zaBor

Регулятор сделал публичное заявление, фирма оспаривает Jane Street — хороший пример, потому что ломает простую логику. В прошлой части Jane Street была не «хорошей» и не «чистой». Она просто не была похожа на Gotbit: не сервис по рисованию объёмов для токенов, а большая торговая машина с другой моделью. Но другая модель не означает отсутствие регуляторных историй. В 2025-м индийский регулятор SEBI обвинил Jane Street в манипуляции индексом Bank Nifty под экспирацию опционов. Фирма спорит с этим и называет свои сделки обычным индексным арбитражем. Тут три оговорки. Первая: это не крипта. Вторая: это индийский рынок акций и индексных опционов. Третья: это позиция регулятора, которую Jane Street оспаривает, а не финальный судебный результат. Деньги внесли на спецсчёт, доступ к торгам вернули. Но депозит — не признание вины. Даже если позиция SEBI когда-нибудь устоит, это всё равно будет история про индексные опционы, а не про запуск токена и рисование объёма в стакане. Публикация есть, публичного дела нет DWF Labs. В 2024-м WSJ написал, что внутри Binance была проверка по DWF: якобы речь шла о wash trading и манипуляциях по ряду токенов. По той же истории, Binance сочла доказательства недостаточными, клиента не отключила, а DWF обвинения отрицала. Это не пустое место. Публикация WSJ — не тред от анона. Но это и не суд. Не SEC. Не DOJ. Не признание вины. Не приговор. В найденных источниках по этому эпизоду нет публичного дела регулятора или судебного решения против DWF. Поэтому формула здесь другая: «журналисты сообщили, фирма отрицает, публичного дела не найдено». Пять историй — и везде мелькает слово «манипуляция». Но вес у них разный: ▸ Gotbit — признание вины и приговор. ▸ Tai Mo Shan — урегулирование без признания вины. ▸ Сотрудники Gotbit — обвинение предъявлено, вина не установлена. ▸ Jane Street — заявление регулятора, фирма оспаривает, кейс не про крипту. ▸ DWF — журналистская публикация, отрицание обвинений, публичного дела не найдено. Для трейдера здесь все довольно "просто" Слово «манипуляция» в заголовке само по себе почти ничего не весит. Вес появляется дальше: 🔻кто признал вину, 🔻кто просто заплатил и закрыл вопрос, 🔻кому только предъявили обвинение, 🔻кто спорит с регулятором, 🔻а где пока есть публикация и отрицание. Инфополе всё это схлопывает в одно слово — «попались». А рынок часто торгует именно это первое слово, а не реальный контекст истории. И это - ошибка, о которой расскажу в заключительной части

