صندوقچه بازار | StockArk

مطالب مهم #کدال 1405/05/19 🔸 #فروس تصمیم هیات مدیره مبنی بر افسر 236% از تجدید ارزیابی (زمین، ساختمان و تجهیزات و ماشین آلات) مطابق مجوز قبلی سازمان. با قیمت فعلی سهم، قیمت تئویک حوالی 93 تومان خواهد شد که سازمان مجوز نخواهد داد و طبق قوانین جدید باید قیمت تئوریک بالای 100 تومان برسه. 📴 #شفن که واحد متانول از 29 تیر راه افتاده بود، بعد از کمتر از 3 هفته بخاطر ناپایداری برق ورودی مجددا متوقف شد! صحبت هایی از قطعی برق پتروشیمی ها بدون هماهنگی شنیده میشه که اگه درست باشه نوبره. این شاهکار وزارت نیرو هم منجر به تولید مقدار زیاد ضایعات و هم آسیب به تجهیزات شرکت ها میشه. 📍 حذف ارز ترجیحی آنتی بیوتیک؟ #دکوثر برای کوآموکسی کلاو، 60% فروش افزایش نرخ 115% دریافت کرد. کوآموکسی کلاو از گروه پنی سیلین ها و جزو آنتی بیوتیک ها محسوب میشه. تقریبا 70% بهای تمام شده دکوثر مواد اولیه است که حدودا نیمی از این یا 35% کل بهای تمام شده مربوط به آنتی بیوتیک. اگر فرض کنیم ارز ترجیحی آنتی بیوتیک به توافقی تغییر یافته، یعنی نرخ ارز بیش از 5 برابر شده و بهای تمام شده حدودا 2 برابر شده. نتیجتا با اطمینان بالایی میشه گفت این افزایش نرخ به معنای حذف ارز ترجیحی آموکسی سیلین هست. 📍 #وآداک اصلاحیه ماهانه داد و مالکیتش تو بترانس رو به 22% افزایش داد و بعبارتی اثر بازگشت سهام بترانس رو کاملا تو صورت های مالی اعمال کرده. اون قید "فعلا" دیروز هم برای همین مساله بود. نتیجتا پیام دیروز اصلاح میشه و البته جذابیت وآداک بیشتر و البته سهامداران طفی سهم از سال 1398 پولشون بلوکه شده. امید که تو بازگشایی براشون جبران میشه 💲 #وتوصا انتشار 1 همت اوراق 4 ساله جهت خرید سهام ▫️ به زبان ساده می خواد با بدهی سهام بخره. نرخ تامین مالی بالای 40% خواهد بود و هر 3 ماه یک بار سود پرداخت میشه. طبعا شرکت انتظار بازدهی بیشتر از نرخ های بهره فعلی رو داره که انتظار بی راهی هم نیست. 👍 کار خوب سازمان در الزام شرکت ها به اعلام جزئیات هزینه های مسئولیت اجتماعی. چندین شرکت این جزئیات رو منتشر کردند و عمدتا مربوط به حوزه درمانی، دانشگاه ها و سپس استانداری و فرمانداری ها بوده. مرحله اول که شفافیت اطلاعاتی بوده به درستی انجام شد و بررسی جزئی تر هم حالا قابل انجام خواهد بود. 📊 #وپترو گزارش سالانه تلفیقی منتهی به اردیبهشت داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 833 و 2468 تومان ساخت، 11% و 12% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 5064 تومان، PE~6.1 و تقسیم سود 90% ▫️تمام درآمد از محل سود سهام و عمدتا شیمی بافت، شکربن و سرمایه گذاری هامون کویش بوده. مشکل فعلی شیمی بافت تامین خوراک رافینیت و البته مهم تر یوتیلیتی بوده و ماه های اخیر در حد 40% ظرفیت تولید داشته. @StockArk

