( TradeLog ) تریدلوگ

وقتی توافق تبدیل به ریسک میشه! یکی از مراجعه کننده ها، سبدداراییشون رو به شکل زیر چیده بودن: ملک ۵۰٪ طلا ۳۰٪ دلار ۱۵٪ نقره ۵٪ چون سوالش میتونه کمکی به شما دوستان باشه. سوال رو اینجا جواب سوال پرسیدن که آیا من تمرکز دارایی دارم؟! خیر، اما سبددارایی شما ریسک بزرگتر از تمرکز دارایی داره که بهش میگن تمرکز سناریو! یعنی با اینکه دارایی ها متنوع به نظر میرسن، اما بخش زیادی از اونها از یک سناریوی مشترک سود میبرن: رشد ارز، تورم و افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی. اگر حتی ۱٪ احتمال بدیم توافقی شکل بگیره یا خوش بینی جدی در اقتصاد ایجاد بشه، ممکنه طلا، دلار، نقره و حتی بخشی از بازار ملک همزمان تحت فشار قرار بگیرن و مشکل اصلی اینجاست که تقریبا هیچ دارایی در سبد وجود نداره که از سناریوی مقابل منتفع بشه. برای همین باید بخشی از وزن سبد به سمت دارایی هایی بره که در صورت کاهش ریسک سیاسی و بهبود انتظارات اقتصادی، توان جبران افت سایر بخش ها رو داشته باشن. مثل سهام بنیادی و صنایع داخلی منتفع از بهبود شرایط اقتصادی، اوراق و همچنین بخشی نقدینگی برای استفاده از فرصت های جدید. تنوع واقعی به این معنی نیست فقط چند دارایی مختلف داشته باشیم، بلکه یعنی اگر یک سناریو اشتباه از آب درآمد، کل سبد با هم آسیب نبینه.در نتیجه گاهی فقط یک بررسی اصولی از کل سبد کافیه تا ریسکی که بهش توجه نمیکنیم، مشخص بشه. #کپی از مثبت سبز @TradeLog96

نفت راه خودش را میرود @TradeLog96

🛢جهش ۵ درصدی نفت با کاهش امیدها به توافق درباره تنگه هرمز ✅قیمت نفت روز دوشنبه حدود ۵ درصد جهش کرد؛ به این دلیل که افزایش اختلافات میان آمریکا و ایران بر سر پرداخت غرامت، امیدها به بازگشایی سریع تنگه هرمز را کاهش داد. ✅برنت در پایان معاملات در ۸۷.۷۲ دلار و WTI در ۸۲.۱۳ دلار قرار گرفتند و بخشی از افت بیش از ۷ درصدی هفته گذشته را جبران کردند. ✅ایران اعلام کرده است که پیش از بازگشایی کامل تنگه هرمز، واشنگتن باید چندین شرط را برآورده کند. این موضع نگرانی‌ها درباره تداوم محدودیت جریان نفت از منطقه را افزایش داده است. @TradeLog96

منفی شدن دیروز بازار یک کم مشکوک بود اینکه خیلی از سهمها از صف خرید به فروش و از مثبت به منفی رسیدند و دلیل قابل کشفی هم نبود پس در خریدها حتما دقت کنید و خرید ها پله ای بدون هیجان و رو به پایین باید باشد همیشه نقدینگی کافی را هم داشته باشید @TradeLog96

#غشهداب

#ثفارس هم لشی شده برای خودش یک در میان هم بسته میشه در کفترین حالت ممکنه و هنوز موتورش روشن نشده این سهم را هم زیر نظر می گیریم @TradeLog96

#والبر منفی بودن سهمها خیلی هم بی دلیل نبود به مقاومت تکنیکالی خوردند والبر هم به مقاومت واکنش منفی داد منفیهای #والبر را هم زیر نظر می گیریم @TradeLog96