Кто стоит по другую сторону стакана 🕷 Часть 4 Маркет-мейкера «поймали»? Каковы ваши доказательства? Продолжаю подзаброшенный цикл статей Часть 1 Часть 2 Часть 3 Криптаны любят простые выводы. Маркет-мейкера обвинили — значит, поймали на горячем. Заплатил регулятору — значит, точно виновен. В заголовке появилось слово «манипуляция» — значит, всё уже доказано. Нет. В таких историях важнее не первое слово в заголовке, а то, что реально произошло дальше: 🔻признали вину, 🔻заплатили без признания, 🔻предъявили обвинение, 🔻оспаривают решение регулятора, 🔻или просто отрицают публикацию в прессе. Признал вину и получил приговор Gotbit. DOJ прямо пишет, что Gotbit был известен в криптоиндустрии как market maker. Поэтому это не отвлечённый пример из другой отрасли, а история из той же ниши, о которой весь цикл. В марте 2025-го Gotbit и его основатель Алексей Андрюнин признали вину в федеральном суде Бостона: сговор с целью манипулирования рынком и мошенничество. Суть простая: с 2018-го по 2024-й Gotbit продавал крипто-проектам искусственный объём. Здесь уже нет «якобы». Есть признание вины в суде и приговор. Андрюнин получил восемь месяцев тюрьмы и год надзора после освобождения. Компания — отдельно: пять лет испытательного срока, конфискация около $23 млн и прекращение деятельности. Это самый тяжёлый случай. Тут слово «манипуляция» уже не журналистский ярлык, а юридический факт. Заплатил и закрыл вопрос — но вину не признал Tai Mo Shan, структура Jump Crypto. В декабре 2024-го фирма урегулировала претензии SEC примерно на $123 млн. История была вокруг UST: по версии SEC, Tai Mo Shan ввела инвесторов в заблуждение насчёт устойчивости стейблкоина. Но здесь другой контекст. Фирма заплатила, но формально не признала и не отрицала выводы SEC. Это стандартная, но важная юридическая формула. Поэтому «заплатили $123 млн» не равно «признали вину». Компания закрыла вопрос деньгами, но не подписалась под обвинением так, как это сделал Gotbit. Обвинение есть, приговора нет Есть и третья стадия: обвинение предъявили, но суд ещё ничего не решил. В деле Gotbit, кроме Андрюнина, проходили ещё сотрудники компании. В найденных источниках по ним есть обвинение, но нет признания вины или приговора. На этой стадии корректная формула одна: «по версии обвинения». Не «сделали». Не «доказано». Не «попались». Обвинение — это серьёзно. Но это ещё не финал. Продолжение далее ⬇️

#ETHBTC на недельках заходит в зону основного проторгованного объема и тестит ключевое нисходящее сопротивление https://www.tradingview.com/x/osWNBhjY/ Первый ключевой уровень разворота глобального тренда нисходящего - закрытие 1W выше 0.031 Начался какой-то необоснованный буллпост с хопиумом по эфиру. Но from my point of view, фундаментально ничего не поменялось по сравнению с тем, что есть за последние пол года-год. Как и всегда - вопросы сантимента, настроения и трактовки. Когда растем - придумываем супер поводы. Когда падаем - эти же поводы трансформируются с негативной коннотацией Вчера начали отскакивать на фоне улучшенных данных по инфляции CPI. Если бы Трамп не продолжил войнушку с Ираном - отскок бы был гораздо бодрее Середину лета как-то пропыхтели. По календарю мысли без изменений - ближе к осени и выборам в США должны рынки начать показывать какое-то оживление

Я, кстати, не самый задрот умный в семье Неделю назад ненаглядную в числе всего 500 человек со всего мира отобрали в хакатон Anthropic по Life Science. Вчера был дедлайн сабмита, результаты в конце недели В этом допустимо не разбираться ни вам ни мне 🤯 Зачем выкладываю - просто погордиться Но если вы бахните звезду на репозиторий проекта на GithHub - ей будет приятно, мне будет приятно, в вам - плюс в карму ⭐️ ⬇️ https://github.com/MargoSolo/perturbgate-perturbseq

🔬 Выложил в открытый доступ инструмент, который «взвешивает» поток ордеров на Hyperliquid Очередной инструмент из рубрики, которым большинство из вас не воспользуется, потому что ленивые и не хотите учиться 😬 Довольно долго пилил нормальный рекордер ордербука и orderflow для Hyperliquid для создания базы данных и тестирования страт Когда ты маркет-мейкер — ты ставишь заявки по обе стороны рынка и зарабатываешь на спреде. Но одна из главных засад: токсичный поток. Это когда против твоей заявки исполняется тот, кто знает больше тебя — и цена тут же уходит против тебя. Спред ты собрал, но на движении потерял больше. Вопрос на миллион: как понять, кто по ту сторону сделки — «шум» или «умные деньги»? И вот тут у Hyperliquid есть редкая штука: в ленте сделок видны адреса кошельков обеих сторон. Почти нигде такого нет, off-chain конечно. Значит, токсичность можно не угадывать, а измерять — вплоть до конкретного кошелька. Я собрал рекордер, который пишет стакан, котировки и сделки, и набор инструментов, которые считают: реально ли маркет-мейкер зарабатывает против этого потока, после комиссий. 📊 Один день, 19 рынков, ~49 000 кошельков-тейкеров. Результат отрезвляющий: — на 18 из 19 рынков наивный мейкер, который просто «стоит в стакане», уходит в минус после токсичности и комиссий. Голый спред сам по себе не кормит. — но 30–57% потока — не токсичны. Весь смысл не в спреде, а в том, кому ты разрешаешь себя исполнить. В этом скрипте - никакой торговли, никакой стратегии — только сбор данных и честное измерение. Сама MM-логика остаётся у меня; здесь опубликован инструмент, который измеряет рынок, а не способ его торговать. Код и графики на моем GitHib 👉 https://github.com/zabor-crypto/zaBor/tree/main/scripts/hl_microstructure_recorder

