tgindex

Chartmaster

описание

Закрытая группа: @Chartmstr_bot Периодические публикации: https://boosty.to/verevkinblog Материалы в блоге - не инвестиционная рекомендация.

← к каналу@ChartmasterV
201
подписчиков
Охват к подписчикам
128,9%
ERR
Реакции к просмотрам
0,00%
0 на 26 постов
Пересылки к просмотрам
0,62%
44
Постов в день
0,6
всего 26

Где отзываются чаще

доля реакций к просмотрам
  • 07:00Три топора | Кстати Если и есть смысл совершать сделки по теханализу, то 777 RTSI - как раз такой случай. Старая-престарая поддержка уже несколько раз служила опорой российскому фондовому рынку, номинированному в $. Однако, чем больше ударов - тем слабее стена. И я не испытываю особого энтузиазма в этот раз. Куда более интересен следующий уровень - 666. Вот на нём уже можно будет "расчехлить мошну". Так, что разбудите меня теперь на 666😉0,00%
  • 15 авг.Субботний чек-ап 1. Минфин держит столь же долгую паузу в аукционах ОФЗ, как летом 22-го. В итоге всё закончилось схемой "РЕПО-ОФЗ" и ростом курсов валют аж до осени 23-го. Но сегодня банки не просто используют РЕПО - они уже плотно сидят на нём. Тогда, 4 года назад, недельные оъёмы были околонулевыми. Сейчас 5+ трлн. и пирамида продолжает расти. 2. Золотая инвестмонета за 20 лет в разы обошла по доходности все остальные российские инвест-активы (недвижимость, акции, облигации, депозиты). Даже с учётом того, что она не приносит дивидендного, купонного или рентного дохода. Так, что вся экспертиза аналитиков, как говаривал один министр, - "к х...м собачьим!". 3. Курс юаня закрылся выше 12-ти. Это увеличивает шансы на рост ещё процентов на 15-20. Кто смел и расчетлив - тот купил. Тем более у индекса RTSI перспективы не радужные. Скорее всего, на горизонте года, он обновит свои лои. 4. Мой прогноз очередного циклического дна биткойна - $43K в начале октября. Но я не один такой. "Запомните этот твит". Отличных выходных!0,00%
  • 12 авг.Что будет с инфляцией - рост или падение? Лайфхак. Мой метод довольно прост, но работает "на все сто": 1. Сперва иду на сайт ЦБ и смотрю динамику денежных агрегатов (верхний график). 2. А затем проецирую на данные по инфляции (нижний график). Логика проста: генерация повышенного обьема денежной массы с лагом в квартал-два приводит к росту инфляции. Например, в 25-м денежная масса замедлила рост. В след за ней в конце 25-го - начале 26-го притормозила и инфляция. Плюс к этому, не забываю про курсы валют, где логика та же. Посему, в ближайшие полгода-год можно с уверенностью ожидать ускорения роста цен. И, соответственно, держаться подальше от рублёвых инвестиционных инструментов фиксированной доходности со сроком погашения более года. 1. Валютные инструменты, краткосрочные депозиты и денежный рынок - самое то. 2. Для любителей погорячее - можно добавить акции. 3. А для извращенцев искушённых - короткие флоатеры и типсы.0,00%
  • 12 авг.Что будет с инфляцией - рост или падение? Лайфхак. Мой метод довольно прост, но работает "на все сто": 1. Сперва иду на сайт ЦБ и смотрю динамику денежных агрегатов (верхний график). 2. А затем проецирую на данные по инфляции (нижний график). Логика проста: генерация повышенного обьема денежной массы с лагом в квартал-два приводит к росту инфляции. Например, в 25-м денежная масса замедлила рост. В след за ней в конце 25-го - начале 26-го притормозила и инфляция. Плюс к этому, не забываю про курсы валют, где логика та же. Посему, в ближайшие полгода-год можно с уверенностью ожидать ускорения роста цен. И, соответственно, держаться подальше от рублёвых инвестиционных инструментов фиксированной доходности со сроком погашения более года. 1. Валютные инструменты, краткосрочные депозиты и денежный рынок - самое то. 2. Для любителей погорячее - можно добавить акции. 3. А для извращенцев искушённых - короткие флоатеры и типсы.0,00%