#غویتا با برخورد به مقاومت واکنش منفی داد این واکنش غیرعادی نیست در ضمن امروز بازار یهویی منفی شد و اگر شرایط بازار مساعد بود احتمالا میتونست از مقاومت عبور کنه و به سمت تارگتهای بالا حرکت کنه منفیهای سهم را زیر نظر می گیریم @TradeLog96

#دامیننس تتر تایم هفتگی بروی سقف تاریخی درررر صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۸.۲۳۷ ،رشد کریپتو آغاز خواهد شد،معادل شکست ۶۶هزار در بیت کوین⏳

#عرضه‌اولیه نام: احیا استیل فولاد بافت نماد: احیا حداکثر سهمیه هر فرد: 3500 سهم تاریخ عرضه: 1405/05/19 دامنه قیمت: طبق پیام ناظر حداکثر نقدینگی: طبق پیام ناظر @TradeLog96

من معاملاتم را در وینگو مارکت انجام میدم امن و مطمئن...لینک ثبت نام 👇 https://clientx.wingomarkets.com/links/go/1550

منم امروز تا اینجای کار از فرصت استفاده کردم و از اونس با کمترین حجم و کمترین ریسک ۱۰۴ دلار سود گرفتم @TradeLog96

اونس و نقره شدید صعودی شد و بورس ما هم سبز سبز بود باز هم تا شنبه چه پیش آید

مثل اینکه تحریم شرکت های هوایی رو دارن لغو میکنن و ممنوعیت خرید نفت ایران هم آزاد میشه!! و تنگه هرمز هم باز میشه!! @TradeLog96

ترامپ: با لغو عملیات نظامی به ایران موافقت کردم ترامپ: ‏ ▪️ با لغو حمله به ایران موافقت کردم. ‏▪️ ایالات متحده در آمادگی کامل رزمی قرار دارد و برای اقدام علیه ایران آماده است. ‏ ▪️ لغو حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران، مشروط به توانایی دستیابی سریع به یک توافق است. ‏ ▪️ ایران و برخی کشورهای دیگر در خاورمیانه، پس از توافق بر سر چارچوب یک معامله، خواستار تعویق هرگونه حمله شده‌اند. ▪️ترامپ اعلام کرد توافقی که چارچوب آن مورد تایید قرار گرفته است، شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران است. @TradeLog96

ادعای اکسیوس: میانجی‌های قطری روز شنبه در تلاش برای دستیابی به توافقی جهت بازگشایی تنگه هرمز، به‌طور جداگانه با عباس عراقچی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، و مقام‌های عمانی گفت‌وگو کردند. به گفته یک منبع آگاه از این مذاکرات، این گفت‌وگوها پیشرفت‌هایی داشته است، اما هنوز مشخص نیست که این پیشرفت‌ها برای کاهش تنش و مهار بحران کافی باشد یا خیر./انتخاب @TradeLog96

🆕 تصویب قانون جدید افزایش سرمایه؛ از این پس نماد زیر 100تومان نخواهیم داشت. دستورالعمل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس تصویب شد. این مقررات با هدف شفافیت بیشتر، حفظ حقوق سهام‌داران و رونق تولید بازنگری شده است. ماده 5 این دستورالعمل به این مورد اشاره دارد که شرکت‌ها باید در پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این موضوع را لحاظ کند که سرمایه حداکثر تا مبلغی افزایش یابد که قیمت تعدیل شده هر سهم پس از افزایش سرمایه از ارزش اسمی آن (1.000 ریال) بالاتر باشد. @TradeLog96

✳️✳️ سعید خاکستر سالهاست که تحلیل نزده و یه زمانی استاد همه تحلیلگران بود و همه به علم و اخلاقش احترام میذاشتن حالا جدیدا پس از چند سال یه پستی گذاشته که در نوع خود خیلی عجیبه نمیشه از کنار تحلیل های استاد خاکستر ب احتی رد شد این واقعا با دیگرا فرق داره @TradeLog96