مطالب مهم #کدال 1405/05/18 ❓ #سمگا صدور مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی ، بالگردی مسافر ، بار پست رکسان در درگاه ملی مجوز! 📈 #دالبر افزایش نرخ تعدادی محصولات، 14% فروش به میزان 31% 📈 #دقاضی افزایش نرخ انواع سرم تزریقی، 29% فروش به میزان متوسط 55% ▫️ ماه های اخیر افزایش نرخ ها زیاد بوده و البته تنوع محصولات زیاده که همه در قالب سرم و آمپول گزارش میشه. ولی مثلا نرخ میانگین تیرماه سرم ها 260% بیشتر از ماه مشابه بوده و حالا دوباره افزایش نرخ 🤩 #وکادو #واحیا واحیا که دیده کفپارس تقاضای خوبی براش شکل گرفته، اومده و کل سهام کفپارس رو از وکادو به قیمت تابلوی امروز خریده. مبهم اندر مبهم اندر مبهم! شرکت گفته کفپارس رو سال های گذشته از واحیا خریده و چون امکان انتقال قطعی وجود نداشته؟! دوباره به قیمت روز به واحیا برگردونده. تسویه از محل مطالبات ✅ واحیا طی شفاف سازی که چند روز بعد داشته گفته قبل تر 58% سهام رو سال 1387 به وکادو انتقال داده تا از طرفش بفروشه. 50% فروخته شده و 8% بخاطر وثیقه بودن امکان فروش نداشته و دوباره به واحیا برگشته. ❓ قرارداد مبهم #زپارس زپارس اومده با دو شخص حقیقی یک قرارداد 30 ساله! بسته که اون طرف بیاد سرمایه بیاره و شرکت لبنی بزنه، زپارس هم زمین و شیر در اختیارش بزاره و سود رو هم نصف کنن. زمان احداث؟ نامشخص. ظرفیت؟ نامشخص؟ برآورد سود؟ نامشخص 📍 #فنوال رای قطعی دادگاه مبنی بر بازگشت شرکت ورشکسته آلومینوم پارس به شرکت و ابطال واگذاری 📍 #ونیرو و تسهیلات ارزی شرکت انرژی گستر جم این شرکت جهت تاسیس تسهیلات ارزی دریافت کرده بود. مطابق تصویب سال 1394 هیات وزیران مقرر شد تسهیلات ریالی بشه که با جهش نرخ ارز در سال 1397 بانک مرکزی از این مساله امتناع کرده. حالا مجددا هیات وزیران مصوب کرده که اختلاف نرخ ارز تسعیر به عنوان بدهی احتمالی تو صورت های مالی ثبت بشه و ظرف 1 ماه این دیون تعیین تکلیف بشه. با توجه به ریالی بودن نرخ های فروش برق احتمالا نتیجه به نفع شرکت بشه. 👍 شرکت انرژي گستر جم زیرمجموعه #ونیرو سالانه 1404 خوبی داد و 623 میلیارد تومان سود ساخت، 161% بیشتر از مدت مشابه. 👍 شرکت توسعه انرژي شمال و جنوب زیرمجموعه #ونیرو سالانه 1404 خوبی داد و 1525 میلیارد تومان سود ساخت، 99% بیشتر از مدت مشابه. 🏠 #وآداک گزارش جالبی داد. سال مالی منتهی به شهریور داره و تو گزارش تیرماه اومده سود مجمع بترانس رو شناسایی کرده. سهم با مارکت 980 میلیارد تومانی، فقط 417 میلیارد تومان سود مجمع بترانس رو گرفته و تا تیرماه 434 میلیارد تومان سود شناسایی کرده. با همین سود می تونه حوالی 500 تومان بازای هر سهم بسازه! 🔍 حالا جالبتر این که سهم ناو حوالی 7100 تومانی داره و با قیمت 1155 تومانی! به عبارتی P/E~2.3 و P/NAV~16%. به ازای هر سهم حدودا 20 سهم بترانس داره و در مجموع مالک 22% بترانس! طی ماجراهایی سازمان خصوصی سازی بخشی از سهام بترانس متعلق به آداک رو به ساتکاب واگذار کرده بود که با شکایت سهامداران آداک این معامله لغو شدو دادگاه تجدید نظر هم حکم رو تایید کرد. اینجا دربارش نوشتیم. @StockArk

مطالب مهم #کدال 1405/05/15 🔹 #شمس اخذ پروانه تاسیس نیروگاه خورشیدی 25 مگاواتی در شهرستان بردسکن. شرکت بلافاصله مناقصه اجرای این پروژه رو هم آگهی کرد و با مجوزهای قبلی برنامه احداث مجموعا 50 مگاوات نیروگاه رو داره 🛠 #شمواد توقف 2 هفته ای تولید جهت انجام تعمیرات دوره ای از 16 مرداد 🔸 #شوینده پیشنهاد افسر 230% از آورده و انباشته از 1000 به 3300 میلیارد تومان 📈 #دفرا و باز هم افزایش نرخ انواع سرم، 33% فروش به میزان 45% ▫️ از مهر سال گذشته و طی 3 مرحله نرخ ها افزایش یافته و جمعا نرخ های جدید حدودا 230% بیشتر از نرخ های مهر سال گذشته است! 📈 #دزهراوی و باز هم افزایش نرخ انواع محصولات، 29% فروش به میزان میانگین 45% 📍 #فاراک قرارداد بسیار خاص فروش 4 دستگاه جرثقیل کانتینری و 10 دستگاه جرثقیل دروازه ای جمعا به مبلغ حدود 90 میلیون یورو یا 15931 میلیارد تومان، به مدت 20 ماه (تحویل تا پایان سال 1406) قرارداد خاصه و در مقایسه با درآمد سال مالی گذشته(منتهی به شهریور 1404) که درآمد حوالی 70 میلیون یورو بوده، 30% بیشتره. 10% مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت و مابقی طی 5 قسط دیگه دریافت میشه. پیش بینی شرکت سود 10.5 میلیون دلاری این قرارداده که تقریبا معادل کل سود سال گذشته شرکته. 🤩 #رنیک که بعد از جنگ و تنش ها با امارات بازار نگران فعالیت هاش بوده حالا از ابلاغ پروژه جاده شيس - مدحه – النحوه به مبلغ 87.2 میلیون درهم معادل 3263 میلیارد تومان، 18 ماهه خبر داده. خبر خوبی برای شرکت محسوب میشه. 📈 #وتجارت فروش 12 فقره ملک، عمدتا در تهران به مبلغ 5565 میلیارد تومان و شناسایی سود 4437 میلیاردی معادل 27% سود سال گذشته و 4.2% مارکت 📈 #دکوثر و باز هم واگذاری 1% دامین به مبلغ 121 میلیارد تومان و شناسایی سود به همین میزان معادل نیمی از سود 6 ماهه و 2.7% مارکت شرکت. همچنان 28% دامین رو داره و بنظر برنامه برای فروش مابقی سهامش رو داره. ⛔️ #شبهرن دریافت املاک به ارزش 1350 میلیارد تومان بابت مطالبات از سهامدار عمده، انرژی گستر سینا جوری شرکت گفته "براااای صرفه و صلاح سهامداران!!" بهترین املاک رو گرفته، که انگار کسی ازشون خواسته بابت مطالبات املاک بگیرن! شما طلب داری خب با سود تقسیمی مجمع تهاتر کن، چرا ملک می گیری؟! این همه مطالبات با 2 ملک که جمعا 2000 متر هم نمیشه. ✅ #شیران بالاخره گزارش 6ماهه نسبتا جذابی داد و فصول اخیر به ترتیب 28 و 53 تومان ساخت، جمعا 81 تومان، 110% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1107 تومان، PE~8.2 ▫️ نرخ LAB رشد قابل توجهی داشته ولی نرخ بنزن، عمده مواد اولیه هم رشد داشته و نتیجتا حاشیه سود 42% بهار بیشتر از میانگین ها بوده، ولی نه خیلی. از طرفی سود تسعیر ارز به کمک سودسازی اومده، ولی هزینه های جنگ و محاصره تحت عناوین مختلف هزینه عمومی-اداری رو افزایش داده. ▫️طرح توسعه کاتالیست مایع به پیشرفت 92% رسیده و 6% تو بهار پیشرفت داشته و همچنان شرکت انتهای شهریور رو برای بهره برداری اعلام کرده که رسیدنش سخته. ▫️ شرکت پیش بینی رشد 50% تولید LAB نسبت به نیمه اول سال رو داره (فرض کرده 3 ماه پایانی داره (بعبارتی فرض کرده 3 ماه انتهای سال فول ظرفیت طرح توسعه وارد مدار بشه). با این فرض و نرخ های فعلی LAB و دلار حوالی 170 هزار تومان ادامه سال، می تونه با فروش 28350 میلیارد تومانی به 6610 میلیارد تومان سود و جمعا 11025 میلیارد تومان، 202 تومان بازای هر سهم برسه و به PE~5.4 قبل مجمع برسه و البته فرض بهره برداری از ابتدای مهر کمی خوشبینانه است، ولی سال مالی بعد رو میشه با ظرفیت 2 برابری نسبت به امسال در نظر گرفت. @StockArk

