닉스의 독서실

메타 이슈에 대한 기관들의 의견 웰스파고 : META가 초과 컴퓨팅을 판매하려 한다는 보도는 AI 인프라의 기저 수요와 단위 경제성이 초기 시장 반응보다 더 양호하다는 긍정적 신호라고 판단한다. 모건스탠리 : 네오클라우드를 규모화할 영구적 사업이 아니라 일시적인 보완 수단으로 가정. 새로운 사업 제공을 위해 더 장기적인 데이터센터 용량을 구축해야 하기 때문. CITI : 메타(Meta)로 인해 촉발된 AI 컴퓨팅 과잉 용량에 대한 시장의 우려가 있었으나, 당사는 최근의 주가 하락을 단순한 기술적 조정으로 보고 있습니다. 삼성증권 : AI capa가 ‘남아돈다’라는 해석은 과도하다고 생각합니다. 데이터센터 가동률은 변화를 보일 수 있습니다. 단기 임대를 통해 추가 수익을 추구하는 것은 합리적이자, AI CAPEX의 ROI를 개선시켜 주는 전략입니다. DS투자증권 : 메타의 컴퓨팅 자원 외부 임대는 AI 투자 축소보다 자산 활용도와 ROI를 높이기 위한 전략

버락 후세인 오바마 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)은 이란이 핵무기를 보유하게 되는 쉽고 아름다운, 순탄한 길이었습니다. 그 협정대로라면 이란은 6년 전에 이미 핵무기를 보유했을 것이고, 훨씬 이전에 사용했을 것입니다. 제가 이란과 맺은 협정은 정반대입니다. 핵무기 보유를 막는 장벽입니다! 사실, 이란은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며, 구매, 개발, 또는 다른 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 보유하지 않을 것입니다. 이 협정은 내일 서명될 예정이며, 서명 직후 호르무즈 해협은 모두에게 개방될 것입니다. 이란과의 관계는 이전 행정부들과는 완전히 다르고 훨씬 더 나은 관계입니다. 오바마 행정부 시절 이란에 수천억 달러를 지불했던 것과는 달리, 그중 17억 달러는 현금으로 지급되었지만, 이번에는 어떠한 금전적 거래도 없을 것입니다. 적절한 시기가 되어 모든 것이 평온해지면, 우리는 우리의 훌륭한 B-2 폭격기와 뛰어난 조종사들 덕분에 강력하게 가라앉은 화강암 산맥 깊숙이 묻혀 있는 핵 먼지를 꺼내어 이란이든 미국이든 상관없이 분쇄하고 파괴할 것입니다. 우리는 이란을 비롯한 중동 전체와 오랫동안 협력하기를 기대합니다. 이 과정이 신속하고 쉽고 순조롭게 진행되기를 바랍니다. 만약 그렇지 않다면, 우리는 다시는 사용되지 않기를 바라는 최후의 수단을 사용할 것입니다! 이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다!!! 도널드 J. 트럼프 대통령

https://1-2-3-4-5-6-bice.vercel.app/ 오늘 아침에 만들어본 '주식 입문 퀘스트' 웹페이지입니다 :)) 여러분께서는 할 필요는 없고, 주변에 주식을 시작하고 싶다는 사람이 있다면 소개해주셔도 될 것 같네요!

https://sunny-chimera-56b356.netlify.app/mobile 오늘 '부자 시뮬레이터'를 만들어 봤습니다. * 사용법 - 링크 접속 - 현재 자산, 소득, 소비, 연수익률 등등 정보 입력 - 언제 부자되는지 확인 여러분이 생각하는 목표치에 도달하기 위해서는 어떤 조건이 필요한지, 혹은 내 조건 안에서는 언제 부자가 되는지를 체크해보면 조급함이 꽤나 사라지실 수 있습니다. 주변에서 다들 부자가 된 것 같아 조급하실 수 있습니다. 그런데 만약 여러분께서 부자가 되지 못한다고 한다면, 유일한 이유는 바로 그 '조급함' 때문일 겁니다.

