پدرام راد

📊 چرخش نقدینگی بین گروه‌ها؛ کدام سهم‌ها ارزش بررسی بیشتری دارند؟ در بازار سرمایه، زمانی که حجم و ارزش معاملات افزایش پیدا می‌کند، معمولاً شاهد جابه‌جایی نقدینگی هوشمند بین گروه‌ها و حتی بین سهم‌های یک گروه هستیم؛ در این شرایط لیدرهای بازار نیز می‌توانند تغییر کنند. برای مثال، در گروه بانکی مدتی #وبملت لیدر معاملات بود، اما در روزهای اخیر #وتجارت توجه بیشتری را به خود جلب کرده که به ان اشاره شد و خرید کردیم در گروه پالایشی نیز در مقطعی #شپنا لیدر گروه بود، اما این روزها #شتران معاملات جذاب‌تری دارد . 🔹 خودرویی‌ها: با وجود اینکه همچنان نگاه چندان مثبتی به این گروه نداریم، اما #خساپا، #ورنا و #وساپا در هفته گذشته معاملات قابل توجهی داشتند و به نظر می‌رسد ارزش بررسی بیشتری دارند. 🔹 گروه غدیر: #وغدیر و #وکغدیر پس از مدت‌ها نشانه‌هایی از افزایش تحرک و جذاب‌تر شدن معاملات نشان داده‌اند. در کنار آنها، #پارسان نیز می‌تواند در لیست بررسی‌ها قرار بگیرد. 🔹 گروه‌های سرمایه‌گذاری: این گروه نیز در هفته گذشته معاملات خوبی داشت و به نظر می‌رسد باید با دقت بیشتری دنبال شود. 🔹 گروه بیمه: در گروه بیمه نیز شاهد بهبود معاملات و افزایش جذابیت برخی نمادها بودیم. 🔹 تک‌سهم‌ها: نمادهایی مانند #سمگا و #جم نیز معاملات خوبی را پشت سر گذاشتند در مجموع، برای هفته آینده می‌توان بخشی از سبد معاملاتی را به‌صورت چرخشی به نمادهایی اختصاص داد که از نظر حجم و ارزش معاملات، ورود نقدینگی و قدرت معاملات، نشانه‌های بهتری نشان می‌دهند. 💰 امیدواریم ارزش معاملات خرد همچنان بالای ۳۰ همت باقی بماند؛ چراکه تداوم این سطح از نقدینگی می‌تواند بستر مناسبی برای ادامه چرخش پول بین گروه‌ها و شکل‌گیری موج‌های جدید معاملاتی فراهم کند

🔹 ابزار کار یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای کسانی که به‌صورت حرفه‌ای در بورس فعالیت می‌کنند، برای کسب بازدهی بهتر باید مجموعه‌ای از ابزارها و امکانات را در اختیار داشته باشند و طبیعتاً برای بعضی از این موارد باید هزینه کنند. اگر بورس را به‌عنوان یک شغل می‌بینید و به‌صورت حرفه‌ای ترید می‌کنید، اولین قدم داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب است؛ سیستمی که کمک کند در شرایط مختلف بازار دچار تصمیم‌های احساسی و بی‌نظمی نشوید. در کنار آن، از نظر ما داشتن یک محیط کاری مناسب هم اهمیت زیادی دارد. وقتی برای فعالیت بورسی فضای مشخصی دارید و هر روز در یک ساعت مشخص وارد محیط کار می‌شوید، ناخودآگاه نگاه شما به بورس از یک فعالیت تفننی به یک شغل جدی و حرفه‌ای تبدیل می‌شود. در کنار این موارد، انتخاب یک کارگزاری مناسب هم اهمیت زیادی دارد؛ چراکه امکانات، سرعت و خدمات مناسب کارگزاری می‌تواند در اجرای بهتر معاملات و مدیریت سرمایه به شما کمک کند. در نهایت یک نکته مهم: کسی که برای شغل خود حاضر به هزینه کردن، یادگیری و ایجاد نظم نباشد، نباید انتظار داشته باشد از بازار به‌صورت مستمر سود قابل‌توجهی کسب کند. بورس برای افراد حرفه‌ای، فقط خرید و فروش سهم نیست؛ یک شغل است و مثل هر شغل دیگری، ابزار، نظم و هزینه‌های خودش را دارد