مطالب مهم #کدال 1405/05/13 🔸 #بهمن پیشنهاد افسر 233% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 8000 به 26653 میلیارد تومان 🔸 #فاما پیشنهاد افسر 38% از انباشته از 1250 به 1730 میلیارد تومان ▫️ شرکت سال های 1403 و 1404 به ترتیب 27.7 و 23.2 هزار تن فروش داشته، عمدتا الکترود و سپس مفتول. پیش بینی شرکت برای امسال و سال های بعد فروش 20.5 هزار تن محصوله که 26% کمتر از سال 1403 و 13% کمتر از سال 1404 هست. پیش بینی سود 1135 میلیارد تومانی داره معادل PE~5.4 قبل مجمع که بنظرم بیشتر از این می سازه. ❗️ #چدن توقف فعالیت شرکت از 10 مرداد به مدت 2 هفته ▫️ شرکت گفته از این فرصت برای تعمیرات دوره ای استفاده می کنه. اگر در حد 2 هفته باشه مشکل جدی نیست. در مجموع امسال کاهش تولید فولادی ها به طرز عجیبی کمتر از سال گذشته بوده و همین روزها پیک گرما هست و کمتر از 1 ماه دیگه از این اوج مصرف عبور خواهیم کرد. 📍#سفارس گزارش سالانه منتهی به اردیبهشت داد و تو گزارش اصلی و تلفیقی به سود 380 و 677 تومان رسیده، 52% و 57% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2842 تومان و PE~7.5 و تقسیم سود 90% ▫️ بعد مجمع به PE~6.6 روی تابلو می رسه. عمده سود از سآبیک، سخوز، سفانو، ساوه، سبجنو و 75% سود از این 5 شرکته. 📍#خکرمان گزارش سالانه منتهی به خرداد داد و تو گزارش اصلی و تلفیقی به سود 430 و 670 تومان رسیده، 819% و 176% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 702 تومان و PE~1.6 سود تلفیقی که اصلا عجیب غریبه و تقریبا کل سود تلفیقی عملیاتیه و البته سال های گذشته هم زیاد بوده که بخاطر تقسیم سود کم زیرمجموعه ها سود اصلی زیاد نبود. تو بخش اصلی هم سود سهام 77% رشد داشته، اما جهش سود بخاطر شناسایی سود واگذاری 1.7% ماهتاب گستر بود که اینجا بهش پرداخته بودیم و انتظار همین سود رو داشتیم. دقت کنید که هنوز شرکت علاوه بر سایر دارایی هاش، 8.3% ماهتاب گستر رو هم همچنان داره و خیلی از سرمایه گذاری ها چنین دارایی هایی دارند که تو قیمتشون دیده نشده @StockArk

