| Метод инвестора |

#портфель 💼 Апдейт по изменениям в моих портфелях Как обычно делюсь тем, что делаю сам, никого ни к чему не призываю 😉 По Глобал рынкам тут пока только США🇺🇸. Китай и Казахстан не добирал и ничего не продавал, присматриваюсь к казахстанскому KASPI ($KSPI), про неё, возможно, сделаю отдельный пост, если решусь к покупке, на данный момент в самом тщательном вотчлисте 👀 ● Начал формировать позицию в компании Ramaco Resources ($METC), здесь идея в развитии направления добычи редкоземельных металлов, хотя основной бизнес угольный Добычу только планируют начать в 2026-2027 годах, и это по сути полувенчурная история с большими рисками, но редкозёмы жизненно важный проект для США в целом, и за проектом стоит реальная геополитическая поддержка Добавил на небольшую долю к уже имеющимся позициям в акциях добытчиках редкоземельных металлов, есть уже так же $MP, $REA $CRML, тоже такой мини ETF у меня получился в редкозёмах 😁. Позиции небольшие, так как все довольно рискованные, но могут стрельнуть. Для моей стратегии с поиском "кратников" вполне подходит ● Писал отдельно, про среднесрочную спекуляцию в $TTWO, здесь опцион январский под идею выхода игры GTAIV. Держу один контракт до января по 1 230$ ● Ну и на прошлой неделе начал покупать $GOOGL по 317$, давно уже наблюдал и хотел держать акции Гугла, так как считаю её по сути самой совершенной компанией с очень разнонаправленным бизнесом и с высокими шансами быть в топе с точки зрения развития и внедрения AI. Тут как раз прошла коррекция в акциях приличная, и цены уже интересные. Доля у меня пока относительно небольшая, но готов наращивать (По Гуглу кому интересно обзор и мысли по отчёту - могу прислать, пишите) По Nebius, которая является самой крупной позицией в моём портфеле уже давно - тоже прошла коррекция, себе не добирал, так как и так для меня позиция серьёзная, если бы была меньше доля - добирал бы по таким ценам однозначно. Негатива критичного по фундаменталу не было и все предыдущие мысли и гипотезы по ней в силе, пока коррекция выглядит как спекуляции и рыночная волатильность. Продолжаю верить в светлое будущее и масштабирование Небиуса 😉 По РФ🇷🇺 портфелю ничего не продавал, всё это затянувшееся падение на нашем рынке конечно и меня коснулось, и счёт с акциями российскими просел, но благо у меня уже около 30 процентов в РФ, остальное на Глобальных рынках, где в целом всё хорошо В очередной раз отмечаю важность наличия диверсификации, в том числе и по странам, и по валюте, и по классам активов Докупал акции компаний, которые находятся в глубочайшем кризисе и с большими проблемами: Газпром, ММК, Полюс - здесь ставка на долгосрочную нормализации ситуации в бизнесе, но в акциях, а особенно в России, конечно много нюансов, нужно быть аккуратнее согласно риск-профилю каждого Всё ещё формирую и наращиваю портфель именно в акциях - для меня это самый подходящий инструмент, так как в долгосроке даёт высокую доходность при правильном подходе. Но не забывайте и про другие инструменты как облигации, золото, недвижимость, депозиты и другое - всё очень индивидуально

