Macrotrader - 금융치료

미국 소매판매 완전 쇼크

수순 https://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=125692

샌디스크, AI 기반 NAND 성장 전략 및 FY2028–FY2030 재무 모델 발표 * 샌디스크, FY2030까지 10% 중후반대의 매출 성장률 목표 설정 * Non-GAAP 기준 매출총이익률(Gross Margin) 약 80% 목표 * Non-GAAP 기준 영업이익률 약 75% 예상 * 조정 잉여현금흐름(FCF) 마진 약 50% 목표 * 사업 투자 후 잉여 현금의 100% 환원 계획 * 엔터프라이즈 데이터센터 플래시 시장, 2030년까지 1.2제타바이트(ZB) 도달 전망 * 신규 BiCS10 QLC, BiCS8 대비 비트 밀도 60% 증가 * 신규 사업 계약을 통해 FY2027 비트(Bit) 물량의 약 50% 확보 * 해당 계약은 FY2028 비트 물량의 약 3분의 2 수준으로 확대 * 고대역폭 플래시(HBF), AI 추론 분야에서 모멘텀 확보 중 이번 발표가 중요한 이유 * AI 추론이 엔터프라이즈 플래시 스토리지 수요를 대폭 증가시킬 수 있음 * 80% 매출총이익률 목표는 강력한 장기 수익성에 대한 기대를 시사함 * 다년간의 고객 계약을 통해 기존 NAND 시장의 변동성을 완화할 수 있음 * 100% 잉여현금 환원 정책으로 주주 환원 규모가 실질적으로 늘어날 수 있음 * HBF가 AI 메모리 아키텍처 내에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있음 경영진 발언 데이비드 고에켈러(David Goeckeler), 샌디스크 회장 겸 CEO: “오늘날 우리의 강력한 성과는 18개월 전에 수립한 전략을 엄격하게 실행한 직접적인 결과입니다. 우리는 수십 년에 걸친 NAND 플래시 혁신, 깊이 있는 시스템 수준의 전문성, 다각화된 포트폴리오, 자본 효율적인 운영 및 전체 기술 스택 관리를 통해 차별화된 입지를 구축했습니다. 이러한 강점은 우리의 풍부한 지적 자산을 대변하며, 전 세계 고객에게 지속적으로 기여하는 동시에 주주를 위해 장기적이고 지속 가능한 가치를 창출할 수 있는 명확한 토대가 되어 줍니다.” 루이스 비소소(Luis Visoso), 샌디스크 최고재무책임자(CFO): “FY2028부터 FY2030까지의 새로운 재무 모델을 공개하며, 우리는 우호적인 시장 환경 속에서 크고 빠르게 성장하는 시장의 기회를 포착할 수 있는 최적의 위치에 있다고 믿습니다. 우리는 성장, 지속 가능성, 그리고 수익률을 최적화하고 있습니다. 이에 따라 사업 투자 후 발생하는 잉여 현금의 100%를 주주에게 환원할 계획입니다. 재무 모델의 지속 가능성에 대한 우리의 확신은 고객과의 긴밀한 관계, 그리고 혁신과 협력에 기반을 둔 다년간의 NBM(신규 비즈니스 모델) 계약에서 나옵니다.”

??????????????????? 진짜 미친놈들인가... 주식시장이랑 관련 없으면 웬만하면 신경 안쓰려고 하는데 이건 진짜 https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=939320

관세 환입 없는거같은데 https://t.me/kmj_retailcosmetics/8188

실리콘투_2Q26_IR.pdf

HON HAI H1 2026 EARNINGS - Q2 OPER PROFIT NT $94.80B (EST NT $80.53B) - Q2 NET INCOME NT $59.97B (EST NT $58.38B) - Q2 REV NT $2.53T (EST NT $2.41T) - H1 IN Q3 AI RACK SHIPMENTS QOQ INCREASE TO BE IN HIGH DOUBLE DIGITS - SEES 2026 FY REVENUE GROWING Y/Y ...