📅 2026-03-14 시장 브리핑 📊 나스닥 선물: 24,335.25 (⬇️ 0.92%) 📊 S&P500 선물: 6,625.25 (⬇️ 0.78%) 📊 다우 선물: 46,511.00 (⬇️ 0.45%) 🇺🇸 미 채권 3개월: 3.60 (⬇️ 0.06%) 🇺🇸 미 채권 5년물: 3.87 (⬇️ 0.26%) 🇺🇸 미 채권 10년물: 4.28 (🔺 0.28%) 💵 달러지수: 데이터 오류 🇰🇷 달러/원 환율: 1,497.53 (🔺 1.50%) #미국증시 #주요지수 #환율 #채권금리

🤖 2026-02-02 03:28 AI/서버 메모리 시황 🔸 DDR5 16Gb: $37.167 (🔺+1.74%) 🔸 DDR4 16Gb: $77.705 (⬇️-0.29%) 🔸 DDR4 8Gb: $30.760 (⬇️-0.32%) 📈 DXI Index: 800 (🔺+1.08%) #DRAM #HBM #반도체시황

휴 다 고쳤네요. 이제 DRAMeXchange가 업로드되는 시간마다 가격이 업로드됩니다 ㅎㅎ

기존 스몰톡에 업그레이드할 예정이었던 오전 6시 데일리 시황 브리핑 기능은 독서실 채널에 넣어 두도록 하겠습니다 :)

🚀 2026-01-31 M7 + MU 종가 정보 🍎 애플: $259.48 (🔺 0.46%) 💻 마이크로소프트: $430.29 (⬇️ 0.74%) 🔍 구글: $338.00 (⬇️ 0.07%) 📦 아마존: $239.30 (⬇️ 1.01%) 🦾 엔비디아: $191.13 (⬇️ 0.72%) 📱 메타: $716.50 (⬇️ 2.95%) 🚗 테슬라: $430.41 (🔺 3.32%) 💾 마이크론: $414.88 (⬇️ 4.80%) #M7 #미국주식 #빅테크 #반도체

📅 2026-01-31 시장 브리핑 📊 나스닥 선물: 25,670.00 (⬇️ 1.27%) 📊 S&P500 선물: 6,965.75 (⬇️ 0.39%) 📊 다우 선물: 49,008.00 (⬇️ 0.33%) 🇺🇸 미 채권 3개월: 3.57 (⬇️ 0.22%) 🇺🇸 미 채권 5년물: 3.80 (⬇️ 0.21%) 🇺🇸 미 채권 10년물: 4.24 (🔺 0.33%) 💵 달러지수: 96.99 (🔺 0.74%) 🇰🇷 달러/원 환율: 1,445.17 (🔺 1.11%) #미국증시 #주요지수 #환율 #채권금리

<코스닥 3000에 대한 생각> 코스닥 3000을 논하려면 코스피 5000에 대해 이해해야함. 코스피 5000의 원동력은 구간 별로 다름. 3000 중반까지는 정부의 힘이, 이후 5000까지는 메모리 반도체가 견인함. 글로벌 트렌드가 메모리로 형성이 되었고, 마침 코스피의 시총 1, 2위가 메모리였던 것이 주효했음. 메모리라는 글로벌 트렌드를 빼고 봤을 때, 코스피의 연간 상승률(100%)은 코스닥의 그것(40%)과 다르지 않았을 것이라 생각함. 그렇기 때문에 코스닥 3000은 현실성이 적다는 것이 기본 논지. 코스닥이 코스피와 커플링 되려면 코스닥의 시총 상위주가 글로벌 트렌드와 일치해야함. 현재 코스닥 시총 상위주는 바이오와 이차전지로 구성됨. 현재 글로벌 트렌드와 큰 관계 없음. 이것을 정부도 이미 알고 있음. 그래서 시총 상위 섹터인 바이오, 이차전지에 대한 언급 보다는, '수급'을 강조함. 그러니까, 시총 상위주가 이끌어 가는 시장이 아닌 전반적으로 물이 들어오면서 지수가 상승하는 그림을 정부는 만들고자 한 것임. 이에 따라 투자자들 또한 시총 상위주에 집중하기 보다는 '수급'을 개선하는 방법에 집중함. 그 중 정부에서 언급한 'STO'에 투자자들의 이목이 쏠림. 테마가 형성된 배경에 대해 이해하면 베팅이 한결 쉬워짐. 여기서부터 중요한 것은 '시기'. 트리거 발생 직후인 금요일에 투자하는 것이 베스트였고, 하루씩 늦어질 때마다 비용이 커지는 구조일 수 밖에 없음. 코스닥은 더욱 그러함. 근 5년간 코스닥이 코스피를 아웃퍼폼한 시기는 2020년과 2023년밖에 없음. 2020년은 코로나로 인해 글로벌 트렌드가 '바이오'로 형성이 되었고, 2023년은 이차전지가 글로벌 트렌드였음. 지금은 STO가 글로벌 트렌드냐? 답은 쉬움. 편승할 거면 빠르게 판단해서 단기 테마로 접근하는 편이 좋다고 생각함.

