ارزش صف‌های خرید به ۸۳,۱۲۷ میلیارد ریال رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش تنها ۱,۶۰۸ میلیارد ریال بود؛ اختلاف قابل‌توجهی که نشان‌دهنده برتری محسوس سمت تقاضا است. 🔼در جریان ورود پول حقیقی به صنایع، فرآورده‌های نفتی، کانه‌های فلزی، مواد دارویی و بانک‌ها بیشترین جذب نقدینگی را داشتند. در سمت مقابل، بیشترین خروج پول حقیقی از گروه‌های غذایی، حمل‌ونقل، سیمان و انبوه‌سازی ثبت شد. در بین نمادها نیز وتجارت، ومعادن، شپنا و تیپیکو بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند، در حالی که وبملت، خودرو، فولاد و ثفارس در صدر نمادهای دارای بیشترین خروج پول حقیقی قرار گرفتند. 🎯جمع‌بندی: ترکیب رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن، ورود ۲۳,۶۳۶ میلیارد ریال پول حقیقی، برتری تعداد نمادهای مثبت و فاصله قابل‌توجه صف‌های خرید و فروش، همچنان تصویری مثبت و پرتقاضا از بازار ارائه می‌دهد. در شرایط فعلی، تداوم ورود نقدینگی حقیقی و حفظ برتری تقاضا می‌تواند مهم‌ترین نشانه برای ادامه حرکت مثبت بازار در معاملات بعدی باشد. 🔵@hafezplus