수퍼삐셩의 15년 투자 프로젝트

“시장은 기다린 사람에게 보상하지 않는다. 옳은 판단을 오래 지켜낸 사람에게 보상한다.”

최근 상승세와 분위기에 대한 개인적인 짧은 생각입니다. [HLB] 상승의 이유 (feat. 소회) https://blog.naver.com/superbisheng/224374711093

벌써 1학년 가을학기 수강신청이 내일이네요. 9학점과 6학점 중 어떻게 할지 고민입니다. 9학점은 평일 3회, 6학점은 평일 2회 수업을 듣는건데요. 투자고민, 학업고민, 회사고민, 인생고민, 인생은 고민과 선택의 연속이 맞다는 걸 뜬금없이 한 번 더 깨닫는 아침입니다.😁

끊어진 다리는 넘어서 일단 버티고는 있으나 노란색은 저기서 올라오기가 굉장히 무섭겠죠 쉽지 않을 겁니다. 위가 뚫려있으면 쉽지만 빨간색이 있는 다리가 사실 못올라오게 막는 장애물이자 실링입니다. 반면 빨간색은 올라와있는 상태죠. 끊어진 다리까지 넘어온 상태라면 다음 보이는 우측의 저정도 간격의 마지막 다리는 넘겠지만, 거기서도 누군가는 빠질겁니다. 우측 마지막 좁은 길 정도는, 마지막 관문정도가 되지 않을까, 그러나 이미 학습되어 있는 사람들에게는 어렵지 않은 길이지요. 매우 재미로 보는 현 상황이자 개인적으로 풀어본 썰입니다.

빨간점, 노란점😊

재미로, 제가 현재 느끼고 있는 HLB 투자의 현재 위치를 그려봤습니다. 아마도 두 그룹으로 나눌 수 있을 것 같습니다.

근데 느낌이.....

근데 느낌이.....

#HLB 수년을 투자했으나 3만원 언더 가격을 봤던 분들은 좌절감을 정말 크게 느끼셨을 겁니다. 내가 투자한 세월에 대한 보상심리가 녹아있기에 투자가 어려운 겁니다. 10% 수익을 얻어도 당일 단타로 얻은 것과 10년을 투자해서 얻은 것이라면 느낌이 아예 다르겠지요. 다만, 길게 투자하신 분들을 보면 물려서 어쩔 수 없이 버티고 계신 분들도 당연히 있겠지만 본인이 보고자하는 이벤트를 끝까지 기다리시는 분들이 확률적으로 더 많을 겁니다. 수 많은 난관과 좌절을 딛고 가는 이유가 분명 있겠지요. 이번 2번의 하한가 시기에 정말 많은 장투 투자자들이 매도하셨습니다. 무언가를 기대하며 지금까지 기다리고 투자를 유지하시는 분들은 꼭 좋은 결실을 맺으시길 기원합니다. 저 역시 그 중 하나입니다. 맺어야죠 결실.

개인적으로는 지금이 그간 매수하고 싶었는데 너무 가격이 높아 진입하지 못했던 종목에 들어가기 적기라 생각합니다. HLB는 CRL 직전 52,900원, CRL 1차 하한가 36,600원, 다음날 2차 하한가 25,650원이었는데요. 대략 한 달이 지난 어제 종가 37,300원이니 CRL 1차 하한가보다는 위로 올라왔습니다. 이제 곧 나올 소식이 우리에게 어떤 소식일지 판단하고 잘 지켜보시면 되겠습니다. 고생 많으셨습니다.

달러 1300원대로 내려가자.

