qomsaham قم سهام

#وبانک : یکی از بهترین هولدینگ های بازار که همیشه یک پتانسیل بالقوه در خودش داشت واون شاراک بود. داشتن شاراک یک جور خوب بود وبحث فروشش یک جور دیگه ای خوب بود خلاصه با فروش شاراک یک سود بسیار خوب شناسایی کرد که عمده اون روهم تقسیم کرد وبه همین واسطه یک رشد بسیار خوبی داشت. قبل بازگشایی هم یک افزایش سرمایه حدود 84درصدی داشت که سبب شد تقریبا نصف سهام همه قفل بشه وامکان فروش نداشته باشه این چندوقت بعداز مجمع رشد بسیار خوبی داشته ولی دیگه از اینجاها به بعدش با ریسک زیادی همراهه- اکثر پول فروش شاراک در صندوق درامد ثابت سرمایگذاری شده که سود ماهانه خوبی داره به شرکت وارد میکنه وقسمتیش هم رفته وسهم هایی مثل فملی خریده اما برج مهر ، وبانک باید سودهای نقدی مجمع رو واریز کنه و این باعث میشه که قسمتی از این پول از صندوق ها خارج بشه وکلا از شرکت خارج وبه سهامداران واگذار بشه اما مسئله مهم حق السهم خود بانک ملی هست که قسمت اعظم این پول رو تشکیل میده بانک ملی در مجمع گفت که قصد خارج کردن این پول از شرکت رو ندارن وقصد دارن که این شرکت قوی بمونه ولی شخصا بسیار بعید میونم که بانک ملی چنین کاری انجام بده بانک ملی که خودش نیازمند پول هست، چرا باید پول خودش رو بجای اینکه خودش استفاده کنه، در شرکت نگه داره تا اون توی صندوق بگذاره وسودی که متعلق به خود بانک هست رو بیاد وباسهامدارهایی که سودهاشون رو گرفتن ، شریک بشه؟ اما اگر این پول ها فرضا ، از شرکت خارج بشه ، وبانک می مونه با تعدادی از شرکت هایی که تقسیم سود نسبتا پایینی دارن وبجز وتوسم و سیدکو که همیشه تقسیم سودحداکثری داشته، باقی تقسیم سودهای معمولی داشتن با رقم های معمولی پس دیگه از اون سودهای نجومی مثل قبل خبری نخواهد بود واما با ثبت شدن افزایش سرمایه وبانک، فروشنده ها بسیار بیشتر از الان خواهند بود وبایک سود خوب از سهم خارج میشن و سهم دچار صف فروش خواهد شد پس باید حواستون باشه که قبل از ثبت افزایش سرمایه سیو سود داشته باشید وبه زعم بنده اصلا اینجاهای وبانک خرید هم نخواهد داشت درحال حاظر هولدینگ های دیگه هستن که بهتر از وبانک هستن و این شرکت گرون به حساب میاد از سال اینده سوداوری وبانک کاهش محسوسی نسبت به 1402 خواهد داشت پس این صف های خریدی که الان براش میچینن بسیار ریسکی هست واصلا نگاه به اون ای پی اس قبل نداشته باشید که اون فقط یک بار بود وتموم شد رفت............. وبانک همیشه با خبر فروش شاراک یک نوسان مثبتی میداده واینبار که فروش انجام شد به واسطه تقسیم سود عالی انهم با یک تغییر اساسنامه دقیقه 90 که کسی انتظارش رو نداشت، وهمچنین زمانبندی عالی مدیران شرکت برای همزمانی مجمع عادی با مجمع فوق العاده افزایش سرمایه سبب چنین تقاضایی شد واگر وبانک متعادل بشه احتمالا برای مدت زیادی منفی و متعادل بمونه پس با دید بهتری بررسی کنید این نماد رو که اگر جزو خریداران احتمالیش هستید دچار زیان نشید

نکته دیگر اینکه در برخی فصول حاشیه سودها افزایش شدیدی داشته است که به واسطه تجمیع درامد های غیر عملیاتی که عمدتا از دریافت سود نقدی از سرمایگذاری های انها در شرکت های گروه میباشد مثلا سیمان تهران خودش سهامدار چندشرکت دیگر نیز هست که سودهای نقدی انهارا به عنوان سودهای غیر عملیاتی شناسایی کرده است که باید موردتوجه قرار گیرد مورد بعد اینکه برخی شرکت های بازار پایه گزارش فعالیت ماهانه در کدال ارائه نمیکنند که در گزارش تجمیعی هم نیامده است

#گزارش_فصلی5

#گزارش_فصلی4

#گزارش_فصلی3

#گزارش_فصلی2

دقت در مسائلی مثل تثبیت حاشیه سود در یک بازه مناسب در فصول مختلف میتواند راهنمای بسیار خوبی در انتخاب صنعت وسهم باشد.........

