Вайбопренер | Х

Годовщина ❤️ Я видимо такой человек, кто не заостряет внимание на ритуалах и поводах доставить близким людям приятное. Да и вообще, откровенно говоря, я крайне редко распыляюсь на похвалу и тем более романтические жесты. Хотя, с годами понимаю, что лучше быть более сентиментальным. А вот любимая жена полная противоположность мне. Я вам скажу по секрету, что она каждый раз по разным поводам делает мне сюрпризы, как говориться "в яблочко", и я признаю, что мне никогда не достичь её меткости. Вот и в этот раз, я как типичный "Серёня", просто не обратил внимание на дату, что мы с ней уже несколько лет вместе, а понял я это только когда получил презентик 😂 Снежан, люблю тебя безумно и также безумно рад, что мы с тобой вместе.🌷 P.S. И даже немного грустно, что(моя) придет раньше.

Прошло даже меньше месяца, но впечатлением можно поделиться уже сейчас: Не нравится: • По дефолту мешаются Codex и Chat • Перед глазами нет спендинга лимитов и заполнения контекстного окна • Грузит систему Нравится: • Плагинов как будто больше чем у Клода • Удобный браузер внутри • Подробнее говорит о своих решениях • Работа с визуалом и голосовой ввод • Навигация по чату с помощью боковой "лесенки" • Приятный доступ к "рабочим процессам" и их статусу • Лимитов на неделю хватает, если не использовать Sol. • Сайд чаты и аннотации (!) Обсуждаемо: • Работа с ветками отсутствует в Codex по дефолту • Работа с ветками есть у Claude, но в неё сложнее погрузиться и разобраться, но качество деплоя получается выше(продвинутый уровень)

🤯 MSTR — несите гроб! На 26 июля у компании 843 775 BTC со средней $75 476 и себестоимостью $63,69 млрд с нереализованым P&L~$9 млрд. При этом прибыли от основного бизнеса не хватает на выплату дивидендов и оплату долга (там копейки — ~$80 млн валовой прибыли), поэтому компания начала продажу BTC. Главная пугалка рынка: продают BTC в убыток! Но тут, Петька, есть нюанс. Для налогового учёта продажа ниже средней может считаться даже в плюс! Всё зависит от типа подсчёта: FIFO или specific identification.* Более того, есть Reserve с $3,75 млрд кэша, его хватит на ~2 года выплат. Да и свободный кэш, думаю, лежит в трежерях под ~3,5–4%, при этом выплаты происходят под плавающие ~10%. При дельте фондирования ~6% уже и не так страшно. Более того, резерв пополняется через ATM-программы — продажу акций MSTR. В целом именно это основной риск: рынок может перестать покупать новые бумаги. Вывод В ближайший год экзистенциальных угроз компании я не вижу. Пока моя оценка HOLD, хотя префы STRC дают ~12% доходности - фонды США это невероятно выгодно. Однако я пока сижу в стороне и начну присматриваться при большей доходности. * FIFO — первые купили и первые продали. Тогда в подсчёт идут монеты 2020 года, купленные сильно дешевле. Продажа даёт прибыль и потенциальный налог. Specific identification: можно выбрать конкретные лоты для продажи. Если выбрать более дорогие, недавно купленные BTC, продажа по $65k даёт реализованный убыток: компания получает кэш на выплату дивидендов, а реализованный убыток уменьшает налоговую базу. #MSTR

- Пацаны, а как правильно ставить стопы’? - А, всё, меня ликвиднуло 😁 Рыночная Пена

