Портфель Cпекулянта | Дмитрий Тремасов

SP500 и SPY ETF. Планы на неделю. Рынок остается бычьим, я рассматриваю только длинные позиции Ключевая цель роста — октябрьский максимум, это и уровень сопротивления и потенциальный Take Profit Ключевая зона поддержки и изменения структуры — минимум от 1 декабря (он же - уровень стоп-лосса). Для соотношения риска к прибыли 1:2 вход должен располагаться вблизи отметки $682

Продолжая про обвал биткиона и более глобально Когда какой-то актив или целый рынок обваливается, некоторые паникуют. “ааа что делать?” Давайте будем умнее и копнём глубже. Я сейчас не про классическое «кто виноват и что делать», а про еще глубже - “почему вас вообще это беспокоит?” Ведь боль это индикатор, значит что-то идет не так. Как должно быть: Если вы долгосрочный инвестор, то падение рынков - это распродажа. То, что вы хотели купить месяц назад дороже - сегодня стоит дешевле. Это повод радоваться. Если вы трейдер, то на каждую сделку у вас должен стоять защитный ордер. Стратегия дает сигналы на вход или выход - вы действуете. На обвале в 20-30% вы давно должны были выйти из рынка с убытком 2-3%. Если обвал рынка для вас - стресс, то где-то вы делаете что-то не правильно. Определитесь, кто вы на бирже и действуйте по правилам. После этого рынки становятся понятнее, а стресс - ниже.

Почему сегодня с утра крипта значительно хуже классических рынков? Возможная причина - Microstrategy (держатель 649 870 BTC) сегодня сообщили что могут начать продавать биткоин. Причина? Нужно платить годовые дивиденды по привилегированным акциям, от 750 до 800 миллионов долларов. Денег нет, но вы держитесь. Твиттер полнится вот такими постами...😬 "С момента своего создания BTC произошёл пять крупных циклов бычьего рынка. Во всех предыдущих циклах за нарушением доминирующей параболической линии роста следовала коррекция более чем на 75% -- БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! У вас должна быть веская причина делать ставку против этой модели." продолжение следует...

2️⃣ Фьючерсы на традиционные активы Фьючерс — это контракт на стоимость актива между участниками рынка. Поставки реальных акций или сырья нет (в данном случае) — только расчёты. Тот же принцип работает на Мосбирже (нефть, газ, золото), но в криптомире возможностей больше. 📌 Где торговать? На децентрализованной бирже Hyperliquid (DEX), где помимо крипты появились фьючерсы на классические активы: акции США, ETF на S&P 500 и Nasdaq. Главный плюс — это DEX. Торговать можно только с личным кошельком, без паспорта и проверок. 👉 Регистрация на Hyperliquid и скидка 4% на комиссии — https://app.hyperliquid.xyz/join/BULLISHMOVE Итог Крипто-индустрия и классические финансы сближаются и сегодня получить доступ к мировым рынкам можно за пару минут — без ограничений. Ура!

1️⃣ Токенизированные акции Токенизация — это перевод реального актива в цифровую форму. Если вы уже работали с USDT или USDC — принцип тот же. Есть компания-эмитент, есть реальные акции на балансе, и есть токены, которые полностью их отражают. Количество токенов = количеству акций, а курс привязан к цене базового актива. 📌 Где торговать? На криптобиржах! На бирже Bybit уже доступны десятки американских акций включая NVDA, TSLA, и ETF на SP500 и Nasdaq. Можно: покупать дробные акции, использовать плечо, торговать 24/7 хранить токены на бирже или выводить на другую биржу или на свой кошелёк. Чтобы найти нужную акцию, добавьте букву X к тикеру: TSLA → TSLAX, NVDA → NVDAX. 👉 Открыть счёт на Bybit с максимальной выгодой — https://www.bybit.com/invite?ref=Y6XVWZ Про эмитента токенизированных акций можно почитать тут - https://xstocks.fi/ Кстати, на Bybit есть доступ к еще большему количеству активов по схеме CFD, полный набор как в форекс-брокерах: валютные пары, индексы со всего мира золото, серебро, палладий акции про плюсы и минусы CFD как идеи расскажу в другой раз если будет интерес.