🔹 تجربه‌ای به نام «سهم رانتی» ما بیش از یک دهه است که به‌صورت حرفه‌ای در بورس فعالیت داریم و در این سال‌ها بابت تصمیم‌های درست و غلط، هزینه زیادی داده‌ایم. یکی از مهم‌ترین تجربه‌های ما مربوط به سهم‌های به‌اصطلاح رانتی است؛ سهم‌هایی که شاید بخش قابل‌توجهی از ضررهای گذشته ما هم به همین دسته مربوط بوده، مخصوصاً زمانی که در کنار رانت، بنیاد ضعیفی هم داشته‌اند. مشکل سهم رانتی فقط خود سهم نیست؛ مشکل اصلی اینجاست که وقتی می‌شنویم «این سهم رانتیه و تارگت‌های بالایی داره»، معمولاً تحلیل را کنار می‌گذاریم و طمع جای تحلیل را می‌گیرد. وقتی می‌شنویم: «این سهم رانتیه!» «هدف‌های خیلی بالایی داره!» «خبرهای خاصی پشت سهمه! اما وقتی چنین سهمی به ما معرفی می‌شود، چه کار کنیم؟ 🔸 اول نمودار: ببینید سهم بعد از یک رشد سنگین معرفی شده یا ابتدای روند است. 🔸 بعد بنیاد: آیا واقعاً به لحاظ بنیادی ظرفیت رشد دارد یا صرفاً سفته‌بازی است؟ 🔸 در نهایت تابلو: حجم معاملات و رفتار خریداران و فروشندگان را بررسی کنید. یک سؤال مهم هم از خودتان بپرسید: اگر داستان «رانتی بودن» سهم را حذف کنیم، آیا باز هم حاضر به خریدش هستیم؟ تجربه به ما یاد داده: 📊 اول تحلیل، بعد تصمیم

📌 صف خرید عرضه شد؛ همه سهم را بفروشیم؟ در بازار صعودی، یکی از اتفاقاتی که زیاد می‌بینیم، باز شدن صف خرید سهم‌هایی است که چند روز متوالی در صف خرید قفل بوده‌اند. 🔹 معمولاً در اولین روز عرضه صف، حجم معاملات به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران، با ترس از اصلاح شارپ یا گرفتار شدن سهم در صف فروش، تصمیم بگیرند کل سهم خود را بفروشند. اما آیا افزایش حجم در اولین روز عرضه صف، لزوماً به معنی پایان رشد سهم است؟ ❌ قطعاً نه. در یک بازار صعودی و پرحجم، رویکرد منطقی‌تر می‌تواند فروش پله‌ای باشد. یعنی به‌جای خروج کامل: 🔸 بخشی از سهم را نقد کنیم و سود را ذخیره کنیم؛ 🔸 بخشی از سهم را نگه داریم تا اگر روند صعودی ادامه پیدا کرد، از ادامه رشد جا نمانیم؛ 🔸 در صورت تغییر روند، در مراحل بعدی نسبت به کاهش موقعیت اقدام کنیم. 📊 مثال: شیفته همان‌طور که در کانال اعلام شد، سهم شیفته قبل از مجمع خرید شد و در ادامه حدود ۳۰٪ رشد شارپ داشت. با اولین افزایش حجم، بسیاری از معامله‌گران از سهم خارج شدند؛ اما طبق برنامه‌ای که در کانال اعلام کرده بودیم، ۵۰٪ موقعیت را فروختیم و ۵۰٪ را نگه داشتیم. نتیجه؟ با ادامه حرکت سهم، همچنان در سود آن سهیم بودیم و در عین حال بخشی از سود را نیز ذخیره کرده بودیم. 🎯 جمع‌بندی: در بازار صعودی، اولین افزایش حجم را الزاماً به‌عنوان سیگنال خروج کامل در نظر نگیرید. گاهی اوقات بهترین تصمیم نه «ماندن کامل» است و نه «فروش کامل»؛ بلکه مدیریت پوزیشن و فروش پله‌ای است. ⚠️ البته این یک قانون قطعی نیست و باید در کنار روند بازار، قدرت خریداران و فروشندگان، حجم معاملات و شرایط تکنیکال و بنیادی سهم بررسی شود