Смотрим на отчет МЕТА* за Q2 Гиперскейлы(AWS, Google, etc) крупно вкладывается в AI через инфраструктуру и дата-центры. Для МЕТА цель - повысить эффективность рекламы и в будущем создать новые источники дохода. Несколько цифр из отчета: • Выручка выросла на 28% YoY; • CAPEX вырос на 57% QoQ; • FCF сократился примерно до $0,8 млрд. По моей модели, чтобы оправдать масштабные вложения(120-135 млрд в 2026 году), Meta необходимо поддерживать рост выручки не ниже примерно 16%-29% в год на горизонте пяти лет. Текущие 28% выглядят достаточно сильным результатом, но это ещё не доказывает окупаемость всей программы инвестиций. Главный вопрос на Wall Street: окупятся ли инвестиции в ИИ? Для меня Meta пока остаётся непривлекательным активом. Около 98% выручки компании связано с рекламой, а новые продукты пока не дают заметной диверсификации. При этом капитальные расходы, долг и стоимость инфраструктуры быстро растут. Подробнее с моими выводами касаемо прошлых отчетов можно ознакомиться: https://equity-hub.pages.dev/company/META Вот краткое самари: Весь вопрос 2026-го — capex $125–145B против $69.7B годом ранее: на Q2–Q4 это $35–42B в квартал, вдвое выше первого, и FCF по арифметике гайденса уходит к нулю. Под стройку остановлен байбек ($0 в Q1'26 против $12.8B год назад) и удвоен долг до $58.7B — при ликвидности $81.2B это всё ещё чистая денежная позиция +$22.4B. Если принять срок службы парка 5–6 лет и инкрементальную маржу рекламы 70–80% (статус: допущение, расчёт в секции «Целесообразность вложений в ИИ»), стройка 2026 года окупается при росте выручки +16–29% в год: текущие +33% покрывают даже жёсткий сценарий, гайденс Q2'26 (+22–28%) — выше центрального. Пересмотр оправдан при одном из трёх условий: рост ниже ~15% два квартала подряд при той же стройке, отрицательный FCF года, убыток RL больше $6B/квартал. Контрольная точка — отчёт 29–30 июля, первый квартал полного capex-темпа. При $606.10: EV/Sales 7.4x, EV/EBIT 17.9x, EV/FCF 33x. P.S. Свой негативный тезис по Meta я сформулировал, когда акции стоили около $630–680, но не воспользовался собственными выводами. * Запрещённая в РФ организация

За 1 день выжрал 75% недельной подписки ChatGPT Max! Вы тут не видите проблемы? Всё нормально у вас!? При этом, я ещё ни разу даже Extra Max режим не включал, чередую модели и использую Sol(топовую), только при крайней необходимости. В общем, даже просто поддерживать свои процессы за 20$ становится невозможным :( UPD: До первого августа я без токенов

Отменяю подписку Pro Claude. Начинаю тестить ChatGPT Max. Что пока ощутил на вторые сутки: Chat(Sol) не навязывает следующее действие, более строг и я не замечаю: "вы абсолютно правы, интуиция вас не подвела и т.д.". Через месяц поделюсь впечатлениями.

Сериал на выходные Думаю, вы слышали про сериал "Рыцарь семи королевств" - приквел Игры Престолов. Так вот, я только сейчас до него добрался. Я не большой фанат этой вселенной, но рыцарь... действительно зацепил и я посмотрел этот небольшой сериал за вечер: вайбы Светлячка(для олдфагов), атмосфера Игры и цепляющий добрый сюжет с фирменным твистом. В общем, я как слоупок рекомендую!

🎰Как дела у площадки для потери депозитов - HYPE 📊 Объёмы: • В июне Hyperliquid наторговал $250B — плюс 36% к маю. • Доля Hyperliquid растёт: 6.63% всех CEX-перпов в мае, 7.6% в июне. По perp-DEX конкурентов нет: ближайшие Aster и Lighter в 5–7 раз меньше. Самое интересное — волт HLP. В прошлом году депозит в USDC приносил двузначные годовые. За последнее время доходность сильно расстраивает: 0.03% APR. Четверть миллиарда депозитов отработала месяц в ноль - волатильность ушла, а в след за этим испарилась доходность. #hype

Допилил equity-hub.pages.dev — дашборд, который собирает карточки компаний из аудированной отчётности SEC и поверх гоняет AI-разбор. И сегодня NBIS: Сейчас у компании работает 170 MW мощностей, законтрактовано >3 GW. При этом крупнейшие площадки ещё на этапе строительства, и по факту компания продаёт Microsoft GPU-мощность и при этом арендует здание + энергия): • Microsoft — контракт на 5 лет, ~300 MW. Одна сделка заняла весь флагманский ДЦ в Нью-Джерси (Vineland). Сам ДЦ при этом не собственный: зданием владеет DataOne, Nebius — арендатор на 10 лет со своим железом внутри • Meta мегаватты не раскрывает: первый контракт — два GPU-кластера, второй ($12B + опцион на $15B). Оценка аналитиков: 400–600 MW Собственные площадки на ~3 GW (Миссури, Пенсильвания, Алабама) заработают с 2027-го. Итого: ~1 GW продан и строится под готовый спрос, а окупаемость остальных 3 GW — ставка на то, что аппетит гиперскейлеров в 2027–2028 не остынет. Одна из причин почему решил продать NBIS от 240 и выше, сейчас закрыл остаток. Как будто весь рост и прибыль уже в цене до 2027. Следующим тригером будет подтверждение спроса на ИИ и дифицит AI-мегават. Будет ли он - посмотрим. #nbis | Сергей Х