در پست های بعد ، چند فایل از درامدهای فصلی این صنعت خدمتتان ارسال میکنم که باید توجه کنید در بین شرکت هایی که برای خرید انتخاب میکنید، روند سود سازی فصلی و وهمچنین حاشیه سودهای شرکت ، بعضا روند مناسبی دارد ویا بعضی شرکت ها از روند خارج شده و جنبه منفی گرفته وروبه ضعف بیشتر میروند به عنوان مثال هزینه های مالی بیشتر یکی از دلایل این ضعف حاشیه سود بوده که باید بیشتر برسی شود..............

#میانگین شماره 2

#میانگین شماره 2

شرکت هایی که با رنگ ابی مشخص شده اند، سال مالی بجز اسفند دارند و میانگین ها نیز براساس سال مالی خودشان که غیر برج اسفند است محاسبه شده اند وباید دقت شود که بعضی ها رشد های منفی با رنگ قرمز داشته اند والبته بعضا هم رشدهایی بهتر از سایرین داشتند و حتی بعضا مانند #ساروم، دوسال پیاپی رشد های خوبی داشتند درضمن نرخ رشدها با میانگین ماهانه محاسبه شده اند نه فروش نقطه به نقطه چراکه روند میانگین سالیانه مهم است نه افزایش تولیدوفروش موقت در یک ماه خاص..............

عرض درود وادب خدمت تمامی عزیزان. در پست های بعدی چند فایل از تحلیل های صنعت سیمان برایتان میفرستم که بررسی دقیق انها برای انتخاب بهترین سهم میتواند مفید باشد. صنعت سیمان با این نرخ های پایه و وضعیت تقاضای فعلی ، میتواند از صنایع برنده برای حداقل یک سال اینده باشد. در این بین زیرمجموعه های شستا به واسطه پتانسیل تقسیم سود نقدی حداکثری وهم چنین تجدید ارزیابی، میتوانند گزینه های بهتری را فراهم اورند در چند فایل اول گزارشات میانگین فروش را خدمتتان میفرستم که کاملا شرکت های ممتاز در این صنعت را مشخص میکند ومیتوان براحتی مشاهده کرد که کدام شرکت ها روند رو به رشدی داشته اند

#بازار : جدیدا از هر کسی از دوستان بنده رو میبینه عرض تبریک داره میگه بورس حسابی داره رشد میکنه توی این روزها- این مثبت ها وصف های خرید همه فیک وفاقد اعتبار هستن ومصنوعی- دامنه نوسان اینقدر کوچک کردن که حتی با خرید ورشد دوروزه فقط کارمزد معامله جبران میشه تازه اگر 2درصد پایانی رو پر کنه- برای ایجاد جو مثبت و برگشت هیجان خرید این راحت ترین راه ممکن بود. بازاری بجای حل مسائل و مشکلات اساسیش بیان هر روز هی دامنه نوسان رو کم وزیاد کنن دیگه خاله بازیه نه بورس بازی. اولین یا دومین روزی که دامنه به شکل طبیعی برگرده ، تمام کسانی که الان دارن میخرن با یک سود کوتاه مدتی سیو سود خواهند کرد. واقعا بازار خسته کننده وکسل کننده ای درست کردن.دخالت ها در کلیت اقتصاد و حتی این بازار سرمایه به شدت زیاد شده ودستکاری دائم و لحظه ای وبازی با دامنه نوسان همه رو کلافه کرده. اما پیشنهاد میکنم سهم هایی که سود نقدی خوبی میسازن و تقسیمی خوبی هم دارن رو فقط خرید کنید و فعلا از سهم هایی که پتانسیلشون دارایی های زیاد یا حواشی اینده هست کمی پرهیز کنید تا اوضاع بازار درست بشه. سهم های دارایی محور برای زمان رشد وصعود بازار جذابیت پیدا میکنن وفعلا کمی برای این موضوع زوده

چقدر بده که بعضی سهم ها که مدتیه صف فروش داشتن، امروز که صندوق توسعه وتثبیت شروع به خریدن کردن مشخص شد حقوقی توی سرخط صف فروش بوده وچون حجم فروشش سنگین بوده مدتی در صف فروش قفل بوده مثل #شیران #دپارس #شسپا و...........

