آکا بورس

▫️ بورس تهران روی گسل دو سناریو ما این فیلم رو قبلاً دیدیم. ۸۰ روز تعطیلی جنگ و بازگشت با حمایت دولت. بازار خوب میدونه تیتر جنگ با تابلو چه میکنه. منطق بورس در اقتصاد جنگ: تنش به دلار و نفت بالا به بورس به عنوان پناهگاه تورمی. مخصوصاً کامودیتی و صادرات‌محورها. اما اگه مذاکرات به توافق برسه کل داستان عوض میشه. رفع تحریم فرصت تاریخی بوده و کسی که همه پرتفوش رو روی تنش چیده اون روز سمت اشتباه بازاره. جمع‌بندی: 🔺 ادامه تنش: دلاری، انرژی، طلا 🔻 توافق: بورس، گروه‌های له‌شده زیر تحریم پول هوشمند دنبال پیش‌بینی نیست؛ پرتفویی میچینه که هر دو سناریو رو تاب بیاره این تحلیل شرایطه نه سیگنال @AkaBors ‌ ‌

▫️ آمریکا گیر کرده؟ فدرال رزرو عملاً گروگان جنگه. با تورم ۳.۴ درصدی نه کاهش بهره در کاره، نه پای افزایش نرخ وسط بود جهت روشنه: تا وقتی جنگ نفت رو هل میده سیاست پولی انقباضی میمونه بورس آمریکا هم دوپاره شده: دفاعی و انرژی برنده‌ان، بقیه بازار زیر فشار بهره و انرژی له میشه. تصویر کلاسیک رکود تورمی جنگ خرج داره. نفت ۸۰ دلاری یعنی هزینه جنگ مستقیم سر پمپ بنزین آمریکایی‌ها ظاهر میشه. این همون اهرم ایرانه مسیر جنگ دیگه فقط در میدان تعیین نمیشه؛ در داده‌های تورم هم تعیین میشه. @AkaBors ‌ ‌

▫️ جنگ، موتور تورم شده عدد تورمی دیروز همون چیزی بود که بازار ماه‌ها بهش شک داشت. جنگ و گره کور تنگه هرمز رسماً مولد تورم شدن ⁧به نمودار نگاه کنید. خط آبی تغییرات قیمت انرژی و خط قرمز تورم کله. جهش ۲۰۲۶ درست شبیه ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ جلوی چشمته عدد ⁧⁧CPI جولای روی ۳.۴ درصد نشست. برای اقتصادی که قرار بود خنک بشه یعنی آژیر قرمز ماجرا ساده هست: هرمز بسته، نفت بالای ۸۳ دلار قفل شده، مذاکرات بن‌بست تا این گره باز نشه تورم پایین نمیاد. این یعنی اقتصاد جنگ @AkaBors ‌ ‌

▫️ بنزین ۴ نرخی شد؛ کرمان آزمایشگاه شوک درمانی انرژی رفقا ساختار جدید بنزین تو کرمان اینطوری چیده شده: 🔻 نرخ اول: ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی 🔻 نرخ دوم: ۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی 🔻 نرخ سوم: ۴۰ لیتر ۵۰۰۰ تومانی 🔺 نرخ چهارم: بنزین آزاد با نرخ تمام شده پالایشگاهی ۸۷۲۰۰ تومان ▪️ وقتی معاون استاندار از نرخ تمام شده پالایشگاهی حرف میزنه یعنی دولت دیگه نمیخواد یا نمیتونه مابه التفاوت قیمت فوب خلیج فارس با اون قیمت دستوری رو از جیب خودش بده ▪️ سیگنال سیاسیش چیه؟ دولت داره آستانه تحمل اجتماعی رو تست میکنه. اگه تو کرمان که معمولاً شهر آرومیه غوغایی نشد، باید منتظر باشید که این طرح چه تو قالب بنزین آزاد چه سوپر کم کم به تهران و کل کشور هم سرایت کنه ▪️ بیاید یه چرتکه سریع بندازیم. قیمت جهانی بنزین حدوداً لیتری ۵۰ تا ۶۰ سنته. اگه ۸۷۲۰۰ تومان رو به این عدد تقسیم کنیم میرسیم به یه نرخ ارز ضمنی حدود ۱۴۵ تا ۱۷۰ هزار تومان ▪️ یعنی این عدد ۸۷ هزار تومان در واقع یه اعتراف رسمی به نرخ واقعی ارز یا همون نرخ تسعیر دارایی های انرژیه ▫️ در مورد بنزین میتونید تحلیل های قبلی ما رو سرچ کنید و مطالعه داشته باشید. ادیت: فعلا این داستان لغو شده و تا اطلاع ثانوی، فرآیند عرضۀ بنزین در جایگاه‌های سوخت استان مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت. @AkaBors