📍گزیده مجامع / آوای آگاه ☑️ #فسوژ ▪️افت عیار سرب به کمتر از 2% ، مهمترین علت کاهش تولید ▪️برآورد فروش 1466 و سود 1064 میلیاردی معادل 442 تومان در سال جاری. معادل P/E~2.9 آینده نگر. محاسبات با فرض دلار 170 هزار تومانیه که با فرض معقول 200 هزار تومانی سود به 550 تومان و PE~2.3 آینده نگر می رسه ▪️بررسی امکان استخراج نقره از باطله های شرکت که نتیجه طی 3 تا 6 ماه آینده اعلام خواهد شد ▪️مذاکره با دو معدن جهت مشارکت در استخراج یا خرید معدن. در صورت تامین خاک با عیار 6% امکان افزایش تولید(ماهانه) از 600 به 1000 تن ▪️ تامین برق شرکت با دیزل ژنراتور و برنامه احداث نیروگاه خورشیدی ▪️کنسانتره شرکت سال گذشته 300 و امسال 500 ppm نقره داره یعنی هر 1 تن کنسانتره، 500 گرم نقره داره، حدود 17.5 اونس که میشه حوالی 1050 دلار با قیمت های فعلی یا ماهانه 630 هزار دلار که میشه حوالی 100 میلیارد تومان ماهانه. که کل سال میشه 1200 میلیارد تومان! نقره موجود در کنسانتره سرب جدا قیمت گذاری میشه و اصلا علت جهش نرخ کنسانتره سرب همین مساله بوده و پتانسیل شرکته ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #فولاژ ▪️برنامه ریزی تولید بیش از 500 هزار تن در فولادسازی 2 و عمدتا جهت صادرات ظرفیت فولادسازی 2 حدود 650 هزار تن هست که سال گذشته فقط 207 هزار تن تولید داشت و مشکل این بود که بخاطر تولید زیر ظرفیت هزینه های استهلاک و سایر موارد، حاشیه سود ناخالص این واحد تقریبا صفر بوده. در صورت رشد تولید و با اجرای برنامه های شرکت، پتانسیل جهش فروش و حاشیه سود در آینده وجود داره ▪️برنامه تولید 1.2 میلیون تن محصول در سال جاری، 80% بیشتر از سال گذشته ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #فولاد ▪️پیش بینی مازاد عرضه 700 میلیون تنی فولاد در جهان در سال 2028 ▪️تولید 34% فولاد کشور توسط فولاد مبارکه ▪️صادرات 1.1 میلیارد دلاری در سال گذشته ▪️از سال 1399 قیمت برق 90 برابر و گاز 57 برابر شده است، ورق فولادی فقط 18 برابر شده ▪️ عدم النفع 14 همتی شرکت از محدودیت انرژی ▪️نیروگاه سیکل ترکیبی 914 مگاواتی به پیشرفت 96% رسیده بود که طی جنگ آسیب دید. 120 مگاوات از پروژه 600 مگاواتی نیروگاه خورشیدی هم وارد مدار شده و برنامه شرکت وارد مدار کردن یک یا دو فاز دیگه هست. پنل های فاز دوم تامین شده ولی بعلت محاصره هنوز وارد نشده. ▪️پیشرفت نورد 2 از 37% به 66% در سال 1404 و برنامه شرکت بهره برداری در سال 1406 ▪️تلاش شرکت برای تحقق سود مشابه 1404 در سال جاری ▪️طی حمله اسرائیل هر 8 کوره، واحدهای اسفنجی و دو نیروگاه آسیب دیدند. در حمله دوم از بمب های سنگین با دقت بالا استفاده شد و مجموعا بیش از 50 موشک اصابت کرد. ▪️برآورد اولیه هزینه بازسازی 5 الی 6 میلیارد دلار (مارکت شرکت حوالی 3.3 میلیارد دلاره) ▪️بعد جنگ شرکت گندله از سنگان تامین کرد و به فخوز داده و شمش (اسلب) ازش گرفته و ورق تولید کرده ▪️برنامه برای احداث واحدهایی که آسیب جدی دیدند در موقعیت جغرافیایی دیگر (احتمالا نزدیک آب های آزاد) ▪️برنامه برای تامین 50% سود از محل زیرمجموعه ها ▪️تصویب بودجه مسئولیت اجتماعی 4.5 همتی! معادل 4.5% کل سود و 64% سود تقسیمی شرکت! اینم از عجایبه. این فلک زده خودش مسئولیت اجتماعی محسوب میشه. هیچ خبری از نحوه جبران خسارات توسط نیست و تو مجمع هم هیچ چیزی اعلام نشده. بجای این که دنبال حق و حقوق شرکت و سهامداراش باشن دنبال خوش رقصی برای حاکمیت هستن ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #سرود ▪️بهره برداری از 10 مگاوات نیروگاه خورشیدی که 3 مگاوات هم در آینده اضافه میشه ▪️کل صادرات سیمان کشور 6 میلیون تن بوده که 10% در اختیار سرود ▪️بودجه 1.1 میلیون تن داخلی و 625 هزار تن صادرات در سال جاری (به روسیه، افغانستان و قزاقستان) ▪️فروش برق شرکت به نرخ 19 هزار تومان هفته گذشته و 15 هزار تومان هفته جاری! ▪️کلینکر فاکتور 86% ▪️ذخیره 476 هزار تن کلینکر معادل نیاز 3 ماه شرکت ▪️شرکت 30% سیمان بیارجمند رو داره که بهار 1406 بهره برداری میشه ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شفن ▪️شرکت خوراک 6 مجتمع شامل بندر امام، شیمی بافت، تندگویان، رازی و NGL را تامین می کند. ▪️شرکت پیگیر پروژه های بازیافت گازهای فلر و پیشرفت 50% پروژه بازیافت دی اکسید کربن ▪️پروژه پترو پلی الفین، بزرگترین طرح توسعه شرکت و تکمیل پایین دست ▪️بومی سازی عمده تجهیزات شرکت ▪️پیگیری شرکت جهت اصلاح فرمول قیمت گذاری اسید استیک ▪️هزینه (غیرقانونی) 1.2 همتی انتقال گاز! و افزایش سود به 1.7 همت در صورت نبود این هزینه ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شسپا ▪️خرید 2% از پروژه انتقال آب خلیج فارس جهت تامین پایدار آب ▪️تولید نخستین محصول ادتیو کشور ▪️برنامه های آتی شامل توسعه 2 نیروگاه و توسعه اسکله صادراتی ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شنفت ▪️چالش اصلی فعلی پالایش پاسیان سپهر تامین یوتیلیتی هست که از اه جاری تامین شده و مشکل خوراک گاز نداره. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #بفجر ▪️طی جنگ 1500 مگاوات از ظرفیت برق شرکت از مدار خارج شده(کل ظرفیت!)، در حال حاضر امکان تامین 600 مگاوات از شبکه وجود داره که فعلا کمتر از 400 مگاوات تامین میشه. ▪️نیاز به 18 ماه زمان جهت بازسازی ظرفیت برق شرکت ▪️نرخ علی الحساب دریافتی برق 20 هزار تومان (بر کیلووات) هست که پیش بینی میشه به حداقل 25 هزار تومان برسه! ▪️170 تومان معادل 78% سود تقسیم شد ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شسینا ▪️مواد اولیه اصلی آمونیاک و متانول هست که از عسلویه و شیراز تامین میشه ▪️میزان تولید ارتباط مستقیم با صادرات داره، چون امکان نگهداری طولانی مدت فرمالین وجود نداره. صادرات به چین، مالزی، ترکیه، روسیه و ... ▪️شرکت 1.5 میلیون دلار دارایی تو دبی داره ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #وسینا ▪️تامین 10% از کارمزدها از محل عملیات ارزی ▪️افزایش سرمایه بانک از 7.8 به 27.5 همت از محل تجدید و آورده طی سال جاری (مارکت 19.4 همت) ▪️افزایش کفایت سرمایه به 8.6% ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #وتجارت ▪️افزایش کفایت سرمایه از 8.1% به 10.6% در سال 1404 ▪️تمرکز بانک بر تامین مالی بجای واسطه گری وجوه ▪️فروش 29 همت دارایی از سال 1400 ▪️رتبه اول نقل و انتقالات ارزی کشور به مبلغ 9.6 میلیارد دلار ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #ومپنا ▪️توجیه پذیری نیروگاه های کوچک مقیاس توربینی با تابلوی ازاد خرید و فروش برق ▪️آب شیرین کن قشم از 15 اسفند از مدار خارج شده، 70 میلیون دلار بابت ساختش هزینه شده و برآورد خسارت در دست بررسی(مارکت شرکت 350 میلیون دلاره)! ▪️هلدینگ با مالکیت 6.6% از ظرفیت برق، 9% از تولید برق رو انجام داده که ناشی از راندمان مناسب واحدهاست. ▫️▫️▫️▫️ ☑️ #شتران ▪️برنامه شرکت جهت احداث نیروگاه خورشیدی 500 مگاواتی توسط شرکت زیرمجموعه در یزد، پرند و ملارد. برای 300 مگاوات تجهیزات وارد شده که 80% تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی بوده. شرکت سهم 20% خودش رو به ساتبا پرداخت کرده. هر 100 مگاوات 40 میلیون دلار و نتیجتا سهم آورده شرکت 24 میلیون دلار ▪️تولیدات سال 1404 به ترتیب نفت گاز با 37%، نفت کوره 22% و بنزین 16% بوده است. بیشترین اسپرد برای همین نفت گاز بوده. ▪️هیچ یک از تجهیزات شرکت طی جنگ آسیب ندیده. بخاطر آسیب به انبار ری و خطوط لوله تولید سال جاری کمتر خواهد بود. ▪️میزان تخفیف بهار سال گذشته 5% و 9ماهه بعدی 4.87% بوده است. ▪️ تقسیم سود 48 تومان معادل 41%، مشابه سال های گذشته 🔸🔸🔸🔸 ⌛️ نشست #احیا ▪️شرکت دارای 2 واحد آهن اسفنجی و مجموعا ظرفیت اسمی 1.6 میلیون تن. تولید سال 1404 حوالی 75% ظرفیت ▪️بالاترین نرخ آهن اسفنجی بورس متعلق به شرکت ▪️سود 1.6 همتی سال 1404 و پیش بینی سود 4.1 همتی سال جاری (64 تومان بازای هر سهم). ارزشگذاری هر سهم 258 تومان ▪️بهره برداری از پروژه 40 مگاواتی نیروگاه خورشیدی در سال 1406 ▪️ بخش زیادی از سود 3.1 همتی 6ماهه ابتدایی ناشی از سود تسعیر بوده @StockArk

