دلتااف‌ایکس

تحلیل تکنیکال داوجونز (DJI/USDT) - تایم‌فریم ۱ ساعته (۱۴ آگوست ۲۰۲۶) داوجونز پس از تلاش برای صعود تا محدوده ۵۳,۹۰۰، با فشار فروش مواجه شده و در حال حاضر در فاز اصلاحی نزولی حوالی ۵۳,۷۸۵ معامله می‌شود. 🟢 سناریوی صعودی: تثبیت قیمت بالای ۵۳,۸۰۰ و سپس عبور از مقاومت ۵۳,۹۰۰، راه را برای صعود مجدد به سمت مرز روانی ۵۴,۰۰۰ هموار می‌کند. 🔴 سناریوی نزولی: تداوم فشار فروش و شکست حمایت ۵۳,۷۰۰ می‌تواند قیمت را به سمت حمایت‌های کلیدی ۵۳,۶۰۰ و ۵۳,۵۰۰ سوق دهد. 📌 جمع‌بندی: داوجونز در کوتاه‌مدت تحت فشار عرضه قرار دارد و تا زمانی که زیر محدوده ۵۳,۹۰۰–۵۴,۰۰۰ نوسان کند، احتمال از سرگیری روند نزولی بیشتر است.

تحلیل تکنیکال نقره (XAG/USD) - تایم‌فریم ۱ ساعته (۱۴ آگوست ۲۰۲۶) نقره پس از ثبت کف موقت حوالی ۶۳.۸۰–۶۴.۰۰، وارد فاز بازیابی شده و اکنون در محدوده ۶۴.۶۵ معامله می‌شود. 🟢 سناریوی صعودی: تثبیت بالای ۶۴.۷۰ و شکست سطح کلیدی ۶۵.۰۰ می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت‌های ۶۵.۴۰ و ۶۵.۸۰ هدایت کند. 🔴 سناریوی نزولی: واکنش منفی به مقاومت ۶۵.۰۰ یا شکست مجدد حمایت ۶۴.۲۰، زمینه افت قیمت تا ۶۴.۰۰ و ۶۳.۸۰ را فراهم می‌سازد. 📌 جمع‌بندی: ساختار کوتاه‌مدت صعودی است، اما سطح ۶۵.۰۰ مقاومت تعیین‌کننده‌ای است که شکست آن برای تداوم روند صعودی ضروری است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) - تایم‌فریم ۱ ساعته (۱۴ آگوست ۲۰۲۶) طلا پس از ریزش شدید تا محدوده ۴,۳۲۵، در حال حاضر در یک فاز بازگشتی (Correction) قرار دارد و حوالی ۴,۳۴۸ معامله می‌شود. 🟢 سناریوی صعودی: تثبیت بالای ۴,۳۵۰ می‌تواند قیمت را برای تست مقاومت ۴,۳۶۵ و در صورت عبور، تا سطح ۴,۳۷۵ (ناحیه شکست قبلی) هدایت کند. 🔴 سناریوی نزولی: عدم توانایی در عبور از ۴,۳۵۰ یا شکست مجدد حمایت ۴,۳۲۵، احتمال سقوط تا سطوح ۴,۳۱۰ و ۴,۳۰۰ را تقویت می‌کند. 📌 جمع‌بندی: روند کلی در این تایم‌فریم به دلیل سقف‌های پایین‌تر همچنان نزولی است؛ بازگشت فعلی یک اصلاح موقت محسوب می‌شود مگر اینکه سطح ۴,۳۷۵ با قدرت بازپس گرفته شود.

📣 قیمت نقره پس از بازگشت قدرتمند از کف ژوئیه، دوباره توجه معامله‌گران بازار فلزات را جلب کرده است. ارز XAG/USD نزدیک ۶۲ دلار معامله شد و از ابتدای اوت حدود ۸ درصد رشد کرد. مؤسسه نقره برای سال ۲۰۲۶ ششمین کسری متوالی و شکاف ۴۶.۳ میلیون اونسی را پیش‌بینی می‌کند. 📌 تقاضای فناوری و سرمایه‌گذاری بازار را تقویت می‌کند، اما قیمت بالا مصرف صنعتی را محدود می‌سازد. محدوده ۶۰ دلار حمایت مهمی است؛ بااین‌حال، نوسان شدید ریسک اصلی باقی می‌ماند.

