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¿Qué es el Flash PMI y por qué importa? El PMI (Purchasing Managers' Index) es un indicador adelantado: mide el nivel de actividad económica basado en encuestas a gerentes de compras. Por encima de 50 = expansión económica. Por debajo de 50 = contracción. El "Flash" PMI se publica antes del dato final, por eso es muy influyente y puede mover fuerte el mercado. [10:54] Interpretación: Ambos sectores están creciendo (por encima de 50). Y no sólo eso: crecen más de lo esperado y más que el mes anterior. Esto es un claro mensaje de fortaleza económica. Implicancia para la política monetaria (la clave): La Fed está en una posición difícil: necesita mantener control sobre la inflación, pero sin ahogar el crecimiento. Con estos datos: El mercado pierde argumentos para recortes de tasas pronto. Incluso puede volver a especularse con una Fed más firme (hawkish) si la actividad se recalienta. Esto eleva los rendimientos de los bonos, fortalece el dólar, y presiona a la baja a las acciones, especialmente a los índices de crecimiento como el Nasdaq, que son más sensibles a tasas de interés.

TP en Nasdaq. Fundamental + Tecnico.

📌 Tono general: “Esperar y observar” (Wait and see) Powell adopta una postura cautelosa pero no agresiva, con un tono: 🟨 Neutral moderadamente hawkish (No hay intenciones inmediatas de recorte, pero tampoco subidas de tasas). 🔍 Puntos clave destacados: 🟢 Mensajes “dovish” (suaves): “No hay prisa”, “podemos esperar”, “los costos de esperar son bajos”. Reconoce que la inflación está bajando, aunque sigue algo arriba del 2%. Acepta que puede haber casos donde un recorte este año sea apropiado. “La economía es resiliente” y “la política actual no es altamente restrictiva”. 🔴 Mensajes “hawkish” (duros): Preocupación por los aranceles: si persisten, podrían causar mayor inflación y menor empleo. Presión inflacionaria latente en algunos componentes. Reconoce que las expectativas de inflación de corto plazo subieron. “No podemos ser preventivos en este momento”. ⚖️ Palabras clave del momento: “incertidumbre” Powell repite constantemente que hay incertidumbre elevada sobre los efectos de los aranceles y los riesgos cruzados (inflación + desempleo). Quiere ver más datos antes de actuar. Dice que están en un buen lugar para esperar y ver.

Contexto Fundamental Actual (FOMC + Datos recientes) ADP, GDP y PCE (Abril): Empleo ADP y GDP vinieron por debajo del esperado. PCE y Costos laborales se mantuvieron firmes (inflación persistente). → Sugerencia: la economía se desacelera, pero los precios no ceden rápido. → Esto refuerza una Fed más cauta, con sesgo hawkish moderado. Datos del 1 y 2 de mayo (ISM, NFP, Unemployment): ISM e ingresos salariales vinieron débiles. NFP fue fuerte, pero el Unemployment Rate se mantuvo elevado (4.2%). → Hay desaceleración mixta, aún sin razón para bajar tasas de inmediato. Expectativa FOMC (hoy): No se espera cambio de tasa El mercado buscará pistas en el tono de Powell: ¿Sigue dejando abierta la posibilidad de recortes para junio/julio? ¿O cambia el tono hacia “higher for longer”? Conclusión fundamental: Si el tono es más hawkish → presión bajista inmediata en Nasdaq. Si es dovish (insinúa recortes) → alivio y subas de corto plazo.

Jueves 1 (Feriado de mercado, pero con datos relevantes): Unemployment Claims (241K vs 224K esperado) Suba de solicitudes → enfriamiento progresivo del mercado laboral. En línea con lo que mostró el ADP y parte del NFP. ISM Manufacturing PMI (48.7 vs 48.0 esperado) Levemente mejor, pero sigue bajo 50 → sector industrial aún en contracción. No cambia la narrativa general: debilidad persistente. Viernes 2 (Trío clave: salarios, empleo, desempleo) Average Hourly Earnings (0.2% vs 0.3% esperado) Menor crecimiento de salarios → menos presión inflacionaria, favorable para la Fed. Es dovish, porque desacelera uno de los componentes más rígidos de la inflación. Non-Farm Payrolls (177K vs 138K esperado) Mejor de lo esperado, pero menor al dato anterior → mercado laboral se desacelera de forma ordenada. No es una mala lectura: sugiere soft landing. Unemployment Rate (4.2% como se esperaba) Estabilidad en el desempleo. Confirma que no hay deterioro brusco aún. Lectura combinada (miércoles a viernes): Sesgo general: Deterioro económico leve + inflación contenida = presión bajista para el dólar + expectativa de flexibilización monetaria. El mercado podría interpretar esto como una validación del escenario de recorte de tasas para el segundo semestre, aunque aún no hay quiebre definitivo. Enviar mensaje a #🗞fundamentales-del-dia

9:15 AM – ADP Non-Farm Employment Change Resultado: 62K Esperado: 114K Anterior: 147K Lectura: Muy por debajo de lo esperado y del anterior. Es una señal clara de desaceleración en el mercado laboral privado. El ADP no siempre anticipa con precisión el NFP oficial, pero da una pista de enfriamiento en el empleo. Impacto esperado: bajista para el USD y en línea con posibles recortes de tasas a futuro. 9:30 AM – Advance GDP q/q Resultado: -0.3% Esperado: 0.2% Anterior: 2.4% Lectura: Esto es un shock fuerte. Un crecimiento negativo en la primera lectura del PIB trimestral cambia radicalmente el tono macro. No solo es peor que lo esperado, sino que revierte el crecimiento robusto previo. Esto aumenta fuertemente las expectativas de recortes de tasas y puede ser leído como una advertencia de posible estanflación si el mercado laboral también se debilita. USD muy sensible a este dato. Employment Cost Index q/q Resultado: 0.9% (igual a esperado y anterior) Lectura: Estable. No cambia el panorama. Si bien sigue alto, al no acelerarse, no aporta presión extra sobre la Fed en cuanto a salarios. Neutro. 11:00 AM – Core PCE Price Index m/m Resultado: 0.0% Esperado: 0.1% Anterior: 0.5% Lectura: Este es el dato favorito de inflación para la Fed. Que salga en 0.0% es una sorpresa bajista de inflación, lo que reduce presiones para mantener tasas altas. Sumado a los otros datos, consolida un escenario de debilitamiento económico general. Lectura General del Día Hoy fue un combo bajista macro para EE.UU.: Mercado laboral debilitándose (ADP) Crecimiento negativo (PIB) Inflación cediendo (PCE) Esto puede abrir camino a un cambio de sesgo en la Fed si se confirma en los próximos datos. El mercado podría interpretar esto como mayor probabilidad de recortes hacia la segunda mitad del año. El dólar debería verse presionado y los activos de riesgo pueden rebotar inicialmente, aunque también hay temor por la recesión.

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Los fondos de Cobertura, juegan en corto contra el mercado de acciones de EEUU