💡 نگاهی به گزارش سالانه ستاره خلیج فارس 1405/05/13 #ستاره #تاپیکو #صبا #شستا ✅ بالاخره گزارش سالانه منتهی به اسفند #ستاره خلیج فارس منتشر شد و با سود 47.2 همتی، بیش از 12 برابر مدت مشابه سود ساخت و درخشید. 👈 چند نکته مهم پیرامون گزارش 1- طی سال های اخیر چندین بار به این مساله پرداخته بودیم که ستاره بخاطر اهرم بالای مالی تو روزهای خوب صنعت حالش بهتر میشه (چون هزینه مالی بالایی داره و تغییر کوچک در سود ناخالص به تغییرات بزرگ در سود خالص منجر میشه). مثلا سود ناخالص شرکت فقط 167% رشد داشته که از این منظر جزو ضعیف ترین پالایشی ها تو سال 1404 بوده(یکی از علت ها اینه که سال گذشته کرک اسپرد گازوئیل رشد بالایی داشت و ستاره محصولش بنزینه)، ولی با وجود این سود خالص تغییر چشمگیر داشته. همین مساله در جهت عکس هم صادقه و تو روزهای سخت صنعت بدترین میشه. 2- اما داستان فقط این نیست. اتفاق مهمی که افتاده اینه که شرکت "بر اساس مفاد قرارداد" اومده و بدهی ارزی به شرکت نیکو (زیرمجموعه وزارت نفت) رو با مابه التفاوت محصول و خوراک تحویلی در سال های 1401 و 1402 تسویه کرده. بعبارتی تو این دو سال شرکت بیش از 58 همت بستانکار شده که با نرخ روز ارز معادل 1843 میلون یورو شده و بدهی (1200 میلیون یورو اصل و 643 میلیون یورو فرع که برای احداث پالایشگاه استفاده شده) تسویه شده. نتیجتا تو سال 1404 شرکت هزینه مالی بابت بدهی به شرکت نیکو هزینه ای شناسایی نکرده. نتیجتا هزینه مالی امسال بسیار کاهش یافته و از 8.1 به 1.9 همت کاهش یافته. این هم دلیل دوم رشد سود. 3- اما باز این هم همه ماجرا نیست و شرکت بدهکار قصه ادعای طلب کرده! شرکت گفته محاسبه نرخ سود 5.7% و 6.7% شرکت نیکو و شرکت پخش برای مطالبات یورویی با لحاظ دریافت تسهیلات شرکت نیکو از بانک مرکزی ( نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی لندن که نرخ مرجع بانک های بزرگ دنیا) به اضافه 3% ) ممنوع بوده و از طرفی با لحاظ تسویه وام در سال 1402 مطابق بند بالا سود دریافتی طی دو سال اخیر باید برگشت داده بشه. نتیجتا شرکت ادعای مطالبات 537 میلیون یورویی کرده و این مبلغ از سرفصل بدهی (که باید می پرداخت) به ذخایر منتقل شده که در صورت دریافت حکم و حذف این ذخیره، از تعهدات شرکت کسر میشه که جالب توجهه. خلاصه این که شرکت اومده و از تعیین تکلیف بدهی سنگین بیش از 1.8 میلیارد یورویی خبر داده که اتفاق بسیار مهمی محسوب میشه و چشم انداز مثبتی پیش روش قرار داده. البته شرکت پخش هنوز این مساله رو نپذیرفته، ولی چون طبق قرارداد بوده حسابرس هم تایید کرده. ❗️ یک باور غلط بین فعالین وجود داره که تصور می کنند تاپیکو فقط ستاره است و اصل سودش از این محل میاد. اینطور نیست و تاپیکو سهامدار/مالک مجموعه های بزرگی مثل فارس، نوری، شرانل، خراسان، مارون، تاصیکو، جم، شخارک، شفن و خیلی شرکت های دیگه هست و با مارکت 300 همتی تقریبا همین مقدار زیرمجموعه بورسی داره. مثلا در سال های 1404 و 1403 سود ستاره 16% و 28% سود سهام تاپیکو رو تشکیل داده و مابقی از سایر زیرمجموعه ها بدست اومده. @StockArk

