БЕРЛОГА ХОМЯКА

⚡️ Минфин увеличил объем покупок валюты по бюджетному правилу. Это неудивительно, учитывая, что на прошлой неделе рынок рос на низких объемах 🕯 Если не начнется новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и США и цены на нефть резко не вырастут, то к концу месяца ожидаю юань в районе 12.4-12.5

🕯 Индекс Мосбиржи уже второй день топчется в районе 2200 пунктов. Пока рынок не показывает желания спускается. Продавьца нет, поэтому открывать шорты на текущих уровнях смысла не вижу 💸 По юаню картина выглядит куда интереснее. Разворот, похоже, уже состоялся, ближайшая цель остается в районе 12 рублей. Дальше многое будет зависеть от объемов операций Минфина с валютой. Новые параметры объявят уже в начале августа, и именно они способны задать направление на ближайшие недели. Сам пока держу небольшой лонг по юаню в стратегии спекулятивно

🕯 Индекс МосБиржи уже поднялся выше 2200 пунктов. Сегодня в стратегии закрыл большую часть лонговых позиций по акциям 🍷 Главным сюрпризом стал Ozon. С пятницы позиция принесла более 8% прибыли 📊 Если индекс закрепится выше 2220 пунктов, откроется путь к дальнейшему росту. Пока этот сценарий оцениваю с осторожностью. После такого мощного отскока рынку нужна пауза, чтобы переварить рост и набраться сил перед следующим движением. Поэтому наиболее вероятный сценарий сейчас, это боковик

🔥 С 1 августа 2026 снижаем комиссии за следование в стратегии Фьючерсное Превосходство 📊 Теперь комиссия составит 0,167% в месяц, вместо 0.333%. Как и раньше, комиссия будет ежедневно списываться частями из стоимости портфеля 🕺 Это отличная возможность присоединиться. Не упустите ее! 🕯 А теперь к рынку. ⚡️ Сегодня в стратегии начал формировать позицию по Сберу. Сделка уже приносит +3.5% ⚠️ Среднесрочно считаю, что индекс Мосбиржи находится недалеко от своего дна. Поэтому не пытаюсь поймать идеальную точку входа, а начинаю набирать позиции лесенкой ➡️ Сейчас больше всего внимания уделяю банковскому сектору. Банки продолжают показывать сильные финансовые результаты, но при этом торгуются по ценам, которые, на мой взгляд, выглядят неоправданно низкими 🛡 Если к 27 году ключевая ставка действительно вернется в район 10-12%, как сейчас ожидает значительная часть аналитиков, то картина для акций банков станет совсем другой. При текущих ценах дивидендная доходность отдельных банков способна превышать 30% годовых. Когда депозиты будут приносить около 11%, такие дивиденды станут мощным аргументом в пользу акций. Это способно привлечь на рынок большой объем капитала и стать одним из драйверов роста 📉 Краткосрочно не исключаю снижение индекса еще примерно на 100 пунктов в лои на 1840. Если это произойдет, для меня ничего не изменится. Продолжу спокойно докупать небольшими объемами и увеличивать позицию постепенно, мы уже почти у минимумов с мобилизации 22 года

🕯 В стратегии ожидаем поступления дивидендов от Мосбиржи. Фундаментально компания выглядит одной из самых сильных на российском рынке. Стабильные финансовые результаты, низкая долговая нагрузка и привлекательная оценка делают ее одной из самых недооцененных акций. Несмотря на общее снижение рынка, бумага остается качественным активом. Это единственная акция в моем портфеле, по которой я держал небольшой лонг под дивиденды. 📊 Индекс Мосбиржи закрепился ниже уровня 2200 пунктов, что повышает вероятность дальнейшего снижения в район 1900 + дивы по сберу, втб. Пока на рынке нет факторов, которые могли бы изменить текущую ситуацию ⚡️ За последнее время было несколько неудачных сделок, по которым сработали стопы. Это часть торговли, полностью избежать таких ситуаций невозможно. Главное, что риск был ограничен. Не переживайте, рынок еще даст возможности, и эти убытки обязательно отыграем

