Анастасия Игнатенко | Фондовый рынок и я| fondbirzha.ru

С волновой точки зрения коррекционная волна (ii) могла закончиться 13 августа, а вчерашний рост с превышением пика волны (i) говорит о том, что в ближайшее время возможен резкий скачек нефтяных цен с переходом в развитие волны (iii), которая, как правило, является самой мощной и динамичной. Будьте к этому готовы! По моим прогнозам, марка WTI может подняться к 100-102$ за баррель, а Brent - к 112-114,50$. PS Если события будут развиваться довольно быстро, то эти ценники мы уже увидим в начале осени.

«В игре на чужом поле Восток всегда выигрывает за счет времени, а не скорости» Нефтяной рынок находится в точке тектонического сдвига, поскольку текущий кризис вокруг Ормузского пролива угрожает разрушить не только саму архитектуру мировой энергетической безопасности, но также речь идет о фундаментальном переформатировании правил игры. Почему решения станут судьбоносными? ♦️Конец эпохи «бесплатного и открытого» транзита: Если Иран и Оман финализируют соглашение и введут официальные сборы за проход через Ормузский пролив, это создаст беспрецедентный юридический и экономический прецедент. Ключевой мировой морской путь (через который проходит около 20% всей нефти в мире) фактически превратится в частную платную артерию двух государств, полностью игнорирующих американские концепции «свободы судоходства». ♦️Прямой вызов гегемонии США: Администрация Дональда Трампа оказалась перед критическим выбором. Либо Вашингтон признает новые правила игры и теряет статус главного гаранта безопасности на Ближнем Востоке, либо идет на прямой военный конфликт с Ираном и Оманом. Военное столкновение в этой зоне неизбежно парализует поставки нефти на неопределенный срок. ♦️Порог трехзначных цен ($100+): На фоне полной остановки транзита через пролив или начала боевых действий аналитики прогнозируют мгновенный взлет котировок Brent выше $100 за баррель с потенциалом ухода к $120–$130. Такое долгосрочное ралли может спровоцировать новую волну глобальной инфляции и затормозить рост мировой экономики. ♦️Передел логистических карт: Страны-импортеры (особенно в Азии, куда идет большая часть нефти Персидского залива) будут вынуждены экстренно перестраивать цепочки поставок. Это резко повысит геополитическую ценность альтернативных маршрутов — от сухопутных трубопроводов до российского Северного морского пути. Почему вчера цены на нефть марок WTI и BRENT резко возросли? Вчера завершился формальный срок 60-дневного соглашения о прекращении огня и заморозке эскалации между Вашингтоном и Тегераном, а продлевать его США отказались. Угрозы США: Президент США Дональд Трамп жестко высказался в адрес Омана, пригрозив ударами, если страна продолжит посреднические переговоры с Ираном по контролю над проливом, и подтвердил ставку на жесткую морскую блокаду иранских портов. Прямой ультиматум Вашингтону: Секретарь Совета национальной безопасности Ирана выдвинул США список из шести требований, без выполнения которых транзит не восстановится. Среди них: полный вывод американских сил из региона, выплата военных компенсаций и снятие санкций. Военная готовность: Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил перейти к масштабному наступлению, а в парламенте Ирана подтвердили назначение наград в размере $30 тыс. за каждого американского военного (я видела эти новости по ТВ).

За последние три дня Индекс Мосбиржи упал более чем на 7,8%, опустившись ниже психологической отметки в 2150 пунктов. Нынешний обвал рынка — это результат конкретных корпоративных решений, инфраструктурных сбоев и изменения потоков ликвидности, а не просто абстрактный «августовский синдром». Хотя август для российского рынка - это не просто "плохое наследие", это традиционно тяжелый месяц. Тем не менее настроения инвесторов обрушили вполне осязаемые новости последних дней: ➡️«Башнефть» (префы рухнули на ~8%): Официально подтвердились планы властей Башкирии продать свой остаточный пакет акций в пользу «Роснефти». Миноритарии паникуют, так как регион больше не будет балансировать интересы и защищать высокие дивидендные выплаты. ➡️«Русагро» (минус ~8%): ГК «Дело» внезапно приостановила операционную деятельность одного из крупнейших на юге зерновых терминалов — КСК в Новороссийске. Это прямой удар по экспортной логистике и операционной выручке холдинга. ➡️«Распадская» (отказ от дивидендов): Совет директоров компании официально рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2026 года, сославшись на санкции и конъюнктуру рынка. Это усилило разочарование инвесторов в металлургическом секторе. ➡️ОАК и авиастроение: В секторе поползли слухи и опасения относительно подготовки нового пакета технологических санкций, который может критически замедлить процессы импортозамещения. На этом фоне акции ОАК ушли в глубокое пике. Помимо этого: Рубль стремительно слабеет (юань ушел выше 12,5 руб., доллар — выше 84 руб.), но экспортеры не растут. Аналитики отмечают, что притекающие на рынок дивиденды инвесторы сейчас массово выводят в кэш, валюту или высокодоходные депозиты, полностью игнорируя реинвестирование в акции. Только вчера своим подписчикам на услугу "Голубые фишки" я говорила, что на данный момент у есть два варианта развития событий для нашего рынка. Один из них предполагает локальную разгрузку, а другой - дублирование июльских минимумов и даже их обновление.

