Fundvesting | فاندوستینگ

‼️شروع آزادسازی قیمت بنزین؟ 🔴⚠️عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی به مبلغ هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان از بامداد پنجشنبه (۲۱ مردادماه) در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان کرمان آغاز شد! 🗓 ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

‼️شروع آزادسازی قیمت بنزین؟ 🔴⚠️عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی به مبلغ هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان از بامداد پنجشنبه (۲۱ مردادماه) در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان کرمان آغاز شد! 🗓 ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

بازدهی ۶۳۰ درصدی صندوق گنج سه سال طلایی برای صندوق‌های طلا 📌نگاهی به عملکرد سه‌ساله صندوق‌های طلا نشان می‌دهد این ابزارها در یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران، بازدهی‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران ساخته‌اند. در میان صندوق‌های باسابقه بازار، بازدهی نماد در این دوره عمدتاً بیش از ۵۰۰ درصد بوده و چند صندوق حتی به محدوده ۶۰۰ درصد و بالاتر رسیده‌اند؛ اعدادی که نشان می‌دهد طلا در این بازه صرفاً نقش پوشش تورم نداشته و یکی از کلاس‌های دارایی پربازده نیز بوده است. 🪙در صدر این مقایسه بازدهی که براساس قیمت پایانی صندوق‌های طلا محاسبه شده است، صندوق گنج با بازدهی ۶۳۰.۵۸ درصدی قرار گرفته و بالاترین بازده سه‌ساله را در میان صندوق‌های مورد بررسی ثبت کرده است. عیار با ۶۲۸.۸۴٪ و کهربا با ۶۰۵.۲۴٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 🔹نکته مهم در افق سه‌ساله این است که اختلاف عملکرد صندوق‌ها دیگر صرفاً حاصل چند روز نوسان قیمت یا حباب بازار نیست؛ نحوه مدیریت پرتفوی، ترکیب دارایی‌ها و کیفیت مدیریت صندوق در طول زمان نیز می‌تواند خودش را در بازدهی نهایی نشان دهد. از این منظر، قرار گرفتن گنج در رتبه نخست یک دوره سه‌ساله، عملکرد این صندوق را به یکی از نقاط قابل‌توجه این مقایسه تبدیل کرده است. 🗓 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

هفته ۲۰ درصدی صندوق‌های اهرمی 📌هفته گذشته با تقویت تقاضا در بازار سهام، صندوق‌های اهرمی یکی از پربازده‌ترین بخش‌های بازار بودند. شدت حرکت به‌اندازه‌ای بود که ۵ صندوق اهرمی بازدهی بیش از ۲۰ درصدی ثبت کردند و رقابت بسیار تنگاتنگی میان این صندوق‌ها شکل گرفت. 🔼در نهایت جهش با بازدهی ۲۰.۵۶٪ در صدر جدول قرار گرفت و توانست از رقبای خود پیشی بگیرد. نکته قابل‌توجه‌تر اینکه جهش در همین یک هفته حدود ۱۱.۶۵ واحد درصد بیشتر از شاخص کل بازدهی ساخته است. ✔️در یک بازار صعودی، ضریب اهرم، ترکیب و وزن سهام پرتفوی و انتخاب نمادهایی که بیشترین مشارکت را در موج صعودی داشته‌اند هم‌زمان نتیجه نهایی را می‌سازند. عملکرد جهش نشان می‌دهد این ترکیب در هفته گذشته به نفع صندوق عمل کرده و باعث شده در رقابتی بسیار نزدیک، بالاترین بازدهی را میان اهرمی‌ها ثبت کند. 🗓 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

🔺 صندوق جدید خانواده پاداش چیست؟ 🔹 پذیره‌نویسی؛ یکشنبه ۲۵ مرداد 🔺در پذیره‌نویسی یکشنبه ۲۵ مرداد، یک صندوق جدید به خانواده «گُلدا» و «فلزا» اضافه می‌شود. 🔺 حدس بزنید چه نوع صندوقی است؟