☄️ Неделя получилась волатильной 📊 Как и писал в прошлом посте, отсутствие позитивных факторов и общий негатив вокруг ключевой ставки привели рынок к отметке 2200. Пока этот уровень удерживается ❌ В стратегии неудачно открывали шорт и получили стопы. Это рабочая ситуация. При любом позитиве был высокий риск шортсквиза, поэтому торговали с коротким стопом 🕯 Юань за неделю вырос более чем на 7%. Этот рост частично упустили. Рассчитывал зайти в лонг после налогового периода, потому что тогда спадет давление от экспортеров, но рынок решил пойти раньше. Сегодня поспекулили в +1% 🤔 В целом неделя оказалась тяжелой. Увидели много обнуленных депозитов, поэтому сейчас особенно важно соблюдать риск-менеджмент и не завышать объемы позиций, всем удачных торгов!

📉 Индекс ММВБ сегодня в моменте опускался ниже отметки 2450. Завтра ЦБ объявит решение по ключевой ставке ⚡️ Базовый сценарий - снижение ставки на 0,5%. Но рынок сейчас ждет более сильного шага. Если регулятору небезразлична текущая ситуация, логично увидеть более существенное смягчение на 1-2%. В противном случае рынок рискует увидеть продолжение продаж с движением индекса к отметке 2200 💡 Такое решение стало бы позитивом сразу по нескольким направлениям: поддержало бы рынок, а также дало экспортерам возможность продать валютную выручку по более выгодному курсу перед налоговым периодом и принесло бы бюджету дополнительные средства 📊 В стратегии держали небольшой лонг по юаню, сегодня закрыли позицию с прибылью +1,5%. Также удалось забрать незначительный отскок по индексу ММВБ 😳 До завтра посижу на заборе, торговать будем уже от факта

⚡️ Объем покупок валюты Минфином остается тухлым, но сам факт его увеличения почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем выглядит показательно ✔️ До 20-х чисел юань еще способен показать небольшой рост. Однако ближе к концу месяца традиционно начинается налоговый период, из-за чего на рынок поступает значительный объем валютной выручки экспортеров. Поэтому существенного движения выше пока не ожидаю. Базовый сценарий остается прежним: торговля в диапазоне 10,9-11,1 📊 В стратегии сегодня спекулятивно набрали лонгов по юаню, на сильном проливе после новости, получилось закрыть чуть больше +1% 🕯 Индекс Мосбиржи вчера также заметно вырос на фоне эйфории, связанной с укреплением валюты в последние дни. Сегодня взял шорт по ближайшему фьючерсу от уровня 2620. Ожидаю повторный тест отметки 2600, при этом фундаментально за последнее время нового позитива на рынке не появилось

⚠️ МИНФИН РФ С 5 ИЮНЯ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ДО 9,9 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ

💸 Юань ожил. В целом это ожидаемо, ведь налоговый период у экспортеров прошел, соответственно давление со стороны продавьцов ослабло 📊 Завтра ключевой день. Минфин объявит, какие операции с валютой будет проводить в течение текущего месяца 🕯 От этих данных уже будем отталкиваться. Если объемы окажутся слабыми, рынок может остаться без сильного драйвера, а движение по юаню будет более вялым ⚡️ Ранее в постах приблизительно оценивали, что справедливый объем покупки валюты Минфином составляет 16–20 млрд рублей в день. В этот раз это уже без учета отложенных операций 😳 В стратегии пока без глобальных изменений, ждем завтрашних цифр!!