Как россиянам торговать американскими акциями, если нет аккаунта в США или Казахстане или других странах? Сегодня разберу два способа, которые доступны с криптобирж. Актуально, ведь S&P 500 всего в одном проценте от исторического максимума, а на неделе индекс вырос на 3,2% и есть шанс новогоднего ралли.

Довольно мрачный прогноз того как AI повлияет на: занятость (спойлер - всех уволят)😬 бизнес экономику Видео на английском, но есть русская звуковая дорожка, меняется в настройках https://youtu.be/R6mTUK_yPKw?si=iRk76zP8OqkX-ozg

Рынки в начале недели: на что обратить внимание Мосбиржа. Позитив от ожиданий новых переговоров уже отыгран. Для дальнейшего роста нужны новые идеи плюс мешает близость октябрьского максимума. Сегодня до него оставалось всего 2,6% S&P 500. На этой неделе жду умеренного коррекционного роста до +2%. Неделя будет нестандартная: в четверг — День благодарения, американские биржи закрыты; в пятницу — укороченная сессия, ликвидность будет низкой. Криптовалюты. После просадки крипта может показать коррекционный отскок вслед за классическими рынками. Движение +4–5% вполне возможно. Но глобально тренд остаётся медвежьим: в прошлые сессии крипторынок чувствовал себя заметно хуже традиционных активов. Индекс крипто настроений - 12 пунктов, что соответствует зоне экстремального страха.

Что будет дальше и что делать инвестору Если основные финансовые рынки просядут ещё на 5%, криптовалюты могут потерять ещё несколько месяцев роста и ещё пару десятков процентов цены. Для биткоина и эфира, на мой взгляд, основная волна падения уже прошла, хотя ошибиться здесь легко Текущая просадка даёт интересную асимметрию. Если цены хотя бы вернутся к пикам - это возможность удвоить капитал. Если суммарное снижение дойдёт до 60% (а это не так далеко), то возврат на прежние отметки даёт потенциал утроения. Но здесь есть важная оговорка. Реальность в том, что активы должны оставаться активами, а не лотерейными билетами. Если монета торгуется как компания с условным P/E выше 2000, это не зона для крупных ставок и не место, где стоит строить долгосрочные ожидания. Если планируете увеличивать позиции, делайте это только у сильных уровней поддержки и только после подтверждений. Входы «потому что сильно упало» чаще всего приводят к тем же ошибкам, из-за которых инвесторы теряют годы. И главное: если ваш портфель состоит не из биткоина и эфира, а из шиткоинов, то здесь нет экономики, нет выручки, нет бизнес-модели. Это игра в "горячую картошку". Если монета потеряла 90%, то в этом раунде вы уже проиграли. Признать это неприятно, но именно признание ошибок позволяет двигаться дальше и перестать повторять их в будущем.

Почему же фундаментальная оценка так давит на рынок? Классический анализ ценности плохо применим к крипте, но можно попробовать если не боитесь шока Итак... Капитализация ETH: 327 млрд долларов — как у Coca-Cola или AMD. Выручка сети за 12 месяцев: ~0,5 млрд долларов. P/S (окупаемость по выручке) ≈ 686 лет! Для молодого стартапа это ещё допустимо. Для зрелого проекта - как то дорого. Для сравнения P/S: Coca-Cola — 6,4 AMD — 10,4 По чистой прибыли у нас нет данных, но если предположить что из выручки в прибыль попадает 1/3 (маржинальность 30% - хороший уровень), то получаем: Условный P/E Ethereum (окупаемость по прибыли) ≈ 2285 лет. Для сравнения: Coca-Cola — 23,5, AMD — 101 Получается, что текущая стоимость ETH почти полностью опирается на ожидания будущего роста (прибыли, не цены, она и так уже в небесах), а не на текущую экономику сети. На оттоке денег такие ожидания просто испаряются...

