Amalteya2020

Кмк нефть по 82 это подарок. Надо брать.

Ну вот и открылись (клиенты конечно зашли сильно повыше)

упс..

Нефть 67.27 шорт в новом, допустим

Если все пойдет, как надо, в нефти скоро откроются врата возможностей, но уже от шорта

То, что нефть вынесет на иранском кризисе выше 67, было понятно. Спек трейд в нефти является пока самым красивым и удачным в этом году, принесший около 130% на фьюч просто по прямой и практически удвоение с перекладами

По прогнозам во второй половине февраля в США снова формируется холодный фронт. Если модель реализуется (нужно наблюдать) цена газа уйдет выше 4.5

По прогнозам Bernstein c 2027 года на рынке начнет наблюдаться дефицит меди и будет постепенно усиливаться к 2050 году. Промышленный спрос резко возрастет, а предложение будет ограничено, поскольку действующие шахты истощаются, а получить разрешения на строительство новых сейчас по экотребованиям очень сложно. Начинается суперцикл меди? НорНикель, УГМК?

Прошедший год стал самым успешным в плане среднесрочного портфельного инвестирования. Что то я все таки понял..)

Что в целом произошло: Цена на газ во многом определяется погодой, а прогноз погоды совершенно не известен, это ежегодное колесо фортуны. На изменении хвоста 15-дневного прогноза на прошлой неделе газ продали, когда увидели в прогнозе конец холодов. Некоторые метеорологи говорили, что морозы будут чуть сильнее и дольше, не закончатся 29-30 января. Но это было мнение, а GFS и EC модели показывали конец холодов. На выходных произошел монструозный пересмотр погоды, добавило под 120 bcf спроса на 2 недели и еще 80-100 на февраль (46-дневный прогноз). Вчера еще 40 bcf на февраль добавили. А сегодня с утра продлили холода до начала февраля, увеличили их интенсивность и географию - южнее и дольше в Техасе минуса задержатся. Это еще +40 bcf спроса на 2 недели. И также фриз-оффы на скважинах. Добыча потеряет на 20 bcf как после выходных казалось, а может и 40 bcf на этом заходе морозов. Вот и складывается, что с пятницы на 280-340 bcf запасы подрезали. Мы говорим о снижении прогнозных запасов на конец марта с 1920 до 1580 bcf, это прямо очень большое изменение, которое кардинально меняет ситуацию на рынке. Которое в пятницу не видел вообще никто.

Большое количество историй, как люди потеряли все свои деньги, пытаясь шортить газ. Это все очень печально конечно, но люди действовали очень странно, с учетом что опять таки что газ НН показывал 5 еще летом, четко прогнозируя, куда он может уйти при условии холодов в зимний период. Мой прогноз был 5.2. До конца движа у нас никто не высидел, но профит нормальный унесли.

Не инвестиционная рекомендация - но вообще то газ осенью больше 5 стоил в рамках прогнозов будущих холодов и низких уровнях заполнения хранилищ. А сейчас холода реально наступили.

Основные холода ожидаются ближе к выходным, возможно даже плстрадает газодобыча в Техасе, так что за таргеты опасений нет. И тогда где то +200% на фьюч

Доздалась, доздалась... Кмк и другие таргеты будут..

Похоже реальность не согласилась с GS. Время шортить серебро и др.

Прогноз GS по коммодам на 2026 г.

Goldman Sachs прогнозирует, что к лету 2026 г. цена газа достигнет $4.5

Серебро на стыке сразу 3х кризисов - добычи, промпроизводства и сберегающих активов. Было в нашем портфеле до 80, но сейчас осталась как рисковая спек/ставка в надежде на 100

Золото 4.600)

Упс, по нефти удвоение на фьюч, если считать отработку коррекций