در میان غول‌های درآمد ثابت، کدام صندوق دست پُرتری دارد؟ 📌در میان صندوق‌های درآمد ثابت ETF بدون تقسیم سود با بیش از ۲۰ همت دارایی تحت مدیریت، عملکرد هفته گذشته یک نکته قابل‌توجه دارد؛ سپر با بازدهی ۰.۶۲٪ در صدر این گروه قرار گرفته و بالاترین بازده هفتگی را میان بزرگ‌ترین صندوق‌های بازار ثبت کرده است. 🔸اما برای ارزیابی یک صندوق درآمد ثابت، صرفاً بازده کافی نیست. یکی از متغیرهای مهم، ذخیره صندوق است؛ ذخیره‌ای که در دوره‌های پربازده ایجاد می‌شود و می‌تواند در مقاطع بعدی به هموارسازی و پایداری بیشتر بازده کمک کند. در این معیار نیز سپر با ذخیره ۱.۴۲٪ بالاتر از سایر صندوق‌های این گروه قرار دارد. ترکیب «بازده جاری مناسب» و «ذخیره بالاتر» می‌تواند برای بررسی توان صندوق در حفظ استمرار بازدهی، نکته مهم‌تری از مشاهده صرف یک نرخ بازده مقطعی باشد. ✔️از طرف دیگر، سپر اخیراً مجوز افزایش سقف صندوق را نیز دریافت کرده و امکان عرضه واحدهای جدید دارد. این موضوع در دوره‌های افزایش تقاضا اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه امکان پاسخ به ورود منابع جدید را افزایش می‌دهد و می‌تواند احتمال فاصله‌گرفتن غیرمتعارف قیمت تابلو از NAV و شکل‌گیری حباب ناشی از محدودیت عرضه واحدها را کاهش دهد. 🗓 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

خودرویی‌ها یک‌دست حرکت نکردند فاصله ۵.۸ درصدی بهین‌رو با شاخص خودرویی 🔻در یک ماه گذشته، شاخص صنعت خودرو حدود ۲.۲۸٪ بازدهی داشته، اما عملکرد صندوق‌های بخشی این صنعت نشان می‌دهد صرفاً قرارگرفتن در معرض یک صنعت، الزاماً به معنای کسب بازدهی مشابه نیست. تفاوت در انتخاب سهم‌ها، وزن‌دهی به شرکت‌های مختلف و مدیریت پرتفوی باعث شده فاصله قابل‌توجهی میان عملکرد صندوق‌ها شکل بگیرد. 🔼در این میان، بهین‌رو با بازدهی ۸.۰۴٪ بهترین عملکرد را ثبت کرده و حدود ۵.۷۶ واحد درصد بیشتر از شاخص صنعت خودرو بازدهی ساخته است. خودران با ۵.۹۰٪ و اتوآگاه با ۴.۳۸٪ نیز بالاتر از شاخص قرار گرفته‌اند؛ در مقابل تخت‌گاز و اتوداریوش حتی از خود شاخص صنعت عقب مانده‌اند. ⏰این پراکندگی شاید مهم‌ترین نکته نمودار باشد: وقتی تمام این صندوق‌ها روی یک صنعت متمرکزند اما خروجی آن‌ها از ۱.۲۸٪ تا ۸.۰۴٪ متفاوت است، بخشی از نتیجه را باید فراتر از جهت حرکت صنعت و در ترکیب پرتفوی و تصمیمات مدیر صندوق جست‌وجو کرد. عملکرد یک‌ماهه بهین‌رو نمونه مشخصی از همین تفاوت در دوره اخیر است. 🗓 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

