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ÚLTIMA HORA: El índice VIX se desploma a su nivel más bajo del año.

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La cifra que influye directamente en el PIB de EE. UU. acaba de volverse negativa. El control minorista cayó un 0,4 % en julio. El mercado esperaba un aumento del 0,3 %, y junio registró un alza del 0,4 %. Esta es la cifra que los economistas incorporan directamente a sus modelos de PIB, por lo que las estimaciones para el trimestre se revisan a la baja el mismo día de su publicación. El resto del informe fue igual de débil. Las ventas minoristas generales cayeron un 0,6 % frente a un aumento esperado del 0,1 %, revirtiendo el alza del 0,2 % de junio. Las ventas minoristas subyacentes cayeron un 0,3 % frente a una previsión del 0,2 %. El gasto del consumidor representa cerca del 70 % de la economía estadounidense. Junio fue positivo en todos los sectores, mientras que julio se tornó negativo en todos ellos en un solo mes. Para los mercados, esto refuerza el argumento a favor de una bajada de tipos de interés.

El Nasdaq 100 ($QQQ) se encamina a su segundo mejor agosto de este siglo.

El Banco Popular de China acaba de inyectar 348 mil millones de yuanes (52 mil millones de dólares) en su sistema bancario a través de operaciones de recompra inversa a un día, su primera inyección a mediados de mes en la historia.

El gobierno estadounidense vendió bonos a 30 años con el tipo de interés más alto desde 2001.

El S&P 500 presenta una ponderación equitativa y una clara ruptura.

Una parte significativa del gasto en software de las empresas estadounidenses se desperdicia. Actualmente, las empresas gastan cerca de $10,000 por empleado al año en costos de software en EE. UU. Mientras tanto, aproximadamente el 33% de estas compras de software nunca se utilizan. En una empresa con 1,000 empleados, solo el software no utilizado puede representar más de $3 millones en desperdicio anual. A medida que el software representa una mayor proporción del gasto corporativo, la gestión de estos costos se está convirtiendo rápidamente en una fuente importante de mejora de los márgenes. Es probable que pronto se implementen recortes en el gasto en software.

ÚLTIMA HORA: El gobierno estadounidense registra oficialmente el mayor déficit presupuestario de julio de su historia, con -$432 mil millones, debido a una aceleración del gasto federal. Los intereses de la deuda estadounidense aumentaron en +$26 mil millones con respecto a julio del año pasado, alcanzando la alarmante cifra de $118 mil millones. Esto eleva el gasto total en intereses para el año fiscal 2026 a $1.17 billones. Como resultado, el gasto en intereses ha superado oficialmente el gasto en Defensa Nacional y Medicare. En otras palabras, el gobierno estadounidense ahora gasta más dinero solo en intereses que lo que destina a financiar a todas las Fuerzas Armadas o a brindar atención médica a las personas mayores. No podemos permitirnos tasas de interés más altas.

ÚLTIMA HORA: La inflación del IPP de julio cae al 4,7%, por debajo de las expectativas del 4,9%. La inflación subyacente del IPP cayó al 4,2%, en línea con las expectativas del 4,2%. La inflación del IPP mensual se mantuvo estable en el 0,0%, la primera vez que se registra este nivel desde junio de 2025. La probabilidad de subidas de tipos de interés sigue disminuyendo.

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Los diamantes naturales han alcanzado su nivel más bajo en este siglo. El diamante ha bajado más del -50% desde 2022. Los diamantes cultivados en laboratorio son un 70 a 80% más baratos que los diamantes naturales y ahora representan el 45% de los anillos de compromiso en EE.UU., un aumento desde solo el 5% en 2019.

ÚLTIMA HORA 🚨: Michael Burry Otra posición corta, Nebius ($NBIS), en contra de Burry.

ÚLTIMA HORA: El presidente Trump anuncia la dimisión de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Eclipasao

ÚLTIMA HORA: La inflación del IPC de julio cae al 3,4%, en línea con las expectativas. La inflación subyacente del IPC cae al 2,5%, también en línea con las expectativas. La inflación del IPC intermensual subió un 0,1%, frente al -0,4% de junio. Los futuros de la bolsa estadounidense suben tras conocerse la noticia.

ÚLTIMA HORA: Los futuros del oro superan los 4500 $/oz por primera vez desde el 5 de junio. Esto supone un alza del 14 % para los futuros del oro desde el 17 de julio. El mercado del oro sabe perfectamente lo que se avecina.

🔥 Hoy una sola décima puede mover medio mercado. Dólar, oro, plata, EUR/USD, petróleo y Bitcoin están pendientes del IPC de EE. UU. He actualizado los escenarios y los niveles que vigilaría esta semana 👇 🔗 https://es.tradingview.com/chart/EURUSD/4ul5zpGE/?social_toast=true

ÚLTIMA HORA: Las conversaciones del presidente Trump sobre la reducción del impuesto a las ganancias de capital incluyen la indexación de dichas ganancias a la inflación ANTES de calcular los impuestos. Esto significa que los impuestos se aplicarían sobre las ganancias ajustadas a la inflación. Por ejemplo, si usted compró una acción por $100,000 y la vendió 5 años después por $200,000. Según el sistema actual, usted pagaría impuestos sobre las ganancias de capital sobre la totalidad de la ganancia de $100,000. Pero, si la inflación acumulada durante esos 5 años fue del 20%, su base de costo ajustada a la inflación aumentaría a $120,000. Esto significa que usted solo pagaría impuestos sobre las ganancias de capital sobre la ganancia REAL de $80,000, en lugar de la ganancia nominal de $100,000. Trump también ha sugerido exenciones del impuesto a las ganancias de capital para la venta de viviendas con un valor de $2 millones o menos. Esperamos más detalles próximamente.

💴 Japón se gasta 100.000 millones para defender el yen… y vuelve a caer. ¿Puede un Gobierno enfrentarse al mercado y ganar? 👉 Lo analizo aquí: 🔗 https://es.tradingview.com/chart/USDJPY/nSdL25iX/?social_toast=true