Amigo | Crash Brief

Ситуация где агент работает сутками уже стала нормой. Но честно скажу, на эффективность это не сильно повлияло, так как для качественной работы сутками далеко не каждая задача подходит. Проблема именно в постановке и приемке задачи. На этом часто все сыпется, потому что мы редко когда знаем точно каков должен быть результат и как точно его измерить. Вспоминается одна мудрая мысль: Измеряешь, значит контролируешь И ее противоположность: Все что ты не можешь измерить, ты не сможешь контролировать Поэтому управление ИИ агентами и эффективность этой работы часто можно оценить вашей способностью четко формулировать цели с измеримым результатом. Мой опыт показывает, что даже самый умный ИИ ничего не улучшит, когда мы надеемся только на новую модель типа SOL, Fable и прочие.

Завод одного человека День 338 Один из самых мощных эффектов, которые могут дать ИИ агенты - гарантированная стабильность выполнения одних и тех же процессов и их улучшения. Раньше повторяющиеся цифровые задачи могли стабильно выполняться только кодом. Код обновлял данные, что-то отслеживал, дописывал, проверял, запускал задачи по расписанию. Но у него не было интеллекта, и он не мог самостоятельно дорабатывать процесс. Когда я смотрю на свою жизнь и на сферы, в которых у меня действительно что-то получалось, причиной успеха почти всегда была системная повторяющаяся работа: каждый день, каждый месяц, из года в год. Но нам свойственно уставать, выгорать, лениться и хотеть выходных. ИИ агенты хорошо встраиваются в бизнес-процессы, у которых есть цифровая сторона. Представьте крупную организацию: завод, медиа или торговую компанию. В ней есть продажи, маркетинг, исследования, коммуникации, поддержка, хранение и учёт. Когда директор просит отчёт, его готовит целая цепочка людей. Каждый этап занимает время и добавляет искажения. Сотрудник хочет представить свою работу в лучшем виде, потому что не хочет штрафа и хочет расти дальше. В итоге руководитель получает отчёты из разных направлений и может не понимать, как на самом деле обстоят дела с продажами, рекламой, кадрами, клиентами и продуктом. ИИ агент может связать этот цикл, каждый день проверять данные по одним правилам, находить расхождения и предлагать улучшения. Исследования и выводы всё равно требуют человеческой проверки, по крайней мере пока и особенно в незнакомой нише. То, что я строю у себя, я называю AI-заводом. Понимаю, что могу не иметь сильного конкурентного преимущества в прогнозировании. У крупных компаний больше данных и ресурсов. Но я точно знаю: если каждый день выстраивать, расширять, исследовать, дополнять и укреплять собственную систему, со временем накапливается огромный объём работы, который невозможно обогнать. По моим ощущениям, чтобы поддерживать нынешний уровень аналитики Crash Brief несколько лет назад потребовалась бы команда примерно из десяти человек. И то это спорная оценка. Дальше проект будет требовать ещё более сложной координации, исследований и контроля. Такой процесс невозможно полностью построить на старте. Каждый новый день приносит данные, знания и ошибки. Я учусь прогнозированию, архитектуре, возможностям AI, потребностям клиентов и собственным решениям. Этот опыт нельзя просто купить или получить мгновенно. Для него нужно время. Команда из 20–50 человек может двигаться быстрее, но рост команды увеличивает сложность координации. Именно здесь я вижу главное ограничение. Я строю систему как завод, который улучшается по мере ежедневного использования. Строю под себя и под клиентов. Поэтому я не боюсь, что меня кто-то скопирует. Ценность накапливается в моих условиях, стартовой позиции, потребностях, истории решений и ежедневной работе. ИИ агенты позволяют одному человеку создать собственный завод по производству ценности, практически целую корпорацию, где основную повторяющуюся работу выполняют не люди. Классные специалисты при этом никуда не исчезают. Они будут выстраивать такие системы и наблюдать за ними, тут нет ничего плохого, это как техосмотр для Lambo. Ракеты ведь тоже кто-то строит, даже если значительную часть работы выполняют роботы. Не стоит бояться быть заменённым ИИ. Профессионализм — это черта характера, и её можно перенести в нужное русло.