#بازار_خاله_بازی واقعا این بازار بورسه یا خاله بازی؟ یعنی چی که چندوقت یک بار دامنه نوسان رو میارید روی یک درصد و هی با دامنه نوسان بازی میکنید؟ ظاهرا قرار شده از شنبه دامنه بشه 3درصد. واقعا مسخره بازی شده. این دیگه اسمش بازار نیست. تکنیکال در این بازار هیچ اهمیت نداره چون داده ها شدیدا دستکاری شده هستن. نه داده های زمانی ونه قیمتی قابل استناد نیستن. زمانی تکنیکال در یک بازار مستند وقابل بررسی هست که اینقدر دستکاری توش نباشه. این ابزاری که براحتی هر چندروز یکبار ازش استفاده میکنن برای مواقع خیلی خاص هست که مثلا جنگ شده یا اتفاق غیر منتظره ای رخ داده باشه بجای دستکاری در بازار ، تشریف ببرید چهارتا فرمول برای خوراک و نرخ انرژی و بحث های این چنینی درست کنید که ملت بتونن درست تحلیل وحساب وکتاب کنن- یا مطالبات شرکت از دولت هارو سروسامان بدید و یا مطالبات شرکت هارو تهاتر کنید . نقدینگی در شرکت های دارویی به اعداد منفی رسیده و پولی در این صنعت نیست. در صنعت برق و اوره هم اوضاع تقریبا همین است. شما اقتصاد داخلی شرکت هارو درست کنید بازار بورس خودش امکان ترمیم خودش رو داره ونیاز نیست چهار روز یک بار، هی دامنه نوسان جابجا کنید. بعضی شرکت ها اگر تولید نکنن موفق تر هستن وبعبارتی با هر روز تولید به زیان انباشته شون اضافه میشه. چرا دست ودلتون به قوانین ورشکستگی نمیره؟ شرکتی که داره هر روز زیان روی زیان میسازه، چرا اجازه وحتی دستور ادامه فعالیت بهش میدید؟ اگر امکان اصلاحش نیست باید زودتر اعلام ورشکستگی کنه تا زیان کمتری بسازه هنوز دل و جرات خیلی از جراحی های اقتصادی در کشور نیست و مسولین قادر وحاظر به تصمیات سخت نیستند بعد فقط راه ساده بازی با دامنه نوسان رو بلدن که اصلا با ذات و موجودیت و ماهیت بازار در تناقض هست...qomsaham@

