ارشیو تریدر هوشمند

دقت کنید استاپ کوچک میتواند سود بهتری دهد اما بارها زده شود. پس نباید درصد حجمش را بیشتر کرد. وگرنه میشه دوباره عین مثال ذکر شده.

https://www.litefinance.com/fa/?uid=639958485&cid=174227

https://alparireg.com?Referral=66450

در فیلم ها فکر کنم ۴  ۵ مدل ورود را ذکر کرده بودم. میشه بصورت تکی. یا همزمان اجرا کرد.   خیلی ها سرمایه مناسب ندارند.  پس به نظر من بهتره سرمایه کم خود را روی حساب سنت ببرند.   که در وحله اول،بتوانند ازش در برابر نوسانات بازار محافظت کنند.  بعد چنین روش های به راحتی قابل اجرا میشود.حساب سنت اسپریدش معادل اسپرید حساب استاندارد است. پس برای تایم های خیلی کم، جالب نیست یا مثلاً برای اسکالپ استفاده نمیشود. دو بروکر که حساب سنت دارند. و باید حتما حساب را اسلامی کنید که از شر سواپ خلاص شوید.

. چرا تاکید میکنم چون اشتباهات گذشته های ما را تکرار نکند. اشتباهات چی بود. نشستن ۲۴ ساعته پای چارت دنبال کردن قیمت حتی با گوشی پشت فرمان یا مسافرت عین یک تیک عصبی هر ۱۰ دقیقه چک‌ کنی قیمت چی شد. ضعف بینایی و جسمی و خستگی روحی از فشار و دنبال کردن اخبار دوری از جامعه و افسردگی ناشی از این کار. چه پول در بیاری چه از دست بدی روحیه لازم را نداری. حتی در یک جمع خانوادگی،چون بحث ها ربطی به ترید ندارد،عملا برای شما فقط وقت طبق کردن یا بیهوده به نظر می‌رسد ،خودش باعث کنارکی شما از شادی های جمع ها میشود. چون بیشتر مواقع ،تریدر برنامه درستی برای اجرا ندارد،ترس از دست دادن سودهای شانسی را مدام در ذهن دارد و در نهایت از دست خواهد داد. و هزاران مشکل دیگه که دوری از چارت باعث رفع خیلی از آنها میشود. منظور من این است. پلن شما اجرا شده استاپ و تی پی روی چارت و روی دفتر یادداشت شما برای فراموش نکردن،ثبت شده. دیگه هر دقیقه نگاه کردن ندارد که.

بارها دیدیم در اجرای پلن،ممکنه بارها استاپ بخوریم. اما چرا،چون نگاه ما یک نگاه بی‌طرفانه به بازار بوده. و دنبال همون یک موقعیت ورود برای جبران تمام اردرهای ضرر ده هستیم. مثلاً. بارها دیدیم قیمت یک های مینور زده،با قدرت میاد میشکنتش،همه میگیم احتمالا یک موج ۳ الیوتی داریم میبینیم. همه خوشحال بای می‌زنیم. میبینیم کندل که بسته شد،فقط یک شدو روی های مینور قبل بوده و پر شتاب قیمت ریخته. دقیقا اون کسی که بدون تعصب میگه ۵۰ درصد می‌ریزه ،داره درست میگه. شاید دلیلشم نه خریدار بداند نه فروشنده. اما به هر حال اون ۵۰ درصد ،کار خودش را کرده. مثل عکس زیر

پس نتیجه چیه. اجرای پلن ها شاید ساده باشد. یک خطا محاسباتی میتواند کل اجرا و پلن و...را یکباره نابود کند. متاسفانه همه فقط سود را می‌بینند. کسی این را در نظر نمیگیرد که چه سناریوهایی میتواند ابتدا حسابش را نابود کند،

چون استاپ ما در مثال ۱ بود،حتی اگر حجم بای و سل را برابر می‌زدیم. تقریبا در پوزیشن ۵. ،ما احتمالا بعد ۵ تا ورود،سود هم کرده بودیم. فقط با اضه کردن همزمان سل ها با بازه یک به دو

پس کنترل ریسک برای چنین روش هایی،بهترین گزینه هست. حالا در مثال ما فقط سیگنال ۵۰ درصد شانس بای را گرفته بودیم. چه میشد که سیگنال ۵۰ درصد سل می‌گرفتیم. یا حداقل همزمان اجرا میکردیم.

پس اگر قراره بیش از ۶ پوزیشن ریسک کنم چاره در این هست که نیایم درصد از سرمایه را از ۱ درصد شروع کنم.اگر ۱ دهم درصد ریسک میکردم چی. آنوقت در گام ورود شماره ۶ ،من فقط ۳۱ دلار ضرر کرده بودم. یعنی ۳ درصد کل سرمایه. و بعد از اجرا. ۳ درصد کلا سود کرده بودم. نه ترس کال شدنی بود. نه اعصاب خوردی. نه سرمایه خود را به خطر نینداخته بودم.