Почему задавал недавно вопрос по Polymarket Как уже несколько раз упоминал, параллельно классическому трейдингу уже какое-то время пилю и тестирую различные стратегии для рынков предсказаний. Конечно, 99% тех профитов и "рабочих страт", которыми хвастают в инете - полный шлак. И за последний год рынок сильно поменялся - неэффективностей стало гораздо меньше, ботов - больше На данный момент, edge который мне удалось более ли менее нащупать - марке-мейкинг на погодных рынках 🛁 Вставать в обе стороны и котировать стакан. Там конечно туча нюансов и сложностей, но по крайней мере какая-то стабильная копейка вырисовывается. За последнюю неделю сделал на автомате +20% на задействованный капитал Но для создания адекватных страт нужно парсить и логировать миллион разных данных, на что требуется время. В этом смысле, есть одно реально крутое решение, которое позволяет его сэкономить 🕑 Знакомые ребята, которые давно занимаются ончейном, запустили крутую штуку: 🤩 Индексер Polymarket: единый доступ ко всем данным Что внутри 🧩 Ончейн-события • все сделки • создание / резолв условий • split/merge позиций • payout redemption 📈 Данные CLOB (ордербук) • стакан и его изменения • изменения цен • best bid / best ask • последние сделки ⚡️Хранение и скорость Всё лежит в ClickHouse (только стаканы — в CSV) Поэтому запросы и агрегации по истории выполняются очень быстро Важные нюансы: ✅ Решение безлимитное — история не обрезается ✅ нет ограничений на количество запросов ✅ работаете с полным датасетом Кому и зачем 🔍 Для ончейн-аналитиков • удобно связывать активность кошельков с рынками и событиями • понимать кто и как торговал • смотреть, как менялись ликвидность / спред • анализировать реакцию рынка на резолвы 🤖 Для ML-инженеров и алготрейдеров • ценность в массиве всех сделок + тиковые данные стакана • можно восстанавливать order book во времени • считать признаки микроструктуры • делать бэктесты на полной истории без узких мест по скорости выгрузки 🛠 Для создателей сервисов и трейдеров • база для продуктов: дашборды, алерты, сигналы, скоринг кошельков, риск-метрики • по сравнению с публичными API: ⚙️ больше контроля 🧱 стабильная схема данных 🚀 заметно быстрее аналитические запросы 📦 масштабируется на любом объёме ============== 📃 Документация индексера 🗂 Статья с подробным описанием декодинга транзакций на Полимаркете 🎥Видео как работать с индексерами на примере индексера Гиперликвида ============== 💰Цена 200$/мес, 7 дней бесплатный триал. Персональное консультирование и помощь каждому клиенту, под вас создается отдельный чат Рекомендую потому, что пользуюсь сам и это реально помогло ускорить процесс тестирования и разработки По всем вопросам и для доступов пишите @inventandchill Только обязательно скажите, что от @BMolodec , примут как родных