Ещё разок про фармацевтику 😊 Внедрение AI в медицину для поиска новых препаратов набирает обороты, в том числе и от болезней где раньше эффективных решений практически не было В недавнем интервью Дороничев снова несколько часов рассказывал, что с помощью AI неизбежные прорывы уже не вопрос "если", а вопрос "когда". И он не просто рассказывает, а сам как раз этим поиском и занимается как глава компании Bioptic Более 30 000 молекул сейчас в разработке по всему миру (картинку с разбивкой по направлениям прикладываю) Ещё несколько месяцев назад я задумался как на этом можно заработать и писал в посте, что купил на небольшие доли акций компаний, которые как раз занимаются внедрением AI для поиска новых лекарств У меня получился такой мини етф свой, тикеры компаний: $BEAM, $NTLA, $ABCL, $ABSI, $RXRX, $CRSP, $TEM В целом всё актуально, продолжаю держать и ждать прорывов с иксами (главное не х0.5) 😏 Разговоров про то, что с новыми технологиями в медицине будем жить до 150 лет всё больше, так что побыстрее бы уже нашли эти лекарства, заодно и поживём и заработаем на акциях 😁 P.S. Так же прикрепляю небольшой обзор отдельным файлом по нескольким компаниям из моего портфеля +там есть ещё про две интересные, к которым присматриваюсь: HeartFlow ($HTFL) и Butterfly Network ($BFLY), если есть мнение по ним с интересом почитаю Как обычно, репосты, лайки и обсуждение приветствуются 😏

Традиционный уже разбор интересных длинных видео на тему финансов, на этот раз от Солодина, сэкономлю вам 2,5 часа времени 😏 Наконец дошли руки, в последнее время очень много работы https://www.youtube.com/watch?v=r1outnjkxfc&t=1s Делюсь основными тезисам из обзора: 👉 AI будет и дальше быстро развиваться и внедряться повсеместно, ещё не поздно на этом заработать 👉 впереди новые волны роста и новые локальные пузыри в разных секторах 👉 позитивный фактор поддерживающий рынок - глобальная ликвидность (печатают много денег, растёт денежная масса в мире) 👉 смещается дефицит от чипов к дефициту энергии, трансформаторов, охлаждения и оборудование для дата-центров Его топ пик из акций: Microsoft ($MSFT), Alphabet ($GOOGL), Adobe ($ADBE), Freeport-McMoran ($FCX) В гиперскейлерах фавориты Майкрософт и Гугл, Амазон тоже но в меньшей степени. Прикладной софт и enterprise AI считает тоже очень интересным(Palantir, ServiceNow, Salesforce, Adobe, Intuit, Snowflake, Datadog, Cloudflare, компании, которые владеют данными, контролируют рабочие процессы клиентов и способны монетизировать ИИ как встроенную функцию, а не просто интерфейс). В Меди остаётся повышенный спрос на фоне роста инфраструктуры, золото серебро долгосрочно тоже ждёт сильно выше Основные риски в моменте: Ключевой вопрос окупятся ли капитальные затраты будущими доходами, сейчас инвестируются колоссальные деньги на развитие AI Ещё из рисков это признаки замедления циклической экономики (падение продаж жилья и разрешений на строительство), рост инфляции из-за скачков цен на нефть и тема carry trade с Японией (спред между 30-летними облигациями США и Японии сократился до 1 процента, если тренд продолжится, возможно резкое схлопывание carry trade и распродажа рынков независимо от фундаментала) По РФ🇷🇺 рынку вывод простой и очевидный: пока идёт СВО существует большой дефицит бюджета в России, в следствии чего разгоняется денежная масса, что ведёт за собой высокую инфляцию = высокая ставка и деньги идут в депозиты и облигации, а не на даже очень дешёвый рынок акций P.S. У меня на канале больше информации по мировым рынкам, кому интересно получать своевременные и актуальные новости по рынку акций РФ хотел бы порекомендовать своего хорошего знакомого и товарища https://t.me/vremyailidengi

