وارن بافت

سید عباس عراقچی : هنوز تصمیمی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: آنچه در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد آمده «خاتمه جنگ» بوده و نه آتش‌بس. آمریکا این یادداشت تفاهم را نقض کرد و درگیری‌ها مجدداً آغاز شد. بنایراین چیزی به عنوان آتش‌بس ۶۰ روزه که نیازمند تمدید باشد وجود نداشته است. واسطه‌ها، هم قطر و هم پاکستان، پیام‌هایی را رد و بدل می‌کنند و در تماس با ما هستند، ولی این موضوع اصلاً به معنای مذاکره نیست. هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده است. مسیرهایی که قبلا وجود داشته، اکنون دیگر کارایی ندارد و باید مسیر جدیدی تعریف شود. ما فعلا در حال طراحی یک مسیر موقت هستیم که در مراحل بعدی به مسیر نهایی تبدیل شود.

🚨🚨 #فوری | سی‌ان‌ان: 🔻نشانه‌ها می‌گوید دولت ترامپ از جنگ با ایران خسته شده و دنبال خروج است‼️ 🚨رسانه رسمی #نظامی_نیوز☑️ @NEZAMI_NEWS_IR

ادعای وال‌ استریت‌ ژورنال : ایران و عمان در حال نهایی کردن پیش‌ نویس توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بودند که به تهران اجازه نظارت بر کشتی‌ هایی که وارد خلیج فارس می‌شوند را می‌دهد ، اما اجازه نمی‌دهد عوارض یا هزینه‌های خدمات دریافت کند. طرفین در مورد نکات اصلی پیش‌ نویس که یک خط ورودی در نزدیکی ایران و یک خط خروجی در نزدیکی عمان ایجاد می‌کند  توافق کرده‌اند و آن را با آمریکا کشورهای منطقه و رهبران ارشد ایران به اشتراک گذاشته‌اند.

افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد یک منبع دولتی اعلام کرد موضوع افزایش قیمت بنزین فعلاً منتفی شده و اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه متوقف است. محمد‌ سعید احدیان مشاور رئیس مجلس نیز اعلام کرد سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش پیدا نکند. به گفته احدیان دولت از نظر قانونی اختیار تصمیم‌ گیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما در شرایط فعلی بررسی طرح‌هایی که بدون افزایش قیمت اجرا شوند در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین‌فعلا خبری از افزایش قیمت بنزین نیست و تغییرات احتمالی در حوزه سوخت قرار است از مسیر طرح‌های غیر‌ قیمتی دنبال شود.

تانکر ترکرز: یک ابرنفتکش ویالسیسی شرکت ملی نفتکش ایران امروز (۱۴ اوت ۲۰۲۶) در حال بارگیری ۲ میلیون بشکه نفت خام در اسکله آذرپاد در جزیره خارگ ایران دیده می‌شود. اگرچه این نخستین بارگیری مشاهده‌شده در این جزیره از پایان ژوئیه است، ایران بارگیری نفتکش‌ها در پایانه‌های دیگر را ادامه داده است. با این حال، تولید نفت ایران تقریباً با فرآوری پالایشگاه‌های کشور همخوانی دارد، به این معنا که ممکن است نیاز چندانی به صادرات نداشته باشد. @BehnamSamadi_ir ☑️

فرصت‌های طلایی در گروه خودرویی در گروه خودرویی، به غیر 2 سهم و چند شرکت قطعه‌ساز، مابقیِ اتفاقات بر اساس حواشی تودلی و فروش دارایی و ... غیره پیش می‌رود. با این حال خودرو همیشه یک صنعت موثر در روند کلی بازار بوده و این روزها با جریان خبری قوی می‌توانند بخشی از عقب‌افتادگی اخیر را جبران کنند. https://www.bourse24.ir/news/363725/

ادعای وال‌استریت‌ژورنال: ایران و عمان در حال نهایی کردن پیش‌نویس توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بودند که به تهران اجازه نظارت بر کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس می‌شوند را می‌دهد، اما اجازه نمی‌دهد عوارض یا هزینه‌های خدمات دریافت کند. طرفین در مورد نکات اصلی پیش‌نویس که یک خط ورودی در نزدیکی ایران و یک خط خروجی در نزدیکی عمان ایجاد می‌کند توافق کرده‌اند و آن را با آمریکا، کشورهای منطقه و رهبران ارشد ایران به اشتراک گذاشته‌اند.

