Mind & market

Mind & market pinned a photo

اگر تو مسیر تبدیل شدن به یک تریدر سوده مستمر هستید پیشنهاد میکنم این کتاب رو با دقت مطالعه کنید ،تمرین هاش رو انجام بدید و در نهایت خودتون شاهد معجزه اون باشید... .

اگر تو مسیر تبدیل شدن به یک تریدر سوده مستمر هستید پیشنهاد میکنم این کتاب رو با دقت مطالعه کنید ،تمرین هاش رو انجام بدید و در نهایت خودتون شاهد معجزه اون باشید... .

Mind & market pinned «درحال حاضر در کدوم شرایط هستید.؟»

Mind & market pinned Deleted message

@LEVELUPTRADER1 در صورت تمایل جهت سفارش در ارتباط باشید

Mind & market pinned a photo

دوستان پیشنهاد میکنم تو امروز و فردا که بازار تعطیله کمی وقت بذارید گزارش بالا رو مطالعه کنید تا برای هفته پیش رو آماده باشید. امیدواریم مفید باشه برای همگی

مهم‌ترین جمله گزارش اقتصاد آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفته که «ضعیف‌تر شدن اقتصاد» لزوماً به معنی سقوط بازار سهام نیست؛ اگر تورم همزمان کاهش پیدا کند، کاهش نرخ بهره می‌تواند بخشی از ضعف اقتصادی را با افزایش نقدینگی و کاهش هزینه سرمایه جبران کند. به همین دلیل، داده‌های تورم و بازار کار در ماه‌های آینده از خود GDP برای تعیین مسیر طلا، نزدک، داوجونز و دلار اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

بخش چهارم — این وضعیت برای دلار چه معنایی دارد؟ دلار معمولاً زمانی جذاب‌تر می‌شود که: نرخ بهره آمریکا بالا باشد اقتصاد آمریکا قوی باشد سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره داشته باشند. اما در حال حاضر: رشد اقتصادی ↓ اشتغال ↓ تورم ↓ انتظار کاهش نرخ بهره ↑ بنابراین فشار بنیادی روی دلار افزایش یافته است. البته سرمایه خارجی هنوز وارد آمریکا می‌شود و نرخ بهره همچنان نسبتاً بالاست. به همین دلیل انتظار من: ضعف تدریجی دلار، نه سقوط ناگهانی دلار است. بخش پنجم — این شرایط برای طلا چه معنایی دارد؟ طلا از چند جهت حمایت می‌شود. عامل اول تورم در حال کاهش است. عامل دوم رشد اقتصادی در حال کاهش است. عامل سوم بازار کار ضعیف‌تر شده است. عامل چهارم احتمال کاهش نرخ بهره در آینده بیشتر می‌شود. عامل پنجم نقدینگی در حال افزایش است. عامل ششم بدهی دولت آمریکا بسیار بالاست. عامل هفتم کسری بودجه بلندمدت همچنان بسیار بزرگ است. بنابراین تصویر بنیادی طلا: 🟢 مثبت است. اما این به معنی آن نیست که طلا هر روز باید بالا برود. ممکن است بازار در مسیر صعودی چندین بار اصلاح کند. بخش ششم — وضعیت بورس آمریکا نزدک نزدک به نرخ بهره بسیار حساس است. اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، ارزش شرکت‌های تکنولوژی معمولاً جذاب‌تر می‌شود. بنابراین اگر: تورم ↓ Fed ↓ بازده اوراق ↓ نقدینگی ↑ باشد، شرایط برای Nasdaq مناسب است. نتیجه: چشم‌انداز میان‌مدت نزدک مثبت است. اما چون ارزش سهام تکنولوژی نسبتاً بالاست، در صورت افزایش ناگهانی نرخ بهره می‌تواند اصلاح شدیدی داشته باشد. داوجونز داوجونز بیشتر به شرکت‌های بزرگ، صنعتی و سنتی وابسته است. بنابراین نسبت به نزدک