Radio Trading

$PIKK вторая сделка в портфеле, докупаю компанию ПИК Текущая средняя цена в портфеле (до покупки) составляла: 503,39 рублей. После покупки средняя в портфеле: 491,15 рублей Есть мысли снизить среднюю в район 460-470 рублей. Покупать буду постепенно, если уйдем пониже (вместе с рынком можем вполне вероятно), то буду добирать по 50 шт. Примерно 3-4 покупки таким объемом еще можно будет совершить. Я делаю достаточно большую ставку на ПИК. Скорее всего именно там мы увидим хороший отчет за 2025 год. Да и в целом снижение ставки — холд стройки (прошлые 2 года и думаю еще 2026 год затронет тоже) — рост показателей. ПИК по прежнему самый дешевый застройщик с понятной моделью, драйверами роста. И соотношение риск/прибыль перевешивает "прибыль". Пока жду первые цели от 620 рублей. Ближе к этому уровню буду пересматривать цели и постепенно сбрасывать позицию среднесрочную.

$GMKN закрываю всю позицию по 155,04 рубля. Прибыль составила 20,06% Металлы, золото в последнее время показывают отличный рост, и в ближайшие 2-3 месяца этот темп может сохранится. Однако, вероятность стоимость ГМК в 200 рублей ниже, чем в 100 рублей. Соотношение риск/прибыль не на стороне "прибыль", поэтому решил закрыть позицию полностью, тем более, что получилось достаточно хорошо заработать.

Всем привет! Небольшой комментарий по портфелю В целом, четвертый квартал для рынка выдался никаким... Движений особо не было, за исключением отдельно взятых бумаг. При этом давление на большинство бумаг (бизнесов) в 4-м квартале 2025 года сильно увеличилось. Отчеты, которые будут выходить ~до апреля, скорее всего, в 80% случаев будут не самыми лучшими, опять же, за исключением некоторых компаний. Если смотреть на портфель, как на среднесрочные сделки/идеи, то совершать сильно много действий не хочется, но при этом некоторые позиции можно подрезать, а некоторые увеличить. В следующих постах напишу о сделках и пробегусь по текущему портфелю.

Всех с прошедшим праздниками и первым рабочим днем 🙌 У меня все в порядке: торгую и отдыхаю. Времени на канал не было… На этой неделе пройдусь по открытым позициям в публичном портфеле, частично поправим в связи с новой стратегией на основны новых вводных. Всем успехов 🙌

Дом РФ слил примерно 30% в небольшой плюс, остальное попробую подержать (сделка с другого счета, если что)

Аллокация по Дом РФ ~14,75%

Пока из всех позиций, которые открыты, меня больше всего беспокоит $SVCB Сильно не нравится то, что происходит в компании последние пару месяцев, плюс обещания компании, как будто не внушают доверия. К примеру по $VTBR у меня тоже нет большого желания удерживать эту позицию, но при закрытие +/- по текущем будет уже неплохой плюс. В Совкоме пока -17% и позция порядка 7% от портфеля. Варианта три: верить и усреднять +/- по текущим, постараться протянуть текущую позицию без усреднения до конфа января/февраля, либо закрыть по текущим и смириться. Решение не принял. Но кэша немного не хватает, чтобы в случае позитива или новых тригеров покупать. Пока наблюдаю.

Доброе утро! Вчера был насыщенный денек, пришлось торговать без канала, но движения были хорошие. Сегодня в 16:00 стартуют торги Дом РФ, я вчера подался фактически на 50% от портфеля (свободный кэш + плечо), аллокация думаю будет до 30%, а вероятно ближе к 10%. Посмотрим, как сегодня начнутся торги, возможно сразу скину всю позицию. $PIKK хорошо прибавил после нашей покупки, уже 451 рубль+, на откатах буду подбирать. Еще смотрю в сторону $BELU по прежнему. От шортов по рынку пока воздержался бы, можем на новостях пойти выше. Для хэдж позиций от падения — можно посмотреть опционы, кто знает, что это такое. Всем удачи!

Про $PIKK уже писал неоднократно. Эта идея мне нравится. По 430 рублей, конечно же, дорого и хотелось бы взять дешевле. Но давай посмотрим с другой стороны: — Риски по обратному сплиту, в целом ушли на второй план (я бы сказал даже на десятый) — Див.политика?…

Если $PIKK будет 200-250-300 рублей — обязательно сообщите мне. Хочется подкупить.

Доброе утро! $SFIN хорошо пошел вниз, я думаю, что в районе 1400-1350 рублей можно попробовать подобрать

Взял еще в портфель на 5% $SFIN по 1278,8 рублей.

Что там с рынком? Когда торговать? Всем привет! Все никак не могу вернуться в стабильную торговлю, и на это есть две причины: 1. Занимаюсь тем, что чуть-более интересно в данный момент (хобби) 2. Рынок вялый, понимания особого нет, да и в целом все идет не так, как должно было бы идти. Глобально жду сейчас в декабре скачок, может быть даже 10-15% по индексу. В идеале на этом задерге сократиться, и ждать падение: 2420-2180-2000 пунктов по ММВБ, сценарий пока такой. Сделка по $SFIN хорошая, удерживаю, уже +6,5% от поста в канале. Вчера еще немного добрал с прибыли от шорта по $OZON (шорты в канале не публикую намеренно, и к портфелю публичному не отношу) Постараюсь удержать позицию, возможно уже вот-вот будет скачок, где можно будет закрыть. $LKOH - жду отмены дивов, можно либо немного шортануть, либо искать точки входа и постепенно набирать лонг, от 4800 до 4000 рублей набирать позицию, долгосрочно история интересная. Пока так. Ну и $BELU, жду IPO Винлаб, думаю подрастем еще, ниже 400 рублей, вероятно увеличусь.

Взял еще в портфель на 5% $SFIN по 1278,8 рублей.

Добрый день! Пока из сделок есть мысли сократиться по $VTBR, жду 71 рублей и выше, и можно частично сокращаться, по итогам получится забрать сильно выше, чем планировал изначально. Также сократил всю позицию по $YDEX по 4055,5 рублей, минус около 2%, и позиция меньше 2% оставалась. Постараюсь еще в ближайшее время сократить небольшие позиции, и если увидим рынок пониже, то начну подкупаться. Думаю, что в декабре можем быть достаточно выше текущих значений.

С первым рабочим днем. Их всего три. У меня, пока что, ноль. Рынок уже выглядит получше, но не для уверенных сделок.

Сейчас проверил баланс карты, а там не хватает на дом в Ницце. Что делать? Кто-то сталкивался с таким?

По всей видимости моя торговая активность скоро станет прежней. Почему? У всех паника, все продают. Самое время покупать. Вопрос: что и по каким ценам? Сейчас как раз ищу ответы на эти вопросы.

$VTBR я думаю, было бы здорово сократить еще позицию в ВТБ. По текущим ценам, с учетами дивами и горок, получилось порядка 8% прибыли в сделке. В целом, не плохо, с учетом того риска, который был. У кого есть мысли по $VTBR? Напишите в личку: @maxvrynke

Добрый день! А вот и новые сделки 🙌 $LKOH — закрыл всю позицию, была небольшая поза, меньше 2%. В целом, думаю, что можем увидеть цену сильно ниже. Вероятность увидеть 4500-5000 рублей примерно 50%, соотвественно не вижу логики в удержании позиции. Что касается дивиденда, то мне кажется, что его не отменят и вероятно будет задерг еще выше. Если бы у меня была позиция сильно больше, то выходил бы частями. $SNGS — тоже закрыл позицию, была чуть больше 2,5% в портфеле. Сургут закрываю в целом с изменением мнения по девалу. Не отрицаю, что бакс должен быть выше текущих, но если раньше я смотрел в сторону выше 100 рублей за доллар, то сейчас рассматриваю коридор 90-100 рублей, но перед этим возможно сильное снижение до 75 рублей, и коридор 75-85 рублей, вплоть до нового года. На часть высвободившихся средств решил прикупить $BELU по 371,2 рублей. Считаю, что хорошая сделка, плюс до этого бОльшую часть позиции удалось скинуть по ценам выше 440 рублей. Текущая средняя в портфеле 417 рублей. Думаю, что если увидем еще ниже — можно будет добрать позицию и сформировать среднюю в районе 390-400 рублей. Либо же, если увидим разворот, то буду усиливаться на росте. Таргет 450-550 рублей.