#GTA6 $TTWO Коллеги на неделе подкинули спекулятивную идею по акциям/опционам Take-Two Interactive, той самой компании, куда входит Rockstar Games и которая уже тринадцать лет мучает мир ожиданием GTA 6 Игра ГТА настоящий феномен, уже десятки лет в неё играет огромное количество людей. А в ГТА6, по ожиданиям, будет внедрён аналог полимаркета со ставками на всё что угодно, и криптоброкер и возможно даже обычный брокер с фондовым рынком в том или ином виде, посмотрим удастся ли и смогут ли они на этом зарабатывать Акции вот как раз почти эти 13 лет стоят в широком боковике и как будто вместе с инвесторами ждут выхода игры Скрин я прикрепил из своей закрытой группы для клиентов с кем работаю как персональный брокер, туда же практически каждый день присылаю обзоры рынков и инвестидеи. С момента моего поста опцион даёт уже около 20%. Идея здесь простая: динамика акций будет зависеть от успеха\или неудачи после выхода игры, а до выхода - от новостей или хайпа вокруг Я сам редко спекулирую, моя стратегия - долгосрочные инвестиции, но здесь решил взять опционный контракт до января 2027ого года. Если будет успешный выход игры, то можно будет заработать много иксов; если будет неудача с выходом игры - опцион сгорит. Опасно, но интересно 😊 иногда хочется добавить перчинки Можно просто купить акции и там если будет просадка, это не так критично, как в опционах, но и прибыль всё же линейная. В отличии от акций, опцион при положительном сценарии может дать значительно больше Отдельно позабавило, что сегодня товарищ скинул мне пост одного трейдера, который вообще ждёт минимум х2 от текущих уровней по акциям $TTWO и ожидает успешного релиза GTA 6 (скрин прикрепляю тоже). https://t.me/TerritoryofTrading/12158 Я в целом то ожидаю примерно того же, но тут уж как будет конечно) Короче говоря, идея спекулятивная, но интересная. Я себе контракт взял, но это не рекомендация повторять: каждый сам решает, какой уровень риска ему комфортен и через что заходить – акции, опционы или просто наблюдать со стороны и ждать игру просто чтобы в неё поиграть 😊 Есть кто ещё ждёт выхода игры GTA6? Интересно стрельнёт или нас ждёт фиаско 😁

#Nebius Новости по Небиус Эта компания занимает треть моего американского портфеля, начал формировать позицию ещё в январе 2025ого по цене 31, средняя 58, а на пике бумага доходила до 299(за год рост был на 600%+), поэтому конечно к ней особое внимание. Так же знаю, что у многих кто читает канал тоже есть акции этой компании в портфеле, а у кого ещё нет - присмотритесь, как раз пока коррекция 😉 Из последнего: 🚨 $NBIS — резкое движение вниз Движение: -17.01% ($276.17 → $229.18) Причина: по рынку обсуждают риск усиления конкуренции в «AI cloud/neocloud» после сообщения (со ссылкой на Bloomberg), что Meta(запрещена в РФ) рассматривает запуск облачной инфраструктуры и продажу доступа к AI-вычислениям/моделям и, возможно, «сырой» вычислительной мощности (аналогично CoreWeave). Это ударило по сектору, вместе с NBIS просели и другие бенефициары AI-инфраструктуры. Источник: https://in.investing.com/news/stock-market-news/coreweave-and-nebius-shares-fall-on-meta-cloud-report-93CH-5478715 А до этого: 🚨 $NBIS — резкое падение Движение: -12.48% ($276.17 → $241.70) Дневной диапазон: $228.43 — $243 Причина: Технический откат после перегрева — бумага выросла на 600%+ за год и включилась в Nasdaq-100 22 июня. Институциональный фонд RFG Advisory срезал позицию на 93.4% (продал 46 106 акций). DA Davidson понизил рейтинг до «нейтрально». Simply Wall St оценивает справедливую цену в $238.86 — то есть рынок сейчас сближается с этой отметкой. Новых корпоративных негативов нет — фундаментал сильный (выручка +684% г/г), это чистая коррекция, что после такого роста это нормально Объём: 6.7 млн акций (повышенный) Источник: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-rfg-advisory-llc-reduces-stock-position-in-nebius-group-nv-nbis-2026-07-01/ p.s. Эту новость мне прислал мой ИИ-бот (назвал его Федей) , очень полезная штука Что касается новостей про выход на этот рынок сильного конкурента в лице Meta, то важно помнить: у Nebius есть два контракта с Meta. Один на $2,9 млрд, а второй контракт минимум на $12 млрд с возможностью расширения до $27 млрд (если Nebius не решит продать оставшиеся мощности на $15 млрд другим клиентам дороже). От этого соглашения Meta не откажется, но с учетом свежих новостей - аренды дополнительных мощностей сверх этих лимитов от Meta ждать, похоже, не стоит. Однако сфера ИИ-инфраструктуры структурно дефицитная и спрос огромный. Небиус развивает, можно сказать, целую ИИ-империю, так что моё мнение, что на эту новость у рынка оверреакция в моменте