حجم نادرست. یعنی چی بیایید با مثال توضیح بدهم. فرض کنید من تریدر هزار دلار سرمایه دارم. و این روش ۵۰ درصد را به نظرم روش ساده ای میبینم. وقتی منطقی به روش معاملاتی نگاه میکنم میبینم کاملا درسته. یک احتمال ۵۰ درصدی. یک بازه حداقل یک به یک سو. و زیان که میتوانم بیشترش هم کنم. و یک انتخاب ورود بر فرض مارتینگل که با یکبار حرکت خداقلی،من سود کنم. میدانم که ۱۰۰ تا ورود ،۵۰ تاش به نفع من هست. میگم برم شروع کنم. از کجا شروع کنم. میگم هزار دلار دارم. اگر برای شروع فقط یک درصد ریسک کنم. میشه ۱۰ دلار. خیلی زیاد نیست. ارزش دارد پایه را همین ۱ درصد بگیرم ،مارتینگلی هر ضرر را در پوزیشن بعد اضافه کنم. شروع میکنم. پوزیشن اول. قیمتی داده به تی پی من نمیرسد. برمیگرده ۱۰ دلار ضرر. پوزیشن دوم عین همین. اینبار ۲ درصد. ریسک کردم ۲۰ دلار ضرر پوزیشن سوم چهارم و پنجم هم همینطور ضرر. بر فرض در یک روند ریزشی افتاده قیمت. هر بار استارت بای میزند،ناتوان. میرود او پایین تر میزند و استاپ های منم زده میشود. حالا برای ۳ پوزیشن اخیر ،۴۰ و ۸۰ و ۱۶۰ دلار دیگر ضرر کردم. دقت کنید درصد را ثابت از اصل سرمایه گرفتم نه موجودی. حالا ۵ پوزیشن ورود داشتم. ۳۱۰ دلار ضرر کردم. حالا پوزیشن بعد را باید استاپ خود را ۳۲۰ دلار در نظر بگیرم. اگر استاپ بخورد ۶۰ درصد سرمایه رفته. و احتمالا بروکر اجازه ریسک بعدی را نمی‌دهد. فقط با ۶ پوزیشن پلن دیگر قابل اجرا نیست. می‌شینم فکر میکنم که پس اون احتمال ۵۰ درصد چی شد. حالا ۶ تا پشت هم گرفتم هر ۶ تا ضرر شد که. فراموش میکنم که امار،باید تعداد کافی داشته باشد. یعنی ممکنه ۶ بار بعد از پوزیشن بعد،همش درست باشد. و ممکنه یکی در میان درست باشد و..... اینجا من پلن انتخابی را با حجم نادرست پیش بردم.فرض کنید طبق دیدم من سود به استاپ را دوبرابر در نظر گرفته بودم. و پوزیشن ۶ من با استاپ ۳۲۰ دلار که فعالش کردم به تی پی میخورد. در آن صورت من ۶ ورود داشتم ۵ تای اول با مجموع ۳۱۰ دلار ضرر بسته شده بود. پوزیشن آخر من طبق پلن ۶۴۰ دلار سود داده بود. در مجموع ۳۳۰ دلار سود من میشد. با فقط یک بار تی پی زدن در ۶ ورود.

آخرین گزینه حجم معاملات است. اگر من نخواهم خیلی به درصد موفقیت و بازه دست بزنم. قطعا باید تمرکز را روی بازی حجم ببرم. یعنی اگر طبق چنین پلنی که الان باید داده. استاپ من مشخص باشد. و بر فرض چند ورود داده باشد. همه را بای بگیرم و هیچ کدام ،به تی پی من نرسیده باشد. در ورود آخر حتی اگر به تی پی برسد،فقط درصدی از ضرر من جبران شده. حالا باید منتظر موقعیت های بعد باشم تا با چند خوش شانسی کل ضرر جبران شود. حالا اگر من شانس ۵۰ درصد داشتم و تی پی خود را مثلاً برای اینکه خیلی دور نبرم و دو برابر استاپ بگذارم. و حجم ورود را به. هر استاپ،کمی بیشتر کنم چه اتفاقی می‌افتد. قطعا با یک موقعیت سود،کل ضرر ها یکباره جبران می‌شود و سود هم میکنم. اما انتخاب نادرست حجم چی می شود