#بازار دیروز چشمم به چکاپا افتاد ودیدم از حدود 1400 تومان به حدود140تومان ریزش کرده و اگر بخواهد به سقف خودش برگرده باید حدود10برابر بشه. دربازار کم نیستند چنین سهم هایی که در یک بازه کوتاه درصدهای بالایی ریزش داشتند وبه کمتر از یک سوم قیمت رسیدن. ای کاش مسولین بفهمن چه بلایی سر بازار سرمایه و ملت اوردن اما واقعا در بازار چه خبره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ببینید نرخ بهره همچنان بالای 30درصده یعنی شما میتونی بجای اینکه هر شب تا صبح نخوابی از ترس اینکه امروز قراره حمله کنن یا فردا بزنن یا چه روزی بزنن و این بلاتکلیفی که نه تنها اسرائیل بلکه مردم کشور خودمون هم داریم ، راحت پولت رو میگذاری صندوق یا بانک یا سکوهای تامین مالی وبالای 30درصد وبعضا تا 40درصد بهره میگیری حالا میای حساب وکتاب میکنی میگی خب برم ملک بخرم بهتر نیست؟ومیبینی که در این اوضاع اشفته نه تنها ملک بلکه هیچ تجارتی چنین سودهایی نداره این نرخ بهره کل بازارهای مالی کشور رو تعطیل کرده اما خود بانک ها که میان بیش از 70درصد منابعشون رو به خودشون با نرخ قرض الحسنه 4درصد وام میدن، چطور میتونن چنین ارقامی رو بهره پرداخت کنن جای سواله با این مملکت تعطیلی که درست شده که همه چیز تعطیله واقعا چه فعالیتی چنین سودهایی میسازه که بیاد 30-40درصد هم به جز سودی که خودش میبره بهره هم بده............ پس فعلا این شرایط بازار برقراره چه در بازار سرمایه که اتفاقا پول هم توش نیست چه بازار ملک چه کل بازار کشور. هم از نظر ماهیت تعطیل هست هم از نظر فیزیکی با این همه قطعی برق و... تعطیله............ همیشه یک عرفی در کشور بوده که پول توی بانک شاید چندماه سود وبهره خوب بده ولی ریسک بالایی داره ویک تورم بهش بخوره تمام سودش از بین میره و ملک و بازار سرمایه و بازارهای موازی برای سرمایه گذاری بهتر بودن ولی در این چندسال اخیر متاسفانه سرمایه گذاری در بانک و صندوق و کلا نزول دادن اسلامی پول بهتر بوده وبرنده بودن. اقای فرزین بدعتی رو در نرخ بهره گذاشت که حالا حالاها کشور باید تاوان بده. دیگه نرخ بهره کمتر از 30-40درصد رو مردم نمیپذیرن واگر روزی نرخ بهره بره به مثلا حوالی 20درصد، سریعا پولها از بانک خارج و روانه طلا و ملک ودلار و... خو اهد شد . بعبارتی تا سپرده گذاران حس شکست پیدا نکنن، هیچ بازاری در کشور تکان نخواهد خورد واین یعنی یک تورم سنگین بیاد و باعث شکست سپرده گذاران بشه واون نرخ بهره رو بی تاثیر کنه یا نرخ بهره برسه به 20درصد که فعلا چنین چیزی دور از ذهنه تا اون تورم سنگین نیاد، پول ها در قفس صندوق ها وبانک ها حبس شده و هیچ بازاری تکون نمیخوره و این راه حل های ساده چیزی هست که مسولین همیشه انتخاب کردن. یعنی مثلا بازار سرمایه درحال ریزشه، خب کاری نداره که بیایم دامنه نوسان رو محدود کنیم وبشه 1درصد و سرمایه مردم شده بازیچه دست اینها که هر وقت دلشون خواست کم وزیادش کنن. در این چندمدت گذشته چندبار چنین کاری انجام شد وچقدر به ناامنی بازار دامن زد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کلا سیاست گذاران کشور همیشه ساده ترین کارها رو انتخاب میکنن و دارایی های مردم در مقابل ایدئولوژی اینها ظاهرا کوچکترین ارزشی نداره. این دامنه نوسان یک درصدی واین ریزش های چندساله بورس ورکود چندساله کشور، اسیب هایی به خانواده ها و جان ومال مردم زد که غیر قابل جبرانه اما نکته مهمتر اینکه بورس ما هرگز به قبل از این چندسال اخیر باز نخواهد گشت وفرهنگ سرمایگذاری در کشور مرد. دیگه ذائقه جدیدی در کشور بدعت گذاری شده که دودش در چشم کل کشور خواهد رفت وسبک و سیاق سرمایگذاری کلا تغییر پیدا کرد مثلا کسی که انبوه سازه یا بساز و بفروش درحد کم انجام میداد، حساب کنید چه توجیهی براش داره که الان سرمایه درگیر کارش کنه یا فلان شخص چرا باید بیاد وکارخانه و کار تولیدی راه بندازه وقتی میتونه سالی 30-40درصد سود راحت داشته باشه وبدون درد سر؟ واقعا چه کردید با سرمایه و دارایی های مردم واقتصاد مملکت؟؟؟؟؟؟؟ qomsaham@

#بازار : خب ظاهرا تصمیم گرفته شده که طبق معمول راحت ترین وکم خرج ترین راه برای حمایت از سرمایه های مردم گرفته بشه یعنی محدودیت دامنه نوسان اونهم بعداز ریزش و رکود شدید از سال 99 و نابودشدن سرمایه مردم وکم ارزش شدن واز بین رفتن ارزش بازار. محدودیت مثبت و منفی 1درصد دیگه اسمش بازار نیست یک تاریک خانه و سیاه چاله مکش ونابودی سرمایه هست اقایان برای بودجه اربعین هزاران میلیارد تومن بودجه تعیین کردن ولی برای بازار سرمایه براحتی تصمیم بر محدودیت دامنه میگیرند که بدون هزینه باشد. 400میلیارد هیت دولت،250میلیارد تامین اجتماعی وخلاصه هزاران میلیارد از وزارتخانه ها و شهرداری ها و شرکت ها جمع اوری و صرف هزینه اربعین میشود ولی زندگی صدها هزار معامله گر بورس چندسالیست که روی هواست و همه غرق در زیان و گرفتاری هستند