#BTC 1D https://www.tradingview.com/x/zR75HGKW/ Биток закрыл неделю выше минимально необходимых 63 000 Но общая структура пока выглядит слабо Из плюсов - Сейлор вроде как начал продавать на прошлой неделе в лосс, но рынок это воспринял скорее как позитивную\нейтральную новость, чем негативную Еще один плюс - на фоне перегретости фонды и драг металлов, вроде как бы типа начинает фиксироваться чуть увеличение интереса к крипте 1W https://www.tradingview.com/x/5hJ8wbyF/ По структуре неделек - я бы сказал, что сейчас тестируются максимумы прошлого цикла. 2021 года. Пока месячные свечи остаются выше 50 000 - расцениваю все происходящее как продолжение глобальной волновой структуры на рост. Следующие важные уровни для формирования разворота - 70 000 (первое подтверждение), и 80 000 (основное подтверждение, полноценный разворот). Но пока не думаю, что их, в особенности второй, достигнем раньше эдак середины осени Пока же - лето, тишина и неопределенности. Учитесь программировать и применять AI инструменты в торговле (именно инструменты, а не просить Chat GPT торговать за вас 🥶). Сейчас лучшее время, пока тишина

Продолжаю по чути (на самом деле нет) кататься по Европе, пока здесь Недавно добрались до Бретани и Нормандии, что во Франции В частности до монастыря Мон-Сен-Мишель, который выступил прототипом для крепости Минас Тирит во Властелине Колец 📽️

#BTC 1D https://www.tradingview.com/x/GFOjTCUb/ Отвратительное закрытие месячной и квартальной свечей."На радостях" после перехода дня обновили годовой минимум. Барчик локально втянули, но впереди американская сессия, на которой традиционно увеличивается давление. Рынок прайсит разочарование в Сейлоре и Стратеджи, которая как будто бы в тупике, хороших выходов из коего почти нет, по крайней мере публично они не анонсируются Плюс фонда не так чтобы праймово себя чувствует. Много сигналов сильной перекуплености на всех таймфреймах, разные фонды\аналитеги все чаще пишут о пузыре АИ. Антропик и ОпенАИ перенесли свои IPO на попозже. Видимо, не хотят, чтобы их размещение осталось в истории как exit liquidity. Что на фоне примера с прайс экшеном SPCX вполне вероятно. Может конечно мега обвала и не будет, рынок за лето чуть подсдуется и удастся с осени ралли возобновить. Но пока ситуация остается максимально неопределенной По технике. Основная зона контроля продавца сейчас в диапазоне 60000 - 63000. Покупателю нужно выбираться и закрепляться как минимум выше него. Мой трендовый индикатор уже неделю в боковике. Если повторится паттерн поведения марта-апреля, то в июле рынок ждет как минимум коррекция снижения. Но для этого, повторюсь, нужно выбираться выше 63000 хотя бы. Из примечательного еще - альта последние дни на фоне давления на битке не так чтобы очень плохо себя чувствует. Есть шанс, что, если биток отскочет, порастет. Но здесь ключевое слово - "если"

