메모장

앤스로픽, 2Q 매출 115억 달러 돌파 보도, 기존 전망 상회 : 2Q26 잠정 매출 115억 달러 이상, 2Q25 7.87억 달러 대비 14배 이상, 1Q26 47.3억 달러 대비 +143% QoQ : 지난 5월 제시했던 2Q 내부 전망 109억 달러를 5% 이상 상회. 당시 전망했던 가파른 성장세를 실제 실적으로 입증(당시 1Q 매출은 48억 달러로 보도) : 2Q 조정 영업이익도 흑자 기록(규모는 미공개). 5월 당시 영업이익 5.59억 달러를 전망하며 창립 이후 첫 분기 영업 흑자 예상 : 성장의 핵심은 기업 고객의 Claude 도입 확대, 특히 코딩 및 복잡한 비즈니스 업무에서 사용량이 빠르게 증가 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

Goldman Sachs: 글로벌 광트랜시버 평균판매가격(ASP) 전반적인 가격 추세: 보고서는 전망 기간 동안 동일 사양의 광트랜시버 제품 평균판매가격(ASP)이 전년 대비 하락할 것으로 가정하고 있습니다. 속도가 높을수록 ASP도 높음: 대역폭 용량이 커질수록 ASP가 크게 상승합니다. 1.6T와 3.2T 트랜시버는 약 600달러에서 1,000달러 이상으로 가장 높은 가격대를 형성하는 반면, 400G와 400G 미만 제품은 300달러를 크게 밑돕니다. 3.2T 트랜시버 등장: 3.2T 제품은 2027년부터 전망에 포함되며, 출시 초기에는 1,000달러를 웃도는 가장 비싼 제품군으로 등장합니다. 이후 2028년에는 약 770달러까지 다소 하락할 것으로 예상됩니다. 전망 기간 중 1.6T의 높은 비중: 1.6T는 전망 기간 동안 주요 고부가가치 제품군으로 유지됩니다. ASP는 2025년 약 840달러, 2026년 약 730달러를 기록한 뒤, 새로운 초고속 제품이 시장에 진입하면서 2027~2028년에는 하락할 것으로 전망됩니다. 저사양 제품 가격 안정: 400G와 400G 미만 제품군은 상대적으로 낮고 안정적인 ASP를 유지합니다. 특히 400G 미만 제품은 2025~2028년 전망 기간 내내 50달러 이하에 머물 것으로 예상됩니다. https://x.com/pequityresearch/status/2087604026196082971?s=46

>>엔비디아 공식 발표: CPO 스위치 본격 양산 •엔비디아가 오늘 새벽 Spectrum-X 이더넷 실리콘 포토닉스 스위치(Spectrum-X Ethernet Photonics)가 본격 양산 단계에 진입했다고 발표 •레이저수를 4분의 1로 축소, 전력 소모를 5분의 1로 낮췄으며, 평균 고장 간격(MTBI)은 10배 향상 •해당 스위치 시스템은 폭스콘이 스위치 시스템 조립, Lumentum이 레이저 칩 제조, SPIL가 웨이퍼·칩 레벨 패키징 및 테스트, 텐푸통신이 레이저 모듈 서브어셈블리 조립, TSMC가 첨단 실리콘 포토닉스 공정 제조를 담당해 공동 개발