На криптовалюте продолжается кровавая баня. Почему так происходит и когда это прекратится — если смотреть на ситуацию глазами экономиста. Основные монеты потеряли существенную часть стоимости осенью: BTC: −33% ETH: −45% SOL: −57% (пик был в январе 2025) Для сравнения: S&P 500 снизился всего на −5,6% за тот же период. Когда по миру усиливаются разговоры о пузырях и рецессии, крупные деньги уходят в «тихие гавани»: доллар, золото, госбумаги развитых стран. Это нормальное поведение капитала в неопределённости. «А разве снижение ставки ФРС не позитив?» Исторически — нет. Снижение ставки почти никогда не было хорошим сигналом для рисковых активов. Обычно это попытка смягчить перегрев или предупредить замедление экономики. В таких условиях ожидать притока капитала в высокорисковые активы — странно.

Если вы устали от часов перед графиками и случайных результатов и хотите именно систему, вот как я могу помочь. 🤝У меня сейчас есть возможность взять двух человек на персональное наставничество по трейдингу и инвестированию. 🔹Что вы можете получить: -Анализ портфеля (если есть): Что оставить на 2026 год, а от чего избавиться. -Анализ совершенных сделок: Найду ваши повторяющиеся ошибки и подскажу, как усилить правильные моменты. -Прокачаю ваши теоретические и практические знания 📌ГЛАВНОЕ - вместе адаптируем одну из моих торговых стратегий под ваш капитал, активы и свободное время. - За руку приведу вас к серии прибыльных сделок! ⚡️ Как результат: -Вы получаете систему принятия решений и торговли. -Прибыль от совместных сделок -Получите инструкцию как наращивать капитал трейдингом ближайшие 1-3-10 лет, даже если сейчас счёт небольшой или средний. -Сможете тратить на биржевую торговлю минимум свободного времени. ➡️ Напишите мне в личные сообщения @DmTremasov, чтобы я рассказал как могу вам помочь. До связи!

«Застрял в активах», «счёт в просадке», «усредняюсь»… Последнее время российский рынок и крипта не радуют и я часто вижу подобное в комментариях к своим и чужим материалам. Понимаю, обидно, но знаете, что читается между строк? «Я не зарабатываю на бирже, у меня стресс, я спонсирую своими покупками чужие прибыли». А это еще обиднее. На самом деле, “не тот рынок” - это не приговор, сейчас расскажу… Если вы хотите регулярных плюсов нужно освоить три базы биржевой торговли: ▪️ Знать, когда именно покупать актив (точки входа). Об этом миллард инфы, но это не всё. ▪️ Понимать, когда на рынке лучше ничего не делать - рынок сложный и у трейдера нет преимущества. До этого доходят - но не все. ▪️ Как управлять капиталом и формировать портфель - как брать максимум с прибыльных сделок и вовремя закрывать убыточные. Это вообще фундамент успеха, но до этого не все доживают. Сложим все вместе - и у вас есть стратегия, которая говорит 👉именно вам, что делать, а чего не делать на этой неделе/в этом месяце в соответствии с вашими целями и возможностями. Так вы становитесь на 10 шагов впереди большинства, кто просто нажимает кнопки в терминалах, стрессует и зря рискует деньгами. Конечно, без подобной системы когда рынок растет и «прилив поднимает все лодки», каждый - гуру. Но на сложном рынке (боковик или затяжное падение) приходит расплата. Как у вас дела сейчас? 👍🤨🤦‍♂️

