УспешныйПортфельщикСОпытом

Более медленная, чем ожидалось, окупаемость от расходов на ИИ может оказать давление на денежные потоки гиперскейлеров и спровоцировать более широкую распродажу акций. Согласно приведённому в статье графику, консенсус ожидает, что свободный денежный поток от Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN) вырастет в ближайшие годы, при этом совокупная цифра достигнет 470 миллиардов к 2030 году.

https://seekingalpha.com/news/4629731-slower-ai-payoff-could-put-hyperscaler-cash-flows-stocks-at-risk-slok-says?share_source=shared_news

⬆️⬇️🇷🇺#акции #россия Твой шорт в IMOEX закрыли по маржин-коллу сразу после того, как твой шорт в CNYRUB закрыли по маржин-коллу...

Согласно прогнозам Goldman Sachs, в 2075 году крупнейшими экономиками мира по номинальному ВВП станут следующие страны: 1. 🇨🇳 Китай — 57 трлн долларов 2. 🇮🇳 Индия — 52,5 трлн долларов 3. 🇺🇸 США — 51,5 трлн долларов 4. 🇮🇩 Индонезия — 13,7 трлн долларов 5. 🇳🇬 Нигерия — 13,1 трлн долларов 6. 🇵🇰 Пакистан — 12,3 трлн долларов 7. 🇪🇬 Египет — 10,4 трлн долларов 8. 🇧🇷 Бразилия — 8,7 трлн долларов 9. 🇩🇪 Германия — 8,1 трлн долларов 10. 🇬🇧 Великобритания — 7,6 трлн долларов 11. 🇲🇽 Мексика — 7,6 трлн долларов 12. 🇯🇵 Япония — 7,5 трлн долларов 13. 🇷🇺 Россия — 6,9 трлн долларов 14. 🇵🇭 Филиппины — 6,6 трлн долларов 15. 🇫🇷 Франция — 6,5 трлн долларов 16. 🇧🇩 Бангладеш — 6,3 трлн долларов 17. 🇪🇹 Эфиопия — 6,2 трлн долларов 18. 🇸🇦 Саудовская Аравия — 6,1 трлн долларов 19. 🇨🇦 Канада — 5,2 трлн долларов 20. 🇹🇷 Турция — 5,2 трлн долларов 21. 🇦🇺 Австралия — 4,3 трлн долларов 22. 🇮🇹 Италия — 3,8 трлн долларов 23. 🇲🇾 Малайзия — 3,5 трлн долларов 24. 🇰🇷 Южная Корея — 3,4 трлн долларов 25. 🇿🇦 Южная Африка — 3,3 трлн долларов 26. 🇹🇭 Таиланд — 2,8 трлн долларов 27. 🇨🇴 Колумбия — 2,6 трлн долларов 28. 🇵🇱 Польша — 2,5 трлн долларов 29. 🇦🇷 Аргентина — 2,4 трлн долларов 30. 🇰🇪 Кения — 2,4 трлн 31. 🇰🇿 Казахстан — 2,1 трлн долларов 32. 🇵🇪 Перу — 2,1 трлн долларов 33. 🇬🇭 Гана — 1,5 трлн долларов 34. 🇨🇱 Чили — 1,2 трлн долларов 35. 🇪🇨 Эквадор — 0,7 трлн долларов

Путин начал давить на Набиуллину из-за ключевой ставки — Bloomberg Владимир Путин, который раньше демонстративно дистанцировался от денежно-кредитной политики России, в июле дважды дал понять, что Центробанку нужно снизить ключевую ставку. Как отмечает Bloomberg, Путин «выступил с необычно прямыми комментариями» незадолго до заседания ЦБ. 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%. Регулятор настаивал, что это решение было принято самостоятельно. При этом, как отмечает агентство, ставку снизили без публикации прогноза на будущее. По словам источников Bloomberg, Путин также изменил тон общения с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной на встречах. Он продолжил говорить в дружелюбной манере, но давал понять, что ей следует принять эти сигналы к сведению. «Политическое давление на Центральный банк явно усилилось, но пока не произошло официального отказа от его независимости. Банк России немного сгибается, но не ломается», — считает Александр Коляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA). @meduzalive

… но Кевин Уорш пока удивительным образом отдыхает от Трампа!