#Оффтоп Немного оффтопа Нахожусь до 8 июля на обучении в Алматы. Связь по мессенджерам (на фото один из наших преподавателей — Владимир Якуба) P.S. Успел так же поучаствовать в турнире по Паделу, и впервые выиграл в турнире, турнир из 16 участников 🚀😉😁 Очень рад 😊

Сколько будет через ещё 10-15 лет?

Посмотрел на днях интересное видео финансистов и инвесторов Кубышкина и Пола Меламеда https://youtu.be/nYw7JZmijHI?t=6567 Делюсь с вами основными тезисами по идеям на текущих рынках от них в моей интерпретации: 👉 мир распадается, но полностью дефрагментироваться не получится: экономики слишком сильно завязаны друг на друге, в том числе Китай и США. 👉 к доллару и другим фиатным валютам доверия всё меньше, золото всё больше утверждается как основной резервный актив и будет ещё сильнее закрепляться в этом статусе ADD: Исторический момент - #золото впервые в XXI веке обошло казначейские облигации США в качестве главного резервного актива. В 2025 году, доля золота в резервах мировых ЦБ выросла с 20% до 27% - а доля американских бумаг снизилась с 25% до 22% 👉 сильно дешёвой нефти, возможно, долго не будет, они ожидают 75-80 цены даже после окончания войны и блокировки Ормуза Из основных инвест-идей в лонги — коммодитис и акции добытчиков: как основные медь и золото(от себя бы добавил ещё литий, уран и редкоземельные металлы) Так же выделяют сектор энергетики и развивающиеся рынки, прежде всего Азию Порой полезно послушать мнения умных людей для сверки часов, но думать и принимать решения всегда нужно своей головой

$NBIS 272 🚀🚀🚀 ❤️❤️❤️

🌎#commodities В последнее время часто попадается на глаза информация по поводу продолжения роста спроса на сырьё, металлы и commodities в целом, и всё больше разговоров о сырьевом суперцикле Например Canaccord - крайне уважаемые аналитики по сырью: По мнению…

#портфель 💼 Традиционный апдейт по изменениям в моём портфеле Увеличиваю позиции в сырье и металлах Докупал: ● Lithium Americas Corp ($LAC) - идея в развитии электротранспорта и, соответственно, увеличение спроса на литий, подробнее про идею писал здесь ● ERO Copper Corp ($ERO) - ставка на медь. Компания вводит мощности по увеличению добычи: х2,5 по добыче постепенно в течении 3 лет. При этом цены на медь обновляют максимумы, и долгосрочные ожидания сильно выше. ● Endeavour Silver Corporation ($EXK) - добытчик серебра, тоже с постепенным вводом мощностей по увеличению добычи х2-х2,5 в течении 3 лет. Вернул позицию в портфель, продавал с прибылью +50% за месяц на ралли в серебре в январе ● По РФ 🇷🇺 увеличивал позицию в золотодобытчике Селигдаре ($SELG) Зафиксил Datadog ($DDOG) и Fluence Energy ($FLNC) — не совсем понятны перспективы развития Ну и не могу не упомянуть моего фаворита Nebius ($NBIS) Отчёт шикарный, планы грандиозные, на премаркете растём на 16%. Статья по итогам отчёта на Investing: https://ru.investing.com/news/assorted/article-432SI-3235660 Недавнее интервью основателя и CEO Nebius Аркадия Воложа. Рекомендую к просмотру для понимания какого масштаба компанию они строят в Nebius https://www.youtube.com/watch?v=w2BvO1Ul3ug Лично я, несмотря на феноменальный рост акций, продолжаю удерживать позицию в портфеле, остаётся самой крупной долей у меня. Как обычно никого ни к чему не призываю, риски здесь уже существенные, но я их принимаю 😉 Ну и конечно, если есть какие-то идеи — с радостью пообсуждаем, пишите 😊