*한국 증시 관련 수치: 반발 매수 기대 MSCI 한국 증시 ETF는 2.97% 하락, MSCI 신흥지수 ETF도 1.07% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.33% 상승했지만 러셀2000지수는 0.58% 하락했으며 다우 운송지수도 0.71% 하락. KOSPI 야간 선물은 1.4%대 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,423.80원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,422.70원을 기록. *FICC: 유럽 천연가스 10% 급등, 미 국채 금리 6bp 내외 상승 국제유가는 이란이 호르무즈 해협의 선박 통행에 대한 조건을 담은 초안을 공개하자 상승. 최근 미-이란 합의 기대가 지속되며 국제유가는 하락을 보였지만, 이란의 초안에 따르면 미국과 이스라엘 해협 통과 금지, 이란에 피해를 준 국가의 경우 배상금 지급될 때까지 통과 허용 안된다는 점 등이 포함. 여기에 후티 반군이 사우디 주둔지 공격 등도 상승 요인. 이에 국제유가는 3%대 상승. 미국 천연가스는 날씨 개선에 냉방 수요 감소 가능성이 제기 되며 1.8%대 하락. 반면, 유럽 천연가스는 전일까지 미-이란 불안 완화에 3주만에 최저치로 하락했지만 오늘은 이란의 호르무즈 해협 초안 공개로 공급 전망에 대한 우려가 부각되자 10% 급등. 이는 현재 냉방 수요 증가와 겨울철 난방을 위한 재고 축적 불안, 아시아 국가들과의 경쟁에 LNG 공급 부족 현상 심화 가능성이 부각된 점도 불안감을 높임 달러화는 중동 문제에 대한 낙관론이 이어지며 최근 약세를 보였지만, 오늘은 일부 되돌림이 유입된 가운데 미국 고용보고서 발표를 앞두고 신중한 모습을 보이며 여타 환율에 대해 강세. 특히 국채 금리 상승도 달러 강세 요인. 엔화는 최근 미-일 공조 속 164엔에서 157엔까지 강세를 이끌었지만 오늘은 되돌림이 이어지며 달러 대비 약세. 여전히 에너지 비용 상승과 재정에 대한 불안, 그리고 BOJ의 금리인상이 지연되며 미-일 금리차 등이 엔화 약세에 지속적으로 영향. 브라질 중앙은행이 추가 금리인하에 신중한 접근을 시사하자 브라질 헤알은 달러 대비 강세를 보였지만 역외 위안화를 비롯해 대부분 환율은 달러 대비 약세 국채 금리는 국제유가가 이란의 호르무즈 해협 관련 초안 발표 여파로 상승하고, 쿡 연준 이사가 물가 안정을 보이지 않을 경우 금리인상으로 전환할 것이라고 언급하자 단기물 중심으로 상승. 더불어 알파벳이 250억 달러 규모의 회사채를 발행할 것이라는 소식도 금리 상승에 영향. 이에 10년물은 5.9bp 상승한 4.68%를 기록한 가운데 2년물은 6.4bp 상승. 금은 금리 상승과 달러 강세에도 불구하고 실물 금 수요가 견조하다는 점이 부각되며 보합권 등락. 은은 금리 상승을 반영하며 1%대 하락. 구리 및 비철금속은 구리가 민주 콩고의 수출 금지할 것이라는 소식에도 보합권 등락. 이는 이미 민주 콩고의 구리 수출 대부분은 전기동 형태로 이뤄지고 있어 실제 공급 차질은 제한적일 수 있다는 점이 영향을 준 것으로 추정. 알루미늄은 호르무즈 해협 통항 불안이 유입되며 상승. 아연도 상승을 보였지만 니켈은 인도네시아가 추가 할당량을 완화할 수 있다는 보도가 유입되며 공급 증가 이슈로 2%대 하락하는 차별화도 특징 농작물은 밀이 미 농무부(USDA) 주간 보고서에서 봄밀 작황 개선 및 흑해 수송로 불안 완화에 따른 공급 증가 가능성이 부각되며 1%대 하락. 옥수수는 8월 WASDE 보고서를 앞두고 공급에 대한 불안과 바이오에탄올용 수요 증가 가능성에 상승. 대두는 개선된 날씨에도 불구하고 중국의 미국산 대두 수입 소식에 상승. 이런 가운데 코코아는 서아프리카 공급 우려로 최근 크게 상승했다면 오늘은 차익 실현 매물로 3% 가까이 하락. 커피는 베트남의 7월 수출량이 크게 증가헀다는 소식과 브라질 커피 물량 확대로 1%대 하락. 설탕은 정제설탕 프리미엄 강세를 빌미로 숏 포지션 청산에 따른 수급적인 요인에 2%대 상승

오눌의 운세네요. 때를 만나는 날이면 좋겠습니다😊 [소띠] 어려운 때이나 능력 있는 윗사람을 만나 해결할 수 있습니다. 49년생: 시비하지 마십시오. 사람과의 교제에 구설이 있으면 안 됩니다. 61년생: 하늘이 복을 주고 행하려 하니 기쁨이 충만합니다. 73년생: 모든 일이 쉽게 이루어지니 큰 이익이 있겠습니다. 85년생: 때를 만나 움직이니 성공하게 될 것입니다. 명성과 이익이 있겠습니다. 97년생: 기다린 보람을 얻는 뜻 있는 하루입니다. 09년생: 비바람이 몰아쳐 심란한 하루입니다.