مطالب مهم #کدال 1405/05/10 🔸 #چاپ پیشنهاد افسر 79% از انباشته از 560 به 1000 میلیارد تومان 🔸 #خکرمان پیشنهاد افسر 460% از انباشته از 500 به 2800 میلیارد تومان 🔸 #غصینو پیشنهاد افسر 29% از انباشته از 5872 به 7600 میلیارد تومان 📍 #سجام انتقال سند زمین کارخانه به متراژ 150 هکتار به نام شرکت (جزو اراضی ملی بوده) 📍 #قشرین که بابت تغییر کاربری اراضی پارک رویال باید مبالغی به آستان قدس پرداخت می کرد، بدهی رو با واگذاری 71000 متر مربع از این زمین ها به مبلغ 577 میلیارد تومان تهاتر کرد. تمام شده زمین های واگذار شده 131 میلیارد تومان بود و نتیجتا 446 میلیارد تومان معادل 45 تومان بازای هر سهم (14% مارکت) سود شناسایی کرد. نکته جالب حاشیه سود فروش این زمین 77% بوده که مابقی قطعات هم با حداقل چنین حاشیه سودی می تونه فروش بره. اینجا و دو سال قبل توضیحاتی پیرامون این زمین ها داده بودیم. 📍 #اخابر بابت بدهی مربوط به سود سالیان گذشته به سهامدار عمده (شرکت توسعه اعتماد مبین) بهش بخشی از املاک مازاد رو داده و سود 2234 میلیارد تومانی، معادل 20% سود سال گذشته شناسایی کرده. 🔹 #کاما فروش 5 دستگاه ماشین آلات آزمایشگاهی به مبلغ 246 میلیارد تومان و شناسایی سود 140 میلیارد تومانی ▫️ فروش به شرکت کیمیا آوران زرین (شرکت زیرمجموعه) انجام شده. در ازاش ملک صنعتی (که حتی متراژ هم ذکر نشده!) با مبلغ 412 میلیارد تومان (قیمت کارشناسی) خریده. بعبارتی جابجایی دارایی با شرکت زیرمجموعه بوده. 📍 پالايش گاز بيدبلند خليج فارس زیرمجموعه مهم #فارس با درآمد 99 همت و سود ناخالص 57.7 همتی، با کسر هزینه های عمومی-اداری و هزینه های سنگین مالی و زیان تسعیر ارز، نهایتا به سود 11.1 همت رسیده، 25% بیشتر از سال 1403 📍 شرکت کشتيراني حافظ درياي آريا زیرمجموعه مهم #حکشتی گزارش داد و 21.3 همت سود ساخت، 10% بیشتر از مدت مشابه 📍 #وتوسم تیر با شناسایی سود فروش ونوین و همچنین سود مجامع، تقریبا 60 تومان به ازای هر سهم سود ساخته. سال مالی منتهی به آذر داره و با روند نرمال می تونه 9ماهه حوالی 100 و کل سال 120 تومان بسازه. قیمت 330 تومان و تقسیم سود سال های اخیر بیش از 70% بوده. 📍 #وبوعلی سال مالی منتهی به بهمن داره و 5 ماهه به سود 68 تومانی رسیده که به اندازه کل سود سال گذشته است و با لحاظ قیمت 241 تومانی سهم جالبه و روند شرکت این بوده که تو دو ماه اخیر سهام فروخته و صندوق های کالایی خریده. 📍 #وسبحان تیرماه تو سمت خرید فعالتر بود و عمدتا هلدینگ هایی مثل شستا، صبا، وبانک و سفارس رو خریده. خالص 330 میلیارد تومان سهام خریده. سال مالی منتهی به تیر داره و حدودا 95 تومان سود می سازه و با قیمت 247 تومانی فعلی به PE~2.6 روی تابلو میرسه. 68% سود از محل فروش سرمایه گذاری بوده که سال گذشته هم 60% از این محل بوده. تقسیم سود 50% داره که میشه میشه بازده نقدی حوالی 19% و بعد مجمع به PE~2.1 روی تابلو میرسه. عمده سود سهامش بصورت غیرمستقیم از جم پیلن میاد که امسال شرایطش از پارسال هم خیلی بهتره. @StockArk