Раньше мне было жаль, но теперь иногда завидую людям, кто не в теме ИИ Они спокойно куда то идут, работают и занимаются своими делами, как и прежде, даже не подозревая, что параллельно существует вселенская гонка ИИ, где люди не спят ночами, изучают новое по 15ч в день, делают стартапы, спускают тонны денег на LLM токены и бояться, что завтра наступит AGI, а они так ничего и не успели. кто меня понимает?

Первый свой прогноз в Crash Brief я сделал 11 сентября 2025 года. И только спустя довольно продолжительное время понял, что это был день падения башен-близнецов и террористического акта 11 сентября. Но, как позже выяснилось, для прогнозирования это тоже очень знаковая дата. Благодаря книге «Суперпрогнозирование» Филипа Тетлока и Дэна Гарднера я узнал, насколько активно услугами прогнозистов пользуются государственные организации, особенно военные и разведывательные структуры. И 11 сентября стало одним из самых показательных провалов такой системы прогнозирования. Многое буквально лежало перед носом. Постфактум огромное количество людей говорили о том, что атаку можно было предвидеть. Но так или иначе ее не предсказали достаточно хорошо, чтобы успеть предпринять необходимые меры. Для меня в этом есть очень интересное совпадение. Crash Brief начался именно в день, который в каком-то смысле стал символом того, как некомпетентность, предубеждения, личные интересы и плохая организация информации могут искажать даже очень важный прогноз. Сначала я даже думал перенести дату начала стартапа. Сделать ее 10 или 12 сентября. Но потом посмотрел свою запись в Twitter: первый прогноз был опубликован именно 11 сентября. А 12 сентября я уже публично писал, что это Day 2. Так что менять здесь уже нечего. И получается довольно парадоксально: с одной стороны, это трагический день. С другой — день одного из самых известных фиаско прогнозирования. Сейчас я постепенно приближаюсь к году своей доказательной системы прогнозирования — основанной на цифрах и данных, четком измерении результатов, работе над ошибками и постоянной проверке собственных гипотез. И чем дальше я иду, тем больше понимаю, что только такой подход в конечном счете вообще может привести к успеху. Все мои предыдущие девять лет, когда я несистемно делал прогнозы, не измерял их достаточно точно, не задавал конкретных рамок и не проводил тщательный разбор каждого результата, сейчас я скорее воспринимаю как период накопления опыта. А настоящим профессиональным прогнозистом мне еще предстоит стать. Скоро будет всего лишь год, как я начал делать это так, как, по моему пониманию, это действительно нужно делать. День 337

Переезд в новый B2B-кабинет День 336 Сегодня у Crash Brief большая победа, сервис переехал в новый B2B-кабинет. В прежнем интерфейсе основная навигация держалась на центральном селекторе в верхней части экрана. Для первоначального формата этого хватало. По мере роста продукта селектор стал ограничением: он плохо вмещал историю, сравнение активов и более глубокую работу с ежедневными результатами. Новый кабинет получил более классическую B2B-структуру. В нём легче переходить между текущим состоянием рынка, отдельными активами и историей. Главное изменение - полный Track Record. В одном месте собраны ежедневные оценки рынка и BTC, ETH, SOL, экспертные корректировки и результат движения через три дня. Можно открыть прошлую дату и увидеть именно то, что было опубликовано в тот день, без подкрутки, без красивых результатов, все честно как было. Отдельно к истории промахов добавлю выводы которым они меня научили. Переезд завершён. Сегодняшние данные + вся история и полный Track Record с 11 сентября 2025 уже в новом кабинете. Но на самом деле на бэкграудне ведется массивная работа над новой версией Crash Index V3 - адаптивной системной прогноза. Вот где самая сложность.