* 한국 관련 지표: 샌디스크, 웨스턴디지털 실적 영향과 매물 소화 과정 MSCI 한국 지수 ETF는 1.17% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF도 0.42% 하락. 필라델피아 반도체지수는 1.40% 하락. 러셀2000지수는 0.59% 하락, 다우운송지수도 0.93% 하락. 코스피 야간 선물은 1.2% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,424.50원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,422.30원을 기록. *FICC: 달러, 지표 부진과 지정학 불안 완화 기대로 약세 국제유가는 후티 반군이 사우디 유조선 공격 소식에도 국제유가는 하락. 이란과 오만의 호르무즈 해협 통과 항로의 지리적 좌표에 대한 합의 진전 소식에 해협 정상화 가대가 높아진 데 따른 것으로 추정. 여기에 에너지정보청이 지난 주 원유 재고에 대해 139만 배럴 감소 전망과 달리 248만 배럴 증가했다는 점도 유가 하락 요인. 한편, 미국 천연가스는 기온 변화에 냉방 수요 감소 등에 기대 최근 3개월내 최저치를 기록했던 점을 감안 되돌림이 유입되며 소폭 상승. 유럽 천연가스는 호르무즈 해협 정상화 기대에 5% 가까이 하락. 달러화는 ISM 서비스업지수 및 ADP 민간고용보고서 결과 부진을 보였지만 변화가 제한된 가운데 보합권 등락을 보이며 출발. 그러나 이란과 오만의 합의로 호르무즈해협 정상화 기대가 높아지자 약세로 전환. 특히 오후장에 오만과 논의중인 통항로는 최대 4개월 사용 가능하다고 언급한 후 약세가 확대. 엔화는 최근 강세를 뒤로하고 되돌림이 유입되기도 했지만 달러 약세가 확대되자 소폭 강세. 유로화, 파운드화는 호르무즈 해협 정상화 기대 반영하며 강세. 역외 위안화, 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 주요 신흥국 환율도 달러 대비 강세. 국채 금리는 주요 경제지표 부진에 약세를 보이기도 했지만, 여전히 높은 물가에 대한 불안도 이어지며 보합권 등락. 그런 가운데 재무부가 분기 국채 입찰 규모 발표에서 향후 몇 분기 동안 발행 규모를 유지하며 안정적으로 유지할 것이라고 발표한 점에 주목. 관련 내용은 금리 하락 요인이지만 영향을 주지는 않음. 다만, 관련 내용은 향후 금리 하락 요인에 더 민감할 수 있는 요인. 실제 장 후반 이란의 최대 4개월 호르무즈 통항 가능성을 언급한 후 달러 약세와 더불어 금리가 하락 전환. 다만 하락폭은 제한. 금은 주요 경제지표 부진과 중동 지정학 긴장 완화 이슈, 이에 국채 금리가 하락하고 달러 약세가 진행되자 4% 상승. 특히 최근 4,000달러 초반에서 롱포지션이 증가하는 등 바닥을 확인하는 경향이 높아지자 상승 요인에 더 민감함을 보였다고 볼 수 있음. 은도 4% 가까이 상승하는 힘을 보임. 구리 및 비철금속은 구리가 미국의 구리 수입관세 부과 가능성에 따른 물량 이동으로 LME 재고가 2월 중순 이후 최저치로 감소하자 상승. 여기에 칠레 광산 중단에 따른 공급 감소 이슈도 영향. 이런 가운데 LME 재고 감소의 영향 속 아연이 4년내 최고치를 경신한 가운데 주석을 비롯해 대부분 품목이 상승 농산물은 옥수수와 대두가 미국 주요 곡창 지대의 기상 여건에 따른 생산량 증가 기대감과 공급 우려 완화로 하락. 반면, 밀은 주요 생산국의 생산량 전망 하향 및 지정학적 공급망 차질 우려에 따른 숏커버링 유입으로 상승. 코코아는 서아프리카 주요 생산지의 기후 여건 개선으로 단기 공급 우려가 일부 해소되며 차익실현 매물이 출회돼 하락한 반면, 설탕과 커피는 최대 생산국인 브라질의 가뭄 및 병충해 이슈에 따른 작황 부진 우려가 부각되며 상승. 다만, 농작물의 등락폭은 크지 않고 거래량도 위축돼 관심도가 떨어진 모습