**Crypto Context Dashboard** - новый публичный индикатор TradingView Я выложил первый публичный TradingView-индикатор из новой линейки. Это не стратегия. Не сигналогенератор. Не индикатор со стрелками “лонг/шорт”. Это Market Lens — компактная визуальная панель, которая помогает быстро понять, в каком состоянии сейчас находится график. Идея простая: открыть пустой график и за несколько секунд увидеть не “какой прогноз”, а какой сейчас рыночный контекст. Что показывает индикатор: — основной текущий режим графика; — короткое описание состояния простыми словами; — из каких компонентов сложился контекст; — как давно состояние изменилось; — совпадает ли текущий таймфрейм со старшим; — какая сейчас волатильность; — далеко ли цена ушла от EMA; — чистые или шумные последние свечи. По умолчанию интерфейс максимально простой: Main — главный контекст. Summary — короткая расшифровка. Tags — из чего сложилось состояние. Changed — сколько баров назад оно изменилось. Пример: `Main: Quiet + Mixed` `Summary: Low-volatility chart, unclear direction.` `Tags: MTF Mixed · Mixed Trend · Low Vol` `Changed: 4 bars ago` То есть индикатор не пытается угадывать будущее. Он просто показывает, как график выглядит сейчас. Почему я сделал именно так? Потому что перед релизом я отдельно проверял и тестировал несколько идей на истории: сжатие волатильности, растяжение цены от EMA, шумность свечей, совпадение таймфреймов. После нормальных проверок ни один из этих блоков не дал устойчивого predictive edge, чтобы сказать - "вот по этому точно можно открывать сделки" Поэтому я не стал превращать это в “магический” индикатор с красивыми сигналами. Честная формулировка такая: Crypto Context Dashboard — это не компас направления. Это приборная панель состояния графика. Как использовать: сначала своя торговая идея или сетап, потом Market Lens как контекстная проверка. Например, быстро понять: — график сейчас спокойный или активный; — есть ли конфликт между 4H и 1D; — волатильность сжата или повышена; — цена далеко от EMA или нет; — последние свечи чистые или рваные; — состояние только что сменилось или держится уже несколько баров. Лучше всего использовать на ликвидной крипте: BTC, ETH, SOL, BNB и крупных альтах. Оптимальный стартовый вариант — 4H chart + 1D higher timeframe. Код индикатора и файлы для установки доступны на GitHub: https://github.com/zabor-crypto/zaBor/tree/7cfeb56c03acbd0cf257ecfcdcd41b2331b3eafd/indicators/tradingview/crypto_context_dashboard Инструкцию на русском прикрепляю Если будете тестировать на своих графиках — особенно интересно посмотреть, насколько удобно читается Market Lens на разных монетах и таймфреймах.

🧨 KILLSWITCH v7.0 — теперь он видит не только обвалы, но и медленное стекание депозита. Расскажу, что переделал и почему Прошлая версия killswitch (v6.0) умела хорошо одно: при резком проливе найти виноватую сторону и закрыть её по стадиям. Для флеш-крашей это работает. Но я разобрал реальное поведение на реальном депозите (своем) за последние месяцы. Счёт сполз с пика почти на −50% за месяц — а killswitch не сработал ни разу. Почему? Потому что не было ни одного резкого движения. Деньги уходили медленно: позиции висели в минусе днями, депозит подтекал по чуть-чуть. Все пороги «−4.5% за 15 минут» молчали, потому что таких 15 минут просто не случалось. Killswitch сторожил жопу. А корабль тонул медленно. Отдельная боль — когда отдельную монета качается ММ против рынка (особенно шорт против общего тренда). Позиция стекала часами до закрытия дневной свечи, на которой был подвешен стоп. У многих из нас динамические стопы работают именно «по закрытию» — и в такие моменты можно сильно всадиться, а портфельные пороги при этом ещё молчат. Старая логика это не ловила. Поэтому я добавил второй контур — режимный страж. Он работает поверх старых стадий (они никуда не делись), но на уровне всего портфеля. Главный принцип Killswitch не лезет в логику работы сигналов. У каждой сделки свой оптимизированный вход и выход — это работа бота. Killswitch отвечает на другой вопрос: «рыночный режим развернулся против всей системы?» — и если да, закрывает позиции, неблагоприятные именно для этого режима. Это защита всего депозита, а не общий стоп на каждый трейд. Четыре независимых датчика, все только закрывают (ботов не блокируют): 1. Катастроф-предохранитель (на одну позицию). Ни одна позиция не имеет права съесть больше 8% всего депозита. Если одну монету пампят против тебя и убыток переваливает порог — она режется сразу, не дожидаясь свечи. На моей истории этот предохранитель сработал бы ровно 1 раз из 180 позиций — на единственной монете, которую раскачали против шорта почти на +50% и которая дошла до −16% всего счёта. Остальные 179 сделок он бы не тронул. 2. Просадка портфеля. Эквити упало на 5% от пика за 48 часов и держится — закрыть проигрышную сторону (например, лонги). 3. Коррелированный кластер. Если 4+ позиции одной стороны одновременно стекают — это сигнал, что рынок развернулся против направления позиций. Одиночную позицию не трогаем — реагируем только на скоординированную течь. 4. Дневной лимит. Минус 6% от баланса счета на момент открытия дня — закрываем проигрышную сторону. Три детали, которые отличают v7.0 🔹 Бьёт по самым быстро стекающим, а не «по всем в минусе». Закрывает 3 позиции, которые стекают БЫСТРЕЕ всего (по скорости за 15м+1ч+4ч). На бэктесте скорость оказалась лучшим признаком, чем размер убытка. Стабильная позиция около нуля под нож почти не попадёт. 🔹 Работает в обе стороны — зеркально. Стекают шорты — закроет шорты. Гейт зеркальный: лонги режем когда BTC падает, шорты — когда BTC растёт. 🔹 Не режет обычные откаты в тренде. Медленный бычий тренд по дневной доходности почти неотличим от боковика. Проверил на реконструированном окне с растущим BTC (+8%): без фильтра страж там терял, кромсая откупаемые откаты. Решение — медленные датчики срабатывают только при подтверждённом негативном макро (BTC за 7 дней в минусе). Как это тестировалось Я переиграл реальную историю депозита посекундно — что было бы, если бы страж работал в каждый момент, честно считая и спасённое, и срезанное зря. Результат: просадка −50% → −26%, плюс/нейтрально во всех режимах, переживает тройную комиссию по сделкам. Но важно понимать: это страховка, а не заработок. У меня на личном счете сейчас подключено порядка 10 разных лонговых торговых стратегий и KillSwitch помогает автоматом обрубать позиции, когда лонги открываются против движения рынка (например, биток падает) и вовремя резать убытки Все документы и инструкции - скачать можно с моего GitHub (кстати, подписывайтесь, ставьте звезды, вам же не жалко)