샌디스크, 투자의견 비중확대로 상향 (JPM) 1. 장기 공급 계약(NBM)을 통한 마진 구조 개편 및 경기 순환성 완화 • 총 8개 고객사와 바닥 가격 기준 약 940억 달러 규모의 장기 계약(NBM) 체결 완료 • 평균 계약 기간 4년 이상 및 바닥 가격 적용 시에도 약 80% 수준의 높은 매출총이익률 확보 • 165억 달러 규모의 금융 보증을 바탕으로 월별 물량, 제품 구성, 가격 이행 보장 • 전체 비트 출하량 중 NBM 비중이 FY27년 50% 이상에서 FY28년 약 2/3 수준으로 확대되어 단기 가격 변동성 대폭 축소 2. AI 인퍼런스 워크로드 확산에 따른 NAND 시장 규모(TAM)의 폭발적 성장 • NAND 전체 시장 규모가 CY25년 약 700억 달러에서 CY26년 3,000억 달러 이상, CY27년 약 5,000억 달러 규모로 대폭 확대 • AI 인퍼런스 환경에서 지속성 KV 캐시 등 신규 워크로드 등장으로 데이터센터가 성장을 주도(CY26년 TAM의 약 50% 차지) • 업계 웨이퍼 생산 능력이 과거 고점 대비 약 30% 감소한 상태에서 높은 가동률 유지로 우호적인 수급 및 가격 환경 지속  3. 차세대 BiCS 로드맵 및 고대역폭 플래시(HBF) 등 차별화된 기술 리더십 • 업계 최고 밀도의 BiCS10(332단 2Tb QLC) 샘플링을 계획보다 앞당겨 진행하며 메모리 밀도 60% 향상 및 웨이퍼당 비트 생산성 65% 증가 달성 • BiCS 세대 교체를 통해 웨이퍼 추가 증설 없이 연평균 27% 수준의 비트 생산성 향상 지속 • AI 인퍼런스 전용 메모리 플랫폼인 HBF(High Bandwidth Flash) 개발을 통해 HBM 대비 뛰어난 가성비 및 GPU 효율성 제시 4. 우수한 장기 재무 모델 및 적극적인 주주 환원에 따른 EPS 성장 가속화 • FY28~FY30 장기 재무 목표: 매출 성장률 mid/high-teens%, 매출총이익률 ~80%, 영업이익률 ~75%, 조정 FCF 마진 ~50% 제시 • 연평균 25% 이상의 고성장 EPS 구조 확보 및 잉여현금흐름 100% 주주 환원 방침에 따른 주식 수 감소 효과 누적 • 목표주가 $2,250 제시 및 투자의견 'Overweight(비중확대)'로 상향

민형배 시장 "SK, 전남 동부권에 100조원 투자 계획 곧 발표" https://www.hankyung.com/article/2026081415487

✅ [단독] 민형배 시장 "광주 반도체 팹 4기에서 9기까지 확장될 수도" https://www.mdilbo.com/detail/0kIA7d/757971

또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.

[네이버뉴스] [속보]트럼프 "해외조선사, 모국서 최대 2척 美해군선박 건조 허용" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014127014?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

*OPENAI’S REVENUE RUN RATE TOPS $40 BILLION AHEAD OF IPO ...

$AMAT | APPLIED MATERIALS Q3 26 EARNINGS: • REV: $9.12B (EST $9.02B) • ADJ EPS: $3.50 (EST $3.42) • SEMICONDUCTOR SYS REV: $7.04B (EST $6.95B) • SEES Q4 REV: $9.75B TO $10.75B (EST $9.62B) ...

LAM RESEARCH SAYS IT PLANS TO INVEST MORE THAN $3 BLN TO EXPAND ITS GLOBAL LAB NETWORK OVER FIVE YEARS, TARGETING A MORE THAN 50% INCREASE IN EXPERIMENT CAPACITY ...

[SanDisk, FY28~FY30 장기 재무 프레임워크 제시] *장기 성장 목표 -SanDisk가 In Focus 2026 Investor Day에서 FY28~FY30 장기 재무 프레임워크를 공개 -해당 기간 매출 성장률을 mid-to-high teens 수준으로 전망 -매출 성장은 비트 출하 증가율과 유사한 수준으로 예상 *수익성 목표 -FY28~FY30 non-GAAP 매출총이익률 약 80% 유지 목표 -non-GAAP 영업이익률 약 75% 목표 -매출 대비 영업비용 비중은 약 5%로 가정 -기타수익·비용이 실적에 의미 있는 영향을 주지 않는다는 전제 *현금흐름 목표 -Adjusted Free Cash Flow Margin 약 50% 목표 -세금, 자본지출, 성장 지원을 위한 운전자본 투자를 반영한 이후 기준 *주주환원 -사업에 필요한 투자를 집행한 뒤 잉여현금의 100%를 주주에게 환원할 계획 -회사는 성장, 지속가능성, 주주수익을 동시에 최적화하겠다고 설명 *경영진 설명 -회사는 대규모이면서 빠르게 성장하는 시장에서 우호적인 수요 환경을 기대 -FY28~FY30 재무모델의 지속 가능성에 자신감을 표명 -그 근거로 고객과의 긴밀한 관계를 기반으로 한 다년간 NBM을 제시 -혁신과 고객 협업을 장기 성장의 기반으로 설명 *핵심 수치 -매출 성장률: mid-to-high teens -non-GAAP 매출총이익률: 약 80% -non-GAAP 영업이익률: 약 75% -영업비용/매출: 약 5% -Adjusted FCF Margin: 약 50% -잉여현금 주주환원: 100%

SANDISK'S MARKET INTELLIGENCE HEAD: FLASH MEMORY MARKET WILL GROW TO OVER $300 BLN IN 2026 TO NEARLY $500 BLN IN 2027 ...