بازه سود اگر بیشتر از استاپ باشد ،شانس موفقیت کمتری دارد. اگر یک به یک باشد که ۵۰ درصد موفقیت دارد. اگر هی بازه بلند تر باشد. چون در اینجا ما استاپ را ثابت در نظر گرفتیم ،قطعا شانس ما کاهش پیدا میکند. ممکنه از ۱۰۰ پوزیشن بر فرض خرید. فقط ۲۰ تای آن به تی پی برسد. اما معادل همان سود قبل را بدهد. ممکنه تی پی آنقدر بلند باشد که به ندرت قیمت به آن برسد. ممکن است تی پی را در فاصله خوبی گذاشته باشیم. اما فقط قسمتی از حرکات بلند باشد. دقت کنید ما فعلا همه چیز را فقط ثابت در نظر گرفتیم. پس با افزایش بازه،اگر غیر معقول در نظر بگیریم. ممکنه حتی پلن ما شکست هم بخورد.

درصد موفقیت در ورود ها ،عملا نیاز به تحلیل ،شانس و چارت شناسی شما دارد که عملا بحث تکنیکال تمرکزش روی این بخش است. به موارد زیادی ممکنه بستگی داشته باشد. مثلاً موقعیت قیمت در زمان های گوناگون که در چارت میبینیم به چه صورت است. ممکنه یک کراس موفق. ،یک حرکت عالی ۱ ساعت، در ۴ ساعت صرفا دید اصلاح را داشته باشد و.... پس اگر نخواهیم ذهنمون را خیلی درگیر تکنیکال ورود کنیم همون دید ۵۰ درصد میتواند فشار تعصب به تحلیل خود را از ما دور کند.

اگر من ۱۰۰ موقعیت را شناسایی کنم. احتمالا ۵۰ درصد مواقع استاپ میخورم. ۵۰ درصد هم تی پی. داریم حدود را در نظر میگیریم. حالا اگر همه حجم ورود های من یکسان باشد. عملا سود یا ضرر نکردم. فقط ۱۰۰ تا اسپرید و کمیسیون دادم الکی. ممکنه چند دلار سود یا ضرر کرده باشم. مشکل کجاست. چند راه حل دارد. یا باید برای سبک معاملاتیم، درصد موفقیت را بیشتر کنم یا باید بازه سود را بیشتر از استاپ بگیرم. یا باید حجم معاملات و را درست انتخاب کنم.

حالا بیایید محاسبه کنیم که استراتژی من مشخص شده. یا باید میگیرم یا سل. ( یا طبق پلن مدیریتی هر دو را منظورم سبک معاملاتی دو سمت بازار هست. چیزی شبیه مارتینگل دو طرفه)

چه اتفاقی می‌افتد. یا نظر اول درست در میاد. یا نظر دوم. یا یک هیجان خبر,بصورت شدو میتواند هر دو پوزیشن که تصور کردم و هر دو را اجرا را استاپ بزند و هر دو را با ضرر ببندم. بارها دیدیم چنین رفتاری را.

در عکس بالا،۳ موقعیت چرخشی را مثلاً با اندیکاتور ،مشخص کردم. چیزی که مهمه اینه. حرکت برگشتی ها هر کدام بعد زده شدن کف یا سقف قبل تر بوده. و الان هم یک موقعیت جدید ساخته. در این موقعیت اخر،که بر فرض یک هیجان را به من نشان میدهد. هیجان خرید را نشان داده. استناد به رفتار گذشته که از اشباع درآمده. تازه کار ما شروع میشود. اگر بای بزنم. استاپ من مشخصه. اما چقدر شانس موفقیت دارد که حداقل معادل یک استاپ ،به سمت بالا برود و یک پوزیشن سود ده با بازه استاپ و تی پی یک به یک بدهد. این جاست من میام فقط ۵۰ درصد براش در نظر میگیرم. میگم درسته ۲ بار قبل چنین رفتاری سود چند برابر نسبت به استاپ داده بود. منظورم در عکس است. ولی قرار نیست همیشه چنین باشد. ممکنه یک برابر استاپ سود دهد. ممکنه چند برابر آن سود دهد. حتی برود سقف جدید بزند ،بر فرض ۵ برابر استاپ سود دهد. اما نهایت شانس این ۵۰ درصد است. حالا اگر نگاه معکوس داشته باشم چی. یعنی بگم که با رفتار قیمت و اون اشباع اندیکاتور من هیجان را دیدم،اما ممکنه یک هیجان کم باشد. مثل یک استراحت برای ادامه ریزش،. پس من در ذهنم تصور میکنم که الان بهترین زمان فروش است. قیمت حرکت صعودی اصلاحی انجام داده. اگر ناتوان شود،پر شتاب کف را میزند. پس بهتره با یک استاپ،شانس ۵۰ درصدی برای فروش در نظر بگیرم. حالا اگر ریخت. ممکنه چندین برابر استاپ من حرکت کند. دقیقا مخالف تفکر خرید که داشتم.