Invest box

Channel photo updated

Channel name was changed to «Invest box»

صندوق سهامی مروارید بهابازار به صف خرید رسید خالص ارزش دارایی های صندوق : 18286 ریال قیمت معامله : 17003 ریال صندوقی کوچک و کم ریسک که برای خرید و نگهداری در میان مدت پیشنهاد می شود @Bahabazar_pars

انشالا با اخبار خوبی که خواهد آمد اتفاقات خوب رقم بخورد و تداوم داشته باشد #شاخص_بورس #سقف @Investing_box

#سالنامه سالی که گذشت به واسطه اتفاقات سیاسی و اجتماعی که افتاد،بازار سرمایه پر نشیب و کم فراز سپری شد. به جز بازه اوایل آبان تا اواخر آذر که کمی صعودی بود، سال 1403 را می توان سال نزول بازار سرمایه عنوان کرد. با نگاهی به بازدهی سهام در سال جاری می توان دید که بسیاری از نمادها فاصله کمی با کف سالانه دارند و فقط برخی نمادها که در ادامه توضیح خواهیم داد امسال را با بازدهی خواهند بست. از اتفاقات سیاسی که بگذریم که بر کسی پوشیده نیست بازار در سال جاری اگر بازدهی هم داشت بر مدار سهام بزرگ چرخید. نمادهایی مانند خودرو و سایپا، پالایشی ها و بانکی ها و اهرمی ها در صدر بازدهی امسال قرار داشتند و سهام کوچک و متوسط به جز معدودی مانند صنعت سیمان در کف سالانه خود یا با فاصله کمی از آن قرار دارند. دلایلی که میتوان برای این شرایط معاملاتی نوشت به نظر نگارنده این چند مورد است. 1)با بولد شدن ابزار معاملاتی به اسم صندوق اهرمی و منابع بالایی که در این صندوق ها جذب شد، مدیران این صندوق به دنبال خرید سهام بزرگ و با نقد شوندگی بالا رفتند و این چرخه باعث شد که همزمان هم سهام بزرگ و هم صندوق های اهرمی به واسطه رشد خالص ارزش دارایی با رشد بازدهی مواجه شوند. 2)یکی از مشکلات بزرگ فعالان بازار با قوانین بازار سرمایه، توقف های متوالی سهام به دلایل مختلف به تشخیص ناظر بازار است که این مورد را در صندوق های سرمایه گذاری نمی بینیم و عملا فعال بازار به خاطر اینکه همیشه به منابع خود دسترسی داشته باشد ترجیح می دهد این صندوق ها را خرید و در پرتفوی خود داشته باشد. 3)در کنار متغیرهایی که کارشناسان سرمایه گذاری به عنوان عامل بنیادی در نظر می گیرند، برای فعالان بازار و تریدرها نقد شوندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در سهام کوچک و متوسط در سال جاری به کرات دیدیم که وقتی بازار منفی بود به صورت قفل و بدون حجم معاملات سپری شد و معامله گر هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه خود بود در حالی که امکان فروش هم وجود نداشت. 4)وجود ابزاری به اسم اختیار معامله بر روی سهام بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری موجب رونق معاملات آنها بود ، مشخصا آپشن های خودرو و شستا در سهام و اهرم در صندوق های اهرمی حجم و ارزش معاملات قابل قبولی برای فعال بازار آپشن داشت. از همه موارد بالا که بگذریم عقب ماندگی بازدهی سهام از دلار و طلا در سال جاری باعث سرخوردگی معامله گران بازار سهام شد. صندوق های طلا در تابلو معاملات بورس تهران بازدهی دو برابری در سال جاری ثبت کردند. اما چه باید کرد. پیش بینی سال آینده که خیلی سخت بوده و به نظر نگارنده کسی نمی تواند چشم انداز مثبتی نسبت به سال آینده متصور شود و تنها می شود امیدوار به اتفاقات و آرزوها بود. اما در خصوص استراتژی معاملاتی پیشنهاد می شود همیشه درصدی از پرتفوی به صندوق های درآمد ثابت اختصاص داده شود، همچنین با توجه به روند اتفاقات بین المللی و داخلی بخشی از پرتفوی را نیز می توان فارغ از نوسانات به صندوق طلا اختصاص داد. در خصوص بخش سهام پرتفوی به نظر می رسد که سال آتی نیز همچنان مثل امسال بوده و بیشتر ابزارهای معاملاتی به جای سهام مورد توجه باشند. توصیه می شود اگر روی صنعتی مثبت هستید از صندوق های بخشی، اگر روی کلیت بازار خوشبین باشید صندوق های اهرمی و سهامی را در پرتفوی خود داشته باشید که هم ریسک توقف را کاور کرده و هم در تله عدم نقدشوندگی سرمایه خود گرفتار نشوید. @Investing_box

نمودار فاصله نرخ آزاد و ترجیحی دلار از ابتدای سال 1394 منبع : #stock_tahlils @Investing_box

وضعیت معاملات صندوق های طلا @Investing_box

. 20% دلار بریزه سکه هم 20% حباب منفی بگیره یعنی ریزش 40 درصدی روی سکه.

مجلس تا سه هفته آینده عملا تعطیل است و اعلام وصول استیضاح دکتر همتی صحت ندارد. خبر اعلام وصول توسط تسنیم کار شده است که توسط برخی نمایندگان مجلس تکذیب شده است از جمله آقای طغیانی @Investing_box

اما چندین خبر سیاسی مهم منتشر شد که خوشبختانه همگی مثبت بودند. از طرفی گزارشات زیادی از حل اختلاف نظر حماس و اسرائیل سر بندهای موردبحث منتشر شده و بنظر اسرائیل پذیرفته تو بلندمدت از داخل غزه عقب نشینی کنه و یک منطقه حائل بسازه. اما بنظرم برای ما اخبار مذاکره با اروپا (بخاطر بحث اجماع که روزهای قبل گفتیم) بسیار مهم تره. بعد از مذاکره دیروز هم تخت روانچی و هم مورا از سازنده بودن نشست خبر دادن و بنظر می رسه میشه به راه حل نرم فکر کرد. مواضع امروز آقای پزشکیان تو گفتگو با NBC هم درباره مذاکره می تونه به این روند کمک کنه. البته اینم بگم دلار پایین خاصی نداده و 81700 در حال معامله است.

یکی از ایرادات اساسی در معاملات سهام کوچک و متوسط #حجم_مبنا خیلی زیاد است. به عنوان مثال در نماد غچین 5 میلیون، در نماد کنور 16 میلیون، در نماد ولشرق 4.6 میلیون و ... است. با این حجم مبنا سهام ممکن است هر روز صف خرید باشد ولی پایانی 3 درصد را پر نکند. پ.ن: نگارنده در نمادهای مذکور ذینفع نیست و رندوم انتخاب شده است. @Investing_box

آغاز عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه ارز تجاری از فردا دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی: 🔹از فردا عرضه ارز صنعت پتروشیمی در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران آغاز می‌شود. 🔹صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه خواهد کرد. 🔹میزان عرضه روزانه به دلیل دوره برگشت ارز صادرات و اینکه ارز چه زمانی در حساب تراستی‌ها خواهد نشست، متفاوت خواهد بود. ▫️تسنیم @Investing_box

#کخاک نمودار فروش ماهانه کخاک در سه سال اخیر نشان می دهد که در سال جاری شرکت با فروش بسیار خوبی مواجه بوده است و به نظر می رسد سود 1403 رشد بسیار خوبی داشته باشد. @Investing_box

#شاخص_کل شاخص در حرکت سریع خودش به سقف کانال رسیده است. در هفته جاری در بسیاری از سهام بزرگ روند اصلاحی را داشتیم و صندوق های اهرمی هم اصلاح کردند. بنابراین اگر حرکت فعلی شاخص را شبیه حرکت آبان 1401 تا اردیبهشت 1402 بدانیم شاخص پس از اصلاح می تواند از سقف کانال رد شده و در میان مدت به 4 میلیون واحد برسد. @Investing_box

#وساپا با عبور از روند نزولی کوتاه مدت به نظر می تواند تا هدف اول که حوالی 600 تومان است رشد کند در صورت عبور از این هدف 820 و 1340 اهداف بعدی سهم می توانند باشند که در میان مدت قابل دسترس خواهد بود. در صورت خرید در این محدوده می توان محدوده 440 تومان را حد ضرر قرار داد. @Investing_box

#ثشاهد یکی از سهامی که همیشه در روندهای صعودی شاخص هموزن یا سهام کوچک رشد خوبی را تجربه میکند ثشاهد است. اما همچنان سهم درگیر روند نزولی است و تا زمانی که از این روند خارج نشده است نمی توان امیدوار به صعود قیمت بود. @Investing_box

#تحلیل_بازار با رشد سهام بزرگ که قطعا با پولی خارج از بازار بود فعالان محاسبه گر بازار به این نتیجه رسیده بودند که دیگر رشد بزرگان کافی است و پول باید به سمت سهام کوچک و متوسط حرکت کند. اما سه نکته و یک توصیه: نکته اول: به نظر می رسد تا زمانی که مثل سال 99…

#تحلیل_بازار با رشد سهام بزرگ که قطعا با پولی خارج از بازار بود فعالان محاسبه گر بازار به این نتیجه رسیده بودند که دیگر رشد بزرگان کافی است و پول باید به سمت سهام کوچک و متوسط حرکت کند. اما سه نکته و یک توصیه: نکته اول: به نظر می رسد تا زمانی که مثل سال 99 کدهای کوچک به صورت گسترده وارد بازار نشوند سهام کوچک و متوسط در محدوده فعلی خواهند ماند. نکته دوم: سهام کوچک و متوسط گنجایش پول وارد شده به بازار را ندارد و اگر اسمش را می گذاریم پول هوشمند، وارد سهام کوچک نمی شود که با فروش سهامدار عمده های منتظر فرصت گیر کند. نکته سوم: فعالان محاسبه گر پولشان را از سهام بزرگ بیرون برده و وارد سهام کوچک کردند فارغ از توجه به نکات بالا و در اولین فرصت سهامدار عمده ها وارد شدند و با فروش حرکت را در نطفه خفه کردند. اما توصیه می شود که فعالان بازار از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و اکسل ها و نمودارها را یک مدتی غلاف کنند و همراه بازار و روند باشند تا از رشد بازار جا نمانند. @Investing_box

معاون ایدرو : سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می شود اما نه با نرخ های فعلی ، با اصلاح ساختار قیمت سهام این دو خودروساز ۴ برابر می شود @Investing_box