#AMD Вышел отчёт по AMD Держу акции больше года. Сейчас жалею, что набрал маловато 🙂 Среди чипмейкеров моим фаворитом были Intel и AMD. Intel, увы, не додержал, а вот AMD радует Сейчас коррекция после такого бурного роста напрашивается, но продавать не буду В данном случае придерживаюсь стратегии классика: «Продавать победителей и держать неудачников — это всё равно что срезать цветы и поливать сорняки» Из важного в отчёте: AMD меняет правила игры в архитектуре серверов: $AMD: «Раньше соотношение CPU к GPU в основном было просто как узел хоста в конфигурации 1-к-4 или 1-к-8. Теперь [оно] меняется и приближается к конфигурации 1-к-1. Вы даже можете представить, если у вас будет много-много агентов, что у вас может быть больше CPU, чем GPU» Пишут так же, что тренд на мультиагентные системы очевиден — и компания к этому готова Если есть мнения по AMD и чипмейкерам в целом — делитесь, тема интересная и сложная

🌎#commodities В последнее время часто попадается на глаза информация по поводу продолжения роста спроса на сырьё, металлы и commodities в целом, и всё больше разговоров о сырьевом суперцикле Например Canaccord - крайне уважаемые аналитики по сырью: По мнению главы mining research Reg Spencer: рынок входит не в историю «одного металла», а в широкий бычий цикл по сырью. В фокусе — золото, серебро, медь, уран, литий и редкоземы, и прямо связывает это со структурными драйверами — электрификация, AI-инфраструктура, reshoring, дефициты предложения и ограничения по новым месторождениям Так же из недавнего на эту тему: Череда аварий на предприятиях, сложности с ростом добычи, нехватка сырья и конфликт на Ближнем Востоке способствуют формированию дефицита меди и алюминия на ближайшие четыре года. Нехватка этих металлов оценивается в 2–7% от спроса Всемирный банк прогнозирует дальнейший рост цен на товарно-сырьевых рынках BBG: WORLD BANK SEES COMMODITY PRICES HITTING FOUR-YEAR HIGH IN 2026 World Gold Council отмечает, что спрос на золото остаётся структурно высоким: рекордные закупки центробанков, геополитическая неопределённость и ожидания снижения ставок поддерживают интерес к металлу по тикерам акций, присмотреться: медь: Freeport ($FCX), Ero Copper ($ERO), Southern Copper ($SCCO), AngloAmerican ($NGLOY), Glencore ($GLNCY) алюминий: Alcoa ($AA), Century Aluminium ($CENX), Kaiser Aluminium ($KALU) редкоземельные металлы: MP Materials ($MP), Critical Minerals ($CRML), NioCorp ($NB) серебро: First Majestic ($AG), Endeavor Silver ($EXK), Pan American ($PAAS) литий: Albemarle Corporation ($ALB), Lithium Americas Corp ($LAC) уран: Cameco (CCJ), Cheniere (LNG), Казатомпром ($KZAP), Гонконг ($1164), CGN Mining, фонд ($URA) золото: Newmont Corporation ($NEM), Barrick Gold Corporation ($B), SOLIDCORE ($CORE) По РФ выбор небольшой — Полюс, ЮГК, Селигдар, Русал, Норникель, Эн плюс, никого не упустил?) Сталевары в сильном кризисе, НЛМК и ММК я начал слишком рано подбирать, но разворот цикла и здесь неизбежен, не дёргаюсь Подчеркнул, что держу сам Ещё по Вольфраму наткнулся на пару статей, что это больше не только военный металл, но и металл необходимый для ИИ технологий, тут пока сам изучаю, есть мнения? 😊