مشاور رئیس مجلس: سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد ▫️ گرچه دولت از نظر قانونی اختیارِ تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسیِ طرح‌هایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است. ▫️ بنابراین، مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند. @boltann

حلول ماه ربیع الاول مبارک https://t.me/warrenbufett

#فولاد یک حمایت روندی قدرتمند 💪

#خودرو یک شباهت نصفه نیمه

نفت طلا

این تحلیل در مورد #خزامیا درسته ولی یک اما داره: قیمت تمام شده سال قبل هفتصد میلیون تومان هست نه ۹۰۰ میلیون تومان حالا چرا اینها میزنند ۹۰۰ ؟؟ اینها تازه ورود کردند و مبنا را گزارشات سه ماهه بهار ۱۴۰۵ تحلیل کردند در گزارشات سه ماهه بهار ۱۴۰۵ هزینه های سه ماهه اخیر ( هزینه های جذب نشده تولید، روی موجودی انبار سرشکن میشه و یک نکته مهم اتفاقا حالا تو قیمت تمام شده ۹۰۰ میلیونی نهفته هست اینکه، دیگه هیچ هزینه ای تو این سه ماهه جنگ و تعطیلی غیره باقی نمانده و در تابستان با فروش معمولی و تولید بدون مشکلات شب عید و بهار تاثیر عجیبی گزارشات پیدا میکنه سه ماهه تابستان واقعا زامیاد خاص میشه پاییز بهتر زمستان هم عالی تر خواهد بود https://t.me/tseanalize/29352

ادعای پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا / ۵ روز باقی مانده است! مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده در تفاهم اسلام‌آباد برای مذاکره و رسیدن ایران و آمریکا به توافق نهایی، قابل تمدید خواهد بود.

پتانسیل سود «زامیاد» از محل موجودی #خزامیا در گزارش بهار اعلام کرده حدود ۱۲ هزار دستگاه نیسان و ۱ هزار دستگاه پادرا در موجودی انبار دارد. بهای تمام‌شده هر دستگاه نیسان حدود ۹۰۰ میلیون تومان و هر پادرا حدود ۸۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. در مقابل، در گزارش تیرماه، فروش نیسان‌ها حدود ۱.۶ میلیارد تومان و پادراها بیش از ۲ میلیارد تومان ثبت شده است. ✅بر این اساس، در صورت فروش کل موجودی با نرخ‌های فعلی، ارزش فروش این دارایی‌ها حدود ۲۲ همت برآورد می‌شود و سود بالقوه حاصل از آن می‌تواند به حدود ۱۰ همت برسد؛ رقمی معادل تقریباً ۸۵ درصد ارزش بازار فعلی شرکت (حدود ۱۲ همت). البته تحقق این سود منوط به فروش کامل موجودی با نرخ‌های فعلی است و ارقام فوق صرفاً به‌عنوان پتانسیل سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. #موجودی_کالا @coradar1002

