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  • 14 авг.이번 랠리가 지속 가능한 구조를 갖춘 이유는 상반기 쏠림 현상 이후 시장 전반의 포지션 리셋이 이루어지면서, 투자할 수 있는 테마도 늘어나고 랠리가 넓게 확산하고 있기 때문 한층 더 이성적이고 합리적인 시장이 조성되고 있음 아시아 및 한국 테마 수익률 (최근 1개월 및 5일)3,70%
  • 12 авг.Shareholder Return: Peak Memory Fears Put Focus on Samsung, SK Hynix Cash Returns 메모리 반도체 업황의 정점 통과 우려가 커지는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 정책이 새로운 주가 상승 동력으로 이어질지 주목된다. 인공지능(AI) 수요에 힘입어 두 회사의 현금창출력이 크게 개선된 만큼, 메모리 가격 상승세가 둔화하더라도 자사주 매입과 배당 확대가 주가를 떠받칠 수 있다는 기대가 나온다. 3분기 중 구체적인 주주환원 방안을 공개하겠다고 밝힌 SK하이닉스는 이날 5.5% 상승했고 업계 최대 업체인 삼성전자도 조만간 주주환원 방안을 발표할 것으로 예상되면서 6.7% 상승했다. KB증권의 김동원 연구원 등은 이번 주 보고서에서 삼성전자가 조만간 주주환원 규모를 10배 이상 확대하는 방안을 발표할 것으로 예상되는 만큼 밸류에이션 재평가가 가능할 것이라고 분석했다. 시장에서는 메모리 업황의 상승 탄력이 둔화할수록 실적 증가세보다 기업이 벌어들인 현금을 얼마나 주주에게 돌려주느냐가 주가를 좌우할 새로운 변수가 될 것으로 보고 있다. 텐캡 인베스트먼트의 공동창업자 겸 수석 포트폴리오 매니저인 Jun Bei Liu는 “주가가 이미 크게 올랐고 메모리 업황 정점에 대한 이야기가 나오는 상황에서 자사주 매입은 주가를 지지하고 기관투자자들을 메모리 반도체주로 더 끌어들일 수 있다”고 말했다. 그는 “앞으로 자사주 매입과 특별배당이 메모리 업체들의 정례적인 주주환원 수단으로 자리 잡을 수 있다”고 덧붙였다. 오늘 주가 급등에는 싱가포르 국부펀드 테마섹이 삼성전자와 SK하이닉스 주식 투자 가능성을 타진하고 있다는 언론 보도도 영향을 미쳤다. 테마섹은 블룸버그의 관련 문의에 즉각 답변하지 않았다. 주주환원이 주목받는 배경에는 메모리 업황의 피크아웃 우려가 자리 잡고 있다. 메모리주는 가격이 실제 하락세로 돌아서지 않더라도 상승세가 둔화하면 향후 실적 둔화를 선반영해 주가가 먼저 약세를 보이는 경향이 있다. 트렌드포스는 2026년 2분기 범용 D램 계약가격이 58~63% 상승한 뒤 3분기 서버용 D램 가격 상승률은 13~18%로 둔화할 것으로 전망했다. SK하이닉스와 삼성전자는 사상 최대 실적에도 지난 6월 고점 대비 각각 약 50%, 34% 하락했다. 그러나 이번에는 메모리 업체들이 업황 사이클에 대응할 또 하나의 완충 장치를 갖고 있다는 평가가 나온다. 장기 공급계약이 늘면서 배당과 자사주 매입 등 주주환원을 보다 지속적으로 시행할 수 있는 기반이 마련되고 있기 때문이다. SK하이닉스는 약 10개 고객사와 장기 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 삼성전자는 향후 다년 계약이 계획 생산능력의 60~70%를 차지할 것으로 예상하고 있다. 마이크론테크놀로지도 6월 말 기준 16건의 장기 공급계약을 체결한 상태다. 