Потестил сегодня этот ваш Фейбл от Claude Подговился, задрочил правильные промпты и архитектуру задачи со всем необходимым контекстом https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/prompting-claude-fable-5 https://x.com/gkisokay/status/2064685843185647643?s=46 В итоге он выслал после траты довольно большого количества токенов какую-то полу сырую вату, от которой даже GPT плюется. Может конечно с точки зрения технического билдинга всяких игрушек, программ и оптимизации тех долга он хорош, но с точки зрения создания чего-то фундаментально более сильного (в моем случае - торговых систем), пока прям разочарован. Еще поковыряю конечно, может подход не нашел нужный Пойду в RDR2 на плойке играть

Не пишу пока никаких апдейтов по рынку, так как строить какие-то прогнозы сейчас - тыкать пальцем в небо. Покупателя нет, народ на панике сливает мажоры по совокупности всех "веселых" событий и новостей последних дней Могу только показать то, что вижу По карте ликвидаций - лонги могут еще плотно выносить вплоть до 59к. Там больше скопление ордеров, под текущим дневным минимумом. Импульс вниз еще вполне возможен. Сверху основные ликвидации шортов - вплоть до 65к сейчас, это является целью шорт-сквиза быков (когда\если он будет) На эфире - у бедолаги с лонгом на 168 лямов $ на Hyperliquid ликвидации сидят на 1555$ и 1458$. Чуть ранее его уже частично закрыло на 22.6m$ Вполне допускают, что охота за остатками его позы и есть цель шортистов и в целом также согласуется с идеей еще одного импульса вниз