📊 قیمت سنگ‌آهن زیر فشار داده‌های ضعیف صنعتی چین ماند، اما اختلال صادرات استرالیا از ریزش بیشتر جلوگیری کرد. قرارداد سنگ‌آهن سنگاپور نزدیک ۹۵ دلار معامله شد و برای پانزدهمین جلسه زیر مرز ۱۰۰ دلار باقی ماند. هم‌زمان، اعتصاب کارکنان بندر هدلند نگرانی کوتاه‌مدتی درباره عرضه ایجاد کرده است. 📌 بهبود تولید فولاد چین می‌تواند قیمت را بازیابی کند، اما ادامه ضعف ساخت‌وساز فشار فروش را حفظ خواهد کرد. گسترش اعتصاب نیز احتمال جهش موقت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

📉 بازار پلاتین در سال ۲۰۲۶ برای چهارمین سال پیاپی با کمبود عرضه روبه‌رو خواهد شد. شورای جهانی سرمایه‌گذاری پلاتین کسری امسال را ۲۹۷ هزار اونس برآورد کرده است. ذخایر قابل‌دسترس جهانی تا پایان سال به کمتر از سه ماه تقاضای جهانی کاهش می‌یابد. 📌 تقاضای صنعتی با گسترش ظرفیت تولید شیشه ۹ درصد رشد می‌کند، درحالی‌که عرضه کل تنها ۲ درصد افزایش می‌یابد. بازیافت بالاتر فشار را کمتر می‌کند، اما تولید ثابت معادن زمینه حمایت از قیمت را حفظ می‌کند.

🗓 تقویم شاخص‌های اقتصادی

🌼 صبح جادویی دلتا

تحلیل داوجونز (Dow Jones / USDT) – تایم‌فریم ۱ ساعته شاخص داوجونز پس از کف‌سازی در محدوده 53,700، اکنون با اندکی صعود حوالی 53,870 معامله می‌شود و ساختار کوتاه‌مدت در فاز بازگشت صعودی (Recovery) قرار دارد. 🟢سناریو صعودی: تثبیت بالای 53,900 و شکست 54,000 می‌تواند قیمت را به 54,150 و سپس 54,250 برساند. 🔴سناریو نزولی: شکست مجدد حمایت 53,750 احتمال افت تا 53,700 و سپس 53,600 را افزایش می‌دهد. 📌جمع‌بندی: داوجونز در حال تلاش برای بازپس‌گیری سطوح بالاتر است و محدوده 54,000 مهم‌ترین مقاومت و مرز روانی پیش روی بازار محسوب می‌شود.

تحلیل نقره (XAGUSD) – تایم‌فریم ۱ ساعته نقره پس از ریزش اخیر و شکست سطح 65.00، اکنون حوالی 64.44 معامله می‌شود و ساختار کوتاه‌مدت نزولی و تحت فشار فروش است. 🟢 سناریو صعودی: بازگشت و تثبیت بالای 64.80 می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت 65.20 و سپس 65.50 هدایت کند. 🔴 سناریو نزولی: ادامه فشار فروش و شکست حمایت 64.20 احتمال افت بیشتر تا محدوده 64.00 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: نقره در فاز اصلاحی قرار دارد و تا زمانی که زیر سطح 65.00 معامله شود، دیدگاه کوتاه‌مدت نزولی غالب است.

تحلیل طلا (XAUUSD) – تایم‌فریم ۱ ساعته طلا پس از ریزش اخیر و از دست دادن سطح حمایتی 4400، اکنون حوالی 4375 معامله می‌شود و ساختار کوتاه‌مدت نزولی و تحت فشار فروش است. 🟢 سناریو صعودی: بازگشت و تثبیت بالای 4385 می‌تواند قیمت را مجدداً به سمت مقاومت 4400 و سپس 4420 سوق دهد. 🔴 سناریو نزولی: تداوم فشار فروش و شکست حمایت 4365 احتمال افت بیشتر تا محدوده 4350 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: طلا در یک فاز اصلاحی شدید قرار گرفته و تا زمانی که زیر سطح 4400 باقی بماند، دیدگاه کوتاه‌مدت نزولی غالب است.

📊 آمار اولیه رشد سه‌ماهه دوم بریتانیا سیزدهم اوت منتشر می‌شود و می‌تواند نوسان مهمی در پوند ایجاد کند. اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه اول ۰.۶ درصد رشد کرد و انتظار بازار برای فصل دوم حدود ۰.۴ درصد است. گزارش هم‌زمان خدمات، تولید، ساخت‌وساز و تجارت تصویر دقیق‌تری از اقتصاد ارائه می‌دهد. 😇 رشد قوی‌تر GBP/USD را بالا برده و نگرانی رکود را کم می‌کند. عدد ضعیف، سیاست نرم‌تر بانک انگلستان را محتمل کرده و پوند را دوباره آسیب‌پذیر می‌کند.