🔺ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره تنگه هرمز چقدر درسته؟ کریس رایت (وزیر انرژی ترامپ) دیروز (۱۱ آگوست ۲۰۲۶) توییت کرد که میانگین هفت‌روزه عبور نفت از تنگه هرمز رسیده به ۹ میلیون بشکه در روز، و با احتساب خط لوله‌ها، مجموع صادرات خلیج فارس حدود ۱۵ میلیون بشکه در روز شده واقعیت: ردیاب‌های مستقل (مثل Kpler) عدد واقعی رو بین ۲.۳ تا ۵ میلیون بشکه نشون میدن (خیلی دور از نرمال ۲۰ میلیونی قبل از جنگ، اونم نه ۱۵ ) 🔻 سابقه: این وزیر قبلاً هم توییت فیک زده و مجبور به پاک کردنش شده! ▫️این اخبار بیشتر بازی روانی برای کنترل و سرکوب قیمت نفت هست تا واقعیت فیزیکی بازار ▫️ توصیه ترید: هرگز فقط با توییت وزیر انرژی پوزیشن نگیرید! برای ترید روی نفت، حتماً دیتای ردیاب‌های مستقل رو چک کنید جالب اینجاست خیلی از دوستان با سابقه و تریدر های قدیمی بازار هم میبینم با این توییت ها سوگیری پیدا کردند بنابراین فعلا گریه نکنید، کارت تنگه هرمز نسوخته :) @AkaBors