이 같은 계약은 향후 수요에 대한 가시성을 높이고 실적 변동성을 낮추는 효과가 있다. 메모리 업체들은 그동안 업황에 따른 실적 변동성이 워낙 컸기 때문에 투자자들이 정상화된 현금흐름을 기준으로 기업가치를 평가하기 어려웠다. 아직 반도체 호황이 힘을 잃고 있다는 신호는 많지 않다. 한국의 8월 1~10일 수출은 전년 동기 대비 45% 급증했다. 이는 메모리 가격 상승 속도가 둔화하더라도 타이트한 공급 상황이 지속되면서 업체들이 상당한 현금을 계속 창출할 수 있음을 의미한다. 두바이 아르케비움 캐피털의 Maxence Visseau 최고투자책임자(CIO)는 “메모리 사이클이 성숙기에 접어들면서 주주환원이 다음 주요 촉매가 될 수 있다”고 말했다. 그는 “사이클 초반에는 현물가격 상승과 마진 확대에 주가가 반응한다”며 “하지만 이 같은 실적 개선 전망이 투자 포지션과 밸류에이션에 충분히 반영되고 나면 추가적인 어닝 서프라이즈의 영향력은 줄어든다”고 설명했다. “그때부터 투자자들은 기업이 벌어들인 현금 가운데 실제로 얼마를 자신들에게 돌려주는지에 관심을 갖기 시작한다.” - Bloomberg.1,85%
  • 15 авг.최근 들어서는 삼성전자가 고성장주에서 고배당주로 변화할 수 있다는 기대도 높아지고 있음. 과거 애플의 경우 2010~12년 순이익 증가율이 70%를 넘는 성장주, 3년 동안 주가가 110%나 상승(S&P500 23%)하며 시가총액 1위 등극 * 2013~16년 애플 변화. 이전 대비 이익 증가율 하락, 배당과 자사주 매입과 같은 주주환원정책을 강화, 잉여현금 대비 주주환원금액 비율 평균 64%까지 상승. 그러나 해당 국면에서 애플의 누적 주가수익률은 49%로 S&P500지수(53%)와 거의 유사. 2019~21년 고배당주로의 인식이 확실(잉여현금 대비 주주환원금액 비율 평균 121%)해지면서 애플 주가는 3년 동안 201%(S&P500 74%) 급등 * 과거 애플의 변화를 참고하면, 삼성전자 주가도 고배당주로의 확실한 이미지 변화(현재 2024~26년 잉여현금 대비 주주환원금액 비율 50%)가 있기 전까지 새로운 주도주가 아닌 코스피만큼 주가 수익률을 기록할 수 있는 기업0,00%
  • 15 авг.🔴 어닝서프라이즈 리스트(2026년 8월 14일기준) - 영업익 기준으로 선정(컨센대비 +10%) (종목명/ 발표OP/ 예상OP/ 예상대비) E1/ 1,179억/ 912억(+29.3%) 두산테스나/ 99억/ 90억(+10.0%) 미스토홀딩스/ 2,952억/ 2,141억(+37.9%) HPSP/ 283억/ 228억(+24.1%) HL홀딩스/ 372억/ 188억(+97.9%) 코오롱/ 998억/ 896억(+11.4%) KX/ 252억/ 216억(+16.7%) 하나마이크론/ 1,423억/ 874억(+62.8%) 네패스/ 146억/ 95억(+53.7%) 세아홀딩스/ 980억/ 593억(+65.3%) 현대엘리베이터/ 845억/ 511억(+65.4%) 한일시멘트/ 616억/ 392억(+57.1%) 삼진제약/ 72억/ 57억(+26.3%) 대양전기공업/ 76억/ 64억(+18.8%) 로보티즈/ 20억/ 10억(+100.0%) 신흥에스이씨/ 52억/ 44억(+18.2%) 후성/ 234억/ 154억(+51.9%) SBS/ 78억/ 17억(+358.8%) 상신이디피/ 64억/ 46억(+39.1%) 세아제강/ 349억/ 278억(+25.5%) 삼아알미늄/ 17억/ 10억(+70.0%) 기가비스/ 66억/ 55억(+20.0%) 대상/ 