오늘은 저도 아무 걱정 없이 아내와 새해 첫 날 데이트를 하고 왔습니다. 그리고 오늘 9시 30분 투자 스터디를 시작으로 다시 일상으로 돌아갑니다. 올해 투자에 한해서는 걱정과 고민은 제가 더 많이 하고, 여러분께서는 조금 더 편안한 마음으로 계셨으면 하네요. 아마 작년도 '닉스가 없는 2025년'보다는 제가 있었던 2025년이 조금 더 편안하셨을 거라 생각합니다. 올해도 화이팅해보겠습니다 :)

<송구영신> 2025년도 이틀이 남았네요. 이럴 때 쓰는 성어가 송구영신으로 알고 있습니다. '오래된 것은 보내고, 새로운 것을 맞아라' 새해를 맞이한다는 표면적 의미도 있겠고, 새로운 마음가짐으로 다시 한번 정진하라는 교훈도 있을 것 같습니다. 개인적으로는 투자라는 관점에서 이 성어를 해석해보았습니다. 오래된 정보를 멀리하고, 새로운 정보를 가까이하는 자세가 필요한 시기가 아닐까 싶습니다. 워낙 세상이 빠르게 변화하고, 그에 따라 새로운 정보가 쏟아지는 시기입니다. 내가 기존에 알던 정보는 생각보다 중요하지 않을 수 있습니다. 그래서 기존에 알고 있던 정보와 새로운 정보를 빠르게 비교하는 능력을 갖추기 위해 더욱 노력해야하지 않을까 싶습니다. AI 시대로 접어들며 바뀐 것들이 참 많고, 산업의 패러다임 자체가 바뀌게 된 것들도 눈에 띕니다. 예를 들어 전기, 송배전, 크립토채굴, 메모리 반도체 등이죠. 다들 레거시 산업으로 최신 트렌드에서는 밀려 있던 산업들인데, 최근 들어 초고도성장 산업으로 탈바꿈했죠. 이렇듯 기존의 정보에 사로잡혀있기 보다는 새로운 정보를 받아들이고 적용하는 능력이 중요합니다. 내년에도 그럴 거예요.

성공보다 실패라는 단어를 생각할때 가슴이 설렙니다. 제 인생의 역사에 쓰인 실패라는 단어는 너무나 아팠지만, 그럼에도 새로운 세상을 열어주기도 했던 단어입니다. 어른이 될수록 설렘이라는 감정이 옅어집니다. 모든게 익숙하기 때문이지 않을까 싶습니다. 저도 그랬습니다. 그러다 실패를 통해 새로운 세상의 문을 열고 마주했을때 저는 너무나 설레었던 기억이 납니다. 실패라는 것은 끝이 아니라 새로운 모험의 시작이기도 한 것 같습니다. 여러분께도 실패하라는 이야기를 드릴 수는 없습니다. 대다수는 평범한 인생을 원하고, 그곳에서 편안함을 느끼기 때문이지요. 하지만 어쩌다가 실패라는 녀석을 만나셨다면, 심적으로 힘든 시기를 지나치고 고개를 들 수 있다면, 그 곳에 보이는 것은 아마 여러분을 꽤나 설레게 하는 세상일 것입니다.

https://naver.me/ID3xrGWT 텔레그램에 영상 공유가 잘 안 되는 것 같아서 네프콘에 올리고 링크 공유드립니다 :) 셧다운에 대한 부분은 예상 일정이 매우 앞당겨진 상태로, 감안하시고 시청하시길 바랍니다.

https://naver.me/5kxAEHeU 이번 주도 어김없이 올라왔습니다. 혼란한 시장임에도 매주 명확한 가이드를 통해 도움을 드릴 수 있었는데, 이번 주에도 명확한 가이드가 있으니 꼭 확인해보시면 좋겠습니다 :)

주주클럽의 주말 콘텐츠 이번 주에도 어김없이 올라왔습니다. https://naver.me/x6x6TYOd 오늘은 '□□ □□'이라는 키워드를 발견했기 때문에, 이 부분에 대해 공부할 시간을 드리고자 조금 일찍 컨텐츠를 작성해보았습니다. 일요일 동안 시간이 있으신 분들께서는 미리 공부를 시작해보셔도 좋을 것 같네요 :) 그럼 남은 주말도 행복하세요!

제가 10월 내내 말씀드린 반도체의 구조적 호황에 대해 느낌이님께서 더욱 자세히 풀어주셨네요 :) 글 링크: https://naver.me/FMTarzZA