2026.08.12 10:48:45 기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 9,575억) A257720 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 4,026억(예상치 : 3,822억+/ 5%) 영업익 : 830억(예상치 : 715억/ +16%) 순이익 : 723억(예상치 : 433억+/ 67%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 4,026억/ 830억/ 723억 2026.1Q 3,466억/ 645억/ 543억 2025.4Q 3,059억/ 424억/ 358억 2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억 2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812900140 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720

부럽다 https://www.investing.com/news/economy-news/trump-considers-capital-gains-tax-cuts-ahead-of-midterm-election-bloomberg-4853532

* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰 - "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급 - 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음 - (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님 - HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악 - 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음 ** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 : - Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb - 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음

코스피 산 발생

NHN 서프 주요인은, 클라우드 실적으로 판단합니다. KB증권 추정치가 컨센 상단(영업이익 약 500억원)인데, 제 추정치보다 클라우드 매출이 약 200억원 상회했습니다.

* 젠슨황, 자산운용사들과의 금융플랫폼 설립에 대해 직접 아티클 작성 "NVIDIA AI 팩토리 컴퓨팅, 투자 가능한 자산 클래스로 거듭나다" (클로드 요약) AI 팩토리를 "투자 가능한 인프라 자산 클래스"로 재정의 1. 금융 플랫폼 출범 - Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR과 파트너십을 맺고, 5000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원할 수 있는 독립 금융 플랫폼을 설립 - 자격 있는 AI랩, 엔터프라이즈, 네오클라우드가 대규모로 컴퓨팅에 접근하도록 하는 구조. 이 금액은 NVIDIA 매출도, 단일 펀드도, 특정 고객에 대한 약정도 아님 2. 자산 클래스 - 대체 가능성 : 표준 아키텍처 → 고객·클라우드 간 재배치 가능 → 잔존가치 방어 - CUDA에 의한 성능 개선 : 설치 후에도 TCO가 좋아지는 자산 - 수명 증거 : A100이 6년 후에도 상업 가동 중, 경제적 수명 약 10년 - 가격 증거 : H100 1년 렌탈 $1.70(25년 10월) → $2.35(26년 3월), 온디맨드 중간가 $2.00 → $2.70(26년 6월), B200 $5.30~7.05/GPU/h 3. '순환 금융이 아니다' - 각 금융기관이 고객, 수요, 이용률, 현금흐름, 잔존가치를 독립 언더라이팅하며, NVIDIA는 기회당 최대 25%까지 잔존가치 지원만 제공 ** 즉, 지금까지 AIDC 투자는 하이퍼스케일러 각자가 자신의 현금과 부채, 자본조달로 이루어졌다면 이제 불특정 다수의 민간이 금융기관을 통해 투자자로 참여하는 '투자자산'으로 변화 ** 금리, 혹은 개별기업의 대차대조표 건전성/CDS 등으로부터 좀더 자유로워지는 https://x.com/i/status/2086934705207959965

*MICROSOFT IN TALKS WITH TSMC TO MAKE CHIPS: INFORMATION *MICROSOFT TO UNVEIL NEW MAIA 300 CHIP THIS FALL: INFORMATION *MICROSOFT TO `SIGNIFICANTLY' RAISE AI CHIP PROD: INFORMATION https://www.theinformation.com/articles/microsofts-homegrown-ai-chip-effort-shows-signs-life-slow-start

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월 실적발표 (after) RKLB ASTS 화 21:15 미국 ADP 고용 실적발표 (before) SE (after) LITE CRWV CAVA 수 02:00 미국 3년물 국채 입찰 15:00 독일 CPI 21:30 미국 CPI 실적발표 (before) NBIS Vestas Tencent HonHai (after) Cisco COHR CBRS 목 02:00 미국 10년물 국채 입찰 21:30 미국 PPI 실적발표 (before) TPR XE (after) AMAT 금 21:30 미국 소매판매

와 이름값을 못하네 https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001184961?sid=100

실적콜 믿거 1 https://t.me/psychotherapy101/29675

😨 *CITADEL FUND UP 5.9% IN JULY AFTER SITUATIONAL AWARENESS DEAL

https://t.me/darthacking/148472 동부하이텍 서프나면 캐삭빵 얘기가 있었던거같은데….