465억/ 396억(+17.4%) 율촌화학/ 95억/ 13억(+630.8%) 디케이티/ 100억/ 88억(+13.6%) 매일유업/ 204억/ 151억(+35.1%) 쿠쿠홀딩스/ 311억/ 216억(+44.0%) 모두투어/ -9억/ -30억(+70.0%) 티에스이/ 525억/ 426억(+23.2%) 한텍/ 106억/ 91억(+16.5%) 동성화인텍/ 359억/ 280억(+28.2%) SK스퀘어/ 19.2조/ 9.9조(+94.3%) LIG아큐버/ 56억/ 50억(+12.0%) 희림/ 22억/ 16억(+37.5%) 한세실업/ 361억/ 185억(+95.1%) 나무가/ 22억/ 17억(+29.4%) 타이거일렉/ 69억/ 60억(+15.0%) SK/ 4.8조/ 2.4조(+99.0%) LS/ 5,956억/ 4,731억(+25.9%) PKC/ 54억/ 48억(+12.5%) 와이씨/ 151억/ 102억(+48.0%) 파인엠텍/ 73억/ 41억(+78.0%) 메타바이오메드/ 63억/ 48억(+31.2%) 동국홀딩스/ 201억/ 169억(+18.9%) 엑시콘/ 41억/ 30억(+36.7%) 천보/ -38억/ -58억(+34.5%) 오킨스전자/ 84억/ 58억(+44.8%) 하나제약/ 73억/ 61억(+19.7%) 티앤엘/ 250억/ 226억(+10.6%) DN오토모티브/ 2,054억/ 1,611억(+27.5%) 이오테크닉스/ 391억/ 347억(+12.7%) 한라캐스트/ 33억/ 23억(+43.5%) KX하이텍/ 73억/ 39억(+87.2%) 동인기연/ 90억/ 73억(+23.3%) 미래에셋생명/ 236억/ 153억(+54.2%) 세보엠이씨/ 181억/ 119억(+52.1%) 지씨지놈/ 4억/ 2억(+100.0%) 유니테스트/ 79억/ 49억(+61.2%) 비에이치아이/ 455억/ 298억(+52.7%) 피에스케이/ 503억/ 459억(+9.6%) 동방메디컬/ 64억/ 45억(+42.2%) 프로텍/ 231억/ 173억(+33.5%) 에이직랜드/ 80억/ -6억(+1433.3%) 성일하이텍/ 63억/ 16억(+293.8%) 빙그레/ 697억/ 245억(+184.5%) 리노공업/ 735억/ 651억(+12.9%) 아비코전자/ 40억/ 19억(+110.5%) 농심/ 593억/ 503억(+17.9%) 예스티/ 46억/ 39억(+17.9%)0,00%
  • 15 авг.서른 살에 이혼으로 빈털터리가 되고, 아홉 살 아들을 백혈병으로 떠나보낸 데다, 한쪽 시력까지 잃게 된 가난한 변호사. 그가 훗날 워런 버핏의 평생 파트너로서 버크셔 해서웨이를 1조 달러 제국으로 키운 자산가가 되리라 예상한 사람은 아무도 없었다. 그는 시련을 겪는 이들에게 말했다. “실컷 우세요, 그래도 그만두면 안 돼요.” 2023년 11월 그가 100세 생일을 33일 앞두고 눈을 감자, 버핏은 “영원히 공적을 인정받아야 마땅한 버크셔의 설계자”라며…0,00%
  • 15 авг.서른 살에 이혼으로 빈털터리가 되고, 아홉 살 아들을 백혈병으로 떠나보낸 데다, 한쪽 시력까지 잃게 된 가난한 변호사. 그가 훗날 워런 버핏의 평생 파트너로서 버크셔 해서웨이를 1조 달러 제국으로 키운 자산가가 되리라 예상한 사람은 아무도 없었다. 그는 시련을 겪는 이들에게 말했다. “실컷 우세요, 그래도 그만두면 안 돼요.” 2023년 11월 그가 100세 생일을 33일 앞두고 눈을 감자, 버핏은 “영원히 공적을 인정받아야 마땅한 버크셔의 설계자”라며 그를 추모했다. 