افسانه‌ی تنوع‌بخشی؛ چرا سبد بستن بازده رو نمی‌کشه؟ یه باور غلط و قدیمی بین خیلی از بچه‌های بازار هست که می‌گن: تنوع‌بخشی یعنی سرشکن کردن سود! استدلالشون هم اینه که مثلاً اگه ۳ تا سهم بخریم، یکیش می‌گیره و دوتای دیگه درجا می‌زنن یا ضرر می‌دن؛ پس چه کاریه؟ همون یه دونه‌ای که قراره آلفا بده رو با حجم سه برابر می‌خریم و تمام! اگه با این عینک به موضوع نگاه کنی، طبیعیه که تمرکزگرایی (Concentration) منطقی ‌ترین کار دنیا به نظر برسه ولی داستان تنوع‌بخشی واقعی چیز دیگه‌ایه 🔹 تنوع‌بخشی یعنی چی؟ یعنی تو چند تا سهمی رو بخری که هر کدوم پتانسیل رشد داشته باشن، اما محرک‌های بنیادی‌شون به هم ربطی نداشته باشه. قرار نیست یکی سود بده و اون یکی ضرر؛ قرار نیست همدیگه رو خنثی کنن. قراره هر کدوم مسیر خودشون رو برن، البته این موضوع هم توی سهام هست و هم در بستن کلی سبد و انتخاب دارایی های درست مخصوصا در شرایط فعلی کشور مثال کلاسیک رو بورسی‌تر کنیم: فرض کن می‌خوای سرمایه‌ت رو روی دامداری بذاری. اگه همه‌ی پولت رو بدی دو تا گاو بخری، یه بیماری خاص که بیاد، کل سرمایه‌ت نابود می‌شه. اما اگه به جای دو گاو، یه گاو و چند تا گوسفند بخری چی؟ - هم گاوه شیر می‌ده، هم گوسفند ها - اگه بیماری مخصوص گاوها بیاد، گوسفندا سر جاشونن و نصف سرمایه‌ت حفظ می‌شه - بازدهی کل هم تفاوتی نمی‌کنه؛ تو فقط جلوی نابودی کامل رو گرفتی تنوع‌بخشی هیچ کاری به بازده نداره، فقط ریسک غیرسیستماتیک (ریسک خاص شرکت، صنعت یا مدیر) رو حذف می‌کنه؛ یعنی همون ریسکی که بازار بابت تحمل کردنش بهت پاداشی نمیده تصور غلط: فکر می‌کنی با تنوع دادن، داری وزن اون سهمی که قراره Outperform کنه و پیشتاز بازار باشه رو کم می‌کنی و سودت رو می‌سوزونی واقعیت: تو فقط داری جلوی این رو می‌گیری که یه اتفاق غیرمنتظره (Black Swan) برای یه تک‌سهم، کل پرتفوت رو به آتیش بکشه ▫️تنوع‌بخشی قاتل سود نیست؛ بیمه‌ی سرمایه‌ست. یه بار دیگه به خودمون یادآوری کنیم: با سبد بستن درست، آلفای بازار رو از دست نمی‌دیم، فقط از سوختن کامل در ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری می‌کنیم. @AkaBors ‌ ‌

نفت در مرز 80 دلار @AkaBors

ترامپ گفته ایران تا آخر امروز باید بازگشایی رسمی تنگه هرمز رو اعلام کنه نظر شما؟ باز میشه 👍 باز نمیشه 👎 @AkaBors

خب همزمان با چارت طلا ترامپ هم برامون چارت دلار هرات رو توییت کرد :) @AkaBors ‌ ‌

#طلا_18عیار ▫️ کجا طلا را بخریم؟ حمایت ها و مقاومت های طلا؟ خب به احترام تصمیم شما، تحلیل طلا 18 عیار رو براتون آماده کردیم نقاطی که میشه منتظر تریگر ورود موند براتون مشخص شده، نواحی حمایتی و مقاومتی مشخص هست البته اگر به قصد سرمایه گذاری باشه، بدون توجه به نواحی مقاومتی میتونید خیلی ساده روی نواحی حمایتی بدون پیچیدگی خاصی پله های خریدتون رو انجام بدید @AkaBors

حمله پیشدستانه ایران به اردن

الهه شفا یک شبه تحلیل گر بورس می شود طرف تا دیروز داشت لوح فرکانسی برای شفای بیماران می فروخت که البته هنوزم داره گول میزنه و میفروعه (میفروشه) حالا امروز کانال تلگرامش شده کلاس مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال کاملا مشخصه دکان قبلی کساد شده یعنی با این موج شماری که عستاد کرده تن الیوت تو گور لرزید، یه نفر که الیوت کار هم نباشه نشون بدید میفهمه چقدر چارت فاجعه ای زده🤣 کاری ندارم حرفی که زده درست هست یا غلط یا کپی کرده یا هرچیزی ، فقط بعد از این همه خط کشیدن و فیبوناچی انداختن تهش به این کشف بزرگ رسیده که الان خرید دلار منطقی تره خسته نباشی دلاور! از بقال سر کوچه هم خب میپرسیدیم همین رو بدون این همه نقاشی میگفت فکر کن طرف ادعای رمالی داره + تکنیکالیست هم شد دیگه با هر توانی دارید فرار کنید 😂

خب در خصوص بنزین بریم یکم تخصصی و اقتصادی بهش نگاه کنیم همتی: مگر خودرو را به قیمت بین‌المللی می‌فروشید که بنزین هم به قیمت بین‌المللی باشد؟ این حرف آقای همتی بود که کاملا درست و بجا هست سالانه سه تا پنج میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم تا به پاکستان و…

شخصا توی گردش نقدینگی AkaETF خودمون فعلا سمت صندوق های نقره نرفتیم و فعلا هم نمیریم. اینکه چه مقدار از سرمایه با چه دیدی و با چه مدیریت سرمایه و... وارد چه دارایی در چه قیمتی کنید، همه فاکتور ها مهمی در اینها دخیل هست که بدقت باید مورد بررسی قرار بدید. این سرعت بالای مشارکت و تموم شدنشون هم اصلا نباید مبنای معاملات قرار بدید و هیچ ربطی به رشد قیمت دارایی و این موارد نداره! این سریع تموم شدن بیشتر به جنبه های تبلیغاتی، فرار مردم از ریال و... بر میگرده. خلاصه مواظب باشید نقره داغ نشید 😄

وضعیت ایلان ماسک بعد از ریزش 50 درصدی SpaceX خودش رو بعنوان ثروتمند سابق معرفی کرده :)

ثابتی: بعداز جنگ با عرب‌ها کار داریم و نباید اجازه دهیم تنگه هرمز را از طریق خاک خودشان دور بزنند. شهریاری: به چه حقی؟ ثابتی: چون قدرت داریم و رئالیست هستیم! شهریاری: خدا نکنه قدرت آمریکا دست شماها بیفته وگرنه پدر دنیا رو درمی‌آوردین

نسبت #شاخص_کل به #طلا ▫️هر بار که شاخص کل تلاش برای صعود داشته، با رسیدن به مقاومت داینامیکی که از سال 1400 و 1401 شروع به تشکیل کرده با شکست مواجه شده بعبارتی بصورت سیکلی دوره هایی بورس به نسبت طلا وضعیت خوبی داشته ولی ترند نزولی از آن زمان به این صورت بوده که اگر کسی سال 1401، 100 میلیون تومان طلا فروخته بود و شاخص کل را خریده بود و اگر امروز میخواست شاخص کل را به طلا تبدیل کند، با فروش آن مقدار شاخص کل که خریده بود میتوانست تنها 23 میلیون طلا جایگذین کند یعنی 77% ضرر 🔺 بعبارتی روند چند سال اخیر به نفع طلا و به ضرر شاخص کل بوده و بهترین رویکرد 6 سال اخیر بین بازار سهام و طلا صرفا نوسان گیری از سهام و تبدیل به طلا بوده است. 🔹 برای صعودی خوب از شاخص کل نیازمند شکست مقاومت و تثبیت هستیم که با تمام سقف شکنی هایی که این سال ها داشته این مورد انجام نشده است. تا رسیدن به نواحی حمایتی وضعیت فعلی شاخص کل به نسبت طلا بدتر خواهد بود @AkaBors

مواد مورد نیاز برای تحلیل آسترولوژی: یک عدد نقشه جهان (ترجیحاً رنگی که باکلاس به نظر بیاد) چند تا خطِ صاف که با خط‌کش روی نقشه می‌کشی (هرچی خط‌ها بیشتر، تحلیل خفن‌تر) نام چند سیاره (مشتری و زحل چون دورن و ابهت دارن، گزینه‌های بهتری‌ان) در نهایت: چاشنیِ تئوری توطئه طرف جوری میگه عبور خورشید و ماه از لندن که انگار خورشیدِ بدبخت، GPS دستش گرفته و داره محله به محله لندن رو چک می‌کنه تا ببینه سیاست‌های انگلیس چیه! جالبی ماجرا اینجاست مردم این چرندیات رو بسیار دوست دارند هرچند هر پیام یکبار یه تحلیل مزخرفش اشتباه از آب دربیاد واقعا جهل مردم تمام شدنی نیست حتی در عصر اطلاعات و هوش مصنوعی @AkaBors