حساسیت کمتری به نرخ بهره دارد. اگر اقتصاد آمریکا بدون رکود شدید کند شود، Dow می‌تواند همچنان رشد کند. نتیجه: چشم‌انداز داوجونز مثبت، اما آرام‌تر از Nasdaq است. بخش هفتم — سناریوهای آینده 🟢 سناریوی خوش‌بینانه فرض کنیم: تورم همچنان کاهش پیدا کند بازار کار آرام سرد شود رکود اتفاق نیفتد Fed نرخ بهره را کاهش دهد نقدینگی بیشتر شود سود شرکت‌ها حفظ شود در این حالت: این بهترین حالت برای طلا و سهام است. 🟡 سناریوی محتمل به نظر من این سناریو در حال حاضر منطقی‌ترین حالت است. تورم به‌آرامی کاهش می‌یابد. اقتصاد هم آرام‌آرام کند می‌شود. اما رکود شدید اتفاق نمی‌افتد. Fed نیز به‌تدریج نرم‌تر می‌شود. در این حالت: طلا روند کلی صعودی اما همراه با اصلاح‌های مقطعی. Nasdaq صعودی اما با نوسان زیاد. Dow صعودی ملایم دلار ضعیف‌تر شدن تدریجی 🔴 سناریوی بدبینانه بزرگ‌ترین خطر برای این تحلیل، برگشت تورم است. اگر دوباره شاهد باشیم: تورم ↑ دستمزدها ↑ قیمت انرژی ↑ بازده اوراق ↑ Fed مجبور به حفظ نرخ بهره بالا شود، آنگاه شرایط کاملاً تغییر می‌کند. در این حالت: بخش هشتم — چشم‌انداز زمانی کوتاه‌مدت در کوتاه‌مدت بازار بیشتر به اخبار و داده‌های جدید واکنش نشان می‌دهد. بنابراین: طلا مثبت، ولی پرنوسان Nasdaq مثبت، ولی حساس به نرخ بهره Dow مثبت تا خنثی دلار خنثی متمایل به نزولی میان‌مدت اگر روند فعلی حفظ شود: تورم ↓ رشد ↓ اشتغال ↓ Fed Dovish‌تر آنگاه: طلا → 🟢 Nasdaq → 🟢 Dow → 🟢 DXY → 🔴 بلندمدت در بلندمدت داستان کمی متفاوت است. آمریکا همچنان: بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است بازار سرمایه بسیار عمیقی دارد سرمایه خارجی جذب می‌کند شرکت‌های تکنولوژی قدرتمندی دارد بهره‌وری بالایی دارد. بنابراین نباید انتظار داشت صرفاً به دلیل بدهی بالا، اقتصاد آمریکا یا دلار به‌سرعت فروبپاشد. اما بدهی: 39.46 تریلیون دلار و Debt/GDP: 123% یک ریسک ساختاری مهم است. بنابراین در افق بلندمدت: طلا چشم‌انداز بنیادی مثبت به‌خصوص به‌عنوان دارایی پوشش ریسک پولی و مالی. Nasdaq مثبت به شرط حفظ رشد سودآوری و بهره‌وری تکنولوژی. Dow مثبت اما کندتر دلار احتمال ضعف تدریجی، نه فروپاشی نتیجه نهایی به زبان ساده اگر بخواهیم تمام این گزارش را بدون هیچ اصطلاح اقتصادی پیچیده‌ای بیان کنیم: آمریکا هنوز اقتصاد قدرتمندی دارد، اما سرعت آن در حال کم شدن است. مردم هنوز خرید می‌کنند و شرکت‌ها هنوز فعالیت دارند، بنابراین فعلاً نشانه‌ای از رکود شدید دیده نمی‌شود. در عین حال بازار کار ضعیف‌تر شده و تورم نیز کاهش پیدا کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، فدرال رزرو در آینده فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت. و این اتفاق معمولاً به نفع: طلا و سهام و به ضرر: دلار است. بنابراین تصویر پایه فعلی: اقتصاد آمریکا: 🟡 کندشونده اما هنوز سالم تورم: 🟢 در حال کاهش بازار کار: 🟠 در حال سرد شدن فدرال رزرو: 🟡 احتمالاً به سمت سیاست نرم‌تر طلا: 🟢 صعودی Nasdaq: 🟢 صعودی Dow Jones: 🟢 صعودی ملایم Dollar Index: 🔴 متمایل به نزولی