Опасность низкой оценки риска День 335 Сегодня формульный риск показывает очень низкий риск. По сухой оценке всё выглядит безопасно и спокойно. Если вы умеете анализировать открытый интерес и кривые опционов, то можете прийти к такой же картине, как моя система сегодня: в принципе ничего страшного не происходит. Но меня беспокоят несколько вещей. Во-первых, на биткоине открыт путь вниз вплоть до $61 000. Это может произойти резко, каскадом. Во-вторых, длительный боковик последней недели начал сменяться более резким движением. По моей практике, когда волатильность сужается, в какой-то момент она начинает расширяться. Это расширение идёт намного резче, чем предыдущее сужение. Пять дней подряд в ETF шли притоки, а сегодня поток развернулся. Самый неприятный сигнал для меня в другом: пять дней притоков почти ничего не сделали с ценой. Цена стояла на месте и росла лишь немного, оставляя внизу открытый потенциал для каскада. Ликвидные зоны остались нетронутыми и сейчас выглядят как потенциальные ловушки. В результате формула и, возможно, похожие системы у фондов сегодня видят спокойствие. Я вижу истощение покупок, низкую ожидаемую волатильность и открытый путь вниз. Само расхождение между спокойной оценкой системы, спокойной оценкой опционов и этой рыночной картиной создаёт риск резкого движения. Для большинства участников оно может стать неожиданным. Если движение неожиданно для большинства, оно может быть выгодно узкому кругу участников. Поэтому сегодняшняя картина мне не нравится. Я добавил к оценке риска 17 баллов, но оставил низкую уверенность в сигнале. Здесь остаются спорные моменты, и я их учитываю.

Ко мне сегодня жестко подкатывали 😊

Дилемма адаптивных прогнозов | День 334 Сегодня я снова начинаю разбивать вдребезги одну из гипотез. Мне пришла мысль рассматривать рынок как волны, которые идут от минимума к максимуму и обратно, и измерять эти отрезки сразу на нескольких таймфреймах. Это не волновая теория Эллиотта, а немного другая логика. После нескольких бэктестов я опять прихожу к тому, что конкурентного преимущества она практически не дала. Она подсветила пару вещей, которые дают лишь небольшие намёки на дальнейшие разработки и исследования. Уже пошла третья сотня разных гипотез прогнозирования цены под разными соусами. И каждый раз всё упирается в хаос. Прогнозная точность начинает выглядеть как фантом, за которым постоянно приходится гнаться. Но кое-какие наработки остаются и складываются. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Наверное, основная концепция, к которой я пришёл, заключается в следующем. Любой алгоритм, прежде чем давать прогноз по рынку, должен оценить несколько ключевых элементов. И это не отдельно взятые метрики, которые можно получить на бирже через API, а тенденции. У трейдеров это называется мульти-таймфреймовой тенденцией. Мы видим, что рынок долгое время находится в состоянии X. На более мелком таймфрейме возникает состояние Y. Наша задача — вычислить ближайшее состояние Z c помощью такой логики: распространится ли волна X на участок Y? Я всё больше прихожу к тому, что фиксированная формула расчёта риска работать не будет. Её приходится практически каждый раз считать заново, используя одни и те же стандарты немного по-разному. Здесь возникает дилемма. Адаптивность — правильный ход. Рынок не бывает одинаковым: меняются условия, обстоятельства, причины и следствия. Похожие паттерны есть, но контекст, сезонность и ликвидность могут быть другими. Слишком много пунктов и переменных должны совпасть, и практически никогда этого не происходит. Получается, прогнозная система должна адаптироваться к рынку и текущей ситуации. Но адаптивность означает, что в ней нет ничего полностью постоянного и стабильного. И здесь появляется проблема с бэктестами, которые все хотят увидеть: «Посмотрите, моя система показала преимущество и винрейт на определённом периоде». Сам подход к такому бэктесту начинает противоречить адаптивности. Провести его честно становится критически сложно. Особенно если адаптацию выполняет LLM (а кто же еще?). Модель может помнить, какой была цена биткоина в конкретный день 2023, 2025 или 2026 года. Заставить её забыть это невозможно. Когда мы просим такую модель адаптировать правила к историческим данным, она может неосознанно использовать знания из памяти и подстроить механизм под рынок, который уже видела. В итоге получается очень красивая, сладкая картина самообмана. Рынок всё время меняется. Правила должны рождаться практически здесь и сейчас и каждый раз использоваться немного по-другому. Инструмент, который может выполнить такую адаптацию - ИИ. Но этот же инструмент уже знает ответы исторического теста. Задача исследователя - создать такие условия для ИИ, чтобы он не мог схитрить и подстроить прогнозную логику под память о цене. Вот с этой дилеммой я сейчас работаю. А пока это делаю, то попутно открываю очень крутые кейсы использования ИИ в работе, это может быть особенно полезно предпринимателям и управленцам на которых висит большое количество данных.