🚫 سارقین شیک پوش و مقاومت نسبی سازمان #غشهداب #تبرک #غبهار همه چیز از انتهای اسفند و کوران زمان جنگ شروع شد که تبرک (مالک غشهداب، غبهار، غپونه و ...) که تو مجامع هرگز اجازه تقسیم سود بالاتر از 10% به زیرمجموعه ها نمیده، اومد و با یک معامله صوری غیرقانونی! یک دستمال ساز رو به زور چپوند تو زیرمجموعه هاش تا سودها از این شرکت ها به سهامدار عمده(تبرک) واریز بشه. اینجا درباره این معامله غیرقانونی و ظلمی که در حق سهامداران خرد شده صحبت کردیم. تکرار مکررات نمی کنیم و می تونید جزئیات رو اینجا ببینید. خوشبختانه سازمان ورود کرد و ابتدا معامله رو باطل کرد و بعدا پیرامون این واگذاری توضیح خواست. لذا تبرک مجبور به ارائه گزارش ارزشگذاری (توسط نهاد مالی و نه ناوی که توسط کارشناسان دادگستری محاسبه میشه) و پاسخ به سوالات شد. حالا چند نکته تکمیلی پیرامون آنچه گذشت: 1- مشاور سرمایه گذاری پاداش ارزشگذاری شرکت طلای(سم) سفید تبرک رو انجام داده. قبلا ارزشگذاری بر اساس ناو بوده که 680 میلیارد تومان بوده و حالا بر اساس جریانات نقدی ارزشگذاری حوالی 251 میلیارد تومان انجام شده ( 63% کمتر!) 2- مفروضات ارزشگذاری هم جای سوال داره. رشد سالانه 20% تولید برای 2 سال اول و 10% برای 4 سال بعد لحاظ شده. یعنی تولید 1410 تقریبا 2.1 برابر تولید سال 1404 لحاظ شده. این که محقق میشه یا نه با شما و شرکت ارزش گذار 3- با همین مفروضات خوش بینانه هم کل ارزش شرکت 251 بدست اومده که 63% کمتر از قیمت گذاری اولیه است. 4- کار به همین جا خاتمه نیافته و در حالی که طبق روال مرسوم قیمت گذاری، 25% ارزشگذاری به روش ناو و 75% به سایر روش ها (تنزیل جریانات نقدی، تنزیل سود و P/E) انجام میشه، اینجا 35% ارزشگذاری به ناو تخصیص یافته و ارزشی که (با لحاظ محاسبات خوشبینانه) جریانات نقدی باید حوالی 358 میلیارد می شد به 401 میلیارد تومان رسید. جمع بندی این که هوشیاری سازمان در ابطال معامله غیرقانونی قابل ستایشه. منتهی تبرک باز هم تمام تلاشش رو انجام داده تا ارزشگذاری بیشتر از حد واقعی انجام بشه و با وجود این که قیمت فروش باز هم 41% نسبت به قیمت اولیه کاهش یافته، بنظرم همچنان بالاتر از ارزش واگذار شده. پ.ن: سوالی که پیش میاد اینه که اصلا چرا باید شرکت تولیدکننده رب و سس باید بره شرکت دستمال ساز رو از سهامدار عمده بخره؟ شخصا تو این مجموعه طلا هم پیدا بشه سمتشون نمیرم، ولی شمایی که سهامدار هستید بدانید و آگاه باشید که هنوز مجمع عادی برگزار نشده و این فرصت رو دارید که برید و از حقتون دفاع کنید @StockArk