گزارش وضعیت اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز طلا، بورس و دلار مبنای گزارش: داده‌های ارائه‌شده مربوط به ژوئن، ژوئیه و اوت ۲۰۲۶ نکته: اعداد زیر مستقیماً از دیتای ارائه‌شده استخراج شده‌اند. برخی شاخص‌ها تاریخ انتشار متفاوتی دارند، بنابراین نباید همه آنها را به‌عنوان وضعیت یک روز واحد تفسیر کرد. بخش اول — مستندات و داده‌های اقتصادی ۱. رشد اقتصاد آمریکا برداشت ساده اقتصاد آمریکا هنوز در حال رشد است، اما سرعت رشد کمتر شده است. در عین حال، مصرف‌کننده هنوز مهم‌ترین نیروی حفظ‌کننده اقتصاد است. ۲. بازار کار برداشت ساده بازار کار هنوز سالم است، اما در حال سرد شدن است. شرکت‌ها همچنان نیروی کار استخدام می‌کنند، ولی سرعت استخدام کاهش یافته و پیدا کردن شغل جدید برای بیکاران کمی سخت‌تر شده است. ۳. تورم برداشت ساده یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی فعلی این است که: فشار تورمی در حال کاهش است. اما تورم هنوز کاملاً از بین نرفته و در برخی بخش‌ها همچنان بالاتر از سطح مطلوب فدرال رزرو قرار دارد. ۴. نرخ بهره و نقدینگی برداشت ساده نرخ بهره هنوز پایین نیامده، اما وضعیت نقدینگی نسبت به قبل کمی مساعدتر شده است. اگر تورم همچنان کاهش پیدا کند و اقتصاد هم ضعیف‌تر شود، احتمال حرکت فدرال رزرو به سمت سیاست پولی نرم‌تر بیشتر می‌شود. ۵. فعالیت شرکت‌ها و تولید برداشت ساده این قسمت خبر خوبی برای اقتصاد است. بخش تولید و خدمات هنوز در محدوده رشد اقتصادی قرار دارند. بنابراین فعلاً نمی‌توان گفت آمریکا وارد رکود شده است. ۶. وضعیت مصرف‌کننده برداشت ساده مصرف‌کننده آمریکایی هنوز خرج می‌کند. اما سرعت رشد خریدها کاهش یافته است. از طرف دیگر، افزایش شدید Consumer Credit نشان می‌دهد بخشی از قدرت خرید ممکن است با اعتبار و بدهی تأمین شود. ۷. مسکن برداشت ساده بازار مسکن تحت فشار نرخ بهره بالا قرار دارد. اما هنوز نشانه‌ای از فروپاشی شدید بازار مسکن دیده نمی‌شود. ۸. تجارت خارجی برداشت ساده آمریکا همچنان کسری تجاری بزرگی دارد. اما همزمان سرمایه خارجی قابل‌توجهی وارد آمریکا می‌شود. این موضوع فعلاً از دلار و بازار دارایی‌های آمریکا حمایت می‌کند. ۹. بدهی دولت آمریکا برداشت ساده بدهی و کسری بودجه آمریکا بسیار بالاست. این موضوع در کوتاه‌مدت الزاماً به معنی سقوط دلار نیست، اما در بلندمدت یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکاست. ۱۰. انرژی برداشت ساده تولید نفت آمریکا همچنان بسیار بالاست و افزایش موجودی نفت می‌تواند به کنترل قیمت انرژی کمک کند. قیمت انرژی پایین‌تر نیز می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. بخش دوم — حالا این اعداد چه می‌گویند؟ اگر تمام این اعداد را کنار هم قرار دهیم، تصویر نسبتاً واضحی شکل می‌گیرد. اقتصاد آمریکا هنوز بیمار نیست. اما دیگر با سرعت گذشته هم حرکت نمی‌کند. تصور کنید یک خودرو با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بوده و اکنون با سرعت 90 کیلومتر حرکت می‌کند. خودرو هنوز در حال حرکت است. اما سرعت آن کاهش پیدا کرده است. اقتصاد آمریکا تقریباً در چنین وضعیتی قرار دارد. اقتصاد آمریکا در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ می‌توان وضعیت فعلی را با چهار جمله خلاصه کرد: ۱. رشد اقتصادی کاهش یافته GDP از 2.1% به 1.5% رسیده است. پس اقتصاد در حال کند شدن است. ۲. بازار کار در حال سرد شدن است اشتغال ضعیف‌تر شده و فرصت‌های شغلی کاهش یافته‌اند. ۳. تورم کاهش پیدا کرده CPI از 4.2% به 3.5% رسیده و شاخص‌های دیگر تورم نیز عموماً کاهش یافته‌اند. ۴. اما اقتصاد هنوز وارد رکود نشده PMIها بالای 50 هستند. مصرف مثبت است. خدمات رشد می‌کنند. اعتماد کسب‌وکارها بهتر شده است. بنابراین بزرگ‌ترین تصویر چیست؟ «کاهش تورم + کاهش تدریجی رشد» این حالت را در اقتصاد به نوعی کند شدن کنترل‌شده اقتصاد می‌توان تشبیه کرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، بهترین حالت برای اقتصاد آمریکا این است که: تورم پایین بیاید، بدون اینکه اقتصاد وارد رکود شدید شود. این همان چیزی است که در بازارها به آن Soft Landing می‌گویند. بخش سوم — این اتفاق برای فدرال رزرو چه معنایی دارد؟ فدرال رزرو با یک مسئله بسیار مهم روبه‌رو است. از یک طرف: تورم کاهش یافته است. از طرف دیگر: اقتصاد و بازار کار هم در حال ضعیف شدن هستند. بنابراین فشار برای کاهش نرخ بهره در آینده بیشتر می‌شود. اما فدرال رزرو نمی‌تواند خیلی سریع نرخ‌ها را پایین بیاورد، چون هنوز تورم بالاتر از هدف 2 درصدی است. پس محتمل‌ترین مسیر این است: کاهش تدریجی فشار پولی، نه کاهش شدید و ناگهانی نرخ بهره.

Mind & market pinned «»

اگر تو مسیر تبدیل شدن به یک تریدر سوده مستمر هستید پیشنهاد میکنم این کتاب رو با دقت مطالعه کنید ،تمرین هاش رو انجام بدید و در نهایت خودتون شاهد معجزه اون باشید... .

اگر تو مسیر تبدیل شدن به یک تریدر سوده مستمر هستید پیشنهاد میکنم این کتاب رو با دقت مطالعه کنید ،تمرین هاش رو انجام بدید و در نهایت خودتون شاهد معجزه اون باشید... .

Mind & market pinned a photo

استراتژی ترکیب دایورجنس و fvg بکتست شد وینریت 68% با ریوارد 1.5 وینریت 43% ریوارد 2.5 وینریت 38% ریوارد 3 امیدوارم برای دوستان مفید باشه و بتونن استفاده کنند.

Mind & market pinned a photo