* 한국 관련 지표: 야간선물 5%내외 급등 Vs. 변동성 지속, AMD 실적 결과 MSCI 한국 지수 ETF는 6.80% 급등한 가운데 MSCI 신흥 지수 ETF는 2.61% 상승. 필라델피아 반도체지수는 6.55% 상승, 러셀2000지수는 1.85%, 다우운송지수는 2.58% 상승. 코스피 야간 선물은 하락 출발 후 미 증시 강세 특히 메모리 기업들의 급등에 기대 6% 넘게 급등하기도 했음. 그러나 AMD 등 실적 발표 후 상승 폭 일부 축소 후 5% 내외 상승을 보임. 특히 미국 시간 외 AMD 여파로 메모리 기업들도 1~2%내외 하락하는 등 AI 산업 전반의 매물 출회도 진행. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,432.50원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,428.00원을 기록. *FICC: 국제유가, 미-이란 불안 완화 속 5%대 급락 국제유가는 미-이란간 외교적 협상 재개에 대한 기대감이 유입되며 큰 폭으로 하락. 특히 베센트 재무장관이 호르무즈 해협 개방에 대한 합의가 오늘이나 내일 이뤄질 가능성이 있다고 발표했고 카타르 등 중재국들이 긴장 완화 결의안 초안에 미-이란 모두 회람했고 합의가능성이 있다는 소식도 영향을 주며 5%대 하락. 미국 천연가스는 향후 몇 주간 미국 대부분 지역의 기온이 온화해질 것으로 예상돼 냉방수요가 감소할 것이라는 기대가 부각되자 3%대 하락. 유럽 천연가스는 미-이란 불안 우려 완화에 5%대 하락 달러화는 고용지표가 제한적인 둔화를 보인 가운데 제조업 수주가 예상과 달리 감소했다는 점이 부각되자 여타 환율에 대해 약세. 여기에 미-이란 불안 완화도 약세 요인. 그러나 엔화가 최근 강세에 따른 일부 되돌림이 유입되며 약세를 보인 점을 반영하며 달러화는 보합권 등락이 진행. 유로화와 파운드화는 달러 약세를 기반으로 강세. 역외 위안화는 달러 대비 강세를 보인 가운데 멕시코 페소는 미국과 멕시코 금리차를 반영하며 자금 유입이 진행되자 강세. 브라질 헤알은 최근 고용이 크게 증가하는 등 견조한 경제를 바탕으로 강세를 보였으나 오늘은 되돌림에 약세. 국채 금리는 국제유가가 큰 폭으로 하락하자 물가 상승 우려가 완화되며 하락. 더 나아가 최근 10년물 국채 금리가 4.75%를 기록하며 18개월내 최고치를 기록한 점을 감안 되돌림이 유입된 점도 하락 요인. 2번 이상의 금리인상을 반영한 것으로 추정하는 단기물을 중심으로 금리 하락이 컸으며 장 후반 장기물 또한 하락을 확대하며 10년물은 7bp 넘게 크게 하락하며 4.611%를 기록. 금은 국채 금리 하락의 영향을 받아 1.6%대 상승. 특히 변동성이 큰 은이 4%대 플래티넘이 8%대 급등한 점도 특징. 한편, 구리 및 비철금속은 알루미늄이 중동 불안 완화 특히 호르무즈 해협 통항 가능성이 높아지자 공급 증가 이슈를 반영하며 하락. 반면, 구리 및 아연, 주석 등 여타 품목의 경우 미-이란 불안 완화에 기대 상승. 특히 구리의 경우 공급이 제한된 가운데 전력망 관련 수요 증가 이슈가 지속되며 상승 농산물은 밀과 대두, 옥수수는 미-이란 갈등 완화 기대에 따른 에너지 및 비료 공급 불안 해소, 러시아의 흑해 수송 안전 조치 발표로 인한 공급 차질 우려 완화, 미국 곡물지대의 우호적인 기상 여건에 따른 수급 부담으로 1%대 하락세 기록. 반면 코코아, 커피, 설탕 등은 서아프리카 주요 생산국의 코코아 공급 부족 장기화 우려, 브라질 등 주요 산지의 기상 악화 및 낮은 재고 수준에 따른 커피 수급 차질, 인도의 설탕 수급 타이트 및 수출 제한 우려 등 개별 품목의 구조적 공급 불안 요인이 부각되며 상승 지속

>>삼성전자 파운드리 사업, 2026년 하반기 가동률 거의 최대 수준 전망 •삼성전자의 반도체 파운드리 사업이 2026년 하반기에는 거의 풀가동 수준에 도달할 가능성. 이는 장기간 이어진 낮은 생산능력 가동률이 수익성에 영향을 미쳤던 삼성 파운드리 사업이 전환점을 맞을 수 있다는 의미. 다만 2나노 공정 수율은 여전히 큰 과제로 남아 있음(Digitimes) >报道称，三星电子的芯片代工业务可能在2026年下半年接近满负荷运转，这标志着该公司在长期产能利用不足影响盈利之后，可能迎来一个转折点，但2nm工艺的良率仍然是一大难题。 （Digitimes）(来自科创板日报APP)

오늘 노동부장관이라는 사람의 발언을 직접 들어보시면 얼마나 위험한 생각을 갖고 있는 지 통탄하게 됩니다…! AI가 만든 천문학적인 이익은 우리 모두가 만든 것이다… 라는 주장까지 오는데 쓴 표현들을 보시면 진짜 기가 막힙니다.. 더 심각한 것은 새로운 시대에 맞는 새로운 사회계약이 필요하다면서 “공정한 분배가 더 확실한 재투자“라고 결론을 냅니다.. 이건 좀 심각하지 않나요??