خگستر؛ نگاهی دوباره به ارزش دارایی‌ها و زیرمجموعه‌ها خگستر را اگر صرفاً با EPS و سود جاری بسنجیم، احتمالاً بخشی از ارزش واقعی شرکت را نادیده گرفته‌ایم. آخرین قیمت پایانی سهم در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۳۲۵ تومان بوده و تعداد سهام شرکت پس از افزایش سرمایه اخیر به حدود ۵۸.۸ میلیارد سهم رسیده است. اما سوال اصلی آیا این قیمت، تمام ارزش‌های نهفته در خگستر را منعکس می‌کند؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ باید سه موضوع را هم‌زمان در نظر گرفت: ارزش دارایی‌ها، وضعیت زیرمجموعه‌ها و امکان آزادسازی ارزش. 🔹 نخستین نکته مهم ؛ NAV در برخی محاسبات تحلیلی اخیر، NAV هر سهم خگستر حدود ۵۶۶ تومان برآورد شده است. اگر این عدد را صرفاً به‌عنوان یک مبنای تحلیلی در نظر بگیریم، سهم در قیمت ۳۲۵ تومان حدود ۵۷ درصد NAV معامله می‌شود؛ یعنی حدود ۴۳ درصد تخفیف نسبت به NAV. طبیعتاً NAV یک عدد ثابت نیست و باید با قیمت روز دارایی‌ها، وضعیت زیرمجموعه‌ها، بدهی‌ها و سایر متغیرها به‌روزرسانی شود. اما همین فاصله، خگستر را از منظر ارزش دارایی‌ها قابل تأمل می‌کند. 🔹 سهام تودلی ایران‌خودرو یکی از مهم‌ترین کاتالیزورهای پیش روی خگستر، تعیین تکلیف سهام تودلی ایران‌خودرو است. این موضوع در سال‌های اخیر بارها پیگیری شده و فرآیند واگذاری این دارایی‌ها نیز در مقاطع مختلف در دستور کار قرار گرفته است. اگر این واگذاری با ارزش مناسب انجام شود، دو اتفاق مهم می‌تواند رخ دهد: آزاد شدن ارزش نهفته دارایی + ایجاد نقدینگی و امکان تخصیص مجدد منابع البته تا زمان اعلام رسمی شرایط نهایی معامله، نباید سود یا ارزش مشخصی را قطعی فرض کرد. 🔹 زیرمجموعه‌ها؛ بخش مهم دیگری از ارزش خگستر خگستر فقط به ایران‌خودرو محدود نمی‌شود. وپارس یکی از دارایی‌های مهم شرکت است و ادامه روند اصلاح و تحول بانک پارسیان می‌تواند به افزایش ارزش این دارایی برای خگستر منجر شود؛ چه در قالب ادامه سهامداری و چه در صورت واگذاری احتمالی. در خمهر نیز استمرار بهبود درآمد، کنترل هزینه‌ها و افزایش سودآوری می‌تواند ارزش این سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. این همان اهرم مهم هلدینگی است: رشد ارزش زیرمجموعه‌ها، مستقیماً ظرفیت افزایش ارزش پرتفوی خگستر را ایجاد می‌کند. 🔹 افزایش سرمایه و ساختار سرمایه افزایش سرمایه اخیر خگستر حدود ۴۸.۵ درصد بود و از دو محل انجام شد: ۹,۳۰۲ میلیارد ریال از مطالبات و آورده نقدی ۹,۹۰۱ میلیارد ریال از سود انباشته بنابراین برخلاف برخی برداشت‌ها، افزایش سرمایه اخیر صرفاً از محل سود انباشته نبود. موضوع افزایش سرمایه‌های بعدی، از جمله تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نیز می‌تواند در ادامه مسیر شرکت اهمیت داشته باشد؛ هرچند باید توجه داشت که تجدید ارزیابی به‌تنهایی خلق ثروت نمی‌کند و اهمیت آن در کنار ارزش اقتصادی واقعی دارایی‌ها و اصلاح ساختار مالی شرکت است. 🔹 و اما عدد ۱۰۶۶ تومان در ارزش‌گذاری کارشناسی گذشته، عدد ۱۰۶۶ تومان به ازای هر سهم خگستر مطرح شده بود. این رقم را نمی‌توان قیمت هدف امروز دانست؛ اما نمی‌توان آن را نیز نادیده گرفت. مفروضات آن ارزش‌گذاری مربوط به شرایط همان مقطع بوده و امروز باید ارزش دارایی‌های شرکت مجدداً محاسبه شود. البته افزایش نرخ دلار از حدود ۶۰ هزار تومان به ارقام فعلی، به معنای افزایش خطی ارزش خگستر نیست. سؤال درست این است: خگستر NAV واقعی با قیمت‌های روز مرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟ پاسخ این سؤال تنها از طریق ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌ها، کسر بدهی‌ها و در نظر گرفتن تعداد سهام فعلی مشخص می‌شود. 🔹کلام آخر به نظر من، خگستر را نباید صرفاً یک سهم خودرویی دید. این شرکت هلدینگی است که مجموعه‌ای از دارایی‌ها را در اختیار دارد؛ دارایی‌هایی که برخی از آنها در حال تحول هستند و برخی نیز ظرفیت آزادسازی ارزش دارند. در قیمت ۳۲۵ تومان، موضوع اصلی برای من پیش‌بینی یک هدف قیمتی مشخص نیست. موضوع مهم‌تر این است که: ارزش واقعی دارایی‌های خگستر چقدر است و بازار چه زمانی حاضر خواهد شد فاصله قیمت سهم با این ارزش را کاهش دهد؟ اگر ارزش زیرمجموعه‌ها افزایش یابد، بخشی از دارایی‌های نهفته آزاد شود و تخفیف نسبت به NAV کاهش پیدا کند، خگستر می‌تواند از ظرفیت باز ارزیابی ارزش یک هلدینگ دارایی‌محور برخوردار شود. از این منظر، خگستر به نظر من سهمی است که ارزش بررسی و رصد دقیق‌تر دارد. البته این موارد سناریوهای تحلیلی هستند و هیچ‌یک قطعی نیستند. زمان‌بندی واگذاری‌ها، عملکرد زیرمجموعه‌ها، شرایط بازار و تصمیمات مدیریتی می‌توانند بر نتیجه نهایی اثرگذار باشند. این یادداشت صرفاً دیدگاه تحلیلی نویسنده است و توصیه خرید یا فروش سهم محسوب نمی‌شود. داریوش بنام | ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ #خگستر #خودرو #وپارس #خمهر #NAV #بورس

خصوصی سازی صنعت خودرو (۵۱۸) فصل جدید صنعت خودرو؛ سایپا در صف واگذاری به بخش خصوصی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری سایپا را می توان نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در جهت خروج از تصدی‌گری و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی دانست که می تواند مسیر را برای ارتقای صنعت خودرو هموار کند. @asrekhodro | asrekhodro.com

https://t.me/warrenbufett

#فوری توقف اجرای طرح عرضۀ بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی کرمان: پیرو مذاکرات امشب استاندار کرمان با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. @boltann