از پرتفوی تا بازده؛ بررسی نفتوداریوش 🔻صندوق نفتوداریوش به‌عنوان تنها صندوق بخشی خصوصی متمرکز بر صنعت پالایشگاهی، برای سرمایه‌گذارانی طراحی شده که می‌خواهند به‌جای انتخاب مستقیم میان نمادهای مختلف پالایشی، از طریق یک پرتفوی تخصصی در معرض این صنعت قرار بگیرند. 📊ترکیب دارایی‌های صندوق نشان می‌دهد این هدف با تمرکز بسیار بالا دنبال شده است؛ ۹۷.۸۴٪ از پرتفوی نفتوداریوش در صنعت فرآورده‌های نفتی قرار دارد. بنابراین رفتار صندوق تا حد زیادی منعکس‌کننده شرایط همین صنعت است و ریسک و فرصت‌های آن نیز عمدتاً از تحولات پالایشی‌ها تأثیر می‌گیرد. ⏰بررسی عملکرد دوره‌ای نیز نشان می‌دهد این تمرکز صرفاً روی کاغذ نمانده است. نفتوداریوش از ابتدای فعالیت نزدیک به ۵۸٪ و در بازه سه‌ماهه ۷۰.۲۸٪، یک‌ماهه ۱۱.۰۵٪ و هفتگی ۸.۵۵٪ بازدهی ثبت کرده است. مقایسه با شاخص صنعت نیز نشان می‌دهد صندوق در مجموع توانسته حرکت صنعت را به‌خوبی دنبال کند و در برخی مقاطع حتی بازدهی بالاتری از شاخص فرآورده‌های نفتی بسازد. 🔹در واقع، برای ارزیابی یک صندوق بخشی دو سؤال مهم وجود دارد: آیا واقعاً اکسپوژر بالایی به صنعت هدف دارد و آیا توانسته بازده آن صنعت را به سرمایه‌گذار منتقل کند؟ ترکیب پرتفوی و عملکرد نفتوداریوش نشان می‌دهد این صندوق تا اینجا در هر دو بخش قابل‌توجه ظاهر شده است. 🗓 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

بازده بیشتر، نوسان کمتر؛ کدام بانکی بهتر عمل کرد؟ 🔺شش ماه گذشته نشان می‌دهد عملکرد صندوق‌های بخشی بانکی صرفاً با میزان ریسکی که پذیرفته‌اند قابل توضیح نیست. در صدر این مقایسه، بنکوداریوش با بازدهی ۹۳.۱۷٪ قرار گرفته؛ در حالی که نوسان آن ۲.۰۸٪ بوده که اتفاقاً کمترین میزان نوسان در بین صندوق‌های مورد بررسی است. 📊این ترکیب از بازدهی و نوسان نکته مهم‌تری از صرفاً صدرنشینی در جدول دارد. برای مثال، بانکا با نوسان ۲.۱۳٪ بازدهی ۷۷.۵۹٪ و بانکدار با نوسان ۲.۱۷٪ بازدهی ۶۹.۰۵٪ ساخته‌اند؛ یعنی بنکوداریوش با سطح نوسانی تقریباً مشابه، خروجی بالاتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است. 🟢در سمت دیگر، دارا یکم با ۳.۴۰٪ نوسان، بالاترین نوسان این گروه را داشته اما بازدهی آن ۴۹.۰۱٪ بوده است. بنابراین داده‌های شش‌ماهه نشان می‌دهد در میان صندوق‌های بانکی، ریسک بیشتر الزاماً به بازده بیشتر منجر نشده و عملکرد بنکوداریوش را می‌توان نمونه‌ای از ترکیب مناسب‌تر «بازده و نوسان» در این دوره دانست. 📊صندوق بنکوداریوش در حال حاضر دارایی تحت مدیریت بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومانی دارد که این صندوق را به بزرگترین صندوق بخشی صنعت بانک تبدیل کرده است. 🗓 ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

یک سال طلایی؛ زروان در صدر بازدهی صندوق‌های طلا 📌یک سال گذشته برای بازار طلا دوره‌ای پر از تغییرات نرخ ارز، نوسانات اونس جهانی و جابه‌جایی انتظارات سرمایه‌گذاران بوده است. در چنین فضایی، مقایسه بازدهی NAV صندوق‌ها می‌تواند تصویر مناسبی از عملکرد واقعی پرتفوی و نحوه مدیریت دارایی‌های صندوق ارائه دهد. 🪙بررسی بازدهی یک‌ساله NAV صندوق‌های طلا تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد زروان با بازدهی ۱۳۵.۳۱ درصدی، بالاترین بازدهی را در میان صندوق‌های مورد بررسی ثبت کرده که نشان از مدیریت مناسب پرتفوی و زمان‌بندی مناسب در خرید و فروش دارایی‌هاست. ✔️نکته قابل‌توجه درباره زروان، قرارگرفتن در صدر جدول در یک بازه یک‌ساله است؛ بازه‌ای که به‌اندازه کافی طولانی است تا عملکرد صندوق صرفاً تحت‌تأثیر چند روز یا یک موج کوتاه بازار نباشد. در واقع داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری که یک سال قبل از مسیر زروان در معرض بازار طلا قرار گرفته، در این دوره بیش از ۱۳۵ درصد رشد NAV را تجربه کرده است؛ عملکردی که زروان را به یکی از قابل‌توجه‌ترین صندوق‌های طلای این دوره تبدیل می‌کند. 🗓 ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