⚡️ Вчера в стратегии зафиксировал шорты по индексу ММВБ. На фоне новой эскалации вокруг Украины индекс опустился ниже 2600 пунктов. Пока решил просто понаблюдать на заборе 🕯 Нефть снова выше $100 за баррель. Это создает давление на валютный рынок. Дополнительно рынок двигают продажи со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами в конце месяца 💬 Главное событие ближайшей недели, операции Минфина по валюте на июнь. Параметры узнаем уже в начале месяца. Интересно, какой объем покупок увидим в этот раз? 🔥 Тем временем доходность в стратегии выше 100%

⚡️ Трамп снова тянет нефтянку вверх, в стратегии спекулятивно зашли на новостях и уже зафиксили +1.4% 📊 На этом фоне индекс ММВБ немного отскочил вверх. Обратно добрал часть шорта, который зафиксировал еще днем 🤔 Хомяков загоняют в лонги под встречу Путина…

По валюте летят маржин колы во фьючах всё утро, по стопу закрыл позицию в -0.3%, неприятно

💸 Юань уже ниже 10.5, уж очень сильно на открытии заливать начали, взял спеклятивный лонг под отскок, с коротким стопом (не иир)

⚡️ Трамп снова тянет нефтянку вверх, в стратегии спекулятивно зашли на новостях и уже зафиксили +1.4% 📊 На этом фоне индекс ММВБ немного отскочил вверх. Обратно добрал часть шорта, который зафиксировал еще днем 🤔 Хомяков загоняют в лонги под встречу Путина и Си 19-20 мая. Но встреча носит рутинный (рабочий) характер. Поэтому на факте можно ожидать похода на 2600 с дальнейшим пробитием (не иир)

💬 Напоминаю про наш чат - https://t.me/+L52ej28pr3swYmEy

🔽 Сегодня Минфин огорчил рынок своими «покупками» валюты ⚠️ Многие восприняли новость как позитив. Раньше валюту продавали, сейчас решили покупать. Но рынок ждал совсем другие объемы!! 📊 5 млрд рублей в день, это капля в море, особенно если учитывать, что речь идет об отложенных покупках за месяцы, когда средняя цена за нефть была выше $100 за баррель (я ожидал справедливые покупки 14-25 млрд/день) 🤔 Возникает вопрос. Если объемы такие небольшие, зачем вообще отходить от своего плана? Ранее Минфин говорил, что вернется к операциям с валютой только в июне. При этом новость выпустили под конец апреля 🤡 Похоже, это сделали вовремя для крупных участников рынка. Экспортеры получили шанс выйти по более выгодному курсу под уплату налогов, а хомяков снова вынесли на эмоциях 🕯 На объявлении полностью закрыл позицию по юаню в стратегии. Вышел с небольшим плюсом. Пока не вижу здесь идей. Если конфликт вокруг Ирана не завершится, а нефть не вернется к нормальным уровням, жду юань в диапазоне 10,7–11,05 📉 Спекулятивно в стратегии на фоне геополитики открыл шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи. Жду ретест 2600, в случае если уровень не удержат, рынок может пойти сильно ниже

❗️️️️️️️🇷🇺 МИНФИН С 8 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ БУДЕТ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ НА ₽5,8 МЛРД В ДЕНЬ Негатив((

📊 Конец месяца. Экспортёры продают валютную выручку под налоги. Пик продаж приходится на 28–29 число, если сравнивать с предыдущими месяцами 🤔 Что это значит? На рынке появляется дополнительное предложение валюты от экспортёров, это давит на курс или удерживает его в узком диапазоне, после уплаты налогов этот фактор исчезает и поддержка для рубля ослабевает 📈 Для меня это отличная точка входа, в стратегии последние 2 дня наращиваю лонговую позицию по юаню на сильных проливах, в ожиданиях раскрытия объема покупок ин валюты от Минфина (6 мая) ⚠️ Весь депозит в юань не засаживал, если объем от Минфина окажется смешным, рынок в моменте может воспринять это даже как негатив. Пока по фьючерсу имеем +0.7%