Кибер атаки вышли на новый уровень Даже мне сложно следить за последними тенденциями в ИИ сфере не говоря уже о людях у которых работа с этим не связана. Но есть некоторые вещи, которые нельзя игнорировать и поэтому я доношу до вас самое главное, что точно стоит внимания. Важно: если у вас есть в цифровом виде, что угодно, что представляет ценность и может быть украдено, с целью перепродажи, шантажа или другой формы выгоды. Я разобрался в ситуации и объясняю почему это более чем серьезно, почему ИИ компании бьют тревогу и самое стремное, что спасательного решения прямо сейчас нет. Полное видео OnenAI https://youtu.be/87DyyMV0kCY?si=JxBE3AN9VSeaRrUq

Вышли встретить рассвет на набережную - красота У рыбаков сезон

Вышли встретить рассвет на набережную - красота У рыбаков сезон

Взял сегодня подписку Kimi тестирую K3 как дизайнера, пока значительно лучше Codex и Antigravity. Прототипа сайта сделал с первого раза явно лучше, чем конкуренты, но токены летят шустро, минимальная месячная подписка слетит за пару дней (можно сразу выжать весь лимит на мес), если активно работать. Это регистрация по моему КОДУ даст какой-то непонятный бонус нам обоим (еще не тестировал) Из минусов: явно медленнее GPT SOL, нет голосового ввода и общее взаимопонимание интерфейса странное. Возможно из-за моей привычки к другим ИИ, возможно китайское мышление иное. Но на уровне UX чувствую какую то нестыковку ожидание/реальность. Еще удивило, что нельзя по ходу чата менять уровень рассуждения (reasoning) модели. Выбор другой модели открывает другой чат 🧠 это кажется особо странно, но видимо такова архитектура. Хотя от общения с другой, достаточно умной ИИ системой, есть некое ощущение новизны и свежести решений. Дизайн, что он создает точно пахнет чем то более современным.

Мысли о крипто рынке Рынок в последние дни показывает необычное поведение. И хочется поговорить, поделиться этим противоречием, которое я вижу. С одной стороны, у нас низкая волатильность. То есть активы имеют очень небольшой ход вверх и вниз в рамках суток. И это происходит уже весь август. Последние несколько дней, примерно пять дней, ситуация вообще интересная. По рынку преобладают покупки - и в BTC, и в ETH, и на фьючерсах, и на споте. Есть даже приток в ETF. Но при этом цена растет не более чем на один процент. И одновременно все эти последние дни сильно снижаются защитные позиции в опционах на краткосрочном горизонте. То есть короткая, близкая защита на 3–7 дней подешевела практически вдвое. Это говорит о том, что крупный капитал не видит существенной опасности в краткосроке и не ставит своей целью активно страховать этот риск. И вот сегодня начались продажи на споте - и по биткоину, и по эфириуму. И у меня возникает такое мнение: если несколько дней подряд покупки смогли только удерживать цену и немного толкать ее вверх, после чего она снова откатывалась, а сегодня, к концу недели, продажи уже начинают давить, то ситуация становится интереснее. При этом есть много макропоказателей и факторов на других рынках, в том числе ситуация вокруг Ормузского пролива, которые в один момент могут создать волну стресса. И эта волна будет непредсказуемой. Но недельная волатильность биткоина находится около исторического минимума последних двух лет. А крупный капитал почему-то считает ненужным страховать риск падения. По крайней мере, именно так он сейчас этот риск оценивает. Возможно, потому что он устал платить за дорогие страховки, которые сгорают, в то время как цена остается практически на месте. Но здесь все складывается в одну картину, которая для меня выглядит как минимум подозрительной, а максимум - опасной. Покупки, которые несколько дней били по рынку, не дали существенного результата. Защита ослабла и бдительность тоже. При этом downside-запас, то есть возможность одним махом сильно шагнуть вниз по биткоину, остается большим - вплоть до района $61 000. И вот здесь все складывается так, что одно любое сильное событие, в том числе крупная манипуляция, способно сдвинуть цену за сутки более чем на 5% вниз. Потому что крупный капитал этого сейчас не ожидает. И меня это настораживает Сегодня Crash Index установлен на минимальном значении Medium, но уровень сигнала и уверенность в этом сигнале низкие. Потому что фактически путь вниз очень открыт. При этом реальных признаков стресса прямо сейчас пока нет. Однако они могут появиться в любую секунду. Осторожность и сдержанность в позициях сейчас - главный приоритет, а дешевая защита, возможно, будет неплохим инструментом. День 331

Биткоин в самой нижней зоне недельной волатильности за последние 2 года. Это означает, что скоро будет сильное движение, но его направление точно неизвестно. В общем-то есть весомые аргументы, как за $60k так и за $69-70k Если поход вверх будет без сброса напряжения снизу это будет менее надежный рост. С эфиром ситуация аналогичная, но потенциальное движение будет сильнее. К этому есть все предпосылки лестница вверх выглядит так: $2000, $2200, $2500 внизу цели: $1700-1600 ниже уже новые минимумы.