하워드 막스와 빌 게이츠, 리 루, 모건 하우절 등 대가들이 스승으로 추앙하는 사람, 찰리 멍거다. 2022년 《찰리 멍거 바이블》로 한국에 멍거를 널리 알린 김재현 박사와 이건 번역가는, 절판된 후 쏟아진 독자들의 재출간 요청에 멍거의 마지막 시간까지 담아 《찰리 멍거 바이블 완결판》을 완성했다. ‘오판의 심리학’ ‘세상을 살아가는 기본 지혜’ 등 명강연 해설과 버크셔·데일리저널·웨스코파이낸셜 주주총회 질의응답을 총망라했으며, 별세 2주 전 마지막 〈CNBC〉 인터뷰까지 전문을 수록한 100년 통찰의 기록이다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “멍거를 버핏의 조력자로만 보는 것은 온당하지 않다. 그는 독립적 사고를 하는 위대한 투자자이자 자본주의에 대한 위대한 사상가”라고 설명했다. 박성진 이언투자자문 대표는 “멍거는 내가 더 현명한 투자자로, 더 현명한 인생을 살 수 있도록 도와주었다”라고 칭송했고, 홍진채 라쿤자산운용 대표는 “버핏이 멍거를 ‘활용했던’ 방법을 통해 우리 모두 각자의 찰리 멍거를 얻을 수 있다”고 추천했다. 멍거는 떠났지만 그의 말은 남았다. 이제 독자들이 찰리 멍거를 친구 삼을 차례다. https://aladin.kr/p/gSYSP0,00%
  • 15 авг.당신이 엔비디아보다 귀히 여겨야 할 것 ‘전투기의 어디에 철판을 덧대야 살아 돌아올 확률을 높일 수 있을까.’ 제2차 세계대전 당시 미군의 고민이었다. 살아 돌아온 전투기를 살펴보니 날개와 동체 곳곳에 총탄 자국이 가득했다. 답은 간단해 보인다. 총알을 많이 맞은 곳에 철판을 더 대면 된다. 하지만 통계학자 아브라함 왈드는 총탄이 드문 곳에 주목했다. 눈앞의 전투기는 어디까지나 살아남은 전투기라는 점을 감안하면, 총탄 자국이 드문 곳에 맞은 전투기는 돌아오지 못했을 가능성이 있기 때문이다. 살아남은 것만 들여다보면 진짜 정보를 놓친다는 것이다. https://n.news.naver.com/article/033/00000517050,00%
  • 15 авг.이번주 외국인과 기관은 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 대형주를 나란히 쓸어 담으며 코스피 랠리를 이끈 반면, 개인은 한국전력과 제주반도체, 알테오젠 등 개별 종목에 베팅했다. 15일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 10일 6299.66에서 14일 6977.94로 10.77% 상승했다. 같은 기간 코스닥도 854.47에서 864.65로 1.19% 올랐다. 특히 코스피는 12일부터 14일까지 3거래일 연속 2% 이상 급등하며 7000선에 바짝 다가섰다. 거래대금도 19조원에서 34조8000억원까지 늘어나며 강한 매수세가 유입됐다. 외국인은 SK하이닉스(2조4476억원)와 삼성전자(2조2899억원)를 가장 많이 사들였고 SK스퀘어(2267억원), 셀트리온(1539억원), LG전자(1410억원), 현대차(1397억원), 삼성바이오로직스(844억원), 한화오션(813억원) 등이 순매수 상위권에 이름을 올렸다. 반도체를 중심으로 자동차와 조선 등 시가총액 상위 대형주에 자금이 집중됐다. 기관의 장바구니도 크게 다르지 않았다. 삼성전자(1조4084억원)와 SK하이닉스(2033억원)를 가장 많이 담은 데 이어 삼성전기(1161억원), 삼성SDI(1127억원), LG전자(710억원), LG에너지솔루션(658억원), GS(653억원) 등을 집중 매수했다. 