Добрый день, биржевики! Спасибо за ваше мнение! Вебинар на тему "стопов" планирую провести на будущей неделе. Как с точной датой определюсь - сообщу! Вход будет свободным!

Всем привет! Подумываю провести вебинар на тему использования "стопов".

#BRU6 Открыта покупка от 86,50, стоп в точке входа. Днем я заметила, что цены уже вышли за пределы наклонного сопротивления, нефть торговалась вблизи 86$, но потом резко усилилась. Сейчас у меня уже нет сомнений в том, что коррекция АВС завершилась 61,8% откатом волны (3.2) на к волне (3.1). Если у нас у всех хватит терпения, то эту покупку можно будет пронести на протяжении нескольких дней и получить на выходе от нее хороший профит. Если я права, то нефть перешла в развитие волны (3.3), которая скоро заявит о себе. Для начала цене необходимо пробить пики, поставленные волной В. В самой Brent - это уровень 94,34-94,93$, в сентябрьском фьючерсе на нефть - это рубеж 89,37-89,98$. По графику формата Н4 хорошо видно, что скользящие ЕМА21 и ЕМА50 пересеклись под графиком цены. Ускорения ожидаю при взятии максимумов от 23.07.

Всем привет! Вчера все мои подписчики на услугу "Голубые фишки" получили сигнал на покупку нефти. И нет, не от самых низов, но когда не осталось никаких сомнений в том, что нефть завершила свой откат в виде волны (3.2) зигзагом АВС и перешла снова в импульс. Подробности ниже👇

И пока Трамп считает, что он умело разыгрывает очередную партию, договоренности идут мимо него. ✅Иран и Оман ведут переговоры на тему обязательного сбора в размере от 5% до 7% от стоимости перевозимого груза для возобновления безопасного судоходства. ✅Плюс парламент Ирана экстренно продвигает законопроект, полностью запрещающий проход для судов США, Израиля и любых «недружественных стран», поддерживающих антииранские санкции. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости груза или его конфискация. Так что никакой сделкой тут и не пахнет, а нефть очень скоро вернется на рельсы роста и скоро мы предметно поговорим об этом.

Вот никогда не думала, что буду симпатизировать Хиллари за ее высказывания. «Это шокирует, что Трамп заявляет, будто никто не информировал его о том, что Иран может закрыть Ормузский пролив. В каждой военной игре (командно-штабных учениях), в которой я когда-либо участвовала, это было первое, что, как мы предполагали, сделает Иран. Либо Трамп притворяется дураком, чтобы выиграть время для своих военных, либо самый предсказуемый шаг в истории Ближнего Востока действительно застал Белый дом врасплох. Ни один из вариантов не обнадеживает. Он живет в плену собственных иллюзий, окруженный людьми, которые просто лояльны ему, говорят лишь то, что он хочет слышать, и не доносят до него всей правды о реальных угрозах этой сделки». Чуть позже Клинтон развила эту мысль: "Слова, особенно из уст американского президента, имеют реальные последствия... Трамп стал полностью невменяемым, и мы должны говорить об этом открыто. Его окружение твердит о ценностях, но они безответственны и ведут нас к войнам."

Если отсюда мы получим развитие небольшого пятиволнового снижения, то оно станет первым признаком того, что начинается волна (iii) снижения. До тех пор евро может “подпрыгнуть” выше - до 50% уровня Фибоначчи, достигнув диапазона 1,1587-1,1594$ прежде чем будет готов развернуться вниз. Лучшее, что мы можем сделать сейчас - это наблюдать каким будет развитие. Но общий взгляд на евро остается "медвежьим".