📣 بانک مرکزی نروژ سیزدهم اوت درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد و کرون برای نوسانی تازه آماده می‌شود. نرخ فعلی ۴.۲۵ درصد است و بیشتر تحلیلگران انتظار دارند بدون تغییر بماند. تورم هسته در ژوئن و ژوئیه به ۲.۷ درصد کاهش یافته و احتمال افزایش فوری را کمتر کرده است. 📌 اگر بانک از افزایش بعدی سخن بگوید، کرون حمایت می‌شود؛ اما حذف لحن سخت‌گیرانه می‌تواند EUR/NOK را بالا ببرد. واکنش بازار به راهنمایی سپتامبر و پایان سال وابسته است.

📈 آمار نهایی تورم ژوئیه سوئد سیزدهم اوت منتشر می‌شود و می‌تواند جهت کوتاه‌مدت کرون را تغییر دهد. برآورد اولیه نشان داد تورم CPI از ۰.۷ به ۰.۲ درصد و CPIF از ۱.۳ به ۰.۷ درصد کاهش یافته است. افت قیمت انرژی عامل اصلی این کاهش بود. 📌 تأیید کاهش می‌تواند احتمال افزایش نرخ ریکس‌بانک را کمتر کرده و کرون را تضعیف کند. بااین‌حال، رشد تورم هسته بدون انرژی ممکن است کاهش نرخ را دشوار سازد و مانع جهش EUR/SEK شود.

🗓 تقویم شاخص‌های اقتصادی

🌼 صبح جادویی دلتا

تحلیل داوجونز (Dow Jones / USDT) – تایم‌فریم ۱ ساعته شاخص داوجونز پس از ریزش اخیر خود اکنون حوالی 53,782 معامله می‌شود و ساختار کوتاه‌مدت تحت فشار فروش و متمایل به رنج منفی یا نزولی است. 🟢 سناریو صعودی: تثبیت بالای 53,850 و شکست 54,000 می‌تواند قیمت را به 54,150 و سپس 54,250 برساند. 🔴 سناریو نزولی: شکست حمایت 53,700 احتمال افت بیشتر تا 53,500 را افزایش می‌دهد. 📌جمع‌بندی: داوجونز در فاز اصلاحی و رنج منفی قرار دارد و محدوده 54,000 مهم‌ترین مقاومت پیش روی بازار محسوب می‌شود.

تحلیل نقره (XAGUSD) – تایم‌فریم ۱ ساعته نقره پس از عبور از محدوده 65.00 اکنون حوالی 66.16 معامله می‌شود و ساختار کوتاه‌مدت صعودی و متمایل به ادامه رشد است. 🟢سناریو صعودی: تثبیت بالای 66.00 و شکست 66.50 می‌تواند قیمت را به 67.00 و سپس 67.50 برساند. 🔴سناریو نزولی: شکست 65.20 احتمال افت تا 64.50 را افزایش می‌دهد. 📌جمع‌بندی: نقره در فاز صعودی قرار دارد و محدوده 66.50 مهم‌ترین مقاومت پیش روی بازار محسوب می‌شود.

تحلیل طلا (XAUUSD) – تایم‌فریم ۱ ساعته طلا پس از رشد اخیر اکنون حوالی 4408 معامله می‌شود و ساختار کوتاه‌مدت همچنان صعودی و متمایل به ادامه رشد است. 🟢سناریو صعودی: تثبیت بالای 4400 و شکست 4420 می‌تواند قیمت را به 4440 و سپس 4450 برساند. 🔴سناریو نزولی: شکست 4385 احتمال افت تا 4365 را افزایش می‌دهد. 📌جمع‌بندی: طلا در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و محدوده 4420 تا 4425 مهم‌ترین مقاومت پیش روی بازار است.

📉 پیش‌بینی‌های تازه نشان می‌دهد دلار پس از یک تقویت کوتاه‌مدت، احتمالاً از اواخر سال وارد مسیر نزولی آرامی خواهد شد. برآورد MUFG شاخص دلار را در سه‌ماهه سوم نزدیک ۱۰۰.۸۶ می‌بیند، اما برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ سطح ۹۶.۱۹ را پیش‌بینی می‌کند. هم‌زمان، یورو می‌تواند تا ۱.۲۰ دلار و ین تا ۱۵۲ در برابر دلار تقویت شود. 📌 کاهش برتری نرخ‌های آمریکا، رشد اروپا و تغییر سیاست ژاپن می‌تواند دلار را تضعیف کند؛ هرچند موج‌های ریسک‌گریزی مانع این روند خواهند بود.