صندوقچه بازار | StockArk pinned a photo

#سبد_ماهانه مرداد #ماهانه #کتوکا #غبشهر #سپید #زکوثر #قمرو #غاذر #دلر #دالبر #دسبحان #دزاگرس #فجام #فسوژ #شبندر #شکام #شمواد #ثبهساز #پیزد #کطبس #چخزر #توسن ❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه تیرما ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید. 💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد. 👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار 1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه. 2- تا ماه گذشته به سبد مبتنی 70% سهام و 20% طلا و 10% نقد بود. در حال حاضر با لحاظ همه موارد ترکیب زیر پیشنهاد می شود: 60% سهام 40% طلا (یا سایر دارایی های مبتنی بر ارز) 0% نقد 📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست. 1405/05/09 @StockArk

#سبد_ماهانه تیر #ماهانه #غمهرا #غبشهر #زفجر #آردینه #خودکفا #زکوثر #پخش #دفارا #دزاگرس #فجام #فسوژ #شساخت #شتران #شکام #شمواد #بنیرو #حخزر #چخزر #فن_افزار ❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه خرداد ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز…

مجله هفتگی «فردای بازارها» 🗓شنبه دهم مرداد - ۳۴ صفحه 🔗 مرجع فرصت‌های سرمایه‌گذاری ✅در این شماره می‌خوانید: ◻️۳۰ سهم پرطرفدار بورس تهران ◻️برنده بازارها در ماه آتش‌بازی ◻️راز زلزله بزرگ در بورس کره جنوبی ◻️دو پیام تورم تیرماه به بازارها ◻️پشت پرده عقبگرد ترامپ از حمله بزرگ ◻️تورم بالا به معنای جهش ارزی است؟ ◻️رؤیای سودهای سریع در بازار مسکن ‌◻️توقف خروج‌ پول حقیقی از بورس؟ ◻️نگرانی بازارها از دیدار نتانیاهو با ترامپ ◻️دو پیش‌بینی از آینده نرخ بهره ◻️طلا از کدام نرخ بهره می‌ترسد؟ ◻️کارنامه اهرمی‌ها در پساجنگ ◻️استراتژی برنده در سرمایه‌گذاری ◻️خطای «تازه‌گرایی» در سرمایه‌گذاری ◻️با ۵۰۰ میلیون تومان چه کنیم؟ ◻️تازه‌ترین پیش‌بینی خبرگان سرمایه‌گذاری ◻️فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری 🔗شماره دهم مجله هفتگی «فردای بازارها» منتشر شد. ارائه تحلیلی جامع از روند بازارها و سناریوهای آینده مهمترین مأموریت این مجله است. معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درهفته آتی یکی دیگر از بخش‌های مهم این مجله است. فایل پی‌دی‌اف مجله هفتگی «فردای بازارها» در آخرین ساعات هر هفته در رسانه «فردای اقتصاد» در دسترس عموم مخاطبان قرار می‌گیرد. ✅رسانه تصویری «فردای اقتصاد» را از طریق این لینک در تلگرام دنبال کنید ◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️ @Feghtesad

#داسوه گزارش بسیار خاص و عجیب از شرکت خاص. داروهای شرکت هم عمدتا تو حوزه های خاص مثل اعصاب و روان، انکولوژی(سرطان) و ایمنی هست. جهش همزمان تولید و فروش و نرخ یعنی تحول در شرکت شرکت های هلدینگ حوزه دارو هم بعضا گزینه های جالبی پیدا میشه. مثل شفا که عمده پورتفوش دجابر، ددانا، داسوه و دکیمی هست که همگی متحول شدند و امسال مجددا برای واگذاری به بخش خصوصی روی تابلو خواهد آمد. یا دسبحا که عمده پورتفوش دالبر و دسبحان هست که متحول شدند! @StockArk

#دیران شرکت عجیبیه که گزارشات بعضا خاصی میده. پاییز سال گذشته اینگونه بود و حالا دو ماه اخیر می بینید که تولید و فروش و نرخ جهش عجیبی داشته. @StockArk

#دسینا این هم بالاخره داره افزایش نرخ هاش رو می گیره و بخشی از تولیداش بعد جنگ به مشکل خورده بود که دو ماهیه بطور کامل تولیدش برقراره. شرایط خوبی داره @StockArk

#درازک عملکرد عالی و شیوه گزارش دهی افتضاح. تولید این ماه رو گزارش نداده و فقط فروش گزارش شده @StockArk