Один из самых популярных вопросов сейчас - "стоит ли покупать Bitcoin?" Еще пол года назад я бы с уверенностью ответил - "все, что ниже 70-80к - подарок в среднесрок\долгосрок, покупайте" Но с тех пор многое поменялось. Уверенности стало меньше. Слишком много неопределенности вокруг Поэтому, размышляя о возможной покупке, сейчас предпочту увидеть какие-то признаки формирования дна, поглощения крупных продаж последних дней. Лучше купить выше, но будучи более уверенным, чем получить N-ое дно в подарок. Даже на споте Что касается техники. По-прежнему неплохо и стабильно отрабатывает мой макро индикатор для мажоров, доступный для членов команды ZBVN в закрытом канале. 22 мая при цене в районе 77000 он просигналил продажи - и стоит в продажах уже 20%+ движения. Прошлый сигнал перед этим был 20 января - 30%+ движение. То есть алго срабатывает редко, но метко, так что за минувшие пол года были полностью взяты два основных свинговых движения на продажу по BTC https://www.tradingview.com/x/gCYsEZ0B/

Я понимаю, что многим не нравится, что контент в канале усложнился, стал менее понятным относительно привычного "покупаем на хаях, а там как повезет" 🤡 Но если не адаптироваться, не меняться и не развиваться вместе с рынком и миром, а стагнировать в своей привычной и комфортной парадигме - есть риск остаться без штанов и на обочине прогресса Я планирую со временем начать активнее делиться своими наработками по автоматизации торгов, алгоритмической торговле, возможно сделаю какие-то образовательные продукты, когда появится больше свободного времени, чтобы тем, кому очень сложно в это все вкатываться, было попроще. Но легких денег больше не будет Так что если вы разделяете мысли выше - нам по пути. Если нет - попутного ветра🫡

Крипта - мысли по рынку Вчера и сегодня происходит знатный размот лонгистов (откуда только у народа деньги), один из самых крупных в истории, и самый крупный с 10/10, когда рынок серьезно сломался. Самое время - окинуть взглядом поляну и посмотреть, где мы находимся и куда движемся. За последние несколько кварталов, крипта - самый отстающий класс активов на рынке в принципе. Интерес ритейла - в фонде, гонке AI, железе, микрочипах. Интерес тех, кто не знает, что с миром будет дальше, и хочет перестраховаться - в гос облигациях и физическом золоте. Даже с учетом бегства из доллара, от которого всегда выигрывал биток - сейчас нет эффекта. Плюс обилие скамов, взломов DeFi, ебучих мемкоинов - все это формирует определенную репутацию у ниши. Вот Mythos запустят в паблик от Антропика сейчас, и ощущение, что DeFi вообще хана. И если раньше просто не было особо альтернатив, то теперь, повторюсь, можно идти лудоманить в АИ пузырь, пока по крайней мере Что дальше? Мой тезис на текущий момент - крипта продолжает лагать и рано или поздно ее отставание будет компенсировано разворотом денежных потоков в индустрию. Цикл повторится, АИ пузырь подсдуется, скинув кучу налипших и ненужных игроков - и оббивающая дно крипта может прийтись как раз кстати. Когда это произойдет, насколько сильным будет разворот\рост, куда до того момента допадаем - не знаю. Вполне возможно, что это будет финальный аккорд, и потом останутся Биток, Хайп, Зек, Рипл (конечно хаха) ну и еще там кто-то, глобально. Остальные - все. Это если не подвезут серьезных game change нарративов для индустрии. Но такие мысли приходили и ранее, на разных рыночных фазах, и каждый раз появлялись нарративы, которые меняли картину. Другой вопрос, что сейчас идея связки блокчейн (децентрализация) - монета как будто себя изживает сильно. Герои прошлых циклов, типо CZ и Binance, превратились просто в еще одну кухню. Да и приход АИ позволяет закодить плюс-минус что угодно, без необходимости использовать токен в качестве уровня безопасности/средства привлечения ликвидности. Как раз позавчера Кевин О'Лири выдал вполне адекватные мысли ➤ Практически все компании из индекса S&P 500 рассматривают внедрение блокчейна для управления поставками, логистикой, контрактами и другими бизнес-процессами. ➤ Однако ни одна сеть пока не стала отраслевым стандартом. Настоящий прорыв произойдет тогда, когда какой-либо блокчейн сможет привлечь хотя бы по одной крупной компании из 11 секторов S&P 500. ➤ «В момент, когда это произойдет, я бы открывал лонг по токену этой сети. Это станет переломным моментом для всей индустрии». И это если будет токен. А могут же корпоративные решения без прямой утилити/секьюрити токеномики выбрать. Недаром, как DEXы так и CEXы уже давно активно добавляют торговлю акциями и другими традиционными активами, вон банан начал официльную торговлю токенизированными акциями (не фьючами), вчера MEXC подключился. Потому что понимают, что там сейчас интерес ритейла Куда мы идем? Все туда же - в автоматизацию. То, что биржи анбордяд традиционку - для нас огромный плюс. Потому что торговые алгоритмы можно будет масштабировать и на эти сектора экономики, если крипте будет совсем плохо. Опять же RWA процветает, фонда американская растет, объем торговли на мировых финансовых рынках (кроме крипты) - растет. С другой же стороны, с приходом АИ торговать руками и обыгрывать рынок будет все сложнее из-за обилия ботов. Так что здесь либо переходить в режим полного инвестирования в надежде зацепить "новую NVIDIA" со всеми вытекающими и рисками. Либо делать ставку на "новый биткоин", с секьюрностью, безопасностью, анонимностью и без глобального корпоративного вмешательства (пока) - поэтому и активо пушат ZEC Либо - уходить в осмысленный автоматизированный трейдинг (мой выбор) А там, где есть объемы и волатильность - есть и трейдинг. Заработок на финансовых инструментах был и будет самым доходным способом преумножить свой капитал.