  • 8 авг.Субботний чек-ап 1. Следы на песке. Юань бодро пришёл к уровню, от которого прежде он уже отбивался в 2018-м, и дважды за последние 12 месяцев. Для меня это просто отметка, а не сигнал. Пойдет обратно к поддержке - стану докупать валюту. Достигнет верхней границы канала - продам часть валюты и переложусь в рублёвые активы. 2. Для тех, кто предпочитает ОФЗ, особенно долгосрочные. В них в следующие полгода, скорее всего, будет так себе. А затем и вовсе не очень. Если нет желания держать валютные активы и акции, то из инструментов фиксированной доходности всё же предпочтительны краткосрочные депозиты & денежный рынок. 3. Меняйтесь или проиграйте. За четыре прошедшие года акции Сбера, с учетом дивидендов, выросли сильнее индекса полной доходности российских акций (MCFTR). Похоже, этот период позади и они становятся гадким утёнком на несколько лет, как с весны 2018 и до весны 2022. Это также означает слабый рубль. 4. Не время наращивать позиции в драгметах. Да, котировки в $ золота и серебра могут подскочить повыше или постоять в боковике ещё полгода-год. Но затем всё же вероятнее медвежий цикл длинною в несколько лет. А вот золото цифровое (биткойн) со второй половины осени может стать весьма интересным. 5. Каким боком акции или облигации Евротранс могли стать частью инвест-портфеля? - Если инвестор готов к риску и умён. Тогда он, даже если и будет держать такую бяку, то на совсем небольшую долю от портфеля. Например, фонд мусорных облигаций BCSB состоит из более, чем 60-ти бумаг (~1,5% на каждую). Плюс, в случае серьёзных кредитных событий по бумаге, она обычно удаляется из портфеля. - Либо если он жадный и неопытный инвестор. Бывалый же хомяк, вроде меня, наступив на такие грабли N лет назад, больше не приближается к подобным активам и на километр. Похоже, только что родилась ещё новая группа "ветеранов рынка". Отличных выходных!0,00%
  • 5 авг.Довольно графиков! Пора назад, к текстам. Падение Мамбы с марта по июль похоже на систематический выход крупных инвесторов. Вероятно, распродажа ими своих портфелей во второй половине июля закончена. Торговые поручения на закрытие позиций исполнены, продавцов стало меньше, чем покупателей и рынок перестал падать. Другая причина прекращения падения (а возможно и разворота) - дивдоходность стала сопоставима с доходностью долгового рынка. Появился смысл ребалансировки из облигаций в акции. Следите за руками. 1. ЯЖГРЛ! О пользе графических моделей. Перед СВО, осенью 2021-го, эта и прочие модели помогли мне нарастить защиту и закрыть позиции в российских акциях. 30-го октября 2021-го я публично зазвонил в свой колокольчик: "Ралли окончено". Далее последовал обвал. 2. Что такого произошло в мире реальном в октябре 2022-го, что рынок развернулся? Казалось бы, ничего: военные действия, санкции, эскалация - всё было на месте. И всё же IMOEX перестал падать и затем рос полтора года, до мая 2024-го. Тогда, на пике кульминации страха (мобилизация, бегство за границу и подрыв крымского моста) из акций вышли все, кто хотел продать. Покупателей банально стало больше. К тому же потенциальные доходности акций сулили хорошие барыши. Жадность победила страх. 3. Прошлое и настоящее наглядно. - перемещаемся в осень 2021-го: "Доходность ОФЗ сегодня, в конце октября 21-го, - 8%. Дивидендная доходность акций РФ - менее 4%." - а затем возвращаемся обратно в день шахмат 20-го июля 2026-го: дивдоходность Сбера на минимуме в день отсечки достигла 14,4%. Что даже выше ключевой ставки ЦБ. То есть в июле 2026-го, спустя почти четыре года, вернулся инвестиционный смысл вкладываться в акции, а продавец закончился. Ждать ли осенний апокалипсис? Крайние пару месяцев сеть полна прогнозами будущей эскалации (мобилизация, закрытие границ, заморозка вкладов, военное положение, ядерный удар и.т.п.). Моя позиция: - вероятность подобных событий ненулевая, но далеко и не стопроцентная, - прогнозировать тайминг их реализации невозможно и бесполезно. Однако, вероятность принятия "трудных решений" после выборов несомненно выше, чем до них, - с другой стороны, раз многие предрекают такие события, то вероятность их наступления снижается. Будет либо иначе, либо позже, - конечно, лучше подстелить соломку в том или ином виде сообразно своей жизненной ситуации. Берегите себя и свои капиталы.0,00%