US PPI FINAL DEMAND (M/M) JUN: 0.0% (EST 0.2%; PREV -0.3%; PREV R -0.1%) - PPI FINAL DEMAND (Y/Y): 4.7% (EST 4.9%; PREV 5.5%) - PPI EX FOOD AND ENERGY (M/M): 0.2% (EST 0.3%; PREV 0.2%; PREV R 0.4%) - PPI EX FOOD AND ENERGY (Y/Y): 4.2% (EST 4.1%; PREV 4.7%) - PPI EX FOOD, ENERGY AND TRADE (M/M): 0.4% (EST 0.3%; PREV 0.1%) - PPI EX FOOD, ENERGY AND TRADE (Y/Y): 4.7% (EST 4.6%; PREV 5.1%; PREV R 5.0%) ...

창신테크놀로지가 텐센트를 제치고 중국 시가총액 1위 상장사로 올라섬. 8월 13일 종가 기준 창신테크놀로지의 시가총액은 3조5,400억 위안 기록. 같은 날 홍콩 증시에서 텐센트는 4.46% 하락하며 시가총액 4조 홍콩달러, 위안화 환산 약 3조4,400억 위안 기록. 이에 따라 창신테크놀로지가 텐센트를 넘어 중국 최대 시가총액 상장사로 등극.

양쯔메모리 낸드 출하량 키옥시아 추월

어제 테마섹 전닉 투자 기사는 가짜뉴스

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ===== “직원 70% 없어도 잘만 돌아가네” 카카오 파업이 남긴 것들 -한 카카오 관계자는 “카카오는 직원 70%가 없어도 돌아가는 회사다. 노조가 이길 수 없는 싸움을 했다”고 토로했다. https://share.google/Iw5PDmrlp9wixv9oH

짐 앤더슨 CEO $COHR 수주 잔고 및 신규 수주 측면에서 보면, 지난 6월 분기에도 사상 최대 수주라는 놀라운 수준의 신규 수주를 기록했습니다. 이에 따라 수주 잔고는 2027 회계연도가 사실상 거의 완벽하게 모두 채워진(Full-booked) 상태입니다. 2027 달력연도 말까지 예약이 가득 차 있는 셈입니다. 그리고 이제 고객들이 2028 달력연도 물량까지 예약하기 시작하는 것을 확인하고 있습니다. 이는 특정 제품에 대한 구체적인 구매 주문이므로 단기 수요 가시성의 품질이 매우 높다는 것을 의미합니다. 동시에 이와 병행하여 다수의 고객이 당사와 다년에 걸친 장기 공급 계약(LTA)을 체결하고 있으며, 그 기간은 2020년대 말까지 연장되고 있습니다. 일반적으로 이러한 계약은 매년 공급량이 증가하는 구조입니다. 당사가 향후 고객의 수요 요구 사항을 지원하기 위해 생산 능력을 확장하고 있기 때문입니다. 즉, 당사의 생산 능력 확장에 발맞춰 고객 수요도 늘어나며, 이에 따른 상응하는 구매 확약이 수반됩니다. 다시 한번 강조하자면, 6인치 수율을 보면 실제로 기존 3인치 생산 수율보다 높습니다. 그래서 다시 말씀드리지만, 6인치의 핵심 이점은 원가 구조상의 비용 이점입니다. 그리고 최근 로이터(Reuters) 기사(해외산 광트랜시버(Optical Transceiver)에 대한 미국 정부의 수입 규제 가능성 보도)에 대한 고객 반응 관련 두 번째 질문에 대해 말씀드리면, 실제로 다수의 고객이 당사에 연락을 취해 제조 방식에 대해 논의하고 다양한 옵션을 모색하기 시작했습니다. 그렇습니다, 그 보도가 새로운 고객 수요 및 공급에 관한 논의를 자극했다고 말씀드릴 수 있으며, 해당 논의는 현재 진행 중입니다.