Что станет сигналом к покупке падающего актива? Рассказываю на примере российского рынка Если что-то падает не пару дней, а несколько недель или даже больше месяца, это уже не коррекция. Скорее всего это уже нисходящий тренд, который виден и на недельных, и на месячных графиках. А значит, ловить разворот по коротким всплескам или «позитивным новостям» бессмысленно - тренд разворачивается только на старших таймфреймах. Что может служить сигналом: Выход к сильной зоне поддержки на недельном или месячном графике. Когда цена приходит к такой зоне и 👉показывает там реакцию: удерживается, формирует разворотные свечи, растут объёмы - это уже не случайный откат. В такой точке можно делать первую часть покупок, но не всю позицию. Для российского рынка сейчас есть две подобные зоны: - минимум декабря 2024 года около 2365; - консолидация декабря 2022 года в районе 2130. Это уровни, где рынок потенциально может показать силу. Если актив действительно разворачивается от поддержки, дальше ориентируются на локальные сигналы: - пробой и закрепление выше ближайших сопротивлений, - локальные структуры на дневках, - восстановление объёмов на росте. По российскому рынку сейчас есть только один важный уровень, пробой которого подтвердит первую силу покупателей - максимум середины октября в районе 2770. И главное: не усредняйтесь агрессивно пока актив продолжает падать - тренд вниз может быть дольше и глубже, чем вы готовы терпеть.

Стоит ли сейчас покупать российский рынок? Посмотрим на график индекса. Дневной таймфрейм — последние недели и месяцы идут в нисходящем тренде. В конце октября рынок уходил ниже поддержек, но быстро откупили — это 1️⃣. С начала ноября цена зажата в узком диапазоне. Нижняя граница — уровень 2️⃣. Новых максимумов нет. Если снова возобладает негатив, возможен откат к октябрьским минимумам (уровень 3️⃣) или даже к минимумам 2024 года — уровень 4️⃣. На общем фоне лучше выглядят несырьевые бумаги: Сбербанк, Яндекс. У них ключевые поддержки в октябре–ноябре устояли. По самому индексу признаков завершения падающего тренда я пока не вижу — ни на дневке, ни на неделе. Если интересно, могу показать, где такие сигналы могут появиться

"Недавнее исследование Массачусетского технологического института (MIT) , показало, что 95% текущих инвестиций в ИИ в промышленности не принесли существенной отдачи" - цитата из той же статьи. Это тоже делает текущей рынок похожим на пузырь 1999-2000 годов в США. Тогда инвесторы надеялись что сам факт того что компания делает что-то с интернетом или "онлайн" - уже гарантирует прибыль. Однако бум именно онлайн бизнеса случился где-то на 10 лет позже. Сейчас аналогичными волшебными словами являются "ИИ" и "крипто" 🤷‍♂️

Насколько дорог сейчас фондовый рынок США? "Индекс S&P 500 сейчас торгуется по цене, в 26 раз превышающей прибыль на акцию ... и в 40 раз выше с поправкой на инфляцию за последние 10 лет... По этому показателю рынок близок к историческому максимуму - пузырю 2000х когда его значение было 44. Это вдвое превышает уровень конца 1960-х годов, перед продолжительным медвежьим рынком, и примерно на треть выше, чем на пике в 1929 году — перед великой депрессией." Вот такие попадаются материалы в сети. Ниже ссылка на оригинал. Для трейдинга это не имеет особого значения, но инвесторам может создать проблемы в ближайшее время. 🤨Я тут пдумал что, обвалы типа пятничного чаще бывают на дорогом рынке, а не на дешевом. https://www.marketwatch.com/story/this-is-the-dumbest-stock-market-in-history-815aaa05

Самое то - в пятницу всех взбодрить, а на выходные - передумать 😂 Индекс волатильности VIX растет на 23% Sp500 теряет 1,6%, неделя рисует "медвежье поглощение". Минимум прошлой недели нарушен, есть шансы снизиться к минимуму позапрошлой, но там 1% всего осталось. Биткоин - продолжает снижение (-2% сегодня) от исторического пика как минимум в середину летнего канала консолидации. Осталось 3,5% падать Эфир снижается на -5,6%, тут все хуже и возможная цель это минимум позапрошлой недели, осталось где-то 6% падать Рынок РФ на неделе отыгрывал геополитику, но вроде пока держится

Индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq резко упали из-за угрозы Трампа «масштабного повышения» пошлин на китайские товары 🤷‍♂️🤦‍♂️