📊 گزارش روزانه سبد | سه‌شنبه ۲۰ مرداد امروز بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که با توجه به تعطیلات پیش‌رو، فشار عرضه در بسیاری از نمادها افزایش پیدا کرد و تعداد قابل‌توجهی از سهم‌ها تا محدوده صف فروش پیش رفتند. با این حال، حجم و ارزش معاملات بازار در سطح قابل‌قبولی قرار داشت و فعلاً نشانه‌ای از خروج سنگین نقدینگی از بازار مشاهده نمی‌کنیم. اما فارغ از وضعیت کلی بازار، عملکرد سبد خودمان را بررسی کنیم: 🔹 بخش دارویی سبد معاملات گروه دارویی امروز وضعیت خوبی داشت. در برخی نمادهای سبد، از جمله #دکیمی و #داسوه، عرضه بسیار محدودی مشاهده شد و سهم‌ها همچنان قدرت خود را حفظ کردند. در این بخش همچنان با سهام همراه هستیم و تا زمانی که افزایش معناداری در عرضه‌ها و تغییر رفتار معاملات مشاهده نکنیم، برنامه‌ای برای خروج نداریم. مبنای تصمیم ما، رفتار سهم و جریان معاملات خواهد بود؛ در صورت افزایش عرضه‌ها و دریافت سیگنال‌های لازم، نسبت به سبک کردن یا خروج از سهام اقدام خواهیم کرد. 🔹 بخش غذایی سبد وزن این گروه را طی روزهای گذشته کاهش داده بودیم و امروز نیز معاملات این بخش عمدتاً متعادل دنبال شد. نمادهای #غدام و #شیفته همچنان تقاضای خوبی داشتند و با صف خرید همراه شدند. در مقابل، #خودکفا و #غکورش همچنان در فاز اصلاحی قرار دارند و فعلاً منتظر شکل‌گیری شرایط مناسب‌تر در معاملات این دو نماد هستیم. 🔹 بخش شاخص‌ساز سبد یکی از نقاط قوت سبد در معاملات امروز، همچنان بخش شاخص‌ساز بود. تقاضا در این بخش بالا باقی ماند و سهام اصلی ما یعنی #ومعادن، #وسینا و #وتجارت با صف‌های خرید مناسب به کار خود پایان دادند. سایر نمادهای این بخش نیز معاملات خوبی داشتند و فعلاً قدرت تقاضا در سهام شاخص‌ساز سبد حفظ شده است. 🔸 تک‌سهم #خزامیا #خزامیا امروز با افزایش عرضه مواجه شد و رفتار معاملات سهم را با دقت بیشتری زیر نظر خواهیم داشت. روز شنبه، با بررسی مجدد شرایط سهم و روند معاملات، درباره ادامه سهامداری یا سبک کردن موقعیت تصمیم‌گیری خواهیم کرد. 📌 جمع‌بندی: با وجود افزایش عرضه در بخش‌هایی از بازار به دلیل تعطیلات پیش‌رو، بخش‌های اصلی سبد همچنان شرایط قابل‌قبولی دارند. در حال حاضر تمرکز ما بر حفظ سهم‌های قدرتمند، رصد جریان نقدینگی و واکنش سریع به تغییر رفتار معاملات است. مثل همیشه، تصمیمات سبد بر اساس رفتار واقعی بازار و معاملات سهم‌ها اتخاذ خواهد شد، نه صرفاً هیجانات روزانه بازار

📊ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم+صندوق های سهامی) امروز بازار مورخ 20 مرداد 1405 مبلغ 33795 میلیارد تومان بود.

