Сэм про Опционы

🎙 Ответ на вопрос подписчика в рамках рубрики #СэмОтвечает: "Вы ориентируетесь только на дельту или используете и другие греки в своей торговле?" Короткий ответ — не только на дельту. Я каждый день провожу стресс-тест портфеля и смотрю несколько греков, потому что по одной дельте невозможно понять весь риск позиции. Важно видеть, как портфель реагирует на движение цены, изменение волатильности и время до экспирации. Такие вещи хорошо разбирать на живом рынке. Когда видно, как меняется портфель и какие решения приходится принимать. В закрытом клубе мы как раз проводим такие торговые эфиры каждую неделю. Один из них будет сегодня в 9:00 по NYC (16:00 по МСК). Ставьте 🔥 и пишите свои вопросы Помощнику, разберу в следующих выпусках.

«Я не анализирую будущее. Пускай оно наступит». 💬 Так Сэм Шарипов описывает свой подход к опционам. За плечами более 20 лет на рынке и около 50 тысяч часов у терминала. В интервью для Инвест Блогеров Сэм объяснил, почему график даёт неполную картину, а крупный объём сам по себе ещё ничего не значит. Перед сделкой он проверяет риск, страйк, экспирацию, ликвидность и волатильность. Его принцип: «Сначала пойми, чем ты рискуешь. После этого думай про доходность». Полный разговор в журнале 👇 https://investbloggers.ru/zhurnal/sam-sharipov-interview

💬 Warner Bros. Discovery: где здесь риски? Иногда смотришь на сделку и кажется, если она закроется, акция может вырасти. Значит, идея хорошая. 💵Но рынок так просто деньги не отдаёт. Хороший пример — Warner Bros. Discovery. Там есть вероятность роста цены, если сделка с Paramount Skydance состоится. При этом у компании слабый квартал, снижается выручка, остаются юридические вопросы и неопределённость по срокам. Поэтому мало смотреть на то, сколько акция может прибавить. Важно понимать какая вероятность сделки, сколько времени это займёт и что будет с акцией, если сделка сорвётся. В статье разобрал этот кейс. Хороший пример того, почему на рынке нужно думать не прогнозом, а сценариями. ➡️ Читать статью * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендации.

❌ #Ошибки трейдеров в опционах Большая ошибка новичков думать, что прогноз уже равен сделке. Увидел акцию и взял Call просто решив, что она должна пойти вверх. Во-первых, не должна. Во-вторых, в трейдинге так не работает. К тому же в опционах много нюансов. Тут вы можете угадать направление и всё равно получить убыток. Потому что опцион мог быть дорогим, срок коротким, волатильность завышенной, а размер позиции слишком большим. И потом человек сидит и не понимает, почему результат слабый. Потому что в опционах вы торгуете не только направление. Но ещё и время, волатильность, цену премии и риск. Поэтому перед входом ВАЖНО знать сколько вы можете потерять, где будете выходить и что будете делать, если идея не сработает. #База_знаний

🔄🔄🔄🔄🔄 Апдейт по портфелю фонда Я уже показывал вам, когда открывал первые позиции и как продолжал постепенно загружать портфель. Сегодня закрыл часть сделок и зафиксировал результат. 🪙🪙🪙🪙💸 По этой серии закрытых позиций общий реализованный плюс составил +14.300$. На скринах видны закрытия по $S, $NOW, $PLTR, $SHOP, $BKNG и другим инструментам. PUT-позицию пока оставил в портфеле. Риск по ней заранее ограничен, а до января ещё есть время. Остальные позиции из этой серии закрыты. Продолжаем открыто вести портфель. А в приватном клубе будем показывать не только входы и как фиксируем результат, но и как управляем риском. * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

💬 Друзья, в эту пятницу проведу прямой эфир по опционам. Разберём ваши вопросы. Пишите их уже сейчас в чат опционных трейдеров с тегом #эфир Пятница, 7 августа, 9:30 по Нью-Йорку / 16:30 МСК ⤵️ Задать вопрос Ставьте 🔥, если будете.

🪙 Опционный рынок продолжает набирать обороты. В 2024 году на американском рынке прошло 12,3 млрд опционных контрактов. В 2025-м — уже 15,2 млрд. А по темпу первого полугодия 2026 года Cboe оценивает годовой объём примерно в 18,6 млрд контрактов. 💵Это уже не похоже на разовый всплеск вокруг пары громких тикеров. В первом полугодии особенно росли опционы на индексы и ETF, их объёмы прибавили 25% и 27% год к году. Опционы на отдельные акции тоже выросли, но заметно меньше — на 6%. Всё больше участников используют опционы, и это отличные новости. Но важно понимать, что сам объём ещё НЕ даёт нам торговой идеи. Крупная сделка может быть ставкой на движение, страховкой, частью спреда или закрытием старой позиции. Поэтому смотреть нужно и на другие показатели. Такие как открытый интерес, волатильность, экспирация и ликвидность конкретной конструкции. 🟢Рынок растёт. А значит, умение читать опционы становится всё более полезным навыком. Источник: Cboe, State of the Options Industry, Q2 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