Доброе утро! По просьбам подписчиков сегодня сделаю обновление своего взгляда по паре EURUSD. Что я могу сказать? События на валютном рынке развиваются не так быстро, как например на сырьевых рынках и тут глобально мало что изменилось. Ранее я отмечала, что мы видели волну спуска в евро с 16 апреля по 24 июня, которая на мой взгляд является стартовой волной спуска (i) в более крупной волне падения (3). Но любое трендовое или импульсное движение сменяется коррекционным. И на данный момент евро отыграл назад 38,2%, что может быть достаточно для волны (ii). Однако есть один важный нюанс - это временное соотношение. Пока отскок по времени получился довольно коротким, поэтому я бы не исключала, что волна (ii) может затянуться и принять более сложную форму, например, двойного зигзага. Но чисто технически пара EURUSD сейчас находится в зоне пересечения двух линий сопротивления. Одна - это нисходящий тренд от конца января, а вторая - это ранее выбитая поддержка, соединяющая минимумы 13.03 и 08.06.

#BRENT

США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива и переход к более ординарной ситуации в этом конфликте", - сказал он во вторник в интервью CNBC. Отвечая на вопрос о том, будет ли Иран взимать плату за проход, Бессент отметил, что соглашение обеспечит свободу перемещения в проливе. "Это будет свобода передвижения", - сказал он. Примерно с такими же заявлениями выходили в медиа-пространство американцы, когда организовывали "сделку" в прошлый раз. И на этих новостях мы видели формирование волны (2). Сейчас же с высокой вероятностью мы имеем коррекцию на 61,8% в виде волны (3.2), которая дает откат к волне роста 30 июня-23 июля - волна (3.1). Почему я не верю в сделку 2.0? Техническая волновая картина идеально синхронизируется с фундаментальным таймингом. Импульс вверх начнется сразу, как только рынок осознает неизбежное: ✅Провал Бессента и Трампа: Как только Иран сделает очередное жесткое заявление, или в проливе произойдет новое обострение, иллюзия «Сделки 2.0» рассеется. ✅Действия ОПЕК+: При падении цен в район $75–$78 за Brent, Саудовская Аравия и Россия получат мощный стимул для словесных интервенций или даже экстренного сокращения добычи, чтобы удержать рынок. ✅Физический дефицит: Несмотря на заявления политиков, реальные танкеры по-прежнему вынуждены идти в обход Африки, что сжигает тонны топлива и сокращает доступное предложение нефти на рынке "здесь и сейчас" Текущее падение — это не смена тренда на медвежий, а техническое очищение рынка. Те, кто сейчас продают нефть на заявлениях Скотта Бессента, рискуют оказаться не в тех позициях. Готова ли я ставить на то, что переговоры будут неизбежно сорваны? А есть ли они вообще!? Готова! Точки входа в покупку для BRU6: 78,50-78,80$ или ниже от 75$ (где сходится условие с=а). Для неверующих в идеале ждать прорыва нисходящего сопротивления и уровня 85,50$.

Добрый день, биржевики! Вчерашнее закрытие американских площадок активировало альтернативный вариант развития событий. О нем я думала, но только сейчас он стал основным, так как индексы S&P500 и Nasdaq вернулись за те рубежи, которые для "медвежьего" варианта развития событий должны были остаться невозвратными. Теперь консолидация, которую мы видели в индексе S&P500 с 9.06 по 29.07 - это коррекционная волна iv и у индекса еще остается шанс показать заброс в район 7800-7940 пунктов прежде чем импульс наверх будет считаться завершенным. Так как рубеж 7575,39 пунктов был преодолен, сейчас нет других вариантов кроме как дальнейшего роста индекса. В Nasdaq похожая ситуация, так как минимум от 9 июня на отметке 28196,90 пунктов был пробит и возвращен, чего быть не должно. Это отменяет нисходящий сценарий, а случае если будет пробито нисходящее сопротивление от 22.06 у индекса также появится альтернативный вариант развития событий.