  • 1 авг.Июльский обзор. Десяток графических моделей лучше тысячи слов. 1. Достигли ли дна российские фондовый и долговой рынки в июле? 2. Два сценария USDRUB 3. Повторится ли цикл стагфляции на глобальном рынке, как в 70-е? 4. Сценарии для нефти, золота и биткойна. А также мой инвест-портфель.0,00%
  • 28 июл.По своей природе я нонконформист. Не люблю идти строем. Последние полгода весьма популярны фонды недвижимости. Их активно пушит фин. индустрия. Полагаю, что как и в случае с Биткойном год назад (вспоминаю активное продвижение криптовалюты банками прошлым летом), это признак конца тренда. Простецкий график стоимости московской жилой недвижимости в юанях показывает, что сейчас лучше сократить аллокацию капитала на такие активы. Проще говоря, недвига в валюте переоценена.0,00%
  • 25 июл.Субботний чек-ап 1. Отскок в Индексе Мосбиржи, как и в октябре 2022-го может перерасти в полноценное ралли. Сейчас это кажется маловероятным, но и тогда, осенью 22-го казалось, что впереди ещё бОльшее падение. Считаю, что акции и валютные инструменты потенциально доходнее, чем рублевые инструменты фиксированной доходности на горизонте полгода-год. Любопытным станет закрытие IMOEX месяца. Вернусь с анализом индекса через неделю. 2. Легализация крипто-рынка оставляет незакрытым один большущий вопрос: кто и как будет гарантировать защиту от последующей блокировки при транзакциях криптовалюты с российских адресов на иностранные? Или мы собираемся жить в своем изолированном мире суверенных "койнов" с дисконтом X% к мировым ценам? 3. ЦБ четвертый год удерживает высокую реальную (за минусом официальной инфляции) ставку. Если он будет продолжать в том же духе - сломается что-то важное в экономике. Но если перестанет - вкладчики побегут в банки закрывать вклады, а доллар улетит на 100+. Цугцванг. Поэтому -0,25. Ни вашим ни нашим.0,00%
  • 21 июл.Вчерашний отскок в акциях и ОФЗ вполне ожидаем. Во-первых уровень 1900-1800 в Мамбе видят все. Во-вторых вот эта модель. Работала 20 лет. Может сработать опять. Вместе с тем, поджатия графика к сопротивлению все ближе & чаще. И как-будто напрашивается последующий пробой вверх. Если не сейчас, так через месяц или через полгода. Поэтому оцениваю рост индекса Мосбиржи именно как отскок. С потенциалом с низов около 20-25%. Но, пожалуй, самые невеселые перспективы рассматриваю в ОФЗ и держусь от них подальше. В том числе в связи с потенциальным ослаблением рубля в этом и следующем годах. Что мне с этого? Развитие ралли в индексах IMOEX & RGBI - хорошая возможность настроить инвест-портфель под свой риск-профиль, цели и горизонты. А также разгрузить наиболее рискованные и чрезмерные позиции.0,00%
  • 19 июл.Вы покупали акции на неделе?0,00%
  • 18 июл.Субботний чек-ап 1. Как глубока кроличья нора? Полагаю, что дно Мамбы может быть достигнуто в районе 1930-1800. Но RTSI смотрится еще на 15-20% ниже. Тем не менее, считаю текущие уровни привлекательными для того, чтобы четверть своего портфеля держать в акциях. Они, на мой взгляд, долгосрочно привлекательнее рублевых инструментов фиксированной доходности. 2. Минфин третью неделю подряд не может занять на долговом рынке. Ситуация с исполнением бюджета не внушает оптимизма. Говорят, в ФНБ осталось немногим более 3 трл. руб. ликвидных активов. Этого явно недостаточно для покрытия дефицита. Остается перезапускать схему через механизм “РЕПО с ОФЗ”. Ну, или устраивать всеобщие молебны о росте цены на нефть. Потому как “меньше кормить и больше доить” уже едва ли эффективно. Очередной подъём налогов не приведет к требуемому росту сборов, а резать в несиловой части бюджета уже почти нечего. Выходит, что смягчение ДКП для ослабления рубля и подачи кислорода в экономику - наиболее подходящий выход и наименьшее зло. Бюджету нужны нефть по $80+ и доллар по 90+. Но на середину июля FOB Urals Приморск ~$60, а бакс не дотягивает и до 80-ти. Проблема, однако… 3. М2 (и наблюдаемая инфляция) растет со скоростью 13,4% в год. Краткосрочные депозиты дают уже меньше. Это значит, что в них пропадает смысл сохранения денег и народ снова потянулся в бетон. Юань бодро оттолкнулся от поддержки и явно смотрит на 15 в 27-м. Поэтому между LQDT и CNYM выбираю перевес второго. Отличных выходных!0,00%