329 день разработки и у меня есть откровение Принцип, который я использовал ранее в Crash Index исчерпал себя и привел в тупик. Все попытки его доработать и улучшить были похожи на костыли. Переварено более 200 различных идей и следующих за ними бэктестами, как предсказать обвал. Я веду учет каждой попытке, и честно говоря, неудачи составляют 99%. Накопилось более 500 Мб таблиц с переборами всевозможных комбинаций в попытке найти устойчивую зависимость поведения того или иного показателя с ценностью для прогноза. Не знаю сколько миллиардов токенов спущено на LLM, но взялся я за это примерно 7-8 мес назад. Результат: нашел, проверил и отбросил сотни способов того, что не работает. Для реализации некоторых концепций приходилось строить целые модули, подключать плагины и писать собственные индикаторы. Скажу больше, я проверил все известные мне методы, что знал и видел за 10 лет в крипте, как трейдер и инвестор. Почти ничего не дает стабильный результат. Возможно грустно, но это факт. Но вот что я точно понял: если рынок никогда не повторяется, значит он всегда меняется, а значит и правила, методы и способы должны постоянно адаптироваться под реальную ситуацию. Это называется адаптивный прогноз. Он должен определять, что сегодня является главным движущим фактором и исходя из этого подбирать инструменты прогнозирования, которые лучше всего работают именно в такой ситуации. Инструменты должны быть неизменны, а вот в качестве исполнителя может выступать топовый ИИ, который подобно профессионалу подбирает, какая логика и какой инструмент лучше подойдет именно в текущей ситуации. Звучит, как что-то футуристичное, но у меня уже есть наработки, как это можно реализовать, чем сейчас и занимаюсь. На быстрый результат не надеюсь, знаю, что будет еще тысяча неудач, но радует лишь то, что если я нахожусь в такой ситуации, то вероятно в ней же находятся и конкуренты, и сами фонды. И у них горят бюджеты, обязательства и сроки, а я лишен этих ограничений. Мною движет лишь страстное желание достичь цели.

Строите ли вы что-то для крипты с помощью ИИ сейчас?

Знаете, что меня беспокоит в крипте? Многие убеждены, что BTC не может обновить низы прошлого цикла ($15k) просто потому что раньше такого никогда не было, но именно этот факт делает такого рода краш самым выгодным. Его почти никто не ожидает и от него не перестрахован. Возьмем тот же Strategy: они за последнее время несколько раз продали. Средняя цена покупки у них $75k, то есть они уже продают в минус. Так это сегодня биткоин стоит $63k. А что если цена окунется на 50k? Какие у них тогда возникнут проблемы и обязательства? А как насчет $40k за 1 BTC? Тут уже начинают дрожать коленки. Кто то скажет: "По такой цене найдутся желающие выкупить распродажи!". Но давайте посмотрим на мир финансов глобально. Где все деньги сейчас? В ИИ. Пузырь и перекупленность ИИ компаний сложно отрицать. Давайте гипотетически представим, что будет, если кто-то решит вытащить несколько миллиардов из ИИ, чтобы выкупить BTC по $50k. Это может только создать еще больше хрупкости всему техсектору, инвесторы потеряют много денег, они просто испарятся вместе с ценой акций. А те, кто успеют вытащить будут ждать когда вся пирамида рухнет и пыль осядет. Что в этот момент будет с активами Strategy? Один Бог знает. Дальше рассуждать не буду. Главное понять одну вещь - Strategy далеко не на коне, мировая ликвидность массово в ИИ, свободный кэш в дефиците, а мощь и крутость ИИ не имеет ничего общего с акциями ИИ компаний и всего этого пузыря. Все это в связке дурно пахнет и это меня беспокоит.