سبد دارویی ما شامل نمادهای زیر است: #دفارا #دزاگرس #دسینا #دزهراوی #دکیمی #دالبر #دسبحان #داسوه وزن اصلی سبد دارویی ما نیز به ترتیب تمرکز بیشتر، روی ، دفارا دسینا و دزاگرس قرار دارد سبد دارویی ما هم عالی امروز معامله شدند

📊 سبد سهام بزرگ و شاخص‌ساز ما سبد سهام بزرگ و شاخص‌ساز ما شامل نمادهای زیر است: #وتجارت | #ومعادن | #وسینا | #کگل | #اخابر | #شتران | #تاپیکو در حال حاضر بخش عمده وزن این سبد را به سه نماد ابتدایی اختصاص داده‌ایم. با توجه به روند معاملات، حجم و ورود پول…

سبد قبلا بسته شده و نظاره گر بازار هستیم

اگر ریسک جنگ را در برآوردها پایین‌تر در نظر می‌گرفتیم، بدون تردید بخش مهمی از سبد را به پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها اختصاص می‌دادیم. در این مدت، سهامی مثل #شبندر، #شتران، #شپنا، #شبصیر و #بوعلی از نظر تابلو معاملات و قدرت تقاضا عملکرد قابل‌توجهی داشتند و نشان دادند که نقدینگی بازار همچنان به این گروه‌ها توجه دارد. اما در شرایطی که ریسک سیستماتیک بالاست، صرفاً بررسی ارزندگی و قدرت تابلو کافی نیست. یکی از معیارهای اصلی ما در چیدن سبد، میزان آسیب‌پذیری شرکت‌ها در سناریوی تشدید تنش و جنگ است. به همین دلیل ترجیح دادیم در کنار توجه به فرصت‌های بازار، وزن سهامی را که در سناریوی جنگی احتمال آسیب مستقیم یا اختلال عملیاتی بیشتری دارند، محدود نگه داریم. در نهایت، در بازار سرمایه مهم‌تر از اینکه کدام سهم را نخریدیم، این است که سرمایه را حفظ کنیم و در مجموع سبد، سود مناسبی بسازیم.

اما برای ما یک موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد: 🎯 استفاده بهینه از فرصت‌های بازار وقتی هر روز زمان و انرژی زیادی برای بررسی بازار، معاملات، جریان نقدینگی و رفتار نمادها صرف می‌کنیم، طبیعی است که سرمایه را به سمتی هدایت کنیم که در مقطع فعلی پتانسیل و سرعت رشد بیشتری دارد. بنابراین تغییر وزن‌ها در سبد، به معنای خروج از یک سهم به دلیل ضعف آن نیست؛ بلکه بیشتر به معنای جابجایی سرمایه از فرصت کم‌شتاب‌تر به فرصت پربازده‌تر است

📊 سبد سهام بزرگ و شاخص‌ساز ما سبد سهام بزرگ و شاخص‌ساز ما شامل نمادهای زیر است: #وتجارت | #ومعادن | #وسینا | #کگل | #اخابر | #شتران | #تاپیکو در حال حاضر بخش عمده وزن این سبد را به سه نماد ابتدایی اختصاص داده‌ایم. با توجه به روند معاملات، حجم و ورود پول هوشمند، احتمالا طی روزهای آینده وزن #ومعادن و #وسینا را در سبد افزایش دهیم. یکی از مزیت‌های اصلی این نمادها، نقدشوندگی مناسب و امکان ورود و خروج نسبتاً راحت است؛ موضوعی که در مدیریت یک سبد بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد

📊 گزارش امروز سبد ما،دوشنبه۱۹مرداد امروز بازار خوبی داشتیم و همان‌طور که دیروز عرض کردیم، رکورد ارزش معاملات دیروز شکسته شد. بخش قابل‌توجهی از سهامداران ترجیح دادند در این شرایط، شناسایی سود کنند؛ اما چون ملاک ما تابلو معاملات و پیگیری ورود پول هوشمند است، ترجیح دادیم همچنان سهامداری کنیم و امروز نتیجه این تصمیم را گرفتیم. 🔹 سبد ما شامل سه بخش است: ▫️ دارویی ▫️ غذایی ▫️ شاخص‌ساز ▫️ و البته تک‌سهم خزامیا 💊 بخش دارویی: که بخش عمده سبد ما را تشکیل می‌دهد، تقریباً تمام نمادهای ما صف خرید بودند و حتی برخی از آن‌ها با حجم بسیار کمی معامله شدند. 🍽️ بخش غذایی: سبد تقریباً متعادل بود؛ البته نمادهایی مانند شیفته و غدانه تقاضای بالایی داشتند و به صف خرید رسیدند. سایر سهام این بخش نیز معاملات خوبی داشتند. 🚗 تک‌سهم خزامیا: تابلو همچنان نشان‌دهنده قدرت خریداران است و فعلاً همچنان سهامداری می‌کنیم. 📊 بخش شاخص‌ساز سبد: تمامی سهام ما تابلوهای بسیار خوبی داشتند و با توجه به شرایط فعلی، همچنان به سهامداری ادامه می‌دهیم. در مجموع، ملاک تصمیم‌گیری ما همچنان رفتار تابلو، حجم معاملات و جریان پول هوشمند است و تا زمانی که این نشانه‌ها تغییر محسوسی نداشته باشند، عجله‌ای برای خروج از سهام نداریم