외국인과 기관 모두 시장을 끌어올린 대표 대형주를 같은 방향으로 선택한 것이다. 반면 개인은 전혀 다른 그림을 그렸다. 개인 순매수 1위는 한국전력(1584억원)이었고 제주반도체(810억원), 달바글로벌(678억원), 알테오젠(647억원), KB금융(635억원), JYP Ent.(599억원), 두산에너빌리티(589억원), CJ제일제당(573억원) 등이 뒤를 이었다. 외국인과 기관이 대거 사들인 삼성전자와 SK하이닉스는 개인 순매수 상위권에서 찾아보기 어려웠다. #포트폴리오 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/00055619780,00%
  • 15 авг.중국 파운드리(반도체 위탁생산) 업체들이 시장 예상을 웃도는 실적을 기록했다. 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC) 등 메모리에 이어 파운드리 분야에서도 중국 반도체 업체들의 성장세가 두드러지고 있다. 14일 중국증권망과 로이터통신 등에 따르면 중국 최대 파운드리 업체 중신궈지(SMIC)는 올해 2분기 매출 30억560만달러(약 4조2600억원)를 기록했다. 지난해 같은 기간 22억910만달러와 시장 예상치 28억6600만달러를 모두 웃돌며 사상 처음으로 분기 매출 30억달러를 넘어섰다. #CXMT,#YMTC,#SMIC https://n.news.naver.com/mnews/article/243/00001017220,00%
  • 15 авг.🇺🇸 미국 시장 상승률 상위 [+12.6%] (34.3B)Reddit - 소셜미디어 플랫폼 운영업체 [+9.3%] (73.8B)Nu Holdings - 브라질 중심 디지털 금융 플랫폼 업체 [+8.9%] (66.6B)Nebius Group - 클라우드 기반 데이터 관리 솔루션 제공업체 [+7.6%] (29.3B)Copart - 자동차 경매 및 중고차 거래 플랫폼 업체 [+7.4%] (243.0B)Sandisk - 플래시 메모리 및 데이터 저장 솔루션 전문 업체 [+6.5%] (838.8B)Advanced Micro Devices - 고성능 반도체 설계 및 제조업체 [+5.7%] (26.9B)Fox - 미디어 콘텐츠 제작 및 배급 중심의 글로벌 엔터테인먼트 업체 [+5.7%] (218.3B)Seagate Technology Holdings - 데이터 저장장치 및 솔루션 제공업체 [+5.5%] (30.3B)Fox - 미디어 콘텐츠 제작 및 배급 중심의 글로벌 엔터테인먼트 업체 [+5.4%] (26.6B)NRG Energy - 전력 생산 및 유통 중심의 에너지 업체0,00%
  • 15 авг.주식 계좌 있는 사람 2명 중 1명이 삼전 주주 —————————————————————————— 올해 6월 말 기준 삼성전자 소액주주는 역대 최고 수준인 797만1천242명으로, 1년 전인 지난해 6월 말(504만9천85명)보다 약 292만명 늘었다. 삼성전자 총발행 주식의 66.24%는 소액주주들이 보유하고 있다. 특히 6개월 전인 지난해 말(419만5천927명)과 비교하면 소액주주 수는 약 377만명 증가했다. https://www.yna.co.kr/view/AKR20260814150700003?section=industry/all&site=major_news010,00%
  • 14 авг.소부장의 악마.. 소부장의 신.. 소부장의 권위자.. 소부장의 전설..0,00%