صندوق‌های سهامی پس از جنگ فارماکیان در صدر با بازدهی سه رقمی 💊صنعت دارو یکی از گروه‌هایی بوده که در دوره پس از جنگ عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده و همین روند، زمینه را برای ثبت بازدهی‌های بالا در صندوق‌های بخشی دارویی نیز فراهم کرده است. با این حال، مقایسه صندوق‌ها نشان می‌دهد بهره‌گیری از این موج صعودی برای همه به یک اندازه نبوده و ترکیب پرتفوی و انتخاب سهم‌ها تفاوت محسوسی در خروجی صندوق‌ها ایجاد کرده است. 🔻در این میان، فارماکیان با بازدهی ۱۳۷.۹۵ درصدی از ابتدای دوره ۴۰روزه پس از جنگ، بالاترین بازدهی را میان صندوق‌های سهامی غیر اهرمی بازار ثبت کرده است. نکته جالب‌تر اینکه این عملکرد فقط محدود به این دوره کوتاه نیست؛ فارماکیان که کمتر از سه ماه از آغاز فعالیتش می‌گذرد، در همین مدت توانسته بازدهی دورقمی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران خود بسازد. ✔️این عملکرد نشان می‌دهد که صندوق فارماکیان توانسته از فرصت ایجادشده در صنعت هدف خود به‌خوبی استفاده کند؛ موضوعی که در آن نشانه‌هایی از مدیریت درست پرتفوی و بازارگردانی موفق قرار دارد. 🗓 ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

یک ماه صعودی با فاصله معنادار از شاخص 📌یک ماه گذشته برای بازار سهام صرفاً یک دوره صعودی نبوده؛ تفاوت عملکرد میان صندوق‌های بزرگ نشان می‌دهد انتخاب پرتفوی و نحوه مواجهه مدیران با حرکت بازار، نقش پررنگی در نتیجه نهایی داشته است. در حالی که شاخص کل طی این دوره حدود ۴.۵۴٪ رشد کرده، بخش قابل‌توجهی از ETFهای سهامی بزرگ بازار بازدهی دو رقمی ثبت کرده‌اند. 🕯در این میان، آگاس با بازدهی ۱۴.۲۱٪ در صدر صندوق‌های مورد بررسی قرار گرفته؛ یعنی حدود ۹.۶۷ واحد درصد بالاتر از شاخص کل. اطلس با ۱۲.۳۹٪، ثروتم با ۱۱.۹۷٪ و سرو با ۱۱.۸۴٪ نیز فاصله قابل‌توجهی با شاخص ایجاد کرده‌اند. نکته مهم این است که این اختلاف صرفاً از صعود کلی بازار ناشی نمی‌شود؛ چراکه همه صندوق‌ها در یک بستر مشترک فعالیت کرده‌اند اما خروجی‌های متفاوتی ساخته‌اند. ✔️البته عملکرد یک‌ماهه برای قضاوت نهایی درباره کیفیت مدیریت یک صندوق کافی نیست، اما آلفای ۹.۶۷ درصدی آگاس در همین دوره عددی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. چنین فاصله‌ای می‌تواند تا حد زیادی به ترکیب پرتفوی، وزن صنایع و نمادهای منتخب و زمان‌بندی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط باشد؛ به‌خصوص در بازاری که رشد آن میان همه صنایع و سهم‌ها به یک اندازه توزیع نشده است. 🗓 ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