منفی سهم #خودکفا هم قابل بررسی هست

سهامداری میکنیم

با توجه به مثبت بودن اخبار سیاسی، به نظر می‌رسد این هفته سهام شاخص‌ساز بتوانند عملکرد مثبتی داشته باشند. مااین نمادها را خریده‌ایم و قصد داریم در صورت مناسب بودن شرایط، آن‌ها را شارژ کنیم. #وتجارت #وسینا #ومعادن #کگل #تاپیکو #شتران #اخابر

حجم‌و معاملات #وتجارت #ومعادن بیسابقه هست

گزارش امروز سبد ما، یکشنبه ۱۸ مرداد امروز بازار سهام با افزایش قابل‌توجه حجم معاملات همراه بود و ارزش معاملات به سطحی رسید که رکورد جدیدی را به ثبت رساند. افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار روند مثبت بسیاری از نمادها، نشان می‌دهد جریان نقدینگی همچنان در بخش‌هایی…

سبد دارویی ما شامل #دزاگرس #دفارا #دکیمی #دالبر #داسوه #دزهراوی #دسبحان #دسینا

گزارش امروز سبد ما، یکشنبه ۱۸ مرداد امروز بازار سهام با افزایش قابل‌توجه حجم معاملات همراه بود و ارزش معاملات به سطحی رسید که رکورد جدیدی را به ثبت رساند. افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار روند مثبت بسیاری از نمادها، نشان می‌دهد جریان نقدینگی همچنان در بخش‌هایی از بازار فعال است و تقاضا در برخی گروه‌ها قدرت مناسبی دارد. 💊 گروه دارویی در بخش دارویی، اکثر نمادهای سبد ما با صف خرید همراه بودند. با توجه به شرایط فعلی، استراتژی ما همچنان سهامداری است و فعلاً خروجی از این بخش نداریم. مطابق استراتژی اعلام‌شده، تغییرات احتمالی صرفاً در وزن هر سهم خواهد بود؛ به این معنا که در صورت تغییر شرایط یک نماد، وزن آن را در سبد کاهش یا افزایش خواهیم داد. 🍽️ گروه غذایی در گروه غذایی، شرایط سبد تقریباً متعادل بود و برخلاف بخش دارویی، شاهد برتری گسترده تقاضا نبودیم. بنابراین فعلاً تمرکز ما بر رصد روند معاملات و بررسی قدرت خریداران و فروشندگان است تا در صورت شکل‌گیری سیگنال مشخص، تصمیم مناسب اتخاذ شود. 🏗️ سهام شاخص‌ساز در بخش سهام شاخص‌ساز نیز تمامی نمادهای منتخب سبد امروز در صف خرید قرار داشتند. در چنین شرایطی، ورود به معاملات هیجانی یا تصمیم‌گیری عجولانه برای فروش را منطقی نمی‌دانیم و امروز صرفاً رفتار معاملات و میزان پایداری تقاضا را زیر نظر گرفتیم. در روزهای آینده، حجم معاملات، قدرت صف‌های خرید، ورود و خروج نقدینگی و رفتار فروشندگان را به‌عنوان عوامل اصلی بررسی خواهیم کرد و بر اساس آن درباره ادامه سهامداری یا کاهش وزن و فروش این نمادها تصمیم خواهیم گرفت. 🔹 جمع‌بندی: استراتژی فعلی سبد، حفظ سهام و پرهیز از تصمیمات هیجانی است. تا زمانی که نشانه‌ای از تغییر روند یا تضعیف محسوس تقاضا مشاهده نشود، اولویت با سهامداری و مدیریت وزن نمادها خواهد بود