💬 SMCI перед отчётом Super Micro Computer подходит к отчёту с рекордным бэклогом, резким ростом ожидаемой маржи и дорогой волатильностью. Перед таким отчётом я бы первым делом посмотрел волатильность. Рынок уже заложил движение около 18,6%, поэтому покупка опциона «на удачу» может оказаться дорогой. Важно заранее понимать, какую премию вы платите, где ограничен риск и что произойдёт с позицией, когда после отчёта IV начнёт сжиматься. 👉 Читать подробнее на сайте * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Открытый интерес — это так называемое количество «открытых контрактов». Открытый интерес — это мера, которая дает инвесторам представление о ликвидности, активности и денежных потоках на рынке опционов для конкретной ценной бумаги. 🎥 Для того, чтобы вы могли купить опцион, обязательно должен быть человек, который вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает открытый контракт. 🟢Таким образом, чем выше открытый интерес, тем больше количество людей, вовлеченных в игру. 🟢В опционах трейдеры могут использовать открытый интерес для поиска потенциально прибыльных торговых возможностей. #База_знаний

💡Интересный #факт: Фиксированной цены на опционы нет. Цена опциона динамична и будет постоянно меняться в зависимости от различных переменных: Цена отражает множество факторов, включая волатильность опциона, оставшееся время до экспирации, и цену базового актива. 🔄 При этом существует несколько моделей ценообразования опционов, которые можно использовать для расчета теоретической цены опциона путем моделирования различных параметров.

🎙 ИИ уже меняет трейдинг, но кнопку «бабло» не ждите. Записали большой подкаст с Евгением CHIP Юрченко про трейдинг и ИИ. Я рассказал, как собираю профессиональную платформу для фонда. Там уже учтено около 500 опционных стратегий, миллионы комбинаций, моделирование риска и ведение позиции уже после входа. Руками такой объём просто невозможно нормально обработать. В видео обсуждаем: • почему ChatGPT не сделает новичку прибыльного торгового бота • как ИИ помогает профессионалу автоматизировать анализ • почему я не торгую Forex и нерегулируемые рынки • зачем перед сделкой моделировать плохой сценарий • почему график показывает далеко не весь рынок • как опционы помогают убрать эмоции и контролировать риск 📺 Смотреть на YouTube 😄 Смотреть на ВК Видео 🥰Смотреть на RuTube Приятного просмотра, ставьте лайк и пишите комментарии.

🎙Друзья, в рамках уже полюбившейся вам рубрики записываю аудио-ответ на вопрос подписчика: "Используете ли вы мировые новости и политику в своей торговле?" Короткий ответ — НЕТ. Я не строю торговлю на попытке угадать новостной фон, мне важнее заранее понимать риск и держать портфель под контролем. Подробнее объяснил в голосовом сообщении выше. Ставьте 🔥 и пишите свои вопросы в чате разберу в следующих выпусках #СэмОтвечает.

💬Друзья, приглашаю вас на эфир по опционам! Я расскажу с чего начать новичку и отвечу на ваши вопросы. Не пропустите уникальный шанс получить уникальные знания, и задать свои вопросы мне лично. 🗓 Вторник в 8:30 по NYC (15:30 по МСК) Приходите, чтобы погрузиться в мир прибыльного опционного трейдинга! Ставьте 🔥, и пишите ваши вопросы прямо сейчас. ⤵️ Задать вопрос

🔥По фонду уже во всю началась работа. Открыты первые позиции. Портфель загружаем постепенно. Сейчас часть портфеля уже в работе, как видите. При этом кэш остаётся. Ликвидность в фонде даёт возможность работать дальше, когда рынок даст нормальную цену или…

✅ Сделки инсайдеров - одна из тех вещей, которые обычно не видит линейный трейдер. Это одно из моих выступлений на конференции в мае. Там я рассказал, почему обычный график не даёт трейдеру полной картины рынка. Показал, какие процессы остаются за кадром для большинства участников, как действуют крупные игроки и почему без понимания риска нельзя выстроить сильную торговую систему. В видео: • Почему график показывает не всё? • Кто такие инсайдеры и что обычный трейдер не видит? • Как опционы помогают заранее выстраивать риск? 📺 Смотреть на YouTube 😄 Смотреть на ВК Видео 🥰 Смотреть на Rutube Приятного просмотра! ⚠️ Не забывайте про лайки и комментарии.

💵Интересный #факт: в день открытия первой в мире опционной биржи Министерство юстиции США подало на неё в суд. Прямо в день запуска CBOE, 26 апреля 1973 года, Минюст обвинил биржу в сговоре по фиксации комиссий. Биржа ответила, что структура ценообразования была явно одобрена SEC, и продолжила работу. Сегодня капитализация Cboe Global Markets превышает $25 млрд.

⤵️ 9 компаний с высоким квантовым рейтингом. Данные бумаги желательно НЕ шортить: $SNDK, $SEZL, $CNC, $PBR, $FRO, $CSTM, $CLS, $BCS, $GM *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🔎 Бонусы Seeking Alpha

🔍🔍🔎🔍✅ Block: идея для терпеливых инвесторов Акции Block долго стоят на месте, хотя сам бизнес постепенно приходит в форму. Cash App становится активнее, финансовые сервисы дают компании больше выручки, а маржа улучшается. В статье объясняется, почему рынок всё ещё смотрит на Block осторожно и где у акции может быть запас роста, если восстановление продолжится. 🔝 Читать статью * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.