🇪🇸 Испания — чемпион мира 2026. А мои AI заработали на этом $6049. Напомню: 5 моделей, у каждой по $1000, кэфы брались с Polymarket, прогнозы за 30 минут до старта матча. Итог по ROI: • 1 место — Sibyl, +$3181 • 2 место — Nostradamus, +$2718 • 3 место — Tiresias, +$780 • 4 место — Cassandra, −$232 • 5 место — Pythia, −$398 Банк вырос с $5000 до $11049, чистый плюс +$6049 (+121%). При этом 2 модели из 5 закончили в минусе. Для меня это показательный эксперимент: грамотно настроенный harness вокруг моделей реально может работать. Считаю, что даже 81 из 104 матчей — этого достаточно, чтобы заявить про стат. значимость. Буду ли продолжать? Пока не решил и если да, то уже не в публичном поле, разве что точечные истории. Но вообще, если история зацепила — пишите, возможно именно ваше мнение повлияет на решение. #чм2026 | Сергей Х

https://t.me/ejdailyru/409422 Вы просто представьте какой лютый будет спрос. А что на счет $TRUMP? Стрельнет?! ❗️предупреждение о лудоманстве!

Вы знаете трекеры сентиментов на подобии https://twitterscore.io/? У меня есть гипотеза, что Grok может их полноценно заменить. Есть среди нас кто-то активно юзающий Grok для отслеживания наративов/трендов? Поделитесь инфой насколько качественно он может с этим помочь

Решил себе устроить полу-отпуск. Понял, что вот уже с января нахожусь в графике 9/9/6: проекты, автоматизация, рутина, в общем вджобываю по полной. Разрешил себе немного полениться в общем, думаю следующую неделю продолжу в режиме энергосбережения. Но клуб вайбопренеров, где люди не просто говорят про ИИ, а показывают и развивают свои продукты продолжает жить. И пускай с запозданием, но я держу вас в курсе произошедшего. В этот раз участник даже сделал серию самари видосиков. Предлагаю вам заценить. Ждёте в shorts?!

Вайбопренер | Х pinned «Если вы следите за футболом, то напоминаю что мои ИИ оракулы тоже участвуют. Результаты интригуют! Новая ссылка: https://ai-forecasters.pages.dev/»

18 недель падения рынка акций. Совершеннолетнее падение. Получается, всё это время были юношеские прогулки под Луной (на вечерке) со сладкой ватой (в головах) после выпускного (из школы долгосрочных инвесторов). Со следующей недели наконец-то всех участников рынка можно будет легально начать трахать! 😁 Рыночная Пена

Если вы следите за футболом, то напоминаю что мои ИИ оракулы тоже участвуют. Результаты интригуют! Новая ссылка: https://ai-forecasters.pages.dev/

Подписчик попросил посмотреть: а каким количество госдолга обеспечены стейблкоины? Ведь они сформировали параллельную экономику и в РФ стали крайне популярны, чем снова вызывают спрос на доллар, но только через прокладку. Так вот самые популярные стейблы поглотили американского госдолга. на $220 млрд. Сопоставимо с украденными российскими ЗВР. От общего размера долга это 0.5%, а от того что держат внешние это 0.7% Да, стейблы стали заметным игроком, но все равно даже близко не стоят рядом с Японией, Китаем, монархиями залива или большими европейскими странами. Рынок долларовых стейблов надо вырастить еще в 10 раз, чтобы они стали играть хоть сколько-то заметную роль в американской долговой пирамиды. Трамп со своими законами по либерализации крипты в целом пытается это провернуть. Но пока получается не очень, как и все за что он берется Так что пока стейблы это капля в море, но довольно большая капля

Созвон Вайбопренеров. Пусть будет номер 7 Участник создал инструмент для преобразования текстовой транскрибации в информативный дашборд. Как вам такой формат и качество текст? Было задействовано 0 ручных правок. Моя неделя с ИИ: Проклинаю участника, который посоветовал использовать - remote от claude. Теперь иногда занимаюсь делами даже из зала!!! В общем рекомендую, но помните: Большая сила это большая ответственность! P.S. Потрачено ~72-76% недельного PRO лимита + + 20$ на API 💪