Хорошим это не кончится: глава JPMorgan предупреждает о высокой степени заемного финансирования на рынке Он не утверждает, что это системный кризис, который приведет к катастрофе, но уровень задолженности высок (читать далее) 👉 pfs.ms/gSzhH5 @marketsnapshot

🇺🇸#акции #сша #презентация эксперты показали, как формируется рекордный рост в SP500

Владимир Путин подписал закон, легализующий обращение криптовалют в России. Основные положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года 🔴🔴🔴🔴🔴 Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: Это очень нишевый и узкий закон, поскольку он регулирует оборот криптовалюты только внутри России. И, собственно, российский закон по определению не может никак контролировать оборот крипты в мире. Сама по себе крипта в силу её децентрализации – это мировой феномен. Он не привязан к эмиссии фиатных денег ни в одной из стран. Поэтому здесь охватывается лишь узкая часть всего этого периметра, которая соприкасается с российской законодательной системой. Криптобиржи российские – это вещь в себе. Есть определённые инструменты, которые совсем недавно появились на Мосбирже. Этот закон будет упорядочивать циркулирование, эмиссию и хранение депозитарных инструментов, которые напрямую соприкасаются с российскими финансовыми институтами. Слава богу, что приняли, потому что американский, например, Clarity Act ещё не принят. То есть мы оказались даже проворнее американцев. Я это только приветствую, без всякой иронии. Но на самом деле указанные в законе инструменты, такие как эфириум, стейблкоин, USDT – это инструменты, которые не имитируются в России, они имитируются в других странах. И ограничение, или, скажем так, регламент их циркулирования в России, по сути говоря, затрагивает лишь интересы крупных институционалов, которые каким-то образом в существенных объёмах извлекали прибыль из таких операций. Теперь настало время декларировать эту прибыль для целей налогообложения. Но это будет работать только в том случае, если существенные объёмы этой криптоторговли выводятся в рубли и затем выводятся на какие-то банковские счета. Я думаю, что это в целом справедливо, любые операции в целом налогооблагаемы. Но очень большое "но" заключается в том, что все эти законы будут реально действовать только в том случае, если это действительно будет вывод в российское финансовое пространство, в российские финансовые инструменты.

Россияне вывели из фондов облигаций почти ₽90 млрд в июле. Это крупнейший месячный отток с 1998 года. Часть денег начала возвращаться на фондовый рынок. В июле фонды акций впервые с января зафиксировали чистый приток средств. Инвесторы вложили около ₽700 млн. @procent

❗️✴️#BTC #etf #крипто #макро Hashdex ликвидирует свой спотовый BTC ETF DEFI и распродаст оставшиеся на балансе 225 BTC Аналитики говорят о начале волны консолидации на рынке крипто-ETF. Мелкие игроки начинают сдаваться на сложном рынке. Бизнес на себя забирают такие гиганты, как BlackRock, Fidelity итд...

На этом графике показано, как бум капиталовложений в сферу искусственного интеллекта стремительно превращается в крупнейший инвестиционный бум в истории по сравнению с предыдущими экономическими бумами – такими как «железнодорожная лихорадка» в Великобритании или пресловутый «доткомовский пузырь» в США. Однако растёт опасение, что и эти инвестиции в итоге могут принести разочаровывающие результаты: bit.ly/4cenYSY

☯️Акции компаний, занимающихся инфраструктурой искусственного интеллекта, отметились взлётом в начале августа, так как положительные квартальные финансовые результаты Microsoft и Amazon на прошлой неделе повысили доверие инвесторов к лидерам искусственного интеллекта. 🔄Компания по облачным вычислениям с искусственным интеллектом CoreWeave добавила 15,38% в 12:45 по восточному времени, в то время как легендарный Nebius Group Аркадия Воложа - более чем 14%. Одновременно Vertiv, производитель холодильного оборудования для центров обработки данных, отработал рост почти на 8%, в то время как компании фотоники Coherent и Lumentum обеспечили прирост на 9,1% и 6,7% соответственно.