#بازار : عجیبه که خیلی ها منتظر کاهش دامنه نوسان هستن وفکر میکنن درد بازار محدودکردن دامنه نوسان هست. این خودش یک ریسکه چون دفعه قبل هم که چنین اتفاقی افتاد مدت زمان زیادی سرمایه های مردم قفل بود. اینکه راحت بیان و دامنه رو محدود کنن پاک کردن صورت مسئه هست و یک راه بسیار اسان . درضمن محدودیت دامنه نوسان برای قبل از این ماجرا و ریزش شدید بازار مناسب بود که فرصت فکر کردن به سهامدار ها بده نه الان که بازار ریزش شدید کوتاه مدتی رو تجربه کرده واین محدودیت خودش به ریسک های قبل اضافه میکنه. بجای این کارهای بی فایده بیاید اوراق تبعی منتشر کنید و سهم رو بیمه کنید - اینجای بازار اگر واقعا ارزنده هست وبه زعم سازمان بورس واقعا کم ریسکه و پنیک ایجاد شده در بازار هم بی اساس هست خب چرا اوراق تبعی منتشر نمیکنید که شما هم سود خوبی برده باشید و بازار هم خیالش راحت باشه از کف قیمت سهمش صندوق توسعه و تثبیت هم بجای ارقام کم اهمیتی که برای حمایت از بازار اختصاص میده بیاد همین اوراق تبعی برای سبدها و سهم ها منتشر کنه و با ارقام بسیار کم، کارایی حمایت رو بیشتر کنه.qomsaham@

#بیدار : این صندوق اهرمی به تازگی وهمین دو سه هفته قبل در قیمت 1000تومن پذیره نویسی شد وشروع به کار کرد. تاحدود1200هم بالا رفت و الان در یک مدت کم حدود 845تومن رسیده. با هزینه بهره حدود 37-38درصد واقعا این صندوق ها با این روند نزولی بازار سرمایه در حال چه فعالیتی هستن که ادامه کار صندوق رو توجیه پذیر کنه؟ اون واحدهای عادی که راحت دارن سودشون رو میگیرن وکاری به اتفاقات پیرامون بازار ندارن و به نظر هدف از تاسیس این جور صندوق ها در این شرایط، کسب سود بالا برای واحدهای عادی صندوق هست که خودشون هم میان واین صندوق هارو تاسیس میکنن به نظر سازمان بورس باید یک تحقیق جامع از این صندوق ها داشته باشه که ببینه با این شیوه واساسنامه در شرایطی مثل این رکود این چندساله اخیر بازار سرمایه، اینها چه عملکردی داشتن و پشت پرده این صندوق ها چه اتفاقی در حال وقوع هست. واصلا با ادامه احتمالی این رکود بازار سرمایه چه بلایی سر واحدهای ممتاز این صندوق ها خواهد امد؟ واقعا با این نقدینگی کم بازار و شرایط نرخ بهره و هزارجور مشکل دیگه، این همه صندوق های جور باجور، چه کمکی به بازار و سرمایگذاران میکنه اخه؟

پیشنهادم برای این روزهای پر تنش احتمالی روبه رو این هست که دست به معامله هیجانی نزنید. فعلا نظاره گر باشید. اجازه بدید بازار بازی خودش رو انجام بده و بعد شما تصمیم بگیرید. راجع به مسله ای میشه تصمیم خوب گرفت که شناخت خوبی ازش داشته باشید و با داشتن اطلاعات وشناخت مناسب میشه تصمیم خوبی هم گرفت ولی این بحران های جدید مخصوصا واکنش های احتمالی این چندروز اینده، چون اطلاعات مناسبی ازش نداریم شاید نتونیم تصمیم مناسبی بگیریم. مثلا اگر بدونیم که خدای ناکرده شروع یک جنگ گسترده هست، خب راحت خروج میزنیم وتمام ولی اگر قرار بر اقدامات محدود در یک بازه زمانی محدود وبعد ختم تنش باشه، قضیه فرق میکنه فعلا پیشنهاد میکنم حتما اعتبار اگر دارید تسویه کنید که خیالتون از این بابت راحت باشه