#S&P500

И вроде всё хорошо, но рынки Америки снизились. Дорогие биржевики, обратите внимание, что несмотря на тот факт, что американский регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, индексы США вчера закончили день на отрицательной территории. В чем же подвох? Если вы были внимательны, вы заметили, что решение сохранить ставку не было единогласным. Три члена FOMC (главы ФРБ Далласа, Кливленда и Миннеаполиса) потребовали поднять ставку на 0,25%. ➡️Наличие несогласных показывает растущую тревогу внутри самого центробанка из-за инфляции, которая держится выше целевых 2%. ➡️Раскол в комитете с голосами за повышение + дорогая нефть испугали инвесторов перспективой дальнейшего ужесточения политики. Так как это повышает вероятность подъема ставки на следующих заседаниях осенью, если цены продолжат расти. Также напомню, что сейчас в Америке продолжается сезон отчетности. ➡️Microsoft и Meta представили противоположные по своей реакции рынка финансовые отчеты. Если Microsoft превзошла ожидания Уолл-стрит за счет рекордного роста облачного бизнеса, из-за чего ее акции подскочили на 8,8% на постмаркете. То акции Meta рухнули более чем на 10% после публикации из-за слабых чистых показателей и резкого роста затрат на искусственный интеллект. И я боюсь, что один позитивный отчет не сможет сгладить те опасения, которые возникли у инвесторов. Производители чипов (Nvidia, Micron, SK Hynix) и серверного оборудования (Vertiv) испытывают сильное давление. Несмотря на колоссальный рост прибыли, инвесторы фиксируют прибыль, опасаясь, что пик спроса близок, а затраты технологических гигантов не смогут расти вечно такими темпами. Плюс взлет доходностей 30-летних облигаций до 5,22% создают мощную альтернативу акциям. Зачем рисковать переоцененным технологическим сектором, если облигации дают гарантированную высокую доходность? В этом свете текущая волновая картина смотрится гармонично, так как индекс S&P500 пробил поддержку на уровне 7380 пунктов, и для полноценного перехода к "медвежьему" сценарию ему нужно уходить под рубеж 7237,82 пунктов. Тогда не останется никаких сомнений, что индекс находится в (iii) волне снижения. К слову индекс Nasdaq уже преодолел минимум от 9 июня и уверенно находится ниже этого уровня на протяжении 3х сессий подряд. Так что я нахожусь в ожидании развития нисходящей тенденции на американских рынках.

На примере фьючерса на индекс Мосбиржи #MXU6 я наглядно продемонстрирую, как может развиваться волновая картина. Если смотреть индекс Мосбиржи и фьючерс, то движение от 212550 до 227525 пунктов можно представить как единую волну. Причем внешне она напоминает КДТ, если это вся волна С или НДТ, если это прошла только подволна С1. Что же это значит? Если действительно мы видели волну С, то С=0,5 от длины А. Возможно? Да! Но, опять же временной фактор. Поэтому даже если АВС закончилась, я бы тут делала ставку на второй зигзаг и на затяжку по времени. Но перед второй частью не исключена небольшая просадка "тройкой" (будущая волна Х). Если это С1, тогда коррекция в виде С2 будет небольшой, 38,2% откат уже есть, глубже может и не быть. И тогда впоследствии контракт пробьет пик на уровне 227525 пунктов и продолжит свой рост, причем с ускорением. Пока надо смотреть за развитием событием, чтобы исключать тот или иной вариант. Но сразу уточню, что более "бычья" ситуация у нас будет, если мы видели только волну С1.

Добрый день, биржевики! Уверена, что многие из вас волнуются на тему открытых позиций, рассчитанных на восходящую коррекцию нашего рынка. Волноваться не надо - недельное закрытие было очень сильным и даже если в рамках текущей недели позитив будет более сглаженным, по временным циклам времени для развития отскока у нас полно. К тому же, вчера стало известно,что: Агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы Конгресса США от обеих партий договорились по законопроекту об усилении санкций против России. Но Bloomberg отмечает, что принять этот законопроект смогут не раньше сентября, так как Палата представителей ушла на августовские каникулы. А значит у нашего рынка образовалось временное "окно" до сентября. Главный вопрос, который действительно сейчас стоит себе задать - это вопрос внешнего вида коррекционной волны? 1️⃣Самый простой вариант - это зигзагообразный вид и АВС-коррекция. 2️⃣Но могут быть варианты и посложнее - двойной или тройной зигзаги или смешанные комбинации. И в случае с временной затяжкой варианты с усложненной структурой как раз выглядят более подходящими.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Зеленским процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной. США полагают, что пришло время положить конец конфликту на Украине. Об этом телекомпании CNN заявил американский чиновник, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме состоится во вторник, 28 июля, в 16:30 МСК. "Теперь настало время закончить войну", - сказал источник CNN в Белом доме. Ну, если Трамп берется за дело, то обещаний и суеты точно будет много. Трамп давно для рынков стал хорошим ньюсмейкером. Но вот его слова и дела часто расходятся. Посмотрим чем порадует он рынки в этот раз!?