📈 سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص هم‌وزن «همسنگ»، صندوق شاخصی هم‌وزن مفید در شاخص هم‌وزن، تمامی شرکت‌های بورسی با وزن یکسان در محاسبه شاخص اثرگذار هستند؛ ازاین‌رو، این شاخص می‌تواند تصویری متوازن‌ از عملکرد بازار ارائه دهد. 🔸صندوق ETF «همسنگ مفید» با هدف دستیابی به بازدهی همسو با شاخص هم‌وزن، سبد دارایی‌های خود را بر مبنای این شاخص مدیریت می‌کند. ویژگی‌های صندوق «همسنگ»: 🔹 سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص هم‌وزن 🔹 تنوع در سبد دارایی 🔹 امکان خرید و فروش آنلاین 🔗 آشنایی بیشتر با صندوق «همسنگ»: https://mfid.ir/xVbi دهه چهارم مفید؛ تداوم اعتماد، پیشرفت و هوشمندی

بازگشایی بازارهای جهانی با رشد نفت و کاهش طلا 🟢در شروع معاملات بازارهای جهانی در هفته جدید میلادی، نفت برنت با رشد بیش از ۲ درصدی از ۸۴ دلار عبور کرد و انس طلا با ثبت کاهشی اندک، همچنان در بالای مرز ۴۳۰۰ دلار نوسان می‌کند. 🗓 ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting

📌 بررسی عملکرد ماهانه شرکت‌ها منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ 🔴در این گزارش، عملکرد شرکت‌های صنایع زراعت، شیرینی‌جات، لبنیات، روغن و سایر مواد غذایی بر اساس رشد مقدار و مبلغ فروش ماهانه و تجمعی و همچنین نسبت تغییرات مبلغ فروش تجمعی به تغییرات قیمت نسبت به مدت مشابه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. 🔹 از نظر رشد تجمعی مبلغ فروش، میانگین رشد شرکت‌های صنعت زراعت حدود ۱۶۶ درصد، شیرینی‌جات ۱۲۴ درصد، لبنیات ۱۰۱ درصد، صنعت روغن ۲۹۷ درصد و سایر مواد غذایی حدود ۱۱۴ درصد بوده است. 🔹 شرکت‌های زهلال و زفارس به دلیل عرضه اولیه در سال جاری، سابقه قیمتی قابل مقایسه با مدت مشابه ندارند 🔹 نسبت رشد مبلغ فروش به رشد قیمت سهام این نسبت از تقسیم رشد تجمعی مبلغ فروش از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیرماه ۱۴۰۴) بر رشد قیمت سهام از تاریخ گزارش منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ تا تاریخ بررسی به دست می‌آید و به‌عنوان یک معیار مقایسه‌ای برای تعیین اولویت بررسی شرکت‌ها استفاده می‌شود. 🔹 شرکت‌ها براساس این شاخص از بالاترین به پایین‌ترین رتبه مرتب شده‌اند. این نسبت صرفاً یک معیار مقایسه‌ای است و در کنار سایر عوامل بنیادی و عملیاتی از جمله حاشیه سود، طرح‌های سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز صنعت و سایر متغیرهای مؤثر باید مورد بررسی قرار گیرد. شرکت‌هایی که در مجموع شرایط مناسب‌تری داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان گزینه‌های بالقوه برای بررسی سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرند. #گزارش_ماهانه #صنایع_غذایی #زراعت #لبنیات #روغن مرکز ارتباط با مشتریان: ☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰ 🌐 @vistaamc

⭕️⭕️ افزایش ساعت معاملات صندوق های طلا و نقره اطلاعیه مهم بورس کالای ایران 💢ساعت پایان معاملات بازارهای مالی بورس کالا به ۱۸ افزایش یافت 🔹بورس کالای ایران در اطلاعیه ای از تغییر ساعت پایان معاملات بازارهای مالی خبر داد. 🔹به گزارش کالاخبر، مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی در این اطلاعیه اعلام کرده، ساعت پایان معاملات بازار صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیار معامله از روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۸ خواهد بود. 🗓 ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 📱 @fundvesting