Почему HYPE продолжает разматывать рынкок, пока другие альты флетят https://www.tradingview.com/x/vn6dXLO8/ Пока большая часть альтов выглядит как график ожидания смерти ликвидности, HYPE ведёт себя так, будто у него свой отдельный цикл с БлэкРоком и иксами.…

#ZBVNстатистика 📊 Weekly Signal Report Период: 2026-05-11 — 2026-05-17 Всего сигналов: 90 Long / Short: 70 (77.8%) / 20 (22.2%) 🎯 Отработка входов Вход достигнут: 66 Не достигнут вход: 14 Отменены до входа: 13 Неразрешённые к концу окна: 7 Доля входов: 73.3% ✅ Проходимость Прибыльные (TP1+): 31 Убыточные (SL до TP1): 28 Проходимость (filled): 52.5% TP1+ от всех сигналов: 34.4% (доля всех отправленных сигналов, где после входа достигнут минимум TP1) 📌 Достижение целей TP1: 31 (47.0%) TP2: 17 (25.8%) TP3: 11 (16.7%) TP4: 7 (10.6%) TP5: 5 (7.6%) 🏆 Лучший тип сигнала #шортальт_reversal: средний net PnL +7.98% (мин. выборка выполнена) 💰 Оценочная доходность недели Сделок с рассчитанным PnL: 55 Средний PnL на filled-сигнал: +1.29% Доходность на депозит: -6.36% (при условии работы по торговой системе ZBVN, 2.50% депозита на сигнал, плечо x10, вход во все смоделированные сигналы с доступными рыночными данными, в которых были возможны точки входа) 📈/📉 Крайние сделки Самая прибыльная сделка: BSBUSDT LONG | +38.59% Самая убыточная сделка: QUSDT SHORT | -12.04% Как и писал, на прошлой неделе, алгоритмы в моменте взяли много лонгов, это видно по соотношению long\short. В итоге значительная часть сделок отстопилась, так как рынок не подтвердил продолжение заходного импульса. Это нормальная ситуация - не бывает только положительных PNL. Плюс алгоритмической торговли: отрицательная выборка - это лучшая статистика, на базе которой можно дальше улучшать проблемные и уязвимые элементы