Finanzas e Inversiones - ByMA MtR Argentina - SPX Nasdaq Bitcoin BTC

https://x.com/SecScottBessent/status/1970107351912075454

Nos vemos en la rueda!

https://dolarizacionargentina.substack.com/p/se-puede-dolarizar

Les dejo el articulo de Emilio Ocampo que saco en estos dias

Por granos ingresarian 7 luca palos. Por rescate de USA que deberia incluir algun swap, entre 10 luca palo y 30 luca palos

Se hablan de numeros enormes. Se habla de cualquier cosa sinceramente. Si son 10MM o 30MM, da igual. Si no devaluan y si no dejan de intervenir se los van a llevar puestos. Si esa guita la usan para recomprar deuda que en este momento esta barata, genial. Si esa guita la usan para dolarizar, genial

Retenciones y reunion de MIlei con Trump para otro rescate

Probablemente tengamos dos medidas exogenas grandes esta semana

Retenciones cero para granos hasta 31 de octubre con algunas particularidades, todas las djve se liquidan al 90% en 3 dias

Espero que hayan disfrutado del rulo estos dias

Mi gran pregunta que creo que se tienen que estar haciendo es... el electorado del PRO no fue a votar en las legislativas de provincia de Bs Aires. Ese electorado, va a ir a votar en Octubre? De eso depende la eleccion nomas.

A todo esto, el dolar devaluo de lo lindo, bajar las tasas es en parte soltar dinero al mercado y si, estan emitiendo, asi que basicamente por eso suve sostenidamente. No por nada se comieron 25-27% de inflacion en 5 años. Bellisimo ahorrar en dolares... pff

USA La vamos a hacer rapida a esta. Van a bajar las tasas, la FED esta bastante obligada pareciera. El desempleo esta en maximos de ciclo. Los reclamos de desempleo estan en maximos de ciclo. El pais esta practicamente en recesion. El SP500, que se compone de las 500 empresas mas grandes de USA, las primeras 10 representan el 40% (record historico) del indice. En este momento a nivel pais la inversion solo llega de la mano de datacenter por parte de la IA. La IA en este momento, en plena inversion, no ve un solo dolar de retorno. No se si alguno es programador aca, uno puede pagar servicios de $20 por mes en IDEs donde puede usar cualquier modelo ilimitadamente. Lo cual da perdida a estos servicios. Se sostienen solo por inversion de venture capitals. Ese dinero va al costo de apis de empresas como open ai, google, anthropic. A su vez Open AI, Google, etc les da PERDIDA el resultado por el uso de sus modelos de IA. Ese dinero a su vez llega a nvidia, oracle y un par mas. Todo esta sostenido por un gran esquema ponzi de inversion. Paso lo mismo en las .com en 2001. Esta vez lo veo mucho mas grande. Para que se den una idea, la inversion en IA y datacenters en este momento representa mas % del PBI de USA actualmente, que cuando se desarrollaron las telefonicas e internet en los 90. No me mantendria muy comprado en equity yankee. Vengo con la misma historia desde hace casi 1 año, simplemente no me gusta que todo el sistema se sostenga de 10 empresas.

No encontre un buen grafico de la base monetaria ampliada, seria bueno si alguno la consigue.

El dato externo, Israel hizo lo mismo, 5 veces tuvo que ajustar la banda cambiaria hasta que estabilizo. Por mas que el loco sepa de economia, en esta le erro.

EL FMI en el ultimo comunicado los obliga a comprar dolares, incluso en la banda alta.

DICIEMBRE - ENERO 1. Aguinaldo, venta por parte de empresas, compra por parte de asalariados 2. Vacaciones en el exterior, conviene viajar al exterior, es salida de dolares 3. Siguen entrando importaciones 4. Se liberan los dolares del BLANQUEO, miles de millones de dolares que van a salir de bancos 5. Se pagan 4.5mil millones de bonares Son cerca de 15-20mil palos verdes que se te van en 2 meses. En serio... las bandas actuales no existen

Dejen de enceguecerse... las bandas no existen. El esquema cambiario actual no tiene sentido. Vamos a lo importante:

El discurso de cadena nacional de ayer me gusto. Se mostro el solo. La gente lo voto a el y esta perfecto que vuelva a ser solo el. Se hablo de obra publica, no se hablo de motosierra, se hablo de mayor gasto, se repartio a provincia... cuestion, un poco de peronismo politico para ganar el voto del indeciso. Por primera vez en 2 o 3 meses entendieron ayer en cadena nacional la jugada politica. Mientras que cuando lo sacan a hablar a kici, es un papelon, no sabe comunicar nada. No veo riesgos por aca.

Mientras tanto... no se preocupen, gane o no el PJ a nivel nacional, no lo van a tumbar. Les conviene que Milei siga haciendo el ajuste. Si politicamente es tan facil tenerlo entre las cuerdas, te conviene dejarlo ahi para que te deje todas las variables ajustadas.