این دو پست آخر را دقیق بخوانید

✅ بخش دوم اخبار امروز : سیاست، اقتصاد داخلی و ترندهای روز ▪️ حملات آمریکا از سر گرفته شد: پس از چند روز مکث، موج جدیدی از حملات آمریکا به اهدافی در ایران گزارش شده است. هم‌زمان، درگیری به اردن، کویت، عراق و زیرساخت‌های منطقه گسترش یافته و فضای سیاسی دوباره از «مذاکره» به سمت «مدیریت تشدید» حرکت کرده است. ▪️ تحریم‌های تازه دریایی: وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ نهاد و هشت نفتکش را تحریم کرده است؛ تمرکز اصلی بر شرکت‌های بیمه و خدمات دریایی مرتبط با تردد در هرمز و چند شرکت مستقر در چین است. این تحریم‌ها مستقیماً هزینه بیمه، حمل نفت و دسترسی ایران به درآمدهای دریایی را هدف می‌گیرند. ▪️ مذاکرات دوباره در بن‌بست: گزارش‌ها از توقف یا کندشدن تلاش‌های دیپلماتیک حکایت دارند. آمریکا و اسرائیل هم‌زمان سه مسیر دیپلماسی، فشار اقتصادی و اقدام نظامی را بررسی کرده‌اند و هنوز تصمیم نهایی برای بازگشت پایدار به میز مذاکره اعلام نشده است. ▪️ هرمز به مرکز فشار اقتصادی تبدیل شده است: تحریم شرکت‌های بیمه دریایی نشان می‌دهد مناقشه دیگر فقط درباره بازبودن تنگه نیست؛ موضوع اصلی، حق کنترل، بیمه، دریافت هزینه و درآمدزایی از عبور کشتی‌هاست. این تغییر، ریسک تجارت خارجی و هزینه وصول درآمد نفتی ایران را افزایش می‌دهد. ▪️ تصمیم اقتصادی داخلی اثرگذار تازه‌ای تا ظهر منتشر نشده است: مهم‌ترین پرونده‌های سیاست‌گذاری همچنان اصلاح ساختار بانک سپه، حفظ تأمین ارز تولید، کنترل نقدینگی و جلوگیری از کمبود کالا هستند؛ اما امروز محرک اصلی بازارها نه تصمیم اقتصادی دولت، بلکه تشدید نظامی و تحریم‌های دریایی است. برنامه اصلاح ساختار بانک سپه پیش‌تر به تأیید بانک مرکزی رسیده و در انتظار تصویب دولت است. ▪️ ترند اصلی امروز: حملات مجدد آمریکا، احتمال پاسخ منطقه‌ای ایران، تحریم ناوگان و بیمه دریایی، دلار بالای ۱۹۲ هزار تومان و نگرانی از بازگشت بورس به فاز احتیاط، مهم‌ترین محورهای افکار عمومی و تصمیم‌های اقتصادی‌اند. پیام امروز بازار چیست؟ بازار هنوز وارد فاز وحشت نشده؛ اما دوباره سناریوی تشدید را جدی گرفته است. دلار از سقف روزانه کمی عقب نشست، ولی طلا و سکه بالا ماندند؛ یعنی معامله‌گران هنوز حاضر نیستند پوشش ریسک خود را کاهش دهند. در بورس نیز رشد هفتگی مثبت بود، اما خروج ۲.۲ همت پول در آخرین روز نشان داد اعتماد ایجادشده با یک خبر نظامی می‌تواند سریعاً معکوس شود. پیام اصلی: تا زمانی که حملات متوقف نشود و درباره هرمز و تحریم‌های دریایی توافق اجرایی شکل نگیرد، اصلاح دلار و طلا محدود و رشد بورس ناپایدار خواهد ماند. این مطالب خبر